В сегодняшней статье мы рассмотрим, как работает объем на Форексе. Если вы раньше торговали акциями, вы, вероятно, понимаете, как можно использовать объем для определения потенциальных торговых возможностей. Поскольку объем более очевиден при торговле акциями, давайте посмотрим, как объем может помочь трейдерам форекс.
О чем говорит нам объем торгов?
Если вы ничего не знаете об объеме, давайте сначала посмотрим, как работает объем торговли акциями, потому что на этом рынке нам гораздо проще объяснить эту концепцию.
Объем торгов акциями — это просто мера того, сколько акций торгуется в течение каждой свечи. Например, на этом дневном графике за последний день было продано 24 157 000 акций (округлено).
Это может быть ключевой информацией при торговле акциями. Но нам нужна и другая информация.
Сколько акций находится в обращении?
Очень полезно знать общее количество акций, которые торгуются на бирже. Это называется поплавок.
Когда мы проверяем Yahoo Finance, мы обнаруживаем, что общее количество акций в обращении составляет 1,33 миллиарда акций. В торговле акциями это важно, поскольку помогает нам ответить на вопрос: «Какой объем является большим объемом?»
Таким образом, в этом примере 24 миллиона акций — это небольшой объем по сравнению с 1,33 миллиарда акций, доступных для торговли.
Теперь, если бы был день, когда было продано 600 миллионов акций, это почти половина общего количества акций, и это говорило бы нам, что с акциями происходит что-то очень важное. Это подводит нас к некоторым другим подсказкам, которые может дать нам объем торгов.
Давайте рассмотрим три основных способа использования объема для определения торговых возможностей.
Объем может показать вам истощение рынка
Когда вы видите больший объем при снижении цены, это означает, что инвесторы сбрасывают акции, и это может быть сигналом о том, что пришло время продавать и ваши акции. Без большого объема падение цены может оказаться лишь краткосрочным падением, прежде чем она снова пойдет вверх.
Несколько больших падений на большом объеме также могут сигнализировать о хорошей возможности для покупки. Если вы считаете, что компания надежна, но просто стала жертвой плохих краткосрочных новостей, сейчас отличный момент для покупки по очень низкой цене.
Другими словами, это может сигнализировать о дне рынка.
Давайте посмотрим на Citigroup после финансового кризиса 2007 года. В течение 2008 года цена снизилась. Затем, к началу 2009 года (точки 1 и 2 ниже), мы увидели два больших всплеска объема в течение двух дней падения.
Давайте посмотрим на объемный анализ. В точке #3 был некоторый интерес покупателей, но цена существенно не выросла. Покупатели покупают акции ради краткосрочной выгоды. Однако в точке #4 произошел еще один огромный скачок объема продаж, но цена существенно не упала. Это был признак того, что у большинства продавцов в то время не было товара на складе.
Вот как мы можем использовать объем, чтобы показать нам, когда у акции больше нет покупателей и она созрела для покупки.
Объем может показать вам накопление
Объем может подсказать вам, когда возможно накопление запасов. В базовом примере на индикаторе объема зеленых полос больше, чем красных. Так что это может быть хорошим намеком на то, что цена может вскоре начать разворачиваться.
Объем может показать силу движения
Общая идея заключается в том, что если вы видите увеличение объема в тренде, вполне вероятно, что вы продолжите видеть движение цены в том же направлении. Это имеет смысл, потому что по мере того, как тенденция набирает обороты, все больше людей должны присоединиться, чтобы поддержать ее.
Вот пример тенденции по нефти, когда объем увеличивается с восходящей тенденцией. Хотя это фьючерсы, а не акции, применяется тот же принцип. Как только объем начинает уменьшаться, вскоре после этого тренд разворачивается.
Как работает объем на Форексе?
Прочитав предыдущие примеры, вы, вероятно, готовы добавить индикатор объема на свои графики Форекс. Подождите, потому что на Форексе объем работает немного по-другому.
Во-первых, невозможно определить, сколько валюты торгуется каждый день. Это связано с тем, что торговля на Форексе является децентрализованным рынком.
Поскольку первичной биржи, через которую проходят все транзакции, не существует, невозможно подсчитать, сколько валюты торгуется за один раз. Итак, то, что вы видите на своих графиках, — это только тот объем, который видит ваш брокер. Это может привести к очень разным цифрам у разных брокеров.
Например, вот два скриншота для EURUSD, сделанные одновременно. На этом графике используются данные Oanda, и показано, что текущий объем составляет 8 156 денежных единиц.
Но когда мы смотрим на график FXCM, мы видим совершенно другую картину. На этом графике показан объем в 50 869 денежных единиц.
Если вы посмотрите на относительный объем, графики очень похожи, но не совсем. Например, правая часть этого графика показывает большой всплеск. Однако график Оанды на самом деле показывает снижение объёма.
Означает ли это, что объем бесполезен в торговле на Форекс? Что ж, давайте посмотрим на несколько примеров, чтобы понять, может ли это быть полезно, даже если вы видите только часть изображения.
Истощение рынка
Как вы можете видеть, цена снизилась на большом объеме, но остановилась ниже предыдущей точки поддержки. После такого всплеска объема цена начала двигаться вверх.
Это пример довольно длительного нисходящего тренда, за которым следует базовая модель и увеличение объема. Увеличение объема может быть признаком того, что происходит накопление. Вскоре цена резко выросла.
Сила тренда
Вот пример, который я нашел, где сильный тренд подкрепляется объемом. Как мы видели выше на примере нефти, когда объем начинает уменьшаться, цена начинает падать.
Меньшие таймфреймы
Судя по предыдущим примерам, объем на рынке Форекс может быть весьма полезным предсказателем будущего движения цен. Но подождите минутку, это были удачно подобранные примеры. Что произойдет, если вы выберете другой временной интервал? Например, 4-часовой график? Вот что вы увидите.
Различия во времени открытия рынка и объеме отражаются в скачках внутридневного объема. Однако если вы возьмете только лопаты, ее можно будет использовать.
Подведем итоги
Объем Форекс может дать нам некоторые подсказки о том, куда может пойти цена дальше. Однако, поскольку мы видим объемы только у одного брокера, трудно доверять цифрам, которые дадут нам точную картину того, сколько валюты торгуется на всем рынке.
Если вы хотите протестировать торговую стратегию, включающую объем в качестве торгового сигнала, обязательно используйте данные брокера, с которым вы будете торговать. Это очень важно.
Бывают случаи, когда объем может сигнализировать о возможном направлении рынка, но по большей части объем слишком плоский, чтобы принимать какие-либо реальные торговые решения. Проверьте это и убедитесь сами.
