我的初学者交易指南将回答初学者可能遇到的大部分问题。您不必自己弄清楚所有事情，因为在本文中我收集了有关交易的最有价值的信息，学习后您会感到更加自信。
什么是外汇市场？
什么是外汇？通常，当我遇到新朋友并告诉他们我做什么时，许多人不知道外汇交易是什么。考虑到外汇市场有多大，这是相当令人惊讶的。
例如，当您访问另一个国家时，您需要进行货币兑换才能在该地方进行任何购买。
与中心化的股票市场不同，外汇没有自己的中心，而是在各个经纪商和银行之间通过电子方式连接。
外汇市场最大的参与者是银行，它们也是做市商。接下来是购买货币以对冲风险的大公司。最后，最后是散户交易者或买卖货币的普通人。
每日外汇交易量超过 $5 万亿，令所有其他金融市场相形见绌。
外汇是外汇的缩写。当一种货币兑换成另一种货币时，就会发生外汇交易。例如，这可能发生在机场的货币兑换柜台。或者当公司进口或出口货物时。即使您在互联网上从另一个国家购买某些产品。这些都是外币交易。每天都有大量的交易发生，这就是每日外汇交易额如此之大的原因。
外汇交易中货币的每日交易量大部分是投机交易。投机是我们进行外汇交易时所做的事情。
如果您认为一种货币相对于另一种货币会升值，您就会购买它。如果您认为某种货币的价值会下降，您就出售它。在如此大的市场中，总是很容易找到愿意在交易中采取相反立场的买家或卖家。
外汇市场上的交易不同于任何其他金融市场：
- 交易每周五天全天候进行，周末和节假日除外。
- 在上涨或下跌的市场中获利的机会。
- 以高杠杆和低保证金要求进行交易。
这对我们意味着什么？
对于那些没有太多时间进行交易的人来说，外汇是一个绝佳的选择。其他金融市场的要求极高，而外汇市场则更容易进入。您可以在下班回家后进行交易，每天只需花半个小时进行交易。
您还将有机会使用高杠杆，让您在每笔交易中赚取大量资金。然而，高杠杆的缺点是您也可能会遭受巨额损失。因此，在开始用真钱交易之前了解如何交易非常重要。您必须制定交易计划并掌握资金管理规则以及风险管理。
为什么外汇交易不像股票交易那么受欢迎？
外汇市场自古以来就存在。罗马人定期进行货币兑换交易。
那么为什么外汇交易不像股票交易那样广为人知呢？
外汇交易对于零售交易者来说并不总是那么容易。大约 20 年前，个人电脑向所有人开放了外汇交易平台。另一方面，该股票已经交易了近 100 年。因此，尽管外汇市场非常大，但零售外汇交易仍然相对较新，并不像股票市场交易那么受欢迎。
交易外汇市场有哪些优势？
外汇具有使其在其他金融市场中脱颖而出的优势。
高流动性。根据国际清算银行的数据，外汇是全球最大的金融市场，每天的流动性总额为 $5 万亿。这意味着，有了这样的流动性，我们可以随时进入市场并进行交易，而不必担心滑点。
入门价格低。大多数外汇经纪商将允许您轻松进行高达 $100 的交易。
最佳风险管理。您可以以 0.01 标准手的价格进行微型手交易，这是您所冒风险的非常小的金额。此外，与股票不同，外汇市场很少出现大的缺口，因此您不会损失比您计划更多的钱。
在您方便的任何时间进行交易。外汇每周 5 天、每天 24 小时开放，周末除外。您可以在白天或晚上的任何方便的时间进行交易。
交易成本低。与股票市场不同，在外汇市场中，大多数经纪商不会向您收取交易佣金。
外汇交易的特点
外汇市场，也简称为forex或FX，是世界上流动性最强的金融市场。在这里，只有代表国民经济的货币进行交易。与全球其他市场相比，外汇市场的每日交易量最高。
货币兑换一直存在，但现代外汇市场从20世纪70年代美元不再与黄金挂钩后开始发展。
由于其作为主要基础货币和全球储备货币的地位，美元一直主导着现代市场。
外汇市场因其全球影响力、高流动性、24 小时交易时段以及众多影响定价的因素而极为受欢迎。包括政治事件、流行病、经济因素等等。
与其他市场相比，外汇的波动性也相对较低。正因为如此，在交易货币时使用杠杆可以产生极好的结果，并且在这个市场上很常见。杠杆也会放大任何损失，因此了解所涉及的风险很重要。
外汇交易是在外汇市场上将一种货币兑换为另一种货币，旨在从兑换过程中每种货币的价格波动中获利。交易者在选择要交易的资产或交易对之前可以考虑许多基本因素。技术分析和交易策略在这里发挥着重要作用。
大多数外汇交易发生在银行之间，但个人交易者也可以在经纪商处开设账户。一些经纪商允许直接交易货币期货，而另一些经纪商则提供使用差价合约的选项。
如您所知，外汇交易涉及将一种货币兑换成另一种货币。外汇市场上的所有货币都与另一种货币挂钩作为交易对。最常见的基础交易对是美元，因为这种货币是全球储备货币和世界主导货币。
外汇价格图表与您在交易任何其他类型的资产时分析的烛台图或折线图相同。外汇图表显示购买一单位基础货币需要多少单位的报价货币。所有货币均使用 ISO 货币代码作为其股票代码。
无数因素会影响每个国家/地区货币的价值，然后根据货币对的不同，创造独特的交易机会。
总统选举、战争、制裁等也会对价格波动产生强烈影响。某些新闻事件和季度报告、失业救济申请等也可能影响市场。
外汇市场位于哪里？
美国股票市场位于华尔街。伦敦证券交易所位于帕特诺斯特广场 10 号。您认为外汇市场在哪里？
答案无处可寻！外汇没有中心位置。它不像股票那样在单一交易平台上进行处理。交易通过全球各个平台的电子通讯渠道（ECN）全天24小时进行。
ECN 是一种能够实现金融工具安全交易的计算机系统。美国证券交易委员会于 1998 年授权创建 ECN。外汇市场使用该系统时不需要物理位置。
您可能听说过伦敦是世界外汇市场的中心。这是因为伦敦交易时段约占所有交易量的35%。这是纽约交易时段的两倍，纽约交易时段仅占当天总交易量的 171TP39。
外汇市场的交易参与者
外汇市场有很多参与者：
中央银行
中央银行是外汇市场的主要参与者之一。他们可以进行的公开市场交易以及利率在很大程度上决定了汇率。
中央银行决定如何相对于其他国家的货币对本国货币进行估值。汇率可以是浮动的、固定的或挂钩的（当一种货币的汇率与另一种货币的价值挂钩时）。
外汇市场的交易是为了稳定或提高特定国家经济的竞争力而进行的。中央银行进行外汇干预，使本国货币贬值或升值。例如，中央银行可以通过造成本国货币供应过剩来削弱该国货币。这使得降低商品成本并使该国的出口更具竞争力成为可能。
商业银行
所有交易量最大的交易发生在银行间市场。银行通过电子系统相互买卖货币，并为客户进行货币兑换交易。当银行为客户兑换货币时，买入和卖出货币的成本之间的差额就是银行的收入。
对冲基金
对冲基金是外汇市场第二大参与者队伍。对冲基金可以买卖货币来交易股票、债券或期货。此外，一些对冲基金从事投机性货币交易，作为其自身投资策略的一部分。
公司
参与进出口的公司在外汇市场上进行外汇交易，以支付其活动所需的商品和服务。以一家德国汽车制造商为例，该制造商进口一些美国零部件，然后在中国销售组装好的汽车。最终出售后，需要将人民币兑换回欧元。然后，该公司必须将欧元兑换成美元，才能购买美国零部件。
公司还使用外汇交易来对冲与货币交易相关的风险。同一家德国公司可能会在从美国公司购买零部件之前提前购买美元，以减少美元升值时的未来风险。
零售贸易商
与银行和其他金融机构相比，零售交易者的交易量极低。
如何在外汇上买卖货币？
世界上许多国家有多种不同的货币。然而，大多数国际货币交易以美元、欧元和日元进行。其他常见货币对包括英镑、澳元、新西兰元、加拿大元和瑞士法郎。
外汇交易涉及货币对，因此您押注一种货币对另一种货币的价值。让我们以世界上交易量最大的货币对欧元/美元为例。欧元为基础，美元为报价。您的交易平台中显示的欧元/美元价格为 1 欧元兑 1 美元。
在外汇中，您将有两个价格。一个是购买价格，另一个是销售价格。这些价格之间的差异称为点差。当您决定买入或卖出时，您买入或卖出货币对中的第一种货币。
假设您决定欧元兑美元升值。由于欧元是欧元/美元货币对中的第一个货币，因此您买入欧元/美元。如果您认为欧元兑美元汇率将会下跌，您可以卖出欧元/美元。
假设澳元/美元的买入价为 0.8065，卖出价为 0.8060，那么点差将为 – 0.5 点 (0.8064 – 0.8060 = 0.4)。如果价格走势对您有利，您就可以从交易中获利。
货币对
在外汇交易中，您始终会交易一种货币对，而不是一种特定货币。
如果我们采用欧元/美元货币对，您就是在将欧元兑换成美元。
以下是七种主要货币对（major）：欧元/美元、英镑/美元、澳元/美元、新西兰元/美元、美元/加元、日元/美元、瑞士法郎/美元。
在图表上，您将看到指示货币对相对于另一货币对的价值的数字。例如，欧元/美元 1.1792。 1 欧元可以兑换 1.1792 美元吗？
外汇点差
外汇价格变动的一步称为点（价格利息点），它是货币对的最小增量值。
大多数货币对的报价均精确到小数点后四位，但日元对除外，其报价精确到小数点后两位。
0.0001 的价格波动是价格变化的一个点。例如，如果欧元/美元货币对的价格为 1.1702，一小时后价格变为 1.7063，则价格变化了 61 点。
什么是差价合约？
CFD 代表差价合约，是两方之间就标的资产开盘价和收盘价之间的任何差额进行后续结算的协议。
交易差价合约是获得外汇货币敞口的最佳方式，而无需拥有标的资产本身。它还允许交易者更快、更高效地进出仓位。
由于差价合约是合约，因此您可以使用杠杆以及做多和做空。与传统股票经纪商相比，差价合约交易平台的费用和要求通常较低。
外汇交易时段
外汇市场从亚洲交易时段开始，然后是欧洲交易时段，然后是美国交易时段，然后再次是亚洲交易时段。
然而，并非所有交易时段都是一样的。欧洲时段波动最大，其次是波动最小的美国时段和亚洲时段。因此，如果您是短期交易者，请尝试在欧洲时段进行大部分交易。
外汇点差
在进行外汇或任何其他交易时，交易者会获得买入和卖出价格。
点差是买价和卖价之间的差额。
出价是您可以卖出货币对的价格（始终是较低的值）。
卖价是您可以购买货币对的价格（始终是较高的价值）。
如果您看到 EUR/USD 货币对，报价为 1.1651/1.1652，这意味着如果此时您想卖出，您的价格将是 1.1651，如果您想买入，价格已经是1.1652。点差是我们为每笔交易支付给经纪商的一种佣金。
杠杆作用
杠杆允许交易者从经纪人那里借入部分资金以获得更大的利润。通过将一部分资金投资于杠杆，您可以将任何潜在的利润或损失乘以您选择的杠杆水平的倍数。
例如，如果交易者以 100 倍杠杆开启 $100 交易，则您的交易头寸将具有 $10,000 的交易潜力。
任何利润也将乘以100倍。然而，损失也会乘以相同的系数，因此如果您不使用适当的风险管理策略，则存在重大损失的风险。
利润
保证金经常被错误地用作杠杆的同义词，但实际上保证金只是交易账户中可用作杠杆的净值。
如果由于您没有足够的保证金来支付所有头寸而发生追加保证金通知，您的头寸可能存在被清算的风险。为了避免这种情况，您可能需要为您的账户注资或平仓。交易者的交易账户中应始终有足够的保证金。
挥发性
波动性是驱动所有价格变动以及金融市场盈利能力的因素。
一般来说，波动性越高，获利的机会就越大。有多种工具（例如布林线）可以帮助交易者了解何时可能发生爆炸性波动。
项目
点是一种描述计量单位的方式，表示两种货币之间的价值变化。大多数情况下，这是货币价格行情中的最后一个小数位。
很多
手数代表订单中一定数量的货币。标准手数通常为 100,000 个货币单位，也有迷你手数、微型手数和纳米手数。
订单类型
订单分为三种类型：市价单、限价单、止损单。
市价订单允许您以当前市场价格进行交易。当您想立即开仓并愿意支付当前价格时，可以使用此订单。通常，此订单用于长期交易，因为入场价格变得不那么重要，现在进入市场比错过潜在的走势要好。
限价单仅在市场达到您想要的价格时才进行交易。例如，欧元/美元的当前价格为 1.1651，您在 1.551 设置买入限价单。这意味着当价格跌至该值时，您的交易将被执行，并且您只会以 1.551 的价格买入欧元/美元。
限价买单 – 当价格跌至您想要的值时，您开启买入交易。
限价卖单 – 当价格上涨至您想要的值时，您开启卖出交易。
这种类型的订单在短期交易中使用起来很方便，因为我们有机会以最好的价格进入
仅当价格变动对您有利时，止损单才会开启交易（与限价单相反）。例如，欧元/美元的当前价格为 1.1651，您在 1.751 下达止损买单。这意味着您的交易将被执行，并且当价格上涨至该值时，您只会以 1.751 的价格买入欧元/美元。
止损买单 – 当价格上涨至您想要的值时，您开始买入交易。
止损卖单 – 当价格跌至您想要的值时，您开启卖出交易。
止损单
当价格走势对您不利时，止损单会关闭您的交易。始终设置止损非常重要，因为它可以保护您的交易账户免受更多金钱损失。
这是它的工作原理。#39;在多头头寸中，止损（红色虚线）将始终低于入场价格（绿色虚线）。
在空头头寸中，止损（红色虚线）将始终高于入场价格（绿色虚线）。
外汇市场可能非常危险。通常会出现这样的情况，您的止损会受到随机价格变动的影响，只有那时价格才会开始向您的方向移动。因此，您应该始终深思熟虑地设置止损，与入场点留有足够的自由距离。
基本面分析
基本面分析检查经济数据和政治事件，因为它们直接影响一国货币的强弱。每天都有大量的基本数据出现。您必须关注对价格变动重要的数据并过滤掉那些不重要的数据。
此时，您应该了解的一些最重要的数据是：
非农业经济部门每月创造的就业岗位数量（非农就业人口）。每月最后一个星期五出版。它们反映了美国经济的实力，因为它们反映了本月创造的新就业机会。
联邦储备系统 (FRS) 会议。联邦储备系统是美国的中央银行。这次会议讨论美国经济表现如何，并做出加息或减息的决定。
欧洲中央银行（ECB）会议。欧洲央行是使用欧元作为货币的欧洲国家的中央银行。这次会议讨论欧元区经济表现如何，并决定是否加息或减息。
经济日历可以在各个网站上查看。只考虑最重要的新闻。
技术分析
与使用经济数据的基本面分析不同，技术分析仅考虑图表上的价格变动。可以使用数学公式来分析价格变动，并且可以创建指标来帮助我们分析市场。
技术分析的本质是所有市场信息都反映在价格中——这就是成功交易所需知道的一切。
技术分析中的一个重要工具是支撑位和阻力位。支撑是图表上具有潜在购买压力的区域。阻力位是图表上具有潜在抛售压力的区域。支撑位和阻力位有什么用？它们使我们能够获得进入市场的最佳切入点。
移动平均线平滑了图表上的价格变动。移动平均线有不同类型，但使用哪一种并不重要。#39;移动平均线用于确定趋势方向、趋势强度、寻找入场点、设置止损和追踪止损。
外汇蜡烛
外汇蜡烛是在图表上显示价格变动的最便捷方式。一根蜡烛显示选定时间段内的初始价格、最高价格、最低价格和最后价格。
这些信息在交易中非常重要。此外，蜡烛本身以及与其他蜡烛组合形成烛台模型和图案。它们可用于预测进一步的价格变动。
你需要多少钱才能开始？
在用真实货币进行交易之前，新交易者最好先尝试在模拟账户上进行交易。您可能听过其他交易者说，在模拟账户上进行交易不会取代在真实账户上的学习，也不会给您带来真实的情感和对市场的感觉。在某种程度上，这是真的。但是，最好从模拟账户开始，并在开始用自己的资金进行交易之前尝试在那里实现有利可图的交易。此外，模拟账户将让您了解交易平台，为您提供开立新订单和管理交易的技能。
那么您需要多少钱才能开始外汇交易？没有神奇的公式，因为这取决于您的个人财务状况、风险承受能力和其他情况。但我建议您采用以下方法：
- 确定您愿意安全损失的金额，并且损失这笔金额不会以任何方式影响您的生活方式。
- 将这笔金额的一半存入您的银行。
- 将另一半用于交易。
- 当您持续盈利时，您可以将第二部分金额存入您的交易账户。
这种方法的好处是你支付的学费更少，因为你一半的钱存在银行。当您确实感觉自己的交易有利可图时，您可以通过向交易保证金中添加资金来扩大规模。这不是一个快速致富的计划，而是一种让你持续多年进行交易的方法，这一点更为重要。
