Birçok yeni tüccar, günlük ticaret veya kısa vadeli scalping hakkında bir şeyler duydukları veya okudukları için finans piyasasına ilgi duyuyor. Bazı tüccarlar, konu döviz piyasalarında ticaret olduğunda en karlı stratejiler olarak ölçeklendirme stratejilerini aktif olarak desteklemektedir. Ölçeklendirmenin gerçekte ne olduğunu ve yaratabileceği bazı sorunları anlamanız önemlidir. Bu makalenin sonunda, bu ticaret tarzının kişiliğinize uygun olup olmadığı konusunda oldukça iyi bir fikre sahip olacaksınız.
Forex'te hangi ölçeklendirme stratejileri mevcuttur?
Finansal piyasalarda uygulanabilecek birkaç temel ticaret yöntemi vardır. Bunlara pozisyon ticareti, swing ticareti, günlük ticaret ve scalping dahildir. Bunların hepsi aşağı yukarı bir pozisyonu tutmanın ortalama süresiyle ilgilidir. Pozisyon yatırımcıları genellikle pozisyonlarını aylarca hatta yıllarca tutmaya odaklanan uzun vadeli yatırımcılardır. Swing trader'ları ortalama elde tutma süresi bir hafta ile bir ay arasında olan orta vadeli trader'lar olma eğilimindedir.
Günlük tüccarlar genellikle aynı işlem seansında pozisyon açar ve kapatır. Pozisyonlarını bir saatten birkaç saate kadar açık tutmayı severler. Scalper'lar genellikle kısa vadeli tüccarlardır. Birkaç dakikadan yarım saate kadar sürebilen küçük fiyat hareketlerinden kar elde etmeye çalışırlar. Kısa vadeli scalping alanında uzmanlaşmış en başarılı tüccar türlerinden biri, yüksek frekanslı ticaret şirketleridir.
Ölçeklendirme konusunda uzmanlaşmış yatırımcıların büyük bir yüzdesi genellikle algoritmik yatırımcılardır. Siparişlerini piyasaya vermek için bilgisayarlı algoritmalar kullanıyorlar. Bu, kısa vadeli ticaret dünyasında son derece önemli olan maksimum verimlilik ve hıza ulaşmalarına yardımcı olur.
Bu algoritmalar genellikle sistem tüccarlarına, karar verme süreçleri robotların gerisinde kalacak olan ihtiyari emsallerine göre ek bir avantaj sağlar. Bununla birlikte, ölçeklendirme algoritmik yatırımcıların özel alanı değildir, ancak piyasadaki kısa vadeli avantajları belirleme konusunda genellikle büyük bir avantaja sahip olduklarını hatırlamak önemlidir.
Bununla birlikte, isteğe bağlı bir scalper'ın kullanabileceği, yüksek frekanslı şirketlerle doğrudan rekabet etmeyecek belirli teknikler vardır. Bu tekniklerin bazılarına bakacağız.
Ödüllerin ölçeklendirilmesi riskini değerlendirmenin tipik bir örneği şöyle görünebilir:
- 10 pip kazanmak için 10 pip riske atın
- 10 pip almak için 5 pip riske atın
- Beş pip almak için 10 pip riske atın
Bunlar sadece birkaç basit örnektir, ancak tipik bir scalper'ın piyasada arayabileceği işlem türleri hakkında size bir fikir vermelidirler.
Forex'te nasıl scalping yapılır?
Artık ölçeklendirmenin nasıl çalıştığına dair temel bir anlayışa sahip olduğunuza göre, ölçeklendirmenin mekaniğini öğrenmeye daha derinlemesine dalalım. Scalper yatırımcıları bir, üç ve beş dakika gibi zaman dilimlerine yönelme eğilimindedir.
Bu zaman dilimleri, kısa vadeli fiyat hareketlerinden yararlanmak için yeterli dalgalanma sunma eğiliminde olacaktır. Bazen yatırımcılar genel ticaret stratejilerinin bir parçası olarak bu zaman dilimlerinin bir kombinasyonunu kullanırlar. Örneğin, bir scalper, genel piyasa eğilimini değerlendirmek için beş dakikalık bir zaman dilimine bakabilir ve ardından ticaret kurulumlarını gerçekleştirmek için bir dakikalık bir zaman dilimine geçebilir.
Her ticaret tarzında olduğu gibi, piyasayı ölçeklendiren bir tüccarın açıkça tanımlanmış bir ticaret planı olması gerekir. En popüler ölçeklendirme metodolojilerinden biri teknik göstergelerin kullanımını içerir. ADX, Stokastik, Momentum ve RSI gibi ticaret göstergeleri, scalper'a ticaret kurulumlarını bulmak için gereken modeli sağlayabilir.
Ek olarak, bazı tüccarlar yalnızca fiyat hareketine dayalı bir ticaret stratejisini tercih ediyor. Bu analiz biçimi, ticaret fırsatlarını bulmak için destek ve direnç seviyelerine, arz ve talep bölgelerine, mum çubuğu desenlerine, grafik desenlerine ve diğer fiyat analiz tekniklerine güvenmeyi içerecektir.
Ölçeklendirme tekniklerinin yüksek ciro ve işlem hacmiyle sonuçlanabilecek kısa vadeli doğası nedeniyle, ölçekleyicilerin işlem maliyetlerini yönetmek için mümkün olan her şeyi yapması gerekir, özellikle de alış-satış spreadleri şeklinde. Forex scalpers için en iyi broker modeli ECN modelidir.
ECN tabanlı bir model üzerinde çalışan komisyoncular en düşük spreadleri sunar. Bu brokerlar size herhangi bir ek ücret ödemeden gerçek piyasa fiyatlarını verecektir. Ancak her işlem için küçük bir komisyon ödemeniz gerekecektir. O zaman bile maliyetler, geleneksel işlem masası komisyoncularına göre önemli ölçüde daha düşük olacaktır.
Scalper'lar için daha uygun olan çeşitli ticaret platformları vardır. Durum tespiti yapmalı, kullanabileceğiniz farklı işlem platformlarını karşılaştırmalı ve kısa vadeli scalping ile uyumlu olanı seçmelisiniz.
Döviz tüccarları için mevcut en saygın yürütme platformlarından bazıları şunlardır:
- Metatrader
- Ninja tüccarı
- Ticaret istasyonu
- Çoklu Grafikler
Bunlardan Metatrader, spot forex yatırımcıları arasında en popüler olanıdır; Ninjatrader ise döviz vadeli işlem yatırımcıları arasında en popüler seçeneklerden biridir.
Ölçeklendirme için en iyi döviz çiftleri
Hangi döviz çiftleriyle işlem yapılacağına karar vermek tüm başarılı scalper'lar için önemli bir faktördür. Her potansiyel eşleşme için analiz etmeniz gereken birkaç temel özellik vardır.
Birincisi, ADR olarak da adlandırılan bir döviz çiftinin ortalama günlük aralığıdır. Bu gösterge bize belirli bir finansal araç için ortalama yüksekten düşüğe aralığın ne olduğunu söyler. ADR ne kadar büyük olursa aralık da o kadar yüksek olur; bu da döviz çiftinin nispeten iyi bir oynaklık düzeyine sahip olduğu anlamına gelir; bu da kısa vadeli karlar için önemlidir.
Bir diğer önemli husus ortalama işlem hacmidir. Spot döviz piyasasında merkezi bir ticaret borsası bulunmadığından bu, veri toplamak için zor bir analiz faktörü olabilir. Ancak hangi döviz çiftlerinin en çok işlem gören ve likit olduğunu bize söyleyen yeterli tarihsel veri mevcut.
Ve bunlar geleneksel olarak ABD dolarının başka bir büyük ülke veya bölgenin döviz çiftine karşı işlem gördüğü ana döviz çiftleridir. Örneğin, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, USDCHF ve AUDUSD ana döviz çiftleri olarak kabul edilir ve arkalarında önemli işlem hacimleri bulunur.
Bu döviz çiftleri arasında EURUSD açık ara dünyada en çok işlem gören döviz çiftidir ve bunu USDJPY ve GBPUSD takip etmektedir. EURUSD tüm döviz işlemlerinin yaklaşık dörtte birini oluşturur. USDJPY, tüm döviz alım satım işlemlerinin yaklaşık 13%'sini oluştururken GBPUSD, tüm alım satım emri akışının yaklaşık 10%'sini oluşturur.
Üçü de genellikle forex piyasasında ölçeklendirme için mükemmel seçimler olsa da, EURUSD ve GBPUSD, ölçekleyiciler için en iyi döviz çiftlerinden ikisidir. Her ikisi de oldukça dar alış-satış spreadleri ve mükemmel likidite ve hacim özellikleriyle birlikte nispeten geniş bir ortalama günlük aralık sunar. En iyi ölçeklendirme stratejileri genellikle bu ana döviz çiftlerinden birini içerir.
Aşağıda EURUSD çifti için en son saatlik ve günlük oynaklık verilerini bulacaksınız. Grafik, bu makalenin yazıldığı sırada EURUSD için ortalama günlük oynaklığın 80 pip civarında olduğunu gösteriyor.
Fiyat eylemi ölçeklendirme stratejileri
Döviz piyasası için basit bir ölçeklendirme stratejisi oluşturalım. Anlatacağımız strateji hem spot forex piyasasında hem de döviz vadeli işlem piyasasında kullanılabilir. Bu özel stratejiyi herhangi bir ana döviz çiftinde işlem yapabilirsiniz, ancak en iyi EURUSD, GBPUSD veya USDJPY'de işe yarar. Daha önce de belirtildiği gibi, bu üç döviz çifti geçerli bir ölçeklendirme metodolojisine uyan birçok özelliğe sahiptir.
Ölçeklendirme modelimiz fiyat hareketine dayalı oldukça basit bir yöntem olacaktır. Uzun bir ticaret durumunda yatay direnç seviyesinde bir kırılma arayacağız. Benzer şekilde kısa ticaret durumunda yatay destek seviyesinin kırılmasını da izleyeceğiz.
Yükseliş yönlü bir kırılma durumunda, kırılma mumu yükseliş yönlü bir maribozu mumu olmalıdır. Ve düşüş yönlü bir kırılma durumunda, çıkış mumu, düşüş yönlü bir marubozu mumu olmalıdır. Maribozu mum çubuğu formasyonuna aşina değilseniz, aralığın bir ucunda açılan ve aralığın diğer ucunda kapanan tek çubuklu bir mum çubuğu formasyonudur.
Maribozu mumunun özelliği gücü göstermesidir. Bu nedenle, yukarı yönlü bir marubozu mumunda yukarı doğru bir kırılma meydana geldiğinde, yükseliş ticareti için ek bir onay sağlar. Benzer şekilde, aşağı yönde bir kırılma olduğunda, yani düşüş yönlü bir maribozu mumu, düşüş yönlü bir ticaret için daha fazla onay sağlar.
Bu iki koşul karşılandığında kırılan yatay fiyat seviyesini yeniden test etmek için fiyatın geri çekilmesini bekleyeceğiz. Fiyatlar yukarı yönlü bir kırılmanın ardından bu seviyeye yaklaştığında eski direnç seviyesi yeni destek görevi görecek. Aynı şekilde fiyatlar kırıldıktan sonra bu seviyeye yaklaştığında eski destek seviyesi yeni direnç görevi görecek. Bu, ticaret stratejimize dahil edeceğimiz önemli bir ticaret konseptidir.
Uzun bir kurulum için giriş sinyali, fiyat aşağıdaki geri çekilmede yeni destek seviyesine dokunan mumun bir pip üstüne çıktığında oluşacaktır. Durdurma kaybı aynı mumun hemen altına yerleştirilecektir. Kâr alma hedefine ilişkin olarak basit bir 2:1 risk kriteri kullanacağız.
Fiyat, daha yüksek bir geri çekilmede yeni direnç seviyesine dokunan mumun bir puan altına düştüğünde, kısa pozisyona girme sinyali tetiklenecektir. Durdurma kaybı da aynı mumun hemen üzerine yerleştirilecektir. Bir işlemden kârla çıkma sinyali, 2X ila 1X arasında bir ödül/risk oranı kullanılarak belirlenecektir.
Aşağıda EUR/USD çifti için beş dakikalık bir grafik bulacaksınız.
Aramamız gereken ilk şey potansiyel direnç seviyesidir. Fiyat grafiğinin en soluna gidersek fiyatın konsolidasyona başladığını görebiliriz. Bu küçük konsolidasyon aşamasında oluşan bir direnç seviyesi görüyoruz. Bu noktada fiyat hareketini yakından izleyeceğiz ve bu seviyeden yukarıya doğru bir kırılma yakalayıp yakalayamayacağımızı göreceğiz. Spesifik olarak, yükseliş eğilimi gösteren Marubozu mumunun bir çıkış mumu olmasını istiyoruz.
Fiyatlar direnç seviyesine doğru yükselmeye başladıktan kısa bir süre sonra direnç seviyesinin üzerinde kapanan güçlü, geniş aralıklı bir mum bulabiliriz. Aslında bu çıkış mumu, uzun ticaret yapımızı doğrulayan yükseliş eğilimi gösteren bir Marubozu mumudur. Ancak bu etkinliğin yalnızca uzun vadeli potansiyel bir fırsatın varlığının teyidi olduğunu unutmayın. Gerçek bir ticaretin açılması için fiyatın bu seviyeye geri çekilmesi gerekecek.
Yükselişin ardından fiyatların birkaç mum daha yükselmeye devam ettiğini ve ardından düşüşe geçtiğini ve konsolidasyon aşamasının yeniden başladığını söyleyebiliriz. Fiyatlar aşağı yönlü bir hareketle konsolide olurken, sonunda ilk kırılma noktasına ulaştı. Yeşil dairenin içindeki muma bakarak bunun nerede olduğunu görebilirsiniz. Mum çubuğu analizini inceliyorsanız bu mum çubuğu formasyonunu da tanıyacaksınız. Bu, yükseliş pimi çubuğu oluşumu olarak da adlandırılan bir yükseliş çekiç formasyonu olarak kabul edilir.
Artık fiyat yeni destek olarak direnç seviyesine dokunduğu için bu mumu piyasaya giriş noktamız olarak kullanacağız. Uzun giriş sinyalinin tetiklenmesi için fiyatın bu mumun en az bir pip üzerine çıkmasını beklememiz gerekeceğini unutmayın.
Zarar durdurma noktası buraya pin çubuğunun alt kısmının hemen altına yerleştirilecektir. Kâr alma seviyemiz ikiye bir risk/ödül oranına dayalı olacaktır.
Bu ölçeklendirme stratejisi modelinin düşüş yönlü varyasyonuna bakalım.
Analizimizin ilk kısmı yatay bir destek seviyesi çizmemizi gerektirecektir. Yatay çizgiyi çizmek için kılavuz olarak kullandığımız fiyat grafiğinin sol tarafındaki iki düşük salınım noktasına dikkat edin.
Fiyatlar iyi tanımlanmış bir aralıkta işlem görüyor ve bu da desteğin altında bir kırılmaya yol açıyor. Çıkış mumunun düşüş yönlü bir Marubozu mumu olduğunu doğrulayabiliriz.
Şimdi yapmamız gereken tek şey, yeni direnç görevi görmesi gereken önceki destek seviyesine geri çekilmeyi beklemek. Düşüş eğiliminin ardından birkaç bar sonra fiyatlar eski seviyesine dönmeye başladı. Fiyat yeni dirence dokundu ve bu alanı hafifçe kırdı. Bir pozisyon açmak için sinyal görevi gören bir mum bulacaksınız. Fiyat bu mumun en düşük seviyesinin bir pip altına düştüğünde, açığa satış yapabiliriz.
Sinyal mumunu takip eden üçüncü mum kısa pozisyona girişimizi tetikledi. Zararı durdur, girişin üzerindeki siyah noktalı çizgiyle görülebilen sinyal mumunun en yüksek seviyesinin üzerine yerleştirilecektir. Fiyat 2:1 kar/risk seviyesine ulaştığında bu ticaretin hedefine ulaşılacaktır. 2X RVR hedefi grafiğin altında yeşil noktalı çizgi olarak gösterilir.
Ticaretten para kazanmanın bir yolu olarak ölçeklendirme
Kafa derisini yüzerek geçimini sağlamak mümkün mü? Bu, Forex ticaretine başlayan birçok acemi yatırımcının sıklıkla kendilerine sorduğu bir sorudur. Bu sorunun cevabı her zaman net değildir. Elbette forex piyasasını ölçeklendirerek tutarlı kar elde eden yatırımcılar var, ancak bunu deneyip mevduatlarını kaybeden çok daha fazla yatırımcı var.
Ölçeklendirmenin zorluk ve sorunlarına sahip olmasının birkaç nedeni vardır. İlk olarak, çok kısa vadeli ticaretle ilişkili nispeten yüksek işlem maliyetleri nedeniyle, olumlu sonuçlar alabilmeniz için aşılması gereken daha büyük bir engel vardır.
Bunu basit bir örnekle açıklamak için, swing yatırımcısının genellikle 100 piplik bir hedefi olduğunu, oysa bir scalperın yalnızca 10 piplik bir kâr hedefinin olabileceğini karşılaştırın. Eğer işlem gören döviz çiftindeki bahis farkı örneğin iki pip ise, bu işlemin maliyeti, scalper'ların potansiyel kârının 20%'sine kıyasla, swing yatırımcısının potansiyel kârının 2%'sinden daha az olacaktır. Dolayısıyla, uzun bir işlem serisindeki bu nispeten yüksek maliyeti topladığınızda, işlem maliyetleri bir yatırımcının brüt kârının yarısından fazlasını tüketebilir.
Scalper'ların karşılaştığı ikinci dezavantaj, ticaret kurulumlarının çok küçük zaman dilimlerinde uygulanabilirliğidir. Bu, daha yüksek zaman dilimlerinde gerçekleşen ticaret kurulumlarının, bir dakikalık, üç dakikalık veya beş dakikalık gibi daha küçük zaman dilimlerinde gerçekleşenlerden çok daha güvenilir olduğu anlamına gelir.
Örneğin, çok haftalık bir direnç seviyesinden meydana gelen bir kırılma, çok saatlik bir direnç seviyesinden meydana gelen bir kırılmadan çok daha yüksek olasılığa sahip bir ticaret kurulumunu temsil eder. Daha düşük zaman dilimlerinde ileri geri fiyat hareketlerinin çoğu, daha düşük zaman dilimlerinde piyasanın gürültülü doğasından dolayı fiyat öngörülebilirliği açısından çok az değere sahiptir.
Her durumda, piyasada scalping metodolojisine tutarlı bir şekilde uygulanabilecek istatistiksel bir üstünlüğe sahip olduğuna inanan bir tüccar, sermayesini riske atmadan önce stratejisini göstermeli ve ilgili getiri hedeflerine iyice aşina olmalıdır.
Özetleyelim
Bu dersten öğrendiğimiz gibi, forex piyasasında ölçeklendirme stratejilerini kullanan yatırımcıların, işlem gören döviz çiftlerinin belirli özelliklerine çok dikkat etmeleri gerekmektedir. Örneğin, döviz çiftinin nispeten likit olduğundan ve iyi bir günlük oynaklık sağladığından emin olmalısınız.
Ek olarak, alıcılar ve satıcılar için en iyi spreadleri sunan, denetlenen ECN brokerleriyle ölçeklendirme yöntemlerini kullanmak en iyisidir. Bu özellikler swing tüccarları için bile geçerli olsa da, kısa vadeli günlük tüccarlar ve scalping yapanlar için özellikle önemlidir.
Uzun vadeli başarı şansına sahip olmak için ticaret tekniğinizi sürekli olarak test etmeniz ve geliştirmeniz gerekecektir. Scalper'lar her zaman kâr elde etmek için fiyat hareketlerinden yararlanmalarına olanak tanıyan yeni stratejiler arıyorlar. Bunun nedeni, daha küçük zaman dilimlerinde mevcut olan faktörlerin çoğunun bazen zamanla daha az etkili hale gelmesi veya tamamen ortadan kalkmasıdır.
Son olarak, kısa vadeli scalping'in yarattığı sorunların farkında olmanız ve ticaret planınızın bir parçası olarak bu dezavantajları gidermeye hazırlıklı olmanız gerekir.
