Giải thích về Lý thuyết sóng Elliott

Hiểu về lý thuyết sóng Elliott: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về dự đoán biến động thị trường

Khi nói đến đầu tư, việc dự đoán xu hướng thị trường có thể giống như việc đi trong mê cung mà không có bản đồ. Nhưng nếu có một phương pháp có thể cung cấp một con đường rõ ràng hơn thì sao? Hãy tham gia Lý thuyết sóng Elliott, một khái niệm đã thu hút các nhà giao dịch kể từ khi ra đời. Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi sẽ chia nhỏ Lý thuyết sóng Elliott thành các thuật ngữ đơn giản, cung cấp các ví dụ thực tế và đưa ra các mẹo hữu ích để áp dụng lý thuyết này vào chiến lược giao dịch của bạn.

Lý thuyết sóng Elliott là gì?

Về bản chất, Lý thuyết sóng Elliott là một dạng phân tích kỹ thuật được sử dụng để dự báo xu hướng thị trường bằng cách xác định các mô hình lặp lại trong giá thị trường. Được Ralph Nelson Elliott phát triển vào những năm 1930, lý thuyết này dựa trên ý tưởng rằng giá thị trường diễn ra theo các mô hình cụ thể, mà Elliott gọi là "sóng".

Elliott đề xuất rằng thị trường di chuyển theo một chuỗi năm sóng theo hướng của xu hướng chính, tiếp theo là ba sóng điều chỉnh, tạo thành một chu kỳ hoàn chỉnh gồm tám sóng. Mô hình chu kỳ này có thể áp dụng cho bất kỳ thị trường nào và bất kỳ khung thời gian nào, khiến nó trở thành một công cụ đa năng cho các nhà giao dịch.

Phá vỡ những con sóng

Sóng xung (1-5):
Sóng 1:Thị trường bắt đầu di chuyển theo hướng của xu hướng mới. Thường rất khó để phát hiện vì đây là sự khởi đầu của một xu hướng mới.
Sóng 2:Thị trường quay lại một số mức tăng từ Sóng 1, nhưng không bao giờ vượt quá điểm bắt đầu.
Sóng 3: Thường là sóng dài nhất và mạnh nhất, trong đó xu hướng tăng tốc khi có nhiều nhà giao dịch tham gia.
Sóng 4: Sóng điều chỉnh thường hồi lại ít hơn Sóng 2.
Sóng 5:Làn sóng cuối cùng theo xu hướng, thường được đặc trưng bởi khối lượng giao dịch thấp hơn khi sự nhiệt tình giảm dần.
Sóng điều chỉnh (A, B, C):
Sóng A:Thị trường bắt đầu đi ngược lại xu hướng hiện tại, nhưng các nhà giao dịch thường coi đó là sự thoái lui.
Sóng B: Sự thoái lui một phần của Sóng A, thường bị nhầm lẫn với sự tiếp tục của xu hướng chính.
Sóng C:Sóng này hoàn tất quá trình điều chỉnh, thường di chuyển vượt qua điểm cuối của Sóng A.

Ví dụ thực tế

Hãy tưởng tượng bạn đang quan sát giá cổ phiếu. Ban đầu, giá tăng (Sóng 1), sau đó giảm nhẹ (Sóng 2), rồi lại tăng mạnh trở lại (Sóng 3). Sau đợt tăng này, giá giảm nhẹ (Sóng 4), trước khi thực hiện đợt tăng cuối cùng (Sóng 5). Sau đó, giá cổ phiếu bắt đầu giảm (Sóng A), cố gắng phục hồi nhẹ (Sóng B) và cuối cùng giảm thêm nữa để hoàn tất đợt điều chỉnh (Sóng C).

Mẹo hành động cho các nhà giao dịch

Xác định xu hướng: Trước khi áp dụng Lý thuyết sóng Elliott, điều quan trọng là phải xác định xu hướng bao quát. Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác như Đường trung bình động hoặc Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) để xác nhận hướng xu hướng.
Sử dụng nhiều khung thời gian: Phân tích biểu đồ trong các khung thời gian khác nhau để xem các sóng liên kết như thế nào. Một mô hình sóng trên biểu đồ hàng ngày có thể chỉ là một phần của một sóng lớn hơn trên biểu đồ hàng tuần.
Kết hợp với Fibonacci Retracement: Lý thuyết sóng Elliott và các mức thoái lui Fibonacci thường bổ sung cho nhau. Sóng 2 thường thoái lui 50%-61,8% của Sóng 1 và Sóng 4 thường thoái lui 38,2%-50% của Sóng 3.
Luôn linh hoạt: Thị trường năng động và các mô hình sóng có thể thay đổi bất ngờ. Hãy giữ một tâm trí cởi mở và chuẩn bị điều chỉnh phân tích của bạn khi có dữ liệu mới.
Rèn luyện tính kiên nhẫn: Việc xác định đúng các mẫu sóng cần có thời gian và thực hành. Đừng vội vàng phân tích; hãy để thị trường tự bộc lộ mẫu sóng của nó.

Nhận định và Kết luận

Lý thuyết sóng Elliott cung cấp một cách có cấu trúc để dự đoán các chuyển động của thị trường, nhưng nó không phải là quả cầu pha lê. Điều quan trọng là sử dụng nó như một phần của bộ công cụ phân tích rộng hơn. Bằng cách hiểu nhịp điệu của thị trường thông qua các đợt sóng, các nhà giao dịch có thể định vị tốt hơn để tận dụng cả xu hướng tăng và điều chỉnh.

Cho dù bạn là một nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm hay người mới bắt đầu, việc kết hợp Lý thuyết sóng Elliott vào chiến lược của bạn có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị, giúp bạn điều hướng sự phức tạp của hành vi thị trường với sự tự tin hơn. Cũng như với bất kỳ chiến lược giao dịch nào, việc học hỏi và thích nghi liên tục là rất quan trọng để thành công. Chúc bạn giao dịch vui vẻ!