Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ xem xét cách hoạt động của khối lượng trong Forex. Nếu bạn đã từng giao dịch cổ phiếu trước đây, bạn có thể hiểu khối lượng có thể được sử dụng như thế nào để xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng. Vì khối lượng thể hiện rõ ràng hơn trong giao dịch chứng khoán, chúng ta hãy xem khối lượng có thể giúp ích như thế nào cho các nhà giao dịch ngoại hối.
Khối lượng giao dịch cho chúng ta biết điều gì?
Nếu bạn không biết gì về khối lượng, trước tiên chúng ta hãy xem khối lượng giao dịch chứng khoán hoạt động như thế nào vì trên thị trường này, chúng tôi giải thích khái niệm này dễ dàng hơn nhiều.
Khối lượng giao dịch chứng khoán chỉ đơn giản là thước đo số lượng cổ phiếu được giao dịch trong mỗi cây nến. Ví dụ: trong biểu đồ hàng ngày này, 24.157.000 cổ phiếu (làm tròn) đã được giao dịch trong ngày qua.
Đây có thể là thông tin quan trọng khi giao dịch cổ phiếu. Nhưng chúng tôi cũng cần thông tin khác.
Có bao nhiêu cổ phiếu đang lưu hành?
Sẽ rất hữu ích khi biết tổng số cổ phiếu được giao dịch trên sàn giao dịch. Đây được gọi là phao.
Khi kiểm tra Yahoo Finance, chúng tôi thấy tổng số cổ phiếu đang lưu hành là 1,33 tỷ cổ phiếu. Trong giao dịch chứng khoán, điều này rất quan trọng vì nó giúp chúng ta trả lời câu hỏi: “Khối lượng cao là bao nhiêu?”
Vì vậy, trong ví dụ này, 24 triệu cổ phiếu không phải là khối lượng lớn so với 1,33 tỷ cổ phiếu có sẵn để giao dịch.
Bây giờ, nếu có một ngày mà 600 triệu cổ phiếu được giao dịch, thì đó gần bằng một nửa tổng số cổ phiếu, và điều đó sẽ cho chúng ta biết rằng có điều gì đó rất quan trọng đang xảy ra với cổ phiếu đó. Điều này đưa chúng ta đến một số manh mối khác mà khối lượng giao dịch có thể mang lại cho chúng ta.
Hãy xem xét ba cách chính để sử dụng khối lượng nhằm xác định cơ hội giao dịch.
Khối lượng có thể cho bạn thấy sự suy giảm của thị trường
Khi bạn thấy khối lượng giao dịch cao hơn khi giá giảm, điều đó có nghĩa là các nhà đầu tư đang bán tháo cổ phiếu và đó có thể là tín hiệu cho thấy đã đến lúc bạn nên bán bớt cổ phiếu của mình. Nếu không có nhiều khối lượng, việc giảm giá có thể chỉ là một đợt giảm giá ngắn hạn trước khi tăng trở lại.
Một vài đợt giảm giá lớn với khối lượng lớn cũng có thể báo hiệu một cơ hội mua tốt. Nếu bạn cho rằng công ty đang vững mạnh nhưng lại đơn giản là nạn nhân của những tin tức xấu ngắn hạn thì đây có thể là thời điểm tuyệt vời để mua ở mức giá rất thấp.
Nói cách khác, nó có thể báo hiệu đáy thị trường.
Hãy cùng nhìn vào Citigroup sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007. Trong năm 2008 giá giảm. Sau đó, vào đầu năm 2009 (điểm 1 và 2 bên dưới), chúng ta thấy khối lượng tăng đột biến hai lần trong hai ngày giảm giá.
Hãy xem xét phân tích thể tích. Đã có một số người mua quan tâm tại điểm #3 nhưng giá tăng không đáng kể. Người mua bước vào mua cổ phiếu để thu lợi ngắn hạn. Tuy nhiên, tại vị trí #4 lại có thêm một đợt bán hàng tăng vọt nhưng giá không giảm đáng kể. Đây là dấu hiệu cho thấy hầu hết người bán đã hết hàng vào thời điểm đó.
Đây là cách chúng ta có thể sử dụng khối lượng để cho chúng ta biết khi nào một cổ phiếu không còn người mua nữa và đã chín muồi để mua.
Khối lượng có thể cho bạn thấy sự tích lũy
Khối lượng có thể cho bạn biết khi nào có thể tích lũy cổ phiếu. Trong ví dụ cơ bản, có nhiều thanh màu xanh lá cây hơn thanh màu đỏ trên chỉ báo âm lượng. Vì vậy, đây có thể là một gợi ý tốt rằng giá có thể bắt đầu quay đầu sớm.
Âm lượng có thể cho thấy sức mạnh của chuyển động
Ý tưởng chung là nếu bạn thấy khối lượng tăng lên trong một xu hướng, rất có thể bạn sẽ tiếp tục thấy giá chuyển động theo cùng một hướng. Điều này hợp lý vì khi xu hướng đạt được động lực thì cần có nhiều người tham gia hơn để duy trì xu hướng.
Đây là một ví dụ về xu hướng dầu trong đó khối lượng tăng theo xu hướng tăng. Mặc dù đây là hợp đồng tương lai chứ không phải cổ phiếu nhưng nguyên tắc tương tự cũng được áp dụng. Khi khối lượng bắt đầu cạn kiệt, xu hướng sẽ đảo ngược ngay sau đó.
Khối lượng hoạt động như thế nào trong Forex?
Sau khi đọc các ví dụ trước, có thể bạn đã sẵn sàng thêm chỉ báo âm lượng vào biểu đồ ngoại hối của mình. Đợi một chút vì khối lượng hoạt động hơi khác một chút trong Forex.
Đầu tiên, không thể xác định số lượng tiền tệ được giao dịch mỗi ngày. Điều này là do giao dịch ngoại hối là một thị trường phi tập trung.
Vì không có sàn giao dịch chính nào để tất cả các giao dịch được thông qua nên không thể tính được số tiền được giao dịch cùng một lúc. Vì vậy, những gì bạn thấy trên biểu đồ chỉ là khối lượng mà nhà môi giới của bạn nhìn thấy. Điều này có thể dẫn đến những con số rất khác nhau giữa các nhà môi giới.
Ví dụ: đây là hai ảnh chụp màn hình của EURUSD được chụp cùng lúc. Biểu đồ này sử dụng dữ liệu Oanda và cho thấy khối lượng hiện tại là 8.156 đơn vị tiền tệ.
Nhưng khi nhìn vào biểu đồ FXCM, chúng ta thấy một bức tranh hoàn toàn khác. Biểu đồ này hiển thị khối lượng 50.869 đơn vị tiền tệ.
Nếu bạn nhìn vào khối lượng tương đối, các biểu đồ rất giống nhau, nhưng không chính xác. Ví dụ: phía bên phải của biểu đồ này hiển thị mức tăng đột biến lớn. Tuy nhiên, biểu đồ Oanda thực sự cho thấy khối lượng giảm.
Điều này có nghĩa là khối lượng là vô ích trong giao dịch ngoại hối? Chà, hãy cùng xem xét một số ví dụ để xem liệu điều này có hữu ích hay không, ngay cả khi bạn chỉ nhìn thấy một phần của bức tranh.
Thị trường cạn kiệt
Như bạn có thể thấy, giá giảm với khối lượng lớn nhưng ổn định dưới điểm hỗ trợ trước đó. Sau sự gia tăng về khối lượng này, giá bắt đầu tăng lên.
Đây là ví dụ về một xu hướng giảm khá dài, theo sau là một mô hình cơ bản và sự gia tăng về khối lượng. Khối lượng tăng lên có thể là dấu hiệu cho thấy sự tích lũy đang diễn ra. Ngay sau đó, giá tăng mạnh.
Sức mạnh xu hướng
Đây là một ví dụ mà tôi đã tìm thấy trong đó xu hướng mạnh được củng cố bởi khối lượng. Như chúng ta đã thấy với dầu ở trên, khi khối lượng bắt đầu giảm thì giá cũng bắt đầu giảm.
Khung thời gian thấp hơn
Dựa trên những ví dụ trước đó, khối lượng giao dịch ngoại hối có thể là một công cụ dự báo khá hữu ích về biến động giá trong tương lai. Nhưng đợi một chút, đó là một số ví dụ được lựa chọn kỹ lưỡng. Điều gì xảy ra nếu bạn chọn một khung thời gian khác? Ví dụ: biểu đồ 4 giờ? Đây'là những gì bạn sẽ thấy.
Sự khác biệt về thời gian mở cửa thị trường và khối lượng được phản ánh qua mức tăng đột biến về khối lượng trong ngày. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ lấy thuổng thì sẽ sử dụng được.
Hãy cùng'tổng hợp lại nhé
Khối lượng ngoại hối có thể cho chúng ta một số manh mối về hướng giá tiếp theo. Tuy nhiên, vì chúng ta chỉ thấy khối lượng từ một nhà môi giới nên khó có thể tin tưởng vào những con số để đưa ra bức tranh chính xác về số lượng tiền tệ được giao dịch trên toàn thị trường.
Nếu bạn muốn thử nghiệm một chiến lược giao dịch bao gồm khối lượng làm tín hiệu giao dịch, hãy đảm bảo sử dụng dữ liệu từ nhà môi giới mà bạn sẽ giao dịch. Rất quan trọng.
Đôi khi khối lượng có thể báo hiệu hướng đi khả thi của thị trường, nhưng phần lớn khối lượng quá ổn định để đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch thực sự nào. Kiểm tra nó và xem cho chính mình.
