Mọi nhà giao dịch đều từng bị mất tiền gửi ít nhất một lần. Vấn đề là hầu hết những sai lầm của nhà giao dịch đều là do tâm lý. Chúng chỉ có thể được nâng cấp theo thời gian hoặc bạn có thể sử dụng robot quản lý rủi ro. Hãy cùng phân tích các lỗi có thể xảy ra theo mức độ quan trọng.
Loại 1 (nguy hiểm nhất)
Giới hạn rút tiền hàng ngày. Mối nguy hiểm lớn nhất. Vì bạn có thể rơi vào trạng thái nghiêng (giống như trong poker - một ván bài không may mắn và mất toàn bộ số tiền gửi của bạn) Thoát: đặt giới hạn thua trong ngày, ví dụ 100 điểm.
Chơi cho mọi thứ. Mở một giao dịch với khối lượng không tương ứng với rủi ro của bạn. Do đó, bạn có thể mất toàn bộ số tiền ký quỹ chỉ trong một giao dịch. Thoát: sử dụng giới hạn vị trí. Ví dụ: 0,01 lô cho mỗi giao dịch.
Không phải là điểm dừng lỗ vĩnh viễn. Những người mới bắt đầu thường đẩy lùi mức dừng lỗ với hy vọng giá sẽ quay trở lại. Điều này rất nguy hiểm vì có thể có một xu hướng mạnh mẽ trên thị trường sẽ nhanh chóng xóa sạch tiền gửi của bạn. Thoát: sử dụng giới hạn dừng lỗ. Ví dụ: 50 điểm. Kích thước điểm dừng của bạn càng nhỏ thì việc tham gia thị trường của bạn càng phức tạp hơn. Điều này sẽ buộc bạn phải suy nghĩ 10 lần trước mỗi lần nhập.
Loại 2 (nguy hiểm trung bình)
Một số giao dịch mở. Không có ích gì khi mở nhiều hơn 3-5 giao dịch, vì trong Forex, hầu hết các loại tiền tệ đều có mối tương quan rất cao với nhau. Điều này có nghĩa là càng có nhiều giao dịch mở thì nguy cơ rơi vào tình trạng thua lỗ càng lớn. Giải pháp: sử dụng giới hạn về số lượng giao dịch mở.
Giao dịch các cặp ngoại lai. Tốt nhất chỉ nên sử dụng các loại tiền tệ cơ bản để giao dịch, EUR/USD, GBP/USD, v.v. Các loại tiền tệ ngoại hối khác có thể chịu biến động lớn hơn, điều đó có nghĩa là sẽ có mức chênh lệch lớn hơn và bạn sẽ cần kích thước điểm dừng lớn hơn. Giải pháp: Tốt hơn là bạn nên giới hạn giao dịch của mình trước với các cặp tiền tệ đã chọn.
Tránh sự tương quan. Tốt hơn hết là không nên mở giao dịch trên hai cặp tiền tệ có mối tương quan gần nhau. Ví dụ: mua GBPUSD và EURUSD. Giải pháp: đặt cho mình giới hạn giao dịch trên các cặp tương quan.
Lệnh giới hạn hoặc dừng. Tốt hơn là chỉ tham gia thị trường với các lệnh đang chờ xử lý. Không cần phải vội vàng ở đây. Tốt hơn hết bạn nên đo 7 lần và xem xét cẩn thận từng điểm vào. Đầu tiên, bằng cách sử dụng lệnh giới hạn, bạn sẽ có được mức giá tốt hơn. Thứ hai, nó sẽ tham gia thị trường mà không có cảm xúc. Thoát: không mở lệnh thị trường mà chỉ sử dụng lệnh giới hạn hoặc dừng.
Điều gì không thể 'không thể kiểm soát được?
Đăng nhập theo chiến lược. Chiến lược giao dịch là một thông số rất quan trọng và nhờ nó mà hệ thống của bạn sẽ hoạt động. Khi giao dịch thủ công, bạn sẽ rất khó kiểm soát bản thân vì đầu người thông minh hơn máy tính rất nhiều. Chỉ có kinh nghiệm và thời gian sẽ giúp bạn ở đây.
Khả năng giữ các vị thế mở và không rời khỏi thị trường trước thời hạn. Một điểm rất quan trọng. Chỉ nhờ anh ấy, số tiền gửi của bạn sẽ bắt đầu tăng lên. Điều này chỉ phát triển theo thời gian, vì vậy bạn luôn muốn chốt lợi nhuận một cách nhanh chóng. Học cách chờ đợi và luôn tôn trọng tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là chìa khóa thành công.
Làm thế nào để tránh mất tiền gửi và học cách giao dịch?
Nhiều nhà giao dịch thắc mắc làm thế nào để học cách giao dịch trên thị trường tài chính. Nhiều người đang tìm kiếm một siêu chiến lược có thể giải quyết mọi vấn đề của bạn. Nhưng nó không phải vậy. Mọi thứ phức tạp hơn nhiều. Giao dịch là phân tích bản thân, xử lý cảm xúc và các vấn đề tâm lý của bạn.
Đừng bận tâm đến việc tìm kiếm chiến lược giao dịch tốt nhất. Bạn có thể sử dụng giao dịch trực quan và tin tưởng vào trực giác của mình. Và trực giác là kinh nghiệm của chúng ta, nó cho chúng ta biết quyết định đúng đắn nằm ở đâu.
5 thành phần của giao dịch thành công:
Tâm lý học – 50%. Đây là điều quan trọng nhất trong giao dịch. Kiểm soát liên tục cảm xúc của bạn, điều này sẽ rất khó kiểm soát. Kiểm soát chỉ đến với thời gian. Bạn có thể kiểm soát cảm xúc của mình với sự trợ giúp của robot hạn chế mức rút tiền hàng ngày, không cho phép bạn tăng mức dừng lỗ, v.v.
Chiến lược + thử nghiệm – 20%. Bạn phải có sự hiểu biết riêng của mình về thị trường, các quy tắc ra vào. Ở đây không thể có sự nhầm lẫn, mọi thứ phải rõ ràng theo quy định. Chiến lược chỉ có thể đạt được thông qua thử nghiệm. Bạn sẽ phải kiểm tra lịch sử xem nó có hoạt động hay không, tìm ra ưu và nhược điểm của nó và lập kế hoạch cho khả năng sinh lời.
Quản lý vốn – 15%. Một thành phần rất quan trọng, vì trong mọi giao dịch, bạn cần sử dụng rủi ro liên tục, được kiểm tra theo thời gian. Tiền đặt cọc của một nhà giao dịch là thứ có giá trị nhất mà anh ta có. Một nhà giao dịch chỉ có thể làm việc khi anh ta ở đó, vì vậy hãy cẩn thận với khoản tiền gửi của bạn.
Công cụ – 10%. Đây là những tiện ích trong giao thương, cũng giống như người xây dựng cần có một chiếc tuốc nơ vít hoặc máy khoan tiện lợi. Ngoài ra trong giao dịch bạn nên có trợ lý riêng của mình. Ví dụ: lịch kinh tế báo cáo các sự kiện mới. Các chỉ số hoặc cố vấn giúp ích cho giao dịch của bạn.
Thống kê – 5%. Nhờ đó, bạn sẽ trau dồi chiến lược và hiểu được điểm mạnh, điểm yếu của mình. Bạn có thể sử dụng nhật ký giao dịch hoặc nhật ký giao dịch để giúp bạn phân tích số liệu thống kê của mình. Ví dụ: bạn có thể thấy rằng các cặp JPY và CAD đang hoạt động kém hiệu quả đối với bạn, vì vậy bạn có thể muốn loại chúng khỏi giao dịch của mình.
Tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng phù hợp
Điều rất quan trọng là phải hiểu quản lý tiền là gì và cách sử dụng nó. Giao dịch có lãi nếu không có số liệu thống kê và quy tắc quản lý tiền sẽ không hiệu quả. Chỉ bằng cách sử dụng mức dừng lỗ, chốt lãi và quy mô vị thế liên tục, bạn mới có thể tin tưởng vào lợi nhuận ổn định.
Tôi đã vẽ một biểu đồ hiển thị số lượng giao dịch, cũng như tỷ lệ chốt lãi và dừng lỗ. Từ biểu đồ, chúng ta có thể kết luận rằng tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận có lợi nhuận tối thiểu là 1 trên 4.
Với rủi ro 1%, bạn cần phải thua 100 giao dịch liên tiếp thì số tiền gửi sẽ bị mất. Trong thực tế, để giao dịch với rủi ro như vậy, bạn cần đặt cọc $1000 với rủi ro $10 và $10.000 với rủi ro $100. Nếu có giao dịch thua lỗ trong 3 ngày liên tiếp, bạn nên dừng giao dịch và nghỉ ngơi.
