Giao dịch có thể khó khăn khi bạn cần tính đến nhiều yếu tố cùng một lúc: hành động giá, chỉ báo, đường xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự, phần mở rộng Fibonacci, v.v. Tuy nhiên, thay vì ghi nhớ tất cả những điều này trong đầu, bạn có thể sử dụng công cụ giao dịch của nhà giao dịch. danh sách kiểm tra để loại bỏ mọi thứ không cần thiết và tập trung vào điều chính. Trong bài viết hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với bạn các bước nhất quán sẽ đưa giao dịch của bạn lên một tầm cao mới.
Mức độ rủi ro
Bạn có thể có chiến lược giao dịch tốt nhất nhưng nếu không kiểm soát rủi ro thích hợp, bạn vẫn sẽ mất tiền.
Ví dụ: chiến lược mang lại cho bạn lợi nhuận trong 50% giao dịch với tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận là 1:2. Bạn thực hiện 4 giao dịch có lợi nhuận và 4 giao dịch thua lỗ. Nếu bạn mạo hiểm 30% vốn của mình, bốn giao dịch sẽ xóa sạch số tiền gửi của bạn (-30 -30 -30 -30 = -120%). Nhưng nếu bạn mạo hiểm 1% vốn của mình, bạn sẽ kiếm được tiền lãi 4% (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%).
Đừng quên, để khôi phục tài khoản về mức trước đó, bạn cần kiếm được phần trăm lợi nhuận nhiều hơn là thua lỗ.
Nếu bạn mất 50% số tiền của mình, bạn sẽ cần kiếm được 100% để quay trở lại số vốn ban đầu của mình. Do đó, điều quan trọng là phải mạo hiểm một phần nhỏ vốn của bạn, đặc biệt nếu tỷ lệ thắng của bạn nhỏ hơn 50%.
Mức độ rủi ro nào phù hợp với bạn? Tất cả phụ thuộc vào tỷ lệ phần trăm của các giao dịch thắng so với giao dịch thua, tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng và khẩu vị rủi ro của bạn. Tôi khuyên bạn nên mạo hiểm không quá 1% số tiền gửi của bạn cho mỗi giao dịch.
Chúng ta giao dịch theo xu hướng
Tôi không nói rằng bạn không nên cố gắng nắm bắt những chuyển động ngược xu hướng trên thị trường. Nhưng đối với những nhà giao dịch mới, một trong những cách tốt nhất để cải thiện kết quả giao dịch của bạn là chỉ giao dịch theo xu hướng.
Khi giao dịch theo xu hướng, bạn không cần một điểm vào lệnh hoàn hảo. Bạn có cơ hội tốt hơn để giao dịch của bạn thành công. Và tiềm năng lợi nhuận còn lớn hơn nhiều.
Giao dịch từ một khu vực quan trọng
Tốt nhất là thực hiện giao dịch từ các khu vực quan trọng của thị trường. Đây có thể là mức hỗ trợ hoặc kháng cự.
Hoặc các đường hỗ trợ hoặc kháng cự động tương ứng với các đường trung bình động (tôi sử dụng đường EMA 20 và 50).
Ưu điểm của giao dịch từ cấp độ:
- Bạn giao dịch từ các khu vực quan trọng trên thị trường.
- Điều hiển nhiên là chúng ta sai về hướng chuyển động của giá.
- Số lượng giao dịch có lợi nhuận ngày càng tăng.
- Tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng trở nên tốt nhất.
Điểm vào
Dưới đây là ba yếu tố chính trong giao dịch của bạn:
- Kích thước vị thế xác định số tiền bạn tham gia thị trường.
- Việc thoát khỏi thị trường sẽ xác định liệu giao dịch của bạn sẽ có lãi hay không có lãi.
- Điểm vào xác định tần suất giao dịch của bạn.
Đừng quá chú trọng vào việc tìm điểm vào lệnh vì còn nhiều điều quan trọng hơn cần xem xét (quản lý rủi ro, giao dịch theo xu hướng, giao dịch từ một vùng quan trọng).
Có hai cách để tham gia thị trường: trên đà phục hồi hoặc trên một đột phá.
Pullback là khi giá tạm thời di chuyển ngược lại xu hướng chính.
Bằng cách giao dịch pullback, chúng ta có được điểm vào lệnh tuyệt vời với tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận tốt. Tuy nhiên, nếu xu hướng rất mạnh, nó có thể di chuyển trong thời gian dài mà không có sự hồi phục.
Đột phá là khi giá vượt quá một phạm vi nhất định.
Bằng cách giao dịch theo đột phá, chúng ta có cơ hội tham gia thị trường ngay khi bắt đầu xu hướng. Tuy nhiên, các đột phá có thể là sai và giá sau đó có thể đảo ngược.
Thoát khỏi thỏa thuận
Nơi tốt nhất để đóng vị thế dừng lỗ là ở mức mà quá trình hình thành giao dịch của chúng ta hoàn toàn thất bại.
Khi giao dịch theo đột phá, chúng ta thoát lệnh nếu giá tích lũy dưới mức này.
Khi giao dịch dọc theo đường xu hướng, chúng ta thoát lệnh nếu giá tích lũy bên dưới đường xu hướng.
Nơi kiếm lợi nhuận
Bạn sẽ không bao giờ có thể thoát giao dịch ở mức cao nhất hoặc thấp nhất. Vì vậy, tốt nhất bạn nên chốt lời dựa trên các mục tiêu đã định sẵn. Nó có thể:
- Hỗ trợ hoặc kháng cự.
- Các vùng quá mua hoặc quá bán theo chỉ báo RSI.
- Sử dụng điểm dừng cuối.
Nếu bạn quyết định thoát lệnh ở mức hỗ trợ hoặc kháng cự, hãy tự hỏi mình những câu hỏi sau:
- Nếu dài thì bán ở đâu?
- Nếu bạn thiếu thì tôi sẽ mua ở đâu?
Nói chung, áp lực bán hoặc mua tăng lên ở các cấp độ, vì vậy đây là những nơi tốt nhất để đóng giao dịch và chốt lời.
Bạn có thể sử dụng chỉ báo RSI để xác định các vùng quá mua và quá bán (giá trị 70 cho vùng quá mua, dưới 30 cho vùng quá bán). Những khu vực này cũng có thể đóng vai trò là mức chốt lời trên biểu đồ. Cách tiếp cận này hoạt động tốt nhất khi thị trường đang trong giai đoạn củng cố hoặc xu hướng quá yếu.
Khi xu hướng mạnh mẽ và phát triển nhanh chóng, tốt nhất nên sử dụng điểm dừng kéo dài, kéo nó xuống dưới mức thấp trước đó trên biểu đồ.
Quản lý giao dịch
Quản lý giao dịch có hai tùy chọn: thoát từng phần hoặc thêm vị thế.
Khi bạn thoát lệnh từng phần, bạn sẽ đóng một phần vị thế của mình nếu giá di chuyển theo hướng có lợi cho bạn.
Ví dụ: bạn mua 1000 cổ phiếu Apple với giá $100. Khi giá cổ phiếu tăng lên $150, bạn bán 500 cổ phiếu. Khi giá đạt $200, bạn bán 500 cổ phiếu còn lại.
Các phương pháp chốt lời một phần phổ biến nhất là thoát lệnh khi đạt được tỷ lệ lợi nhuận nhất định so với mức dừng lỗ hoặc ở mức hỗ trợ hoặc kháng cự gần nhất.
Ưu điểm của việc thoát vị thế theo từng phần:
- Đường cong lợi suất phẳng hơn, khả năng giữ lại một phần lợi nhuận khi giá chuyển hướng ngược lại.
- Về mặt tâm lý, việc giữ giao dịch trong thời gian dài sẽ dễ dàng hơn khi một phần lợi nhuận đã được ghi nhận.
Nhược điểm của việc thoát vị thế theo từng phần:
- Bạn có thể mất một số lợi nhuận nếu giá tiếp tục di chuyển theo hướng của bạn.
Chúng tôi cũng có thể thêm một vị trí khi giá có lợi cho bạn.
Ví dụ: chúng tôi mua 1000 cổ phiếu Apple với giá $100, sau đó mua 500 cổ phiếu khác với giá $150.
Thông thường, một vị trí đạt được khi có sự thoái lui hoặc đột phá.
Ưu điểm của việc thêm vị trí:
- Tiềm năng lợi nhuận khổng lồ trong các thị trường có xu hướng.
Nhược điểm của việc thêm vị trí:
- Đường cong lợi suất dễ biến động hơn.
- Về mặt tâm lý, rất khó để giữ một số giao dịch có lợi nhuận trong thời gian dài.
Một số nhà giao dịch chọn đóng từng phần, một số thêm vị thế và một số thực hiện cả hai. Bạn cần tìm những gì phù hợp với bạn nhất.
kế hoạch giao dịch
Nếu bạn không tuân theo kế hoạch giao dịch, bạn sẽ không thành công trong giao dịch.
Bạn sẽ không thể nhất quán trong giao dịch của mình và sẽ không biết:
- Tại sao giao dịch của bạn có lợi nhuận hoặc không có lợi nhuận?
- Bạn có thể cải thiện kết quả của mình bằng cách nào?
- Làm thế nào để loại bỏ những thất bại ngẫu nhiên?
Nếu không có kế hoạch giao dịch, giao dịch của bạn sẽ giống như đánh bạc.
Làm thế nào để phát triển một kế hoạch giao dịch? Chỉ cần trả lời những câu hỏi sau:
Khung thời gian của bạn là gì?
Bạn phải chọn khung thời gian để giao dịch. Ví dụ: nếu bạn là một nhà giao dịch swing, thì biểu đồ hàng ngày hoặc biểu đồ bốn giờ sẽ phù hợp với bạn.
Bạn giao dịch ở thị trường nào?
Bạn cần biết bạn sẽ giao dịch ở thị trường nào. Đây có thể là cổ phiếu, ngoại hối, tương lai, v.v.
Rủi ro của bạn trên mỗi giao dịch là gì?
Bạn cần biết bạn có thể thua bao nhiêu trong mỗi giao dịch. Để bắt đầu, tốt hơn là bạn nên hạn chế rủi ro không quá 1% tiền gửi.
Điều kiện để vào là gì?
Bạn phải biết các yêu cầu của hệ thống giao dịch của bạn. Bạn sẽ giao dịch theo xu hướng hay trong một phạm vi.
Làm thế nào để bạn tham gia một giao dịch?
Trên một pullback hoặc đột phá. Bạn sẽ tham gia bằng lệnh thị trường, lệnh giới hạn hay lệnh dừng?
Điểm dừng lỗ sẽ được đặt ở đâu?
Không có nhà giao dịch chuyên nghiệp nào mở giao dịch mà không đặt lệnh dừng lỗ. Bạn cần biết bạn sẽ đóng vị thế ở đâu nếu giá đi ngược lại với bạn.
Bạn sẽ lấy lợi nhuận của mình ở đâu?
Nếu giá di chuyển có lợi cho bạn, bạn cần biết nơi để kiếm lợi nhuận.
