Мое руководство по трейдингу для начинающих ответит на большинство вопросов, которые могут возникнуть у новичков. Вам не придется во всем разбираться самостоятельно, ведь в этой статье я собрал самую ценную информацию о трейдинге, изучив которую вы сможете чувствовать себя увереннее.
Что такое рынок Форекс?
Что такое Форекс? Обычно, когда я знакомлюсь с новыми людьми и рассказываю им, чем занимаюсь, многие понятия не имеют, что такое торговля на Форекс. Это весьма удивительно, учитывая, насколько велик рынок Форекс.
Например, когда вы посещаете другую страну, вам необходимо совершить обмен валюты, чтобы совершать там какие-либо покупки.
В отличие от фондового рынка, который централизован, форекс не имеет собственного центра и связан электронными средствами между различными брокерами и банками.
Крупнейшими игроками на Форексе являются банки, которые также являются маркет-мейкерами. Далее идут крупные корпорации, которые покупают валюту, чтобы хеджировать свои риски. И, наконец, в самом конце находятся розничные торговцы или обычные люди, которые покупают и продают валюту.
Ежедневный объем торгов на рынке Форекс превышает $5 трлн, затмевая все остальные финансовые рынки.
Форекс – это сокращение от иностранной валюты. Когда одна валюта меняется на другую, происходит форекс-транзакция. Например, это может произойти в пунктах обмена валюты в аэропорту. Или когда компания импортирует или экспортирует товары. Даже когда вы покупаете какой-то товар в Интернете из другой страны. Это все операции с иностранной валютой. Ежедневно происходит огромное количество транзакций, поэтому ежедневный оборот Форекс настолько велик.
Большая часть ежедневного объема валют, торгуемых на Форексе, представляет собой спекулятивную торговлю. Спекуляция – это то, что мы делаем, когда занимаемся торговлей на рынке Форекс.
Если вы решите, что стоимость одной валюты по отношению к другой вырастет, вы ее купите. Если вы думаете, что стоимость валюты уменьшится, вы продаете ее. На таком большом рынке всегда легко найти покупателей или продавцов, готовых занять противоположную сторону в вашей сделке.
Торговля на рынке Форекс отличается от любого другого финансового рынка:
- Торговля происходит круглосуточно, пять дней в неделю, кроме выходных и праздников.
- Возможность получить прибыль на растущих или падающих рынках.
- Торгуйте с высоким кредитным плечом и низкими маржинальными требованиями.
Что это значит для нас?
Форекс – отличный выбор для тех, у кого мало времени на торговлю. Другие финансовые рынки чрезвычайно требовательны, тогда как рынок Форекс более доступен. Торговать можно, приходя домой с работы, уделяя трейдингу всего полчаса в день.
У вас также будет возможность использовать высокое кредитное плечо, что позволит вам зарабатывать большие суммы денег за сделку. Однако недостатком высокого кредитного плеча является то, что вы также можете понести большие потери. Поэтому очень важно, чтобы вы знали, как торговать, прежде чем начинать торговать на реальные деньги. Вам придется иметь торговый план и освоить правила мани-менеджмента, а также управления рисками.
Почему торговля на Форексе не так популярна, как торговля акциями?
Рынок Форекс существует с древних времен. Римляне регулярно осуществляли обменные операции.
Почему же тогда торговля на рынке Форекс не так известна, как торговля акциями?
Торговля на Форексе не всегда была доступна розничным трейдерам. Персональные компьютеры открыли доступ к торговым платформам Форекс каждому около 20 лет назад. С другой стороны, акции торгуются уже почти 100 лет. Таким образом, несмотря на то, что рынок Форекс очень велик, розничная торговля на Форексе все еще относительно нова и не так популярна, как торговля на фондовом рынке.
Каковы преимущества торговли на рынке Форекс?
Форекс имеет преимущества, которые выделяют его среди других финансовых рынков.
Высокая ликвидность. По данным Банка международных расчетов, Форекс является крупнейшим финансовым рынком в мире с общей ликвидностью $5 трлн в день. Это означает, что при такой ликвидности мы можем в любой момент войти в рынок и открыть сделки, не опасаясь проскальзывания.
Низкая цена входа. Большинство форекс-брокеров позволят вам комфортно торговать до $100.
Оптимальное управление рисками. Вы можете торговать микролотами по цене 0,01 от стандартного лота, что представляет собой очень небольшую сумму денег, которой вы рискуете. Кроме того, в отличие от акций, на рынке Форекс редко бывают большие гэпы, поэтому вы не потеряете больше денег, чем планировали.
Торгуйте в любое удобное для вас время. Форекс открыт 24 часа в сутки, пять дней в неделю, кроме выходных. Вы можете открывать сделки в любое удобное время дня и ночи.
Низкие транзакционные издержки. В отличие от фондового рынка, на Форексе большинство брокеров не взимают с вас комиссий за совершение сделок.
Особенности торговли на Форексе
Валютный рынок, также называемый сокращенно форекс или FX, является наиболее ликвидным финансовым рынком в мире. Здесь торгуются только валюты, представляющие национальную экономику. Рынок Форекс имеет самый высокий ежедневный объем торгов по сравнению с другими мировыми рынками.
Обмен валюты существовал всегда, но современный валютный рынок начал развиваться начиная с 1970-х годов, после того как доллар перестал быть привязан к золоту.
Доллар США всегда доминировал на современном рынке благодаря своей роли основной базовой валюты и статусу глобальной резервной валюты.
Рынок Форекс чрезвычайно популярен благодаря своему глобальному охвату, высокой ликвидности, круглосуточным торговым сессиям и большому количеству факторов, которые могут влиять на ценообразование. Включая политические события, пандемии, экономические факторы и многое другое.
Форекс также имеет относительно низкую волатильность по сравнению с другими рынками. По этой причине использование кредитного плеча при торговле валютами может дать отличные результаты и является обычным явлением на этом рынке. Кредитное плечо также может увеличить любые потери, поэтому важно понимать связанные с этим риски.
Торговля на Форексе – это обмен одной валюты на другую на валютном рынке с целью получения прибыли от колебаний цены каждой валюты во время обмена. Трейдеры могут учитывать множество фундаментальных факторов, прежде чем выбирать, какими активами или торговыми парами они будут торговать. Технический анализ и торговая стратегия играют здесь важную роль.
Большая часть обмена иностранной валюты происходит между банками, но отдельные трейдеры также могут открыть счет у брокера. Некоторые брокеры разрешают прямую торговлю валютными фьючерсами, в то время как другие предоставляют возможность использовать CFD.
Как вы уже знаете, торговля на Форексе предполагает обмен одной валюты на другую. Все валюты на рынке Форекс привязаны к другой валюте в качестве торговой пары. Наиболее распространенной базовой торговой парой является доллар США, поскольку эта валюта выступает в качестве глобальной резервной и доминирующей валюты в мире.
Графики цен на Форекс — это те же свечные или линейные графики, которые вы анализируете при торговле любым другим типом активов. Графики Форекс показывают, сколько единиц котируемой валюты необходимо для покупки одной единицы базовой валюты. Все валюты используют код валюты ISO в качестве тикера.
Бесконечное количество факторов может повлиять на стоимость валюты каждой страны, а затем, в зависимости от валютной пары, создать уникальную торговую возможность.
Президентские выборы, войны, санкции и многое другое также могут оказать сильное влияние на колебания цен. Определенные новостные события и квартальные отчеты, заявки на пособие по безработице и многое другое также могут повлиять на рынки.
Где находится рынок Форекс?
Фондовый рынок США расположен на Уолл-стрит. Лондонская фондовая биржа расположена по адресу Патерностер-сквер, 10. Как вы думаете, где находится рынок Форекс?
Ответ нигде! Форекс не имеет центрального местоположения. Он не обрабатывается на одной торговой площадке, как в случае с акциями. Торговля осуществляется 24 часа в сутки через электронные каналы связи (ECN) на различных площадках по всему миру.
ECN — это компьютерная система, обеспечивающая безопасную торговлю финансовыми инструментами. Комиссия по ценным бумагам и биржам санкционировала создание ECN в 1998 году. Рынку форекс не требуется физическое местоположение, поскольку он использует эту систему.
Возможно, вы слышали, что Лондон является мировым центром валютного рынка. Это связано с тем, что на лондонскую торговую сессию приходится около 35% всех торгов. Это вдвое превышает торговую сессию в Нью-Йорке, на которую пришлось всего 17% от общего объема торгов за день.
Участники торгов на рынке Форекс
На рынке Форекс много участников:
Центральные банки
Центральные банки являются одними из основных участников валютного рынка. Операции на открытом рынке, которые они могут проводить, а также процентные ставки во многом определяют обменные курсы.
Центральные банки решают, как будет оцениваться валюта их страны по отношению к валютам других стран. Курсы валют могут быть плавающими, фиксированными или фиксированными (когда курс одной валюты привязан к стоимости другой).
Операции на валютном рынке осуществляются с целью стабилизации или повышения конкурентоспособности экономики конкретной страны. Центральные банки проводят валютные интервенции, девальвируя или увеличивая стоимость своих валют. Например, центральный банк может ослабить национальную валюту, создав избыточное предложение этой валюты. Это дает возможность снизить стоимость товаров и сделать экспорт страны более конкурентоспособным.
Коммерческие банки
Наибольший объем всех операций происходит на межбанковском рынке. Банки покупают и продают валюты между собой через электронные системы, а также осуществляют операции по обмену валюты для своих клиентов. Когда банки обменивают валюту для клиентов, разница между стоимостью покупки и продажи валюты составляет доход банка.
Хедж-фонды
Хедж-фонды — вторая по величине группа участников валютного рынка. Хедж-фонд может покупать или продавать валюту для торговли акциями, облигациями или фьючерсами. Кроме того, некоторые хедж-фонды занимаются спекулятивной торговлей валютой в рамках своих собственных инвестиционных стратегий.
Компании
Компании, которые занимаются экспортом и импортом, совершают обменные операции на рынке Форекс для оплаты товаров и услуг, необходимых в их деятельности. Рассмотрим пример немецкого производителя автомобилей, который импортирует некоторые американские детали, а затем продает собранные автомобили в Китае. После окончательной продажи необходимо конвертировать китайские юани обратно в евро. Затем компания должна будет обменять евро на доллары, чтобы иметь возможность покупать американские детали.
Компании также используют торговлю на Форексе для хеджирования своих рисков, связанных с валютными операциями. Одна и та же немецкая компания может заранее купить американские доллары, прежде чем покупать детали у американской компании, чтобы снизить будущие риски, если стоимость доллара вырастет.
Розничные торговцы
Объем торговли розничных трейдеров чрезвычайно низок по сравнению с банками и другими финансовыми учреждениями.
Как покупать и продавать валюту на Форекс?
В мире существует множество различных валют многих стран. Однако большая часть международной торговли валютой происходит в долларах США, евро и иенах. Другие общие валютные пары включают британский фунт, австралийский доллар, новозеландский доллар, канадский доллар и швейцарский франк.
В торговле на Форексе используется валютная пара, поэтому вы делаете ставку на стоимость одной валюты по отношению к другой. Давайте возьмем самую торгуемую валютную пару в мире — EUR/USD. Евро является базовой валютой, а доллар США — котировкой. Цена EUR/USD, указанная на вашей торговой платформе, составляет от 1 евро до 1 доллара.
На Форексе у вас будет две цены. Одна из них — цена покупки, другая — цена продажи. Разница между этими ценами называется спредом. Когда вы решаете купить или продать, вы покупаете или продаете первую валюту в паре.
Допустим, вы решили, что евро вырастет в цене по отношению к доллару. Поскольку евро стоит первым в паре EUR/USD, вы покупаете EUR/USD. Если вы думаете, что евро упадет в цене по отношению к доллару США, вы продаете EUR/USD.
Предположим, что цена покупки AUD/USD равна 0,8065, а цена продажи — 0,8060, тогда спред составит – 0,5 пункта (0,8064 – 0,8060 = 0,4). Если цена движется в вашу пользу, вы получаете прибыль от своей сделки.
Валютные пары
На Форексе вы всегда будете торговать валютной парой, а не одной конкретной валютой.
Если мы возьмем пару EUR/USD, вы обмениваете евро на доллары.
Вот семь основных валютных пар (основных): EUR/USD, GBPP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD, JPY/USD, CHF/USD.
На графиках вы увидите цифры, обозначающие стоимость одной валютной пары по отношению к другой. Например, EUR/USD 1,1792. Сколько 1 евро стоит 1,1792 доллара?
Пипсы на Форексе
Один шаг движения цены на Форекс называется пипсом (ценовой процентной точкой), который представляет собой наименьшее дополнительное значение для валютной пары.
Большинство валютных пар котируются с точностью до четырех знаков после запятой, за исключением пары иены, которая котируется с точностью до двух знаков после запятой.
Изменение цены на 0,0001 соответствует изменению цены на один пункт. Например, если валютная пара EUR/USD стоит 1,1702, а через час цена изменилась до 1,7063, то цена изменилась на 61 пункт.
Что такое CFD?
CFD означает «Контракт на разницу» и представляет собой соглашение между двумя сторонами о последующем расчете по контракту за любую разницу между ценой открытия и закрытия базового актива.
Торговля CFD — лучший способ получить доступ к валютам Форекс без необходимости владеть базовым активом. Это также позволяет трейдерам входить и выходить из позиций намного быстрее и эффективнее.
Поскольку CFD являются контрактами, они позволяют вам использовать кредитное плечо, а также открывать длинные и короткие позиции. Торговая платформа CFD часто имеет более низкие комиссии и требования по сравнению с традиционными биржевыми брокерами.
Торговые сессии Форекс
Рынок Форекс начинается с азиатской торговой сессии, затем европейской, затем американской и снова азиатской.
Однако не все торговые сессии одинаковы. Европейская сессия является самой волатильной, за ней следуют американская и азиатская сессии, которые являются наименее волатильными. Поэтому, если вы краткосрочный трейдер, постарайтесь совершать большую часть своих сделок во время европейской сессии.
Спред Форекс
При торговле на Форексе или любой другой торговле трейдерам предоставляется цена покупки и продажи.
Спред – это разница между бидом и аском.
Бид — это цена, по которой вы можете продать валютную пару (всегда более низкое значение).
Ask — это цена, по которой вы можете купить валютную пару (всегда более высокая стоимость).
Если вы видите валютную пару EUR/USD, которая котируется на уровне 1,1651/1,1652, это означает, что если в данный момент вы хотите продать, то цена для вас будет 1,1651, а если вы хотите купить, то цена уже будет 1.1652. Спред — это своего рода комиссия брокеру, которую мы платим за каждую транзакцию.
Использовать
Кредитное плечо позволяет трейдерам заимствовать часть своих средств у брокера для получения большей прибыли. Инвестируя часть своего капитала в кредитное плечо, вы можете умножить любую потенциальную прибыль или убыток на кратное выбранному вами уровню кредитного плеча.
Например, если трейдер открывает сделку $100 с кредитным плечом 100x, ваша торговая позиция будет иметь торговый потенциал $10 000.
Любая прибыль также будет умножена в 100 раз. Однако потери также будут умножены на тот же коэффициент, поэтому существует риск значительных потерь, если вы не используете правильные стратегии управления рисками.
Допуск
Маржу часто неправильно используют как синоним кредитного плеча, но на самом деле маржа — это просто капитал на торговом счете, который доступен для использования в качестве кредитного плеча.
Если маржинальное требование возникает из-за того, что у вас недостаточно маржи для покрытия всех позиций, может возникнуть риск ликвидации ваших позиций. Чтобы избежать таких ситуаций, вам может потребоваться пополнить свой счет или закрыть позиции. Трейдеры всегда должны иметь достаточную маржу на своем торговом счете.
Волатильность
Волатильность – это то, что движет всеми движениями цен и, следовательно, прибыльностью на финансовых рынках.
Как правило, чем выше волатильность, тем больше возможностей для получения прибыли. Существуют различные инструменты, такие как полосы Боллинджера, которые могут помочь трейдерам понять, когда могут произойти взрывные движения.
Предметы
Пипсы — это способ описания единицы измерения, которая выражает изменение стоимости между двумя валютами. Чаще всего это последний десятичный знак в тикере цены валюты.
Много
Лоты представляют собой установленное количество валюты в ордере. Стандартный размер лота обычно составляет 100 000 единиц валюты, также существуют мини-, микро- и нано-лоты.
Типы ордеров
Существует три типа ордеров: рыночный ордер, лимитный ордер, стоп-ордер.
Рыночный ордер позволяет вам открыть сделку по текущей рыночной цене. Этот ордер используется, когда вы хотите открыть сделку прямо сейчас и готовы заплатить текущую цену. Обычно этот ордер используется в долгосрочных сделках, поскольку цена входа становится менее важной, и лучше войти в рынок сейчас, чем упустить потенциальное движение.
Лимитный ордер открывает сделку только тогда, когда рынок достигает желаемой цены. Например, текущая цена EUR/USD составляет 1,1651, и вы устанавливаете лимитный ордер на покупку на уровне 1,551. Это означает, что ваша сделка будет исполнена, и вы купите EUR/USD по цене 1,551 только тогда, когда цена упадет до этого значения.
Лимитный ордер на покупку – вы открываете сделку на покупку, когда цена упадет до желаемого значения.
Лимитный ордер на продажу – вы открываете сделку на продажу, когда цена поднимется до желаемого значения.
Этот тип ордеров удобно использовать в краткосрочных сделках, поскольку мы имеем возможность войти по лучшей цене.
Стоп-ордер открывает сделку только в том случае, если цена изменилась в вашу пользу (противоположность лимитному ордеру). Например, текущая цена EUR/USD составляет 1,1651, и вы размещаете стоп-ордер на покупку по цене 1,751. Это означает, что ваша сделка будет исполнена, и вы купите EUR/USD только по цене 1,751, когда цена поднимется до этого значения.
Стоп-ордер на покупку – вы открываете сделку на покупку, когда цена поднимется до желаемого значения.
Стоп-ордер на продажу – вы открываете сделку на продажу, когда цена упадет до желаемого значения.
Стоп-лосс ордер
Ордер стоп-лосс закрывает вашу сделку, когда цена движется против вас. Очень важно всегда устанавливать стоп-лосс, поскольку он защищает ваш торговый счет от еще больших денежных потерь.
Вот как это работает. В длинной позиции стоп-лосс (красная пунктирная линия) всегда будет ниже цены входа (зеленая пунктирная линия).
В короткой позиции стоп-лосс (красная пунктирная линия) всегда будет выше цены входа (зеленая пунктирная линия).
Рынок Форекс может быть очень коварным. Часто будут ситуации, когда ваш стоп-лосс будет поражен случайным движением цены, и только тогда цена начнет двигаться в вашем направлении. Поэтому всегда следует размещать стопы обдуманно, оставляя достаточно свободного расстояния от точки входа.
Фундаментальный анализ
Фундаментальный анализ изучает экономические данные и политические события, поскольку они напрямую влияют на силу или слабость валюты страны. Каждый день появляется много фундаментальных данных. Вы должны обращать внимание на данные, которые важны для движения цены, и отфильтровывать те, которые не важны.
На этом этапе вам следует знать некоторые из наиболее важных данных:
Количество рабочих мест, созданных за месяц в несельскохозяйственных отраслях экономики (Nonfarm Payrolls). Публикуется в последнюю пятницу каждого месяца. Они указывают на силу американской экономики, поскольку отражают новые рабочие места, созданные за месяц.
Заседание Федеральной резервной системы (ФРС). Федеральная резервная система — центральный банк США. На этой встрече обсуждается, насколько хорошо работает экономика США, и принимаются решения о повышении или понижении процентной ставки.
Заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ). ЕЦБ является центральным банком европейских стран, которые используют евро в качестве своей валюты. На этой встрече обсуждается, насколько хорошо работает экономика еврозоны, и решается, повышать или понижать процентную ставку.
Экономический календарь можно посмотреть на различных сайтах. Учитывайте только самые важные новости.
Технический анализ
В отличие от фундаментального анализа, который использует экономические данные, технический анализ учитывает только движение цены на графике. Движение цен можно анализировать с помощью математических формул и создавать индикаторы, которые помогут нам анализировать рынок.
Суть технического анализа заключается в том, что вся рыночная информация отражается в цене – и это все, что вам нужно знать для успешной торговли.
Важным инструментом технического анализа являются уровни поддержки и сопротивления. Поддержка — это зона на графике с потенциальным давлением покупателей. Сопротивление — это зона на графике с потенциальным давлением продаж. Какова польза от поддержки и сопротивления? Они позволяют нам получить лучшую точку входа на рынок.
Скользящие средние сглаживают движение цены на графике. Существуют разные типы скользящих средних, но не имеет особого значения, какой из них вы используете. Скользящая средняя используется для определения направления и силы тренда, поиска точки входа, установки стоп-лосса и трейлинг-стопа.
Форекс свечи
Свечи Форекс – наиболее удобный способ отображения движения цены на графике. Одна свеча показывает начальную, максимальную, минимальную и последнюю цены за выбранный период времени.
Эта информация очень важна в трейдинге. Кроме того, свечи сами по себе и в сочетании с другими свечами образуют модели и модели свечей. Их можно использовать для прогнозирования дальнейшего движения цен.
Сколько денег вам нужно, чтобы начать?
Прежде чем торговать на реальные деньги, новичку лучше сначала попробовать торговать на демо-счете. Возможно, вы слышали, как другие трейдеры говорили, что торговля на демо-счете не заменит обучение на реальном счете и не даст вам настоящих эмоций и ощущения рынка. Частично это правда. Но все же лучше начать с демо-счета и попытаться добиться прибыльной торговли на нем, прежде чем начинать торговать на собственные деньги. Кроме того, демо-счет позволит вам разобраться в торговой платформе, даст вам навыки открытия новых ордеров и управления транзакциями.
Итак, сколько денег вам нужно, чтобы начать торговать на Форексе? Волшебной формулы не существует, поскольку она зависит от ваших личных финансов, терпимости к риску и других обстоятельств. Но я предлагаю вам следующий подход:
- Определите сумму денег, которую вы готовы безопасно потерять, и потеря этой суммы никак не повлияет на ваш образ жизни.
- Положите половину этой суммы в свой банк.
- Вторую половину используйте в торговле.
- Когда вы будете стабильно зарабатывать, вы сможете положить вторую часть суммы на свой торговый счет.
Преимущество этого подхода в том, что вы платите меньше за обучение, поскольку половина ваших денег находится в банке. А когда вы действительно почувствуете, что торгуете прибыльно, вы можете увеличить свой счет, добавив средства на свой торговый депозит. Это не схема быстрого обогащения, а способ, который позволит вам оставаться в трейдинге долгие годы, что гораздо важнее.
