Ticarete ilk başladığımda, finansal piyasalar, forex ve borsalar hakkında o kadar çok bilgi bulunduğunu ve neyin doğru olduğunu söylemenin zor olduğunu keşfettim. Gerçekten yararlı ve işe yarayan bir şey bulma umuduyla deneme yanılma yoluyla öğrenmeye çok zaman harcadım. Ancak yıllar süren ticaretten sonra, basitliğin en iyisi olduğunu ve bariz görünen şeyin aslında öyle olmayabileceğini fark ettim.
Popüler ticaret mitlerini ortadan kaldırarak, bir zamanlar karşılaştığım gereksiz hayal kırıklıklarından ve başarısızlıklardan kaçınmanıza yardımcı olacağımı umuyorum. Peki, en yaygın ticaret mitleri nelerdir?
Çok çalışırsam başarılı olurum
Herkesin "Rocky", "Never Back Down" vb. filmleri izlediğini biliyorum. Konuları basit: Ana karakter, sıkı çalışma sayesinde aziz hedefine ulaşır ve Olympus'un tepesindeki tüm kremayı alır.
Sizi hayal kırıklığına uğratmak zorundayım, Forex ticaretinde her şey o kadar basit değil. 7/24 grafiklere bakarak veya yüzlerce işlem sistemini inceleyerek iyi sonuçlar alamazsınız. Piyasa sadece sıkı çalışmayı gerektirmez, aynı zamanda zekayla birlikte sıkı çalışmayı gerektirir.
İyi bir tüccar olmak için becerilerinizi ve disiplininizi geliştirmeniz gerekir. Bu, kontrol edebileceğiniz şeyler üzerinde çalışmanız gerektiği anlamına gelir. Bir ticaret günlüğü tutarak ve analiz ederek ticaretinizi geliştirmeye başlayın.
İhtiyacım olan tek şey disiplin
Tartışmayacağım, disiplin piyasada işlem yapmak için gereken en önemli niteliklerden biridir. Ancak birbiri ardına kaybedilen işlemlerle karşılaşırsanız, disiplininiz üzerinde çalışmak yerine ticaret sisteminizi yeniden gözden geçirmeniz daha iyi olabilir.
Mevduatlarını kaybeden yatırımcıların mutlaka disiplinsiz olduğu söylenemez. Kendilerine en uygun ticaret tarzını belirlemek için çok az çaba ve zaman harcamış olabilirler.
Duygular bir tüccarın ana düşmanıdır
Elbette duygular ticarette önemli bir rol oynar, ancak bazı yatırımcılar için duygular şu ifadeyle sınırlıdır: "Karların artmasını sağlayın ve kayıpları azaltın."
Kârlı ticaretin yalnızca duygusal durumunuzun değil, becerinin, yeteneğin, tutkunun ve disiplinin birleşimi olduğunu unutmayın.
Bir sandalyenin ne kadar çok ayağı varsa, o kadar sağlam durduğunu hatırlamakta fayda var.
Giriş noktası en önemlisi
Öğrenmeye ilk başladığımda ticarette kutsal bir kâse olmadığını biliyordum. Ama en iyi giriş noktasını bulma konusunda takıntılıydım. Eğer iyi bir giriş noktam olursa, fiyatın hemen benim lehime olacağını ve para kazanabileceğimi düşündüm.
Bununla birlikte, ticarette dikkate alınması gereken pek çok başka faktör de vardır: pozisyon büyüklüğü, zararı durdurma, ticaret yönetimi vb. Ve iyi bir giriş noktası, kârlı ticaret denkleminin sadece bir parçasıdır.
Artık benim için giriş noktası sadece işlemlerimin sıklığı anlamına geliyor. Ne kadar çok giriş puanı kazanırsam, o kadar sık yeni pozisyonlar açarım.
Zararları durdurma, pozisyon boyutlandırma ve ticaret yönetimini düşünürseniz, rastgele giriş noktalarıyla bile kârlı kalabileceğinizi biliyor muydunuz?
Sabit gelir
Ticaret bir sürat koşusu değil, bir maratondur. Uzun bir süre boyunca sürekli karlılık için çalışıyoruz. Ancak devam eden kârlılığınızı nasıl belirleyebilirsiniz?
Sabit getiriler, seçilen zaman diliminde farklı yatırımcılar için farklılık gösterecektir. Scalperlar için tutarlı getiriler, her üç ayda bir kar elde etmek anlamına gelir. Günlük grafiklerde işlem yapan yatırımcılar için tutarlı getiriler, bir yıllık kar anlamına gelecektir.
Gördüğünüz gibi tutarlılık, işlem yaptığınız zaman dilimleriyle ilişkilidir. Zaman çerçevesi ne kadar kısa olursa, işlem sıklığınız da o kadar yüksek olur; büyük sayılar yasası daha kısa bir süre içinde lehinize çalışır. Aynı şekilde daha yüksek zaman dilimlerinde işlem yapan bir tüccar için de durum aynıdır. Büyük sayılar yasasının kendi lehine işlemeye başlaması için daha uzun bir zamana ihtiyacı var.
Yüksek frekanslı ticarette tutarlı getirilerin ne olduğunu merak ediyor olabilirsiniz? Eğer işlemler milisaniyeler içinde tamamlanırsa, büyük sayılar kanunu gün boyunca bile işleyebilir. Bu nedenle yüksek frekanslı ticaretin her gün kâr getirmesi şaşırtıcı değildir.
Lütfen unutmayın: İşlemlerinizde tutarlı getiriler belirlemek istemeden önce, hangi zaman dilimini kullanacağınıza karar vermelisiniz.
İşlem başına sermayenizin 2%'sinden fazlasını riske atmayın
2% riski ticarette herkesin bahsettiği standarttır. Uzun vadede bu risk seviyesi, mevduatınızın tüm fonların tamamen kaybolmasına karşı korunmasına yardımcı olur. Ancak, alım satım zaman dilimini, alım satım stratejisinin karlılığını ve kişisel risk toleransınızı hesaba katmaz.
Günlük tüccar, swing tüccarı veya pozisyon tüccarıysanız sabit bir sermaye yüzdesi kullanarak riski yönetmek işe yarar. Zarar durdurma miktarınızı ve pozisyon büyüklüğünüzü hesaplamak için yeterli zamanınız olacak. Ancak birkaç dakikadır piyasada bulunan bir scalper iseniz, 2% kuralı size pek bir anlam ifade etmeyecektir çünkü her yeni işlem açtığınızda pozisyon boyutunu hesaplamak için yeterli zamanınız olmayacaktır. Zarar durdurmanızın nereye yerleştirileceğini henüz bilmeden.
Risk/ödül oranının 1'e 1 olduğu 80%'nin getirisi, herhangi bir ticaret stratejisi için çok iyidir. Art arda üç kaybedilen işlem yapma olasılığı 1%'den az olacaktır. Her işlemde yatırdığınız paranın 2%'sini riske atıyorsanız, çok ihtiyatlı davranıyorsunuz ve tüm seçeneklerinizi en iyi şekilde kullanmıyorsunuz demektir. 10% riskine girseniz bile 1000 işlem sonrasında yıkılma riskiniz 0 olacaktır.
Her yatırımcının kendi risk toleransı vardır. Belirli bir süre için zarar limiti koyan trader'lar var. Diyelim ki, ticaret hesabınızda 25%'lik bir düşüşe tolerans göstermeye hazırsınız ve 1'e 2'lik bir ödül/ödül oranı oranı ile 50% kârlı bir ticaret stratejiniz var. 2%'yi riske atarsanız, 0,56% işlem hesabına 25 % çekilişi yapma şansı. Yatırdığınız paranın 1%'sini riske atarsanız, 25% düşüşü yaşama şansınız sıfır olacaktır. Bu durumda 2% riski artık sizin için kabul edilebilir olmayabilir.
Her yatırımcı için evrensel bir risk miktarı yoktur. Her zaman ticaret tarzınızı, ticaret stratejinizin etkinliğini ve kendi risk yönetimi stratejinizi göz önünde bulundurmanız gerekir.
Ticaret bir risktir
Hayatta her şey bir miktar riskle birlikte gelir ve sizin göreviniz olası tüm riskleri en aza indirmektir.
Yolun karşısına geçtiğinizde araba çarpma riskiyle karşı karşıyasınız. Araba kullanmayı öğrendiğinizde başkalarının güvenliğini riske atarsınız. Zararı durdurma olmadan bir işleme girdiğinizde, teminat tamamlama çağrısı alma riskiyle karşı karşıya kalırsınız.
Yolun karşısına geçtiğinizde yeşil trafik ışığına gidiyorsunuz, sağa sola bakıyorsunuz. Araba çarpma ihtimaliniz büyük ölçüde azalır.
Bir eğitmenle alacağınız 30 sürüş dersinin ardından çok daha iyi bir sürücü olursunuz. Kaza riski azalır.
Benzer şekilde, ticarette, doğru şekilde nasıl ticaret yapacağınızı öğrenerek ve giriş noktanızı, zararı durdurma ve risk seviyenizi bilerek, yatırdığınız parayı kaybetme olasılığını azaltırsınız.
Risk bilgi ve uygulama eksikliğinden kaynaklanır. Kendinizi uzun süre ticaret okumaya adarsanız ve ticaretinizde kurallara uyarsanız riskleriniz önemli ölçüde azalacaktır.
Kaldıraç ne kadar büyük olursa, gelir de o kadar büyük olur
Google'da "forex ticareti" yaparsanız, ticaretiniz için size çılgın kaldıraçlar sunacak yüzlerce komisyoncunun promosyonlarını görürsünüz. Komisyoncular size yatırdığınız paranın 100%'sini kolayca kazanabileceğinizi söyleyecektir, ancak aynı zamanda tüm paranızı hızla kaybedebileceğinizi de söylemeyi unutmayın.
Diyelim ki $1.000 tutarında bir ticaret hesabınız var ve $20 fiyatından 50 adet Apple hissesi satın aldınız. Hisse senedi fiyatı daha sonra $25'e yükselir. $250 kar elde edersiniz. Ancak Apple hisseleri hisse başına $15'e düşerse $250 kaybedersiniz.
Diyelim ki komisyoncu sahip olduğunuz sermayenin 5 katını kullanmanıza izin veriyor. Bu, $1.000 karşılığında 250 Apple hissesi satın almanıza olanak tanır. Hisse senedi fiyatı hisse başına $25'e yükselirse $1.250 kar elde edersiniz. Ancak hisse fiyatı $15'e düşerse kaybınız da $1.250 olacak!
Kaldıracın iki ucu keskin bir kılıç olduğunu her zaman unutmayın. Hem kazançlarınızı hem de kayıplarınızı büyütebilir.
Risk/ödül oranı
Ticarette en çok konuşulan konulardan biri risk/ödül oranıdır. Genellikle yatırımcıların bir işlem yapmadan önce en az 1'e 2'lik bir risk-ödül oranını korumaya çalıştıklarını ve bundan daha azının kötü bir işlem anlamına geleceğini görüyoruz. Kısacası, ticaretin kalitesi tamamen risk/ödül oranına bağlıdır.
Risk-ödül oranı, risk (kaybetmeye hazır olduğunuz pipler) ile ödül (kazanacağınız pipler) olarak yorumlanır; bu bize hemen hemen hiçbir şey ifade etmez çünkü olasılık faktörünü hesaba katmaz.
Bunun yerine aşağıdaki ilişkiyi kullanmak daha doğru olacaktır:
Risk (kaybedebileceğiniz puan sayısı * zarar etme olasılığı) / Kâr (kazanabileceğiniz puan sayısı * kâr etme olasılığı).
Risk-ödül oranı ve kar olasılığı aynı madalyonun iki yüzüdür. Bu nedenle, başarılı bir işlemin olasılığını bilmeden risk-ödül oranı hakkında ayrı ayrı konuşmaya değmez.
Korelasyon kar şansınızı artırır mı?
İki veya daha fazla teknik analiz faktörünün aynı piyasa yönüne işaret etmesi durumunda ticarette korelasyondan bahsedebiliriz, böylece karlı bir ticaret yapma şansımız artar. Örneğin, yutan boğa formasyonu 61.8% Fibonacci seviyesine eşit bir destek seviyesine yerleştirilir.
Ancak korelasyonun hiçbir yerde belirtilmeyen iki özelliği vardır.
İlk olarak, korelasyonun ticaretinizde kullandığınız kalıpların, kurulumların ve göstergelerin sayısıyla çok ilgisi vardır. Ne kadar çok öğe kullanırsanız, o kadar fazla korelasyon bulacaksınız. On farklı kalıp, kurulum ve gösterge kullanan bir yatırımcının, yalnızca birkaçını kullanan birine kıyasla ticaretinde daha fazla korelasyona sahip olması gerekir. Bu, 10 elemente sahip bir yatırımcının kârlı bir şekilde işlem yapma olasılığının daha yüksek olduğu anlamına mı geliyor?
Bu istatistiksel olarak kanıtlanamaz çünkü ticarette kullanılabilecek birçok farklı ticaret kurulumu, modeli ve göstergesinin yanı sıra bunların çeşitli kombinasyonları vardır.
İkincisi, korelasyonun başarı şansımızı artırdığını varsayalım ama ne kadar?
A ticaret stratejisinin 5'te 1 risk-ödül oranına sahip olduğunu ve zamanın 80%'sinde karlı olduğunu varsayalım. Bununla birlikte, birkaç unsurun korelasyonunu gerektirir, dolayısıyla bu strateji yılda yalnızca 5 kez ticaret sinyalleri üretir. Şimdi, ödül oranı riski 5'te 1 olan ve yılda 100 sinyal üreterek 50% başarılı olan B ticaret stratejisini ele alalım. Hangi ticaret sistemi daha karlı?
$100 riskiyle:
A ticaret stratejisi, 1 yıllık ticaretten sonra (0,8 * 500) – (0,2 * 100) * 5 = $1900 olacaktır.
B ticaret stratejisi, 1 yıllık ticaretten sonra (0,5 * 200) – (0,5 * 100) * 100 = $5000 olacaktır.
Her ne kadar A ticaret sistemi B'ye göre daha yüksek karlılığa sahip olsa da, işlem sıklığının düşük olması onu daha az karlı hale getiriyor.
Bu nedenle, yüksek kâr olasılığına sahip bir grafikte ticaret fırsatları arıyorsanız, daha az kârlı ancak yüksek frekanslı ticaret fırsatlarından yararlanan bir tacir karşısında kaybedebilirsiniz.
$1000'den $100.000 yapabilirsiniz
Yeni başlayanlar, hızlı zenginlik ve kolay para vaatleriyle ticarete çekilirler. Birkaç ay içinde 300% kârı vaat eden reklamlar görüyorsunuz. Peki bu mümkün mü?
Her şeye uzun vadeli bakalım. Ortalama olarak hedge fonları yıllık 20% getiri elde edecek. Sürekli olarak 20% kazanmayı başardığınızı varsayalım. $1.000'in $100.000'e dönüşmesinin 26 yıl süreceğini hesaplamak kolaydır. Eğer $20.000'iniz varsa bu miktarı $100.000'e çevirmeniz 9 yılınızı alacaktır.
Ticarette çok kazanmak için çok paranızın olması gerekir. Küçük bir başlangıç sermayeniz varsa yakın gelecekte bir milyon dolar kazanamayacaksınız.
Piyasanın tam olarak nereye gittiğini bilmeniz gerekiyor
Ticarete ilk başladığımda, para kazananların her zaman piyasanın nereye gideceğini bildiğini sanıyordum. Aslında bu doğru değil.
Piyasada ne zaman para kazanabileceğinizi bilmeniz gerektiğini düşünüyorsanız, kumarhanenin bir sonraki elin kazanıp kazanmayacağını bilmesi gerekir. Ancak kumarhaneler her elin kazanıp kazanmayacağını bilmeden her yıl milyarlarca dolar kazanıyor.
Benzer şekilde, ticarette piyasanın size ne zaman para kazanma fırsatı vereceğini bilmenize gerek yoktur. Aslında çoğu zaman yanılıyor olsanız bile kârlı kalabilirsiniz. Bu nasıl mümkün olabilir?
Yanlış bir tahminin size $100'e, doğru tahminin ise $300'e mal olacağı kurallarına göre basit bir oyun oynayalım. 14'ü yanlış, 6'sı doğru olmak üzere toplam 20 tahminde bulunuyorsunuz. Yanlış tahminleriniz için $1400 kaybedersiniz, doğru tahminleriniz için ise $1800 kazanırsınız. Sonuç olarak $400 kazanırsınız.
Bu, hatalıyken az kaybederseniz, haklıyken çok kazanırsanız mümkün olur.
Sadece yeni yatırımcıların piyasanın nereye gideceğini bilmesi gerekiyor. Profesyoneller, yetkin bir risk yönetiminin yanı sıra bir ticaret stratejisi ve ticaret planı kullanırlar.
Komisyoncu ayaklarımızı avlıyor
Yatırımcılar sıklıkla stoplarının tekrar tekrar tetiklenmesinden şikayetçidir. Fiyat, ters yönde hareket etmeden önce birkaç pip boyunca zararı durdurma noktasına ulaşır. Ve bu durumda çoğu zaman komisyoncular suçlu gibi görünüyor. Peki komisyoncunuz gerçekten duraklarınızı mı arıyor?
Cevabım hayır ve işte nedeni:
Brokerınızdan sürekli olarak aynı brokerda işlem yapan diğer yatırımcılardan farklı bir fiyat görüyorsanız, ekran görüntüsünü alıp çoğu yatırım forumunda yayınlayabilirsiniz. Bu nedenle komisyoncu itibarını kaybedebilir ve güvenini kaybedebilir.
Forex brokerleri müşterilerinden spread'i alarak para kazanıyor' ticaret. Bu nedenle yatırımcıların uzun bir süre boyunca tutarlı bir şekilde ticaret yapması onların yararınadır. Ancak müşteri çıkararak para kazanmaya çalışıyorlarsa' Sadece birkaç ekstra pip kazanmak için durursa, müşterilerinin bunu öğrenmesi ve daha saygın brokerlara geçmesi an meselesidir.
Çözüm
Finansal piyasalarda işlem yapma konusunda çok sayıda bilgi bulunmaktadır. Bunların bir kısmı gerçektir, ancak çoğu somut kanıtları olmayan ticaret efsaneleridir. Akıllı olun ve yaygın yanılgılara ve hatalara düşmeyin.
