Birçok faktörü aynı anda hesaba katmanız gerektiğinde alım satım yapmak zor olabilir: fiyat hareketi, göstergeler, trend çizgileri, destek ve direnç seviyeleri, Fibonacci uzantıları vb. Gereksiz her şeyi ayıklamak ve asıl şeye odaklanmak için bir kontrol listesi. Bugünkü yazımda, ticaretinizi bir sonraki aşamaya taşıyacak tutarlı adımları sizlerle paylaşacağım.
Risk seviyesi
En iyi ticaret stratejisine sahip olabilirsiniz, ancak uygun risk kontrolü olmadan yine de para kaybedersiniz.
Örneğin, stratejiniz size 50% işlemlerinde risk-ödül oranı 1:2 olan kâr getiriyor. 4 kârlı ve 4 kaybettirici işlem yaparsınız. Sermayenizin 30%'sini riske atarsanız, dört işlem yatırdığınız parayı siler (-30 -30 -30 -30 = -120%). Ancak sermayenizin 1%'sini riske atarsanız 4% getiri elde edersiniz (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%).
Unutmayın, hesabınızı eski seviyesine getirmek için zarar etmekten çok daha fazla kar yüzdesi kazanmanız gerekiyor.
Fonlarınızın 50%'sini kaybederseniz orijinal sermayenize dönmek için 100% kazanmanız gerekecektir. Bu nedenle, özellikle kazanma oranınız 50%'nin altındaysa, sermayenizin küçük bir kısmını riske atmak her zaman önemlidir.
Hangi risk düzeyi sizin için uygun? Her şey, kazanan işlemlerinizin kaybedilen işlemlere göre yüzdesine, risk-ödül oranınıza ve risk iştahınıza bağlıdır. Her işlemde yatırdığınız paranın 1%'sinden fazlasını riske atmamanızı tavsiye ederim.
Trendle ticaret yapıyoruz
Piyasadaki ters trend hareketlerini yakalamaya çalışmamalısınız demiyorum. Ancak yeni yatırımcılar için işlem sonuçlarınızı iyileştirmenin en iyi yollarından biri yalnızca trendle işlem yapmaktır.
Bir trendle işlem yaparken mükemmel bir giriş noktasına ihtiyacınız yoktur. Ticaretinizin başarılı olması için daha iyi bir şansınız var. Ve kar potansiyeli çok daha büyük.
Önemli bir bölgeden ticaret
Piyasanın önemli alanlarından işlem yapmak en iyisidir. Bunlar destek veya direnç seviyeleri olabilir.
Veya hareketli ortalamalara karşılık gelen dinamik destek veya direnç çizgileri (20 ve 50 EMA'yı kullanıyorum).
Seviyelerden işlem yapmanın avantajları:
- Piyasanın önemli alanlarından ticaret yapıyorsunuz.
- Fiyat hareketinin yönü konusunda yanılıyorsak, bu açıkça ortaya çıkıyor.
- Kârlı işlemlerin sayısı artıyor.
- Risk-ödül oranı en iyi hale gelir.
Giriş noktası
İşte ticaretinizin üç ana faktörü:
- Pozisyon büyüklüğü pazara ne kadarla gireceğinizi belirler.
- Piyasadan çıkmak, işleminizin karlı mı yoksa kârsız mı olacağını belirler.
- Giriş noktaları, işlemlerinizin sıklığını belirler.
Giriş noktaları bulmaya çok fazla önem vermeyin çünkü dikkate alınması gereken çok daha önemli şeyler var (risk yönetimi, trendle işlem yapmak, önemli bir bölgeden işlem yapmak).
Piyasaya girmenin iki yolu vardır: toparlanma veya çıkış.
Geri çekilme, fiyatın geçici olarak ana trendin tersine hareket etmesidir.
Geri çekilme ticareti yaparak, iyi bir risk-ödül oranına sahip mükemmel bir giriş noktası elde ederiz. Ancak trend çok güçlüyse uzun süre geri çekilme olmadan hareket edebilir.
Bir kırılma, fiyatın belirli bir aralığın ötesine geçmesidir.
Break-out işlemleri yaparak, trendin en başında pazara girme fırsatına sahip oluyoruz. Ancak kırılmalar yanlış olabilir ve fiyat daha sonra tersine dönebilir.
Anlaşmadan çık
Zararı durdur pozisyonunu kapatmak için en iyi yer, alım satım formasyonumuzun tamamen başarısız olduğu seviyedir.
Bir çıkış yaparken, fiyat bu seviyenin altında konsolide olursa çıkarız.
Bir trend çizgisi boyunca işlem yaparken, fiyat bu çizginin altında konsolide olursa çıkarız.
Kâr yeri
Hiçbir zaman tam olarak en yüksek veya en düşük seviyedeki işlemlerden çıkamayacaksınız. Bu nedenle, önceden belirlenmiş hedeflere göre kar elde etmek en iyisidir. Olabilir:
- Destek veya direnç.
- RSI göstergesine göre aşırı alım veya aşırı satış alanları.
- Sondaki durağı kullanma.
Destek veya direnç seviyelerinden çıkmaya karar verirseniz kendinize şu soruları sorun:
- Eğer uzunsan, nerede satabilirim?
- Eğer kısaysanız, nereden satın alırım?
Genel olarak seviyelerde satış veya satın alma baskısı artar, dolayısıyla bunlar işlemleri kapatmak ve kar elde etmek için en iyi yerlerdir.
Aşırı alım ve aşırı satım alanlarını belirlemek için RSI göstergesini kullanabilirsiniz (aşırı alım için 70 değeri, aşırı satış için 30'un altında bir değer). Bu alanlar aynı zamanda grafikte kar elde etme seviyeleri olarak da hareket edebilir. Bu yaklaşım, piyasanın konsolidasyon aşamasında olduğu veya trendin çok zayıf olduğu durumlarda en iyi sonucu verir.
Trend güçlü olduğunda ve hızlı bir şekilde geliştiğinde, grafikteki önceki düşük seviyelerin altına çekerek takip eden stop kullanmak en iyisidir.
Anlaşma yönetimi
Bir anlaşmayı yönetmek iki seçeneğe bağlıdır: parça parça çıkmak veya pozisyon eklemek.
Parçalı çıkış yaptığınızda, fiyat lehinize hareket ederse pozisyonunuzun bir kısmını kapatırsınız.
Örneğin $100 fiyatına 1000 adet Apple hissesi satın aldınız. Hisse senedi fiyatı $150'ye yükseldiğinde 500 hisse satarsınız. Fiyat $200'e ulaştığında kalan 500 hisseyi satarsınız.
Kısmi kar elde etmenin en yaygın yöntemleri, stoploss ile ilgili olarak belirli bir kar oranına veya en yakın destek veya direnç seviyelerine ulaşıldığında çıkış yapmaktır.
Parçalar halinde bir pozisyondan çıkmanın avantajları:
- Daha düz bir getiri eğrisi, fiyat ters yöne döndüğünde kârın bir kısmını tutma yeteneği.
- Kârın bir kısmı zaten kaydedilmiş olduğunda uzun süre işlem yapmak psikolojik olarak daha kolaydır.
Parçalar halinde bir pozisyondan çıkmanın dezavantajları:
- Fiyat sizin yönde hareket etmeye devam ederse kârınızın bir kısmını kaybedebilirsiniz.
Fiyat lehinize gittiğinde de pozisyon ekleyebiliriz.
Örneğin, $100 fiyatına 1000 Apple hissesi ve ardından $150 fiyatına 500 hisse daha satın aldık.
Çoğu zaman geri çekilme veya kırılmalarda bir pozisyona ulaşılır.
Pozisyon eklemenin artıları:
- Trend olan pazarlarda büyük kar potansiyeli.
Pozisyon eklemenin dezavantajları:
- Daha değişken getiri eğrisi.
- Birkaç karlı ticareti uzun süre sürdürmek psikolojik olarak zordur.
Bazı yatırımcılar kısmi kapatmayı, bazıları pozisyon eklemeyi, bazıları ise her ikisini de yapmayı tercih ediyor. Size en uygun olanı bulmalısınız.
Ticaret planı
Bir ticaret planını takip etmezseniz ticarette başarılı olamazsınız.
Ticaretinizde tutarlı olamayacaksınız ve şunları bilemezsiniz:
- İşlemleriniz neden karlı veya kârsız?
- Sonuçlarınızı nasıl iyileştirebilirsiniz?
- Rastgele arızalar nasıl ortadan kaldırılır?
Bir ticaret planı olmadan ticaretiniz kumar gibi olacaktır.
Bir ticaret planı nasıl geliştirilir? Sadece şu soruları cevaplayın:
Zaman çerçeveniz nedir?
Ticaret için bir zaman dilimi seçmelisiniz. Örneğin swing yatırımcısıysanız günlük veya dört saatlik grafikler sizin için uygundur.
Hangi pazarlarda işlem yapıyorsunuz?
Hangi pazarlarda işlem yapacağınızı bilmeniz gerekir. Bunlar hisse senetleri, forex, vadeli işlemler vb. olabilir.
Her ticarette riskiniz nedir?
Her ticarette ne kadar kaybedebileceğinizi bilmeniz gerekir. Başlangıç olarak, riski mevduatın 1%'sinden fazla olmayacak şekilde sınırlamak daha iyidir.
Giriş koşulları nelerdir?
Ticaret sisteminizin gereksinimlerini bilmelisiniz. Trendle mi yoksa bir aralık içinde mi ticaret yapacaksınız?
Bir ticarete nasıl girilir?
Geri çekilme veya kırılma durumunda. Piyasa, limit veya durdurma emriyle mi gireceksiniz?
Zararı durdurma nereye yerleştirilecek?
Hiçbir profesyonel yatırımcı stop-loss olmadan işlem açmaz. Fiyatın aleyhinize olması durumunda pozisyonunuzu nerede kapatacağınızı bilmeniz gerekir.
Kazancını nereye götüreceksin?
Fiyat lehinize hareket ederse kârı nereden alacağınızı bilmeniz gerekir.
