Ne kadar etkili olabilirler?

Bu makalenin başlığı olan soruyu cevaplamak için öncelikle çeşitli tanımlara bakmalıyız. Başlangıç olarak, bir forex robotu önceden programlanmış bir dizi kritere göre sizin için otomatik olarak alım satımları başlatır ve alım satımları başlatır.

Bununla birlikte, robotun gerçekten karlı bir şekilde ticaret yapıp yapmayacağı, büyük ölçüde piyasa durumuna ve ayrıca geliştirici tarafından programlanan belirli parametrelere ve ticaret kurallarına bağlıdır.

Forex robotu nedir?

Muhtemelen ilk önce otomatik bir ticaret robotunun ne olmadığını açıklığa kavuşturmak mantıklı olacaktır. Bu, bilgisayarınızın önünde oturup sizin adınıza ticaret yapan fiziksel-mekanik bir robot değil.

Forex robotu, özel kurallar ve parametrelerle programlanmış bir yazılım uygulamasından oluşan, işlemleri başlatmak ve tasfiye etmek için özel olarak tasarlanmış otomatik bir işlem sistemidir.

Birçok otomatik forex robotu, popüler MetaTrader ticaret platformunda çalışan sözde uzman veya danışman biçimini alır. Bu ticaret sistemleri uzman olarak bilinir çünkü tüccara MetaTrader yazılımını kullanarak pozisyonları ne zaman başlatıp tasfiye etmesi gerektiği konusunda "tavsiyede bulunurlar".

Yatırımcılar neden robot kullanıyor?

Forex robotlarının ve uzmanlarının temel amacı, Forex piyasasındaki paranızı bir tüccarın müdahalesi olmadan otomatik olarak yönetebilme yeteneğidir. Başka bir deyişle, robot veya uzman, tüccarın bilgisayar başında oturmasına veya manuel olarak herhangi bir şey yapmasına gerek kalmadan işlemleri başlatır ve tasfiye eder.

Forex robotları, işlemler için en uygun giriş ve çıkış noktalarını etkili bir şekilde bulabilir, pozisyon boyutlarını hesaplayabilir ve önceden belirlenmiş bir işlem planının kurallarına göre işlemleri gerçekleştirebilir.

Bir yatırımcının kabul etmeye istekli olduğu risk seviyesine bağlı olarak çoğu forex ticaret robotu, bir veya daha fazla teknik gösterge veya fiyat seviyesine dayalı olarak yatırımcı tarafından belirlenen bir dizi parametre ve sinyale göre pozisyon başlatabilir.

Forex robotları nasıl çalışır?

Çoğu forex ticaret yazılımı teknik analize dayanır ve kural olarak danışmanlar, tüccarın kullandığı ticaret sisteminin türü ne olursa olsun benzer şekilde çalışır.

Alış ve satış sinyalleri, piyasa koşullarına ve geçmiş ve mevcut fiyat seviyelerine dayalı teknik sinyallere ve ayrıca yatırımcı tarafından seçilen belirli teknik parametrelere bağlı olarak forex robotu tarafından üretilir.

Sonuç olarak, ticaret robotu, tüccarın planındaki tüm piyasa faktörleri ve ticaret koşulları karşılandığında bir alım veya satım sinyali üretir.

Şu anda piyasada bulunan hemen hemen tüm forex robot sistemlerinin varsayılan ayarları olmasına rağmen, bu ayarlar her bir yatırımcının risk ve sermaye gereksinimlerine uyacak şekilde ayarlanabilir.

Aşağıdaki ekran görüntüsü MetaTrader 4'te çalışan bir Uzman Danışman örneğini göstermektedir.

Sol üst alandaki yatay kırmızı çizgiler arasındaki beyaz metin, mevcut zararı durdurma seviyesi, halihazırda açık olan emirlerin sayısı, kâr alma hedefi, sonraki lot büyüklüğü gibi çeşitli ticaret parametrelerini gösterir.

Fiyatın üzerindeki kırmızı ve mavi oklar, pozisyonların nerede başlatıldığını gösterir ve beyaz metin, işlem açısından sonucu pip cinsinden temsil eder. Resmin altındaki gösterge kutusundaki grafik, toplam yatırım hesabı bakiyesinin ve yatırım hesabı fonlarının zaman içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Farklı robot türleri

Bazı ticaret robotları tamamen bağımsızdır ve bağımsız bilgisayar programları olarak çalışırken, MetaTrader içinde çalışan popüler "danışmanlar" gibi diğerleri, diğer fiyat izleme yazılımlarıyla birlikte çalışabilir.

MT4 robotunu kullanmak için kullanıcının öncelikle canlı bir işlem hesabına sahip olması, ardından MetaTrader 4 yazılımını bilgisayarına indirmesi ve danışman yazılımının MT4 ile kullanılabilecek çalışan bir sürümüne sahip olması gerekir. Çoğu durumda, yatırımcının danışmanın yazılımını test etmesine olanak tanıyan bir demo hesabı kullanılabilir.

Bağımsız paketler genellikle çoğu durumda kendi veri beslemesini ve ticaret sinyali oluşturucusunu içeren otomatik bir robot ticaret platformu sunar. Bu tür ticaret sistemi genellikle abonelik esasına göre sunulur ve tüccardan aylık bir ücret alınır.

Olası karlılık

Kullanılan sistem türünden bağımsız olarak, bazı analizler hangi robotların en iyi olduğu ve robot yazmak için farklı yazılım türlerinin ne kadar başarılı bir şekilde kullanılabileceği konusunda fikir verebilir. Ancak, forex ticaret sistemlerine ilişkin birçok incelemenin orijinal olmadığı ve bu nedenle çoğu zaman ürünün karlılığı konusunda yanlış bir tablo sunduğu unutulmamalıdır.

Bir sistemin karlılığını ve bir döviz tüccarı için işe yarayıp yaramayacağını değerlendirmenin en iyi yolu, yazılımın tüccar için ne kadar uygun olduğunu uygulamalı bir yaklaşımla görmektir. Deneme yazılımını indirerek ve MetaTrader'da nasıl geriye dönük test yapılacağını öğrenerek bir yatırımcı, satın almayı düşündüğü herhangi bir forex ticaret robotunun potansiyel karlılığı hakkında daha doğru ve bilinçli bir değerlendirme elde edebilir.

Belirli bir ticaret robotunun kârlı bir şekilde ticaret yapıp yapmayacağını belirlemek için sistemin olumlu sonuçlar üretip üretmediğini görmek amacıyla sistemin varsayılan parametreler kullanılarak geçmiş verilerle geriye dönük test edilmesi gerekir.

Ek olarak, çoğu forex robot paketi ücretsiz deneme aboneliği sunar, böylece fonlar canlı bir hesaba aktarılmadan önce yazılım test edilebilir. Tüccar daha sonra robotun ticaret planıyla karlı bir şekilde ticaret yapıp yapmayacağını belirlemek için kendi parametrelerini girerek yazılımı test edebilir.

Forex robotlarının avantajları

Otomatik forex ticaret sistemleri, optimum giriş ve çıkış noktalarını belirlemek, pozisyon boyutlarını hesaplamak ve işlemleri bir ticaret planına göre yürütmek için etkili araçlar olabilir.

Yatırımcının almak istediği risk düzeyine bağlı olarak çoğu forex sistemi, önceden belirlenmiş optimal sinyallere göre alım satımları başlatır.

Forex robotlarını kullanmanın dikkate değer faydalarından bazıları şunlardır:

  • Uygun Fiyatlı – Ticaret sistemlerinin satın alınması ve indirilmesi son derece kolaydır ve bir saat içinde kurulup kullanılabilir.
  • Otomasyon – Çoğu forex ticaret robotu, tam otomatik sistemler sunarak, tüccarın bilgisayarı günün her saati yorulmadan ticaret yaparken, tüccarın diğer faaliyetlere konsantre olmasına olanak tanır.
  • Duygusal Faktörü Ortadan Kaldırın – İnsan duyguları, hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için ticaret süreci açısından son derece zararlı olabilir. Otomatik ticaret, tüm yatırımcılar için psikolojik tuzaklar taşıyan bu unsuru ortadan kaldırır.
  • Programlanabilirlik – Otomatik ticaret sistemleri genellikle tam programlanabilirlik sağlayarak yatırımcının risk seviyelerini, kar seviyelerini ve diğer değişkenleri ayarlamasına olanak tanır. İşlemleri başlatmak ve tasfiye etmek için otomatik forex sisteminin parametrelerini optimize etmek, bu tür sistemleri kullanırken karlılığı artırmanın anahtarlarından biridir.

Hemen hemen tüm otomatik forex ticaret sistemleri, teknik analiz yaklaşımına dayanır ve hangi yazılım paketini satın almayı seçerseniz seçin, genellikle aynı şekilde çalışır. Alış ve satış sinyalleri piyasa koşullarına göre oluşturulur ve yazılım, teknik sinyalleri geçmiş ve güncel seviyelere göre yorumlar.

Belirli teknik parametrelere ulaşıldığında bir alım veya satım sinyali üretilir ve robotun yazılımı ticareti gerçekleştirir. Bu teknik parametreler ayarlanabilir olup, tüccarın alım satım işlemleri oluşturmak için kendi seviyelerini belirlemesine olanak tanır.

Otomatik ticaret sistemi örneği

Örnek olarak AUD/USD döviz kurunda yeni bir zirveye ulaşıldığını varsayalım. Forex robotunun ticaret parametrelerinin konfigürasyonuna ve yatırımcının ticaret planına bağlı olarak, ticaret sisteminin bir işlemi başlatmak için kendi kriterleri olabilir. Bu gerçekleştiğinde yazılım en uygun giriş seviyesini ve konum boyutunu belirler.

Forex robotu giriş seviyesini belirledikten sonra genellikle bir satın alma emri başlatır ve bu da yatırımcının AUD/USD döviz kurunda piyasa tarafından veya bekleyen bir emir kullanarak en uygun fiyat seviyesinde uzun bir pozisyon açmasına neden olur.

Yazılım, piyasanın ters yönde hareket etmeye başlaması durumunda işlemdeki zararı sınırlamak için zararı durdurma emrinin verilmesi gereken seviyeyi otomatik olarak belirler.

Yukarıdaki örnekte, zararı durdurma emri genellikle yatırımcının belirlediği risk toleransı seviyesinde açılacaktır.

Robotlar ne kadar etkilidir?

Forex ticaret yazılımı üreticileri sıklıkla büyük karlar vaat etse de, bu yazılım paketlerinin çoğu tamamen dolandırıcılıktır.

Ticaret robotlarının reklamı çoğu zaman birçok kişinin iddiaları ve incelemeleriyle yapılsa da, bu incelemelerin çoğu yanlış olabilir. Bununla birlikte birçok yatırımcı ve tüccar bu ticaret robotlarını kullanarak para kaybetti.

Bir ticaret robotu çok sayıda grafiği ve bilgiyi tarayabilse de, yazılım genellikle gerçek bir tüccarın muhtemelen filtreleyeceği yanlış bilgilere veya yanlış fiyat artışlarına yanıt verecektir. Bir robot birçok karmaşık görevi yerine getirebilse de, yazılım hâlâ yaratıcı düşünme veya sağduyu yeteneğine sahip değildir. Yazılım şu anda geçmiş performansa ve mevcut programlanmış parametrelere dayalı olarak işlem açmakla sınırlıdır.

Daha önce açıklanan sınırlamalara ek olarak, tipik bir forex ticaret sistemi, temel veya piyasalar arası analizleri dikkate almaz. Bu da aşırı jeopolitik veya ekonomik bir olay durumunda tüccarın potansiyel olarak önemli miktarda para kaybetmesine neden olabilir. Ancak deneyimli bir yatırımcı, bir işlemin teknik parametrelerini değerlendirmek ve bazı pozisyonlarını üretilen sinyallere dayandırmak için otomatik bir sistem kullanabilir.

Piyasaların hareketi insan kitle psikolojisini yansıtır. Kârlı ticaret yapmak, bir ticaret sistemi satın alıp ticaretine izin vermek kadar basit olsaydı, o zaman herkes evinde ticaret robotlarıyla oturuyor olurdu. Ticaret yapmak için çok daha karmaşık bilgisayarlarla karmaşık algoritmalar kullanan profesyoneller bile insan unsurunu göz ardı etmiyor ve otomatik ticaret programlarını çok dikkatli izliyor.

Bu otomatik ticaret programları zaman zaman biraz kazançlı olabilse de, uzun vadede otomatik forex ticaret yazılımından sürekli olarak para kazanan tek kişi geliştiricilerin kendileridir. Ek olarak, bu programların çoğu piyasayı ölçeklendirir; bu da küçük karlar aldıkları ve geniş zarar durdurma noktaları belirledikleri anlamına gelir; bu da bir dizi kaybedilen işlem sırasında bir ticari hesap için felaket olabilir.

Forex piyasası koşulları sürekli değişmektedir ve bir program, ne kadar teknik gösterge izlerse izlesin, döviz kurunun yönünü etkileyen tüm faktörleri hesaba katamaz.

Pek çok kişi çok fazla çaba harcamadan ticaret yaparak para kazanmak isterken, bir forex ticaret robotuna yatırım yapmak, tüccara piyasa hakkında ek bilgi sağlaması açısından faydalı olabilir. Bununla birlikte, kar elde ederken basitçe kurup unutabileceğiniz bağımsız bir ticaret birimi olabileceğine inanmak saf bir hayaldir.

Hadi özetleyelim

Başarılı bir yatırımcı olmak için MetaTrader'ı kurmaktan, bir Forex komisyoncusunda hesap açıp fonlamaktan ve bir ticaret danışmanı satın almaktan çok daha fazlasına ihtiyacınız var.

Bir ticaret robotu satın alarak parayı riske atmak yerine, acemi bir tüccarın Forex piyasasını daha derinlemesine incelemeye yatırım yapması genellikle çok daha karlı olur. Teknik ve temel analiz üzerinde çalışmak, işlem planınızı geliştirmek ve demo hesapta işlem yapmak gibi şeyler, ilk aşamada işlem yapmanın en uygun yolu olacaktır.

Algoritmik bir ticaret sistemi kullanarak para kazanan milyoner bir tüccarın adını duymanız pek mümkün değildir. Burada en büyük kâr, sistemlerini satan ve halkın açgözlülüğü ve tembelliğiyle oynayan yazılım geliştiricileri tarafından elde ediliyor. Sistemleri gerçekten üstün olsaydı, onları satmazlardı, bunun yerine piyasadan milyonlar kazanmak için kendileri için kullanırlardı.