Bugünkü yazımızda Forex'te hacmin nasıl çalıştığına bakacağız. Daha önce hisse senedi alım satımı yaptıysanız, potansiyel alım satım fırsatlarını belirlemek için hacmin nasıl kullanılabileceğini muhtemelen anlıyorsunuzdur. Hisse senedi ticaretinde hacim daha belirgin olduğundan, hacmin forex yatırımcılarına nasıl yardımcı olabileceğine bakalım.
İşlem hacmi bize ne anlatıyor?
Hacim hakkında hiçbir şey bilmiyorsanız, önce hisse senedi işlem hacminin nasıl çalıştığına bakalım çünkü bu piyasada kavramı açıklamak bizim için çok daha kolay.
Hisse senedi işlem hacmi, her bir mum sırasında kaç adet hisse senedinin işlem gördüğünün bir ölçüsüdür. Örneğin bu günlük grafikte son günde 24.157.000 hisse (yuvarlak) işlem gördü.
Hisse senedi ticareti yaparken bu önemli bilgiler olabilir. Ancak başka bilgilere de ihtiyacımız var.
Kaç hisse tedavülde?
Borsada işlem gören toplam hisse sayısını bilmek oldukça faydalıdır. Buna şamandıra denir.
Yahoo Finance'e baktığımızda toplam hisse sayısının 1,33 Milyar adet olduğunu görüyoruz. Hisse senedi alım satımında bu önemlidir çünkü şu soruyu yanıtlamamıza yardımcı olur: "Yüksek hacim ne kadar hacimdir?"
Yani bu örnekte 24 milyon hisse, alım satıma açık 1,33 milyar hisseyle karşılaştırıldığında çok fazla bir hacim değil.
Şimdi, eğer 600 milyon hissenin işlem gördüğü bir gün olsaydı, bu toplam hisse sayısının neredeyse yarısı kadardı ve bu bize hisse senedinde çok önemli bir şeyin gerçekleştiğini söylerdi. Bu da bizi işlem hacminin bize verebileceği başka ipuçlarına getiriyor.
Ticaret fırsatlarını belirlemek için hacmi kullanmanın üç ana yoluna bakalım.
Hacim size pazarın tükendiğini gösterebilir
Fiyat düştükçe daha yüksek hacim gördüğünüzde bu, yatırımcıların hisse senedini terk ettiği anlamına gelir ve bu, hisselerinizi de satma zamanının geldiğinin bir işareti olabilir. Çok fazla hacim olmadığında fiyat düşüşü, tekrar yükselişe geçmeden önce sadece kısa vadeli bir düşüş olabilir.
Yüksek hacimdeki birkaç büyük düşüş de iyi bir satın alma fırsatının sinyali olabilir. Şirketin sağlam olduğunu ancak kısa vadeli kötü haberlerin kurbanı olduğunu düşünüyorsanız, bu çok düşük bir fiyata satın almak için harika bir zaman olabilir.
Başka bir deyişle, piyasanın dip noktasına işaret edebilir.
2007 mali krizinin ardından Citigroup'a bakalım. 2008 yılında fiyat düştü. Daha sonra, 2009'un başlarında (aşağıdaki 1 ve 2. noktalar), iki düşüş günü boyunca hacimde iki büyük artış gördük.
Haydi hacimsel analize bakalım. #3 noktasında bir miktar alıcı ilgisi vardı ancak fiyat önemli ölçüde artmadı. Alıcılar kısa vadeli kazanç elde etmek için hisse satın almaya yöneliyor. Ancak #4 lokasyonunda satış hacminde büyük bir artış daha yaşandı ancak fiyatta önemli bir düşüş yaşanmadı. Bu, çoğu satıcının o sırada stokta kalmadığının bir işaretiydi.
Bir hisse senedinin artık alıcısı kalmadığında ve satın almaya hazır olduğunda bize göstermek için hacmi bu şekilde kullanabiliriz.
Hacim size birikimi gösterebilir
Hacim size stok birikiminin ne zaman mümkün olduğunu söyleyebilir. Temel örnekte ses seviyesi göstergesinde kırmızı çubuklardan daha fazla yeşil çubuk vardır. Dolayısıyla bu, fiyatın yakında değişmeye başlayabileceğine dair iyi bir ipucu olabilir.
Hacim hareketin gücünü gösterebilir
Genel fikir şudur: Bir trendde hacimde bir artış görürseniz, muhtemelen aynı yönde fiyat hareketi görmeye devam edersiniz. Bu mantıklı çünkü bir trend ivme kazandıkça, trendin devam etmesi için daha fazla insanın katılması gerekiyor.
İşte hacmin yükseliş eğilimiyle arttığı petroldeki trendin bir örneği. Bunlar hisse senedi değil vadeli işlemler olmasına rağmen aynı prensip geçerlidir. Hacim kurumaya başladığında trend kısa süre sonra tersine döner.
Forex'te hacim nasıl çalışır?
Önceki örnekleri okuduktan sonra muhtemelen forex grafiklerinize hacim göstergesi eklemeye hazırsınız. Bir dakika bekleyin çünkü hacim Forex'te biraz farklı çalışır.
Birincisi, bir para biriminin her gün ne kadarının alınıp satıldığını belirlemek imkansızdır. Bunun nedeni forex ticaretinin merkezi olmayan bir piyasa olmasıdır.
Tüm işlemlerin geçtiği birincil bir borsa bulunmadığından, bir defada ne kadar dövizin işlem gördüğünü hesaplamak mümkün değildir. Yani grafiklerinizde gördüğünüz yalnızca brokerınızın gördüğü hacimdir. Bu, brokerlar arasında çok farklı rakamlara neden olabilir.
Örneğin burada EURUSD için aynı anda çekilmiş iki ekran görüntüsü var. Bu grafik Oanda verilerini kullanıyor ve mevcut hacmin 8.156 para birimi olduğunu gösteriyor.
Ancak FXCM grafiğine baktığımızda bambaşka bir tablo görüyoruz. Bu grafik 50.869 para birimilik hacmi göstermektedir.
Göreceli hacme bakarsanız, grafikler birbirine çok benzer, ancak tam olarak değil. Örneğin, bu grafiğin sağ tarafında büyük bir artış görülüyor. Ancak Oanda grafiği aslında hacimde bir düşüş gösteriyor.
Bu, forex ticaretinde hacmin işe yaramaz olduğu anlamına mı geliyor? Peki, resmin yalnızca bir kısmını görseniz bile bunun yararlı olup olmayacağını görmek için bazı örneklere bakalım.
Piyasa tükenmesi
Gördüğünüz gibi fiyat yoğun hacim nedeniyle düştü ancak önceki destek noktasının altına yerleşti. Hacimdeki bu artışın ardından fiyat yükselmeye başladı.
Bu, oldukça uzun bir düşüş trendinin ardından gelen temel bir model ve hacim artışının bir örneğidir. Hacimdeki artış, birikimin meydana geldiğinin bir işareti olabilir. Kısa süre sonra fiyat hızla yükseldi.
Trend gücü
İşte güçlü bir trendin hacimle desteklendiği yerde bulduğum bir örnek. Yukarıda petrolde gördüğümüz gibi hacim azalmaya başladığında fiyat da düşmeye başlıyor.
Daha düşük zaman dilimleri
Önceki örneklere dayanarak, forex hacmi gelecekteki fiyat hareketinin oldukça faydalı bir tahmincisi olabilir. Ama durun bir dakika, bunlar iyi seçilmiş örneklerdi. Farklı bir zaman dilimi seçerseniz ne olur? Örneğin 4 saatlik bir grafik? İşte'göreceğiniz şey budur.
Piyasa açılış saatleri ve hacimlerindeki farklılıklar, gün içi hacim artışlarına da yansıyor. Ancak sadece maça alırsanız kullanışlı olacaktır.
Hadi özetleyelim
Forex hacmi bize fiyatın bundan sonra nereye gidebileceği konusunda bazı ipuçları verebilir. Ancak yalnızca tek bir komisyoncunun hacmini gördüğümüz için, tüm piyasada ne kadar dövizin işlem gördüğüne dair bize doğru bir resim verecek rakamlara güvenmek zor.
İşlem sinyali olarak hacmi içeren bir ticaret stratejisini test etmek istiyorsanız, işlem yapacağınız komisyoncunun verilerini kullandığınızdan emin olun. Bu çok önemli.
Hacmin piyasanın olası yönüne işaret edebildiği zamanlar vardır, ancak çoğunlukla hacim herhangi bir gerçek ticaret kararı vermek için fazla sabittir. Kontrol et ve kendini gör.
