Когда я впервые начал торговать, я обнаружил, что существует так много информации о финансовых рынках, Форексе и фондовых биржах, что трудно сказать, что из этого правда. Я потратил много времени на обучение методом проб и ошибок в надежде найти что-то действительно полезное и работающее. Только после многих лет трейдинга я понял, что простота лучше всего, и то, что может показаться очевидным, на самом деле может быть таковым.
Надеюсь, что, развенчивая популярные торговые мифы, я помогу вам избежать ненужных разочарований и неудач, с которыми когда-то столкнулся я. Итак, каковы наиболее распространенные торговые мифы?
Я добьюсь успеха, если буду усердно работать
Я знаю, что все смотрели такие фильмы, как: «Рокки», «Никогда не сдавайся» и т. д. и т. п. Их сюжет прост: главный герой упорным трудом достигает заветной цели и снимает все сливки с вершины Олимпа.
Вынужден вас разочаровать, в торговле на Форексе все не так просто. Вы не получите хороших результатов, просматривая графики 24/7 или изучая сотни торговых систем. Рынок требует не просто напряженной работы, он требует напряженной и разумной работы.
Чтобы стать хорошим трейдером, вам необходимо развивать свои навыки и дисциплину. Это означает, что вам следует работать над тем, что вы можете контролировать. Начните совершенствовать свою торговлю, ведя и анализируя торговый журнал.
Все, что мне нужно, это дисциплина
Не буду спорить, дисциплина – одно из важнейших качеств, необходимых для торговли на рынке. Но если вы обнаружите, что получаете одну убыточную сделку за другой, возможно, стоит пересмотреть свою торговую систему, а не работать над дисциплиной.
Трейдеры, потерявшие свои депозиты, не обязательно недисциплинированны. Возможно, они потратили мало усилий и времени на определение того стиля торговли, который им подходит лучше всего.
Эмоции – главный враг трейдера
Конечно, эмоции играют важную роль в трейдинге, но у некоторых трейдеров они ограничиваются фразой: «Пусть прибыль растет, а убытки сокращаются».
Не забывайте, что прибыльная торговля — это сочетание навыков, таланта, страсти, дисциплины, а не только вашего эмоционального состояния.
Стоит помнить, что чем больше ножек у стула, тем устойчивее он стоит.
Точка входа – самая важная
Когда я только начал учиться, я знал, что в трейдинге нет Святого Грааля. Но я был одержим поиском лучшей точки входа. Я подумал, что если у меня будет хорошая точка входа, то цена сразу пойдет в мою пользу и я смогу заработать.
Однако в торговле есть много других факторов, которые не менее важно учитывать: размер позиции, стоп-лосс, управление сделкой и т. д. И хорошая точка входа — это лишь часть уравнения прибыльной торговли.
Теперь точка входа для меня означает просто частоту моих сделок. Чем больше точек входа я получаю, тем чаще открываю новые позиции.
Знаете ли вы, что даже со случайными точками входа вы все равно можете оставаться в прибыли, если подумаете о стоп-лоссах, размере позиции и управлении сделкой?
Фиксированный доход
Трейдинг — это марафон, а не спринт. Мы стремимся к постоянной прибыльности в течение длительного периода времени. Но как определить свою текущую прибыльность?
Постоянная доходность будет разной для разных трейдеров на выбранном таймфрейме. Для скальперов стабильная прибыль означает получение прибыли каждый квартал. Для трейдеров, которые торгуют на дневных графиках, стабильная прибыль будет означать годовую прибыль.
Как видите, последовательность коррелирует с временными рамками, на которых вы торгуете. Чем меньше временной интервал, тем выше частота вашей торговли, при этом закон больших чисел работает в вашу пользу в течение более короткого периода времени. Аналогично и для трейдера, который торгует на более высоких таймфреймах. Ему нужен более длительный период времени, чтобы закон больших чисел начал работать в его пользу.
Вам может быть интересно, какова стабильная прибыль от высокочастотной торговли? Если сделки совершаются за миллисекунды, закон больших чисел может работать даже в течение дня. Поэтому неудивительно, что высокочастотная торговля может приносить прибыль каждый день.
Обратите внимание: прежде чем вы захотите определить стабильную доходность в своей торговле, вы должны сначала решить, какой временной интервал вы будете использовать.
Рискуйте не более 2% вашего капитала за сделку.
Риск 2% — это стандарт в трейдинге, о котором все говорят. В долгосрочной перспективе такой уровень риска помогает защитить ваш депозит от полной потери всех средств. Однако он не учитывает таймфрейм торговли, прибыльность торговой стратегии и вашу личную толерантность к риску.
Управление риском с использованием фиксированного процента капитала работает, если вы дей-трейдер, свинг-трейдер или позиционный трейдер. У вас будет достаточно времени, чтобы рассчитать стоп-лосс и размер позиции. Но если вы скальпер и находитесь на рынке всего несколько минут, правило 2% не будет иметь для вас особого смысла, поскольку у вас не будет достаточно времени для расчета размера позиции каждый раз, когда вы открываете новую сделку. еще не зная, где будет размещен Ваш стоп-лосс.
Доходность 80% с соотношением риска и прибыли 1 к 1 очень хороша для любой торговой стратегии. Вероятность совершить три убыточные сделки подряд будет меньше 1%. Если вы рискуете 2% своего депозита в каждой сделке, вы слишком консервативны и не оптимально используете все свои возможности. Даже если вы рискуете 10%, ваш риск разорения будет равен 0 после 1000 сделок.
У каждого трейдера своя толерантность к риску. Есть трейдеры, которые устанавливают лимит убытков на определенный период времени. Допустим, вы готовы допустить просадку 25% на своем торговом счете и у вас есть торговая стратегия, которая прибыльна 50% в данный момент с соотношением риска к вознаграждению 1 к 2. Если вы рискуете 2%, у вас будет 0.56% шанс сделать 25 просадок % на торговый счет. Если вы рискуете своим депозитом в размере 1%, у вас будет нулевая вероятность просадки в размере 25%. В этом случае риск 2% может оказаться для вас неприемлемым.
Не существует универсального размера риска для каждого трейдера. Вам всегда необходимо учитывать свой стиль торговли, эффективность своей торговой стратегии и собственную стратегию управления рисками.
Торговля – это риск
Все в жизни сопряжено с определенным риском, и ваша задача — минимизировать все возможные риски.
Переходя дорогу, вы рискуете попасть под машину. Когда вы учитесь водить машину, вы рискуете безопасностью других. Когда вы входите в сделку без стоп-лосса, вы рискуете получить маржин-колл.
Когда переходишь дорогу, идешь на зеленый светофор, смотришь налево и направо. Вероятность того, что вас собьет машина, значительно снижается.
После 30 уроков вождения с инструктором вы станете гораздо лучшим водителем. Риск несчастного случая снижается.
Точно так же и в трейдинге, научившись правильно торговать и зная свою точку входа, стоп-лосс и уровень риска, вы снижаете вероятность потери своего депозита.
Риск возникает из-за недостатка знаний и практики. Если вы долго посвятите себя изучению трейдинга и будете придерживаться правил в своей торговле, ваши риски значительно снизятся.
Чем больше кредитное плечо, тем больше доход
Если вы введете в Google «торговля на Форекс», вы увидите рекламные акции от сотен брокеров, которые предложат вам сумасшедшее кредитное плечо для вашей торговли. Брокеры скажут вам, что вы можете легко заработать 100% со своего депозита, но забудете упомянуть, что вы также можете быстро потерять все свои деньги.
Допустим, у вас есть торговый счет в размере $1000 и вы покупаете 50 акций Apple по цене $20. Затем цена акций вырастает до $25. Вы получаете прибыль в размере $250. Но если акции Apple упадут до $15 за акцию, вы потеряете $250.
Допустим, брокер позволяет вам использовать в 5 раз больше вашего капитала. Это позволяет вам купить 250 акций Apple за $1000. Если цена акции вырастет до $25 за акцию, вы получите прибыль в размере $1250. Но если цена акции упадет до $15, ваш убыток также составит $1,250!
Всегда помните, что кредитное плечо – это палка о двух концах. Это может увеличить как ваши прибыли, так и ваши потери.
Соотношение риска и вознаграждения
Одна из самых обсуждаемых тем в трейдинге — это не что иное, как соотношение риска и прибыли. Часто мы видим, как трейдеры пытаются поддерживать соотношение риска и прибыли как минимум 1 к 2 перед размещением сделки, и что меньшее значение будет означать плохую сделку. Короче говоря, качество торговли полностью зависит от соотношения риска и прибыли.
Отношение риска к вознаграждению интерпретируется как риск (пипсы, которые вы можете потерять) к вознаграждению (пипсы, которые вы заработаете), что практически ни о чем нам не говорит, поскольку не учитывает фактор вероятности.
Вместо этого правильнее было бы использовать следующее соотношение:
Риск (количество пунктов, которые вы можете потерять * вероятность получения убытка) / Прибыль (количество пунктов, которые вы можете заработать * вероятность получения прибыли).
Соотношение риска и прибыли и вероятность получения прибыли — две стороны одной медали. Таким образом, отдельно говорить о соотношении риска и прибыли, не зная вероятности успешной сделки, не стоит.
Увеличивает ли корреляция ваши шансы на прибыль?
Мы можем говорить о корреляции в торговле, когда два или более факторов технического анализа указывают на одно и то же направление рынка, тем самым увеличивая наши шансы на совершение прибыльной сделки. Например, модель бычьего поглощения размещается на уровне поддержки, равном уровню Фибоначчи 61,8%.
Однако есть две особенности корреляции, которые нигде не упоминаются.
Во-первых, корреляция во многом зависит от количества паттернов, настроек и индикаторов, которые вы используете в своей торговле. Чем больше элементов вы используете, тем больше корреляций вы обнаружите. Трейдер, использующий десять различных моделей, установок и индикаторов, должен иметь больше корреляций в своей торговле, чем тот, кто использует всего несколько. Означает ли это, что трейдер с 10 элементами имеет более высокую вероятность прибыльной торговли?
Это невозможно доказать статистически, поскольку существует множество различных торговых установок, паттернов и индикаторов, а также различных их комбинаций, которые можно использовать в торговле.
Во-вторых, давайте предположим, что корреляция увеличивает наши шансы на успех, но насколько?
Давайте предположим, что торговая стратегия A имеет соотношение риска к прибыли 1 к 5 и является прибыльной 80% в данный момент времени. Однако для этого требуется корреляция нескольких элементов, поэтому эта стратегия генерирует торговые сигналы только 5 раз в год. Теперь возьмем торговую стратегию B, которая имеет соотношение риска к прибыли 1 к 5 и является успешной в течение 50% времени, генерируя 100 сигналов в год. Какая торговая система более прибыльна?
При риске $100:
Торговая стратегия А будет иметь (0,8 * 500) – (0,2 * 100) * 5 = $1900 после 1 года торговли.
Торговая стратегия B будет иметь (0,5 * 200) – (0,5 * 100) * 100 = $5000 после 1 года торговли.
Хотя торговая система А имеет более высокую прибыльность, чем Б, низкая частота сделок делает ее менее прибыльной.
Таким образом, если вы ищете торговые возможности на графике с высокой вероятностью получения прибыли, вы можете проиграть трейдеру, который воспользуется менее прибыльными, но высокочастотными торговыми возможностями.
Вы можете заработать $100 000 из $1000.
Новичков в трейдинг заманивают обещаниями быстрого обогащения и легких денег. Вы видите рекламу, обещающую прибыль 300% в течение нескольких месяцев. Но возможно ли это?
Давайте посмотрим на все в долгосрочной перспективе. В среднем хедж-фонды будут получать годовую прибыль в размере 20%. Предположим, вам удается на постоянной основе зарабатывать 20%. Легко подсчитать, что вам понадобится 26 лет, чтобы $1000 превратился в $100000. Если у вас есть $20 000, то вам понадобится 9 лет, чтобы превратить эту сумму в $100 000.
В трейдинге нужно иметь много денег, чтобы много зарабатывать. Если у вас небольшой первоначальный капитал, то заработать миллион долларов в ближайшее время вам не удастся.
Вам нужно точно знать, куда движется рынок.
Когда я впервые начал торговать, я думал, что те, кто зарабатывает деньги, всегда знают, куда пойдет рынок. На самом деле это не так.
Если вы считаете, что вам нужно знать, когда вы сможете заработать деньги на рынке, тогда казино должно знать, выиграет ли следующая рука. Но казино зарабатывают миллиарды долларов каждый год, не зная, выиграет каждая рука или нет.
Точно так же в трейдинге вам не нужно знать, когда рынок предоставит вам возможность заработать деньги. На самом деле, вы все равно можете оставаться прибыльным, если большую часть времени ошибаетесь. Как это возможно?
Давайте сыграем в простую игру, по правилам которой неправильный прогноз будет стоить вам $100, а правильный – $300. Всего вы делаете 20 прогнозов, из которых 14 неверных и 6 верных. Вы теряете $1400 за неправильные прогнозы и зарабатываете $1800 за правильные. В результате вы зарабатываете 1ТР4Т400.
Это становится возможным, если вы мало теряете, когда ошибаетесь, и много выигрываете, когда правы.
Только новым трейдерам необходимо знать, куда пойдет рынок. Профессионалы используют торговую стратегию и торговый план, а также грамотное управление рисками.
Брокер охотится за нашими ногами
Трейдеры часто жалуются, когда их стопы срабатывают неоднократно. Бывает, что цена достигает стоп-лосса на несколько пунктов, прежде чем двигаться в противоположном направлении. И в этой ситуации зачастую виноваты брокеры. Но действительно ли ваш брокер охотится за вашими стопами?
Мой ответ — нет, и вот почему:
Если вы постоянно видите цену вашего брокера, которая отличается от цен других трейдеров, торгующих с тем же брокером, вы можете сделать снимок экрана и опубликовать его на большинстве торговых форумов. Из-за этого брокер может потерять свою репутацию и потерять доверие.
Форекс-брокеры зарабатывают деньги, взимая спред со своих клиентов' торги. Поэтому в их интересах, чтобы трейдеры торговали последовательно в течение длительного периода времени. Однако, если они пытаются заработать деньги, уводя клиентов' останавливается только для того, чтобы заработать несколько дополнительных пунктов, это вопрос времени, когда их клиенты узнают об этом и перейдут к более авторитетным брокерам.
Заключение
Существует огромное количество информации о торговле на финансовых рынках. Отчасти это факт, но по большей части это мифы без конкретных доказательств. Будьте умны и не поддавайтесь распространенным заблуждениям и ошибкам.
