Торговля может быть сложной, когда вам нужно принять во внимание множество факторов одновременно: движение цены, индикаторы, линии тренда, уровни поддержки и сопротивления, расширения Фибоначчи и т. д. Однако вместо того, чтобы держать все это в голове, вы можете использовать трейдерские таблицы. чек-лист, чтобы отсеять все лишнее и сосредоточиться на главном. В сегодняшней статье я поделюсь с вами последовательными шагами, которые выведут вашу торговлю на новый уровень.
Уровень риска
У вас может быть лучшая торговая стратегия, но без надлежащего контроля рисков вы все равно потеряете деньги.
Например, ваша стратегия приносит вам прибыль в 50% сделок с соотношением риска к прибыли 1:2. Вы совершаете 4 прибыльные и 4 убыточные сделки. Если вы рискуете 30% своего капитала, четыре сделки уничтожат ваш депозит (-30 -30 -30 -30 = -120%). Но если вы рискуете 1% своего капитала, вы получите доход в размере 4% (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%).
Не забывайте, чтобы восстановить счет до прежнего уровня, вам необходимо заработать гораздо больший процент прибыли, чем понести убытки.
Если вы потеряете 50% своих средств, вам нужно будет заработать 100%, чтобы вернуться к исходному капиталу. Поэтому всегда важно рисковать небольшой частью своего капитала, особенно если ваш коэффициент выигрыша меньше 50%.
Какой уровень риска вам подходит? Все зависит от процента ваших выигрышных сделок по сравнению с убыточными, вашего соотношения риска к вознаграждению и вашей склонности к риску. Я бы советовал рисковать не более чем 1% от вашего депозита в каждой сделке.
Торгуем по тренду
Я не говорю, что вам не следует пытаться ловить противотрендовые движения на рынке. Но для начинающих трейдеров один из лучших способов улучшить свои торговые результаты — торговать только по тренду.
При торговле по тренду вам не нужна идеальная точка входа. У вас больше шансов, что ваша сделка будет успешной. И потенциальная прибыль гораздо больше.
Торговля со значительной территории
Лучше всего совершать сделки на значительных участках рынка. Это могут быть уровни поддержки или сопротивления.
Или динамические линии поддержки или сопротивления, соответствующие скользящим средним (я использую EMA 20 и 50).
Преимущества торговли от уровней:
- Вы торгуете на значительных участках рынка.
- Становится очевидным, если мы ошибаемся относительно направления движения цены.
- Количество прибыльных сделок увеличивается.
- Соотношение риска и вознаграждения становится лучшим.
Вход
Вот три основных фактора вашей торговли:
- Размер позиции определяет, с какой суммой вы входите в рынок.
- Выход из рынка определяет, будет ли ваша сделка прибыльной или убыточной.
- Точки входа определяют частоту ваших сделок.
Не придавайте слишком большого значения поиску точек входа, поскольку есть гораздо более важные вещи, которые следует учитывать (управление рисками, торговля по тренду, торговля из значительной зоны).
Есть два способа входа в рынок: на отскоке или на прорыве.
Откат – это когда цена временно движется против основного тренда.
Торгуя на откатах, мы получаем отличную точку входа с хорошим соотношением риска и прибыли. Однако если тренд очень сильный, он может двигаться долгое время без откатов.
Прорыв – это когда цена выходит за пределы определенного диапазона.
Торгуя на пробоях, мы имеем возможность войти в рынок в самом начале тренда. Однако прорывы могут быть ложными, и цена впоследствии может развернуться.
Выход из сделки
Лучшее место для закрытия позиции по стоп-лоссу — это уровень, на котором наша торговая формация полностью терпит неудачу.
При торговле на прорыве мы выходим, если цена закрепится ниже уровня.
При торговле вдоль линии тренда мы выходим, если цена закрепится ниже линии тренда.
Место прибыли
Вы никогда не сможете выйти из сделок точно на максимумах или минимумах. Поэтому лучше всего фиксировать прибыль, исходя из заранее поставленных целей. Может быть:
- Поддержка или сопротивление.
- Области перекупленности или перепроданности по индикатору RSI.
- Использование трейлинг-стопа.
Если вы решите выйти на уровнях поддержки или сопротивления, задайте себе следующие вопросы:
- Если у вас длинная позиция, где бы я продал?
- Если у вас мало денег, где мне купить?
Как правило, на уровнях наблюдается повышенное давление продавцов или покупателей, поэтому это лучшие места для закрытия сделок и фиксации прибыли.
Вы можете использовать индикатор RSI для определения зон перекупленности и перепроданности (значение 70 для перекупленности, ниже 30 для перепроданности). Эти области также могут выступать в качестве уровней фиксации прибыли на графике. Этот подход работает лучше всего, когда рынок находится в фазе консолидации или тренд слишком слабый.
Когда тренд сильный и быстро развивается, лучше всего использовать трейлинг-стоп, подтягивая его под уровень предыдущих минимумов графика.
Управление сделками
Управление сделкой сводится к двум вариантам: выход по частям или добавление позиции.
Когда вы выходите по частям, вы закрываете часть своей позиции, если цена движется в вашу пользу.
Например, вы купили 1000 акций Apple по цене $100. Когда цена акции вырастет до $150, вы продадите 500 акций. Когда цена достигнет $200, вы продадите оставшиеся 500 акций.
Наиболее распространенными методами фиксации частичной прибыли являются выход при достижении заданного соотношения прибыли относительно стоп-лосса или ближайших уровней поддержки или сопротивления.
Преимущества выхода из позиции по частям:
- Более пологая кривая доходности, возможность сохранить часть прибыли при развороте цены в противоположную сторону.
- Психологически легче долго удерживать сделку, когда часть прибыли уже зафиксирована.
Недостатки выхода из позиции по частям:
- Вы можете потерять часть своей прибыли, если цена продолжит двигаться в вашем направлении.
Мы также можем добавить позицию, когда цена пойдет в вашу пользу.
Например, мы купили 1000 акций Apple по цене $100, а затем еще 500 акций по цене $150.
Чаще всего позиция достигается на откатах или прорывах.
Плюсы добавления позиции:
- Огромный потенциал прибыли на трендовых рынках.
Недостатки добавления позиции:
- Более волатильная кривая доходности.
- Психологически сложно удерживать несколько прибыльных сделок длительное время.
Некоторые трейдеры предпочитают закрывать позиции по частям, некоторые добавляют позиции, а некоторые делают и то, и другое. Вам нужно найти то, что подходит вам лучше всего.
Торговый план
Если вы не будете следовать торговому плану, вы не добьетесь успеха в торговле.
Вы не сможете быть последовательными в своей торговле и не будете знать:
- Почему ваши сделки прибыльны или убыточны?
- Как вы можете улучшить свои результаты?
- Как устранить случайные сбои?
Без торгового плана ваша торговля будет похожа на азартную игру.
Как разработать торговый план? Просто ответьте на эти вопросы:
Каковы ваши сроки?
Вы должны выбрать временной интервал для торговли. Если вы, например, свинг-трейдер, то вам подойдут дневные или четырехчасовые графики.
На каких рынках вы торгуете?
Вам необходимо знать, на каких рынках вы будете торговать. Это могут быть акции, форекс, фьючерсы и т. д.
Каков ваш риск в каждой сделке?
Вам нужно знать, сколько вы можете потерять на каждой сделке. Для начала лучше ограничить риск не более чем 11ТП3Т от депозита.
Каковы условия поступления?
Вы должны знать требования вашей торговой системы. Будете ли вы торговать по тренду или в пределах диапазона.
Как войти в сделку?
При откате или прорыве. Будете ли вы входить с помощью рыночного, лимитного или стоп-ордера?
Где будет установлен стоп-лосс?
Ни один профессиональный трейдер не открывает сделку без стоп-лосса. Вам нужно знать, где вы закроете свою позицию, если цена пойдет против вас.
Где вы возьмете свою прибыль?
Если цена движется в вашу пользу, вам нужно знать, где взять прибыль.
