Чтобы ответить на вопрос, вынесенный в заголовок этой статьи, нам следует сначала рассмотреть несколько определений. Начнем с того, что форекс-робот автоматически инициирует для вас сделки и сделки на основе набора заранее запрограммированных критериев.
Однако будет ли робот действительно торговать прибыльно, во многом зависит от ситуации на рынке, а также от конкретных параметров и правил торговли, которые были запрограммированы разработчиком.
Что такое робот Форекс?
Вероятно, имеет смысл сначала уточнить, чем не является автоматический торговый робот. Это не физико-механический робот, который сидит перед вашим компьютером и торгует за вас.
Робот Форекс — это автоматизированная торговая система, состоящая из программного приложения, запрограммированного со специальными правилами и параметрами и специально разработанного для инициирования и закрытия сделок.
Многие автоматизированные форекс-роботы имеют форму так называемых экспертов или советников, которые работают на популярной торговой платформе MetaTrader. Эти торговые системы известны как экспертные, поскольку они «советуют» трейдеру, когда открывать и ликвидировать позиции с помощью программного обеспечения MetaTrader.
Почему трейдеры используют роботов?
Основная цель роботов и экспертов Форекс – это возможность автоматически управлять своими деньгами на рынке Форекс без вмешательства трейдера. Другими словами, робот или эксперт инициирует и ликвидирует сделки, при этом трейдеру не нужно сидеть за компьютером или делать что-либо вручную.
Роботы Форекс могут эффективно находить оптимальные точки входа и выхода из сделок, рассчитывать размеры позиций и совершать сделки в соответствии с правилами заранее определенного торгового плана.
В зависимости от уровня риска, который готов принять трейдер, большинство торговых роботов Форекс могут инициировать позиции в соответствии с набором параметров и сигналов, установленных трейдером на основе одного или нескольких технических индикаторов или уровней цен.
Как работают роботы Форекс?
Большинство программного обеспечения для торговли на Форекс основано на техническом анализе и, как правило, советники работают одинаково, независимо от того, какой тип торговой системы использует трейдер.
Сигналы на покупку и продажу генерируются форекс-роботом в зависимости от рыночных условий и технических сигналов на основе прошлых и текущих уровней цен, а также конкретных технических параметров, выбранных трейдером.
В результате торговый робот генерирует сигнал на покупку или продажу при выполнении всех рыночных факторов и торговых условий в плане трейдера.
Хотя практически все системы роботов форекс, представленные в настоящее время на рынке, имеют настройки по умолчанию, эти настройки можно настроить в соответствии с требованиями к риску и капиталу каждого отдельного трейдера.
На следующем снимке экрана показан пример советника, работающего в MetaTrader 4.
Белый текст между горизонтальными красными линиями в верхней левой области показывает различные торговые параметры, такие как текущий уровень стоп-лосса, количество открытых в данный момент ордеров, целевой тейк-профит, размер следующего лота.
Красные и синие стрелки, наложенные на цену, показывают, где были открыты позиции, а белый текст представляет результат торговли в пунктах. График в окне индикатора внизу изображения показывает, как общий баланс торгового счета и средства на торговом счете менялись с течением времени.
Различные типы роботов
В то время как некоторые торговые роботы полностью автономны и работают как автономные компьютерные программы, другие, такие как популярные «советники», работающие в MetaTrader, могут работать в сочетании с другим программным обеспечением для мониторинга цен.
Чтобы использовать робота MT4, пользователь должен сначала иметь реальный торговый счет, затем загрузить программное обеспечение MetaTrader 4 на свой компьютер и иметь рабочую версию программного обеспечения советника, которую можно использовать с MT4. Во многих случаях можно использовать демо-счет, который позволяет трейдеру протестировать программное обеспечение советника.
Автономные пакеты обычно предлагают автоматизированную торговую платформу-робот, которая в большинстве случаев включает в себя собственный канал данных и генератор торговых сигналов. Этот тип торговой системы обычно предлагается по подписке, при которой с трейдера взимается ежемесячная плата.
Возможная доходность
Независимо от типа используемой системы, некоторый анализ может дать представление о том, какие роботы являются лучшими и насколько успешно можно использовать различные типы программного обеспечения для написания роботов. Однако следует помнить, что многие обзоры торговых систем Форекс не являются подлинными, а потому зачастую дают неточное представление о прибыльности продукта.
Лучший способ оценить прибыльность системы и то, будет ли она работать для валютного трейдера, — это на практике оценить, насколько подходит программное обеспечение для трейдера. Загрузив пробную версию программного обеспечения и научившись проводить тестирование на исторических данных в MetaTrader, трейдер может получить более точную и обоснованную оценку потенциальной прибыльности любого торгового робота Форекс, который он рассматривает для покупки.
Чтобы определить, будет ли конкретный торговый робот торговать прибыльно, необходимо протестировать систему на исторических данных с использованием параметров по умолчанию, чтобы увидеть, дает ли система положительные результаты.
Кроме того, большинство пакетов роботов форекс предлагают бесплатную пробную подписку, поэтому программное обеспечение можно протестировать перед переводом средств на реальный счет. Затем трейдер может протестировать программное обеспечение, введя свои собственные параметры, чтобы определить, будет ли робот прибыльно торговать с его торговым планом.
Преимущества роботов Форекс
Автоматизированные торговые системы Форекс могут быть эффективными инструментами для определения оптимальных точек входа и выхода, расчета размеров позиций и выполнения сделок в соответствии с торговым планом.
В зависимости от уровня риска, который готов принять трейдер, большинство систем форекс инициируют сделки в соответствии с оптимальным набором заранее определенных сигналов.
Некоторые из заметных преимуществ использования роботов Форекс:
- Доступность. Торговые системы чрезвычайно легко приобрести и загрузить, их можно настроить и использовать в течение одного часа.
- Автоматизация. Большинство торговых роботов на рынке Форекс предлагают полностью автоматизированные системы, позволяющие трейдеру сосредоточиться на других видах деятельности, в то время как компьютер трейдера неустанно торгует круглосуточно.
- Устраните эмоциональный фактор. Человеческие эмоции могут быть чрезвычайно вредными для торгового процесса как для новичков, так и для профессионалов. Автоматизированная торговля исключает этот элемент, который таит в себе психологические ловушки для всех трейдеров.
- Программируемость. Автоматизированные торговые системы обычно обеспечивают полную программируемость, позволяя трейдеру регулировать уровни риска, уровни прибыли и другие переменные. Оптимизация параметров автоматизированной системы форекс для открытия и закрытия сделок является одним из ключей к повышению прибыльности при использовании систем такого типа.
Почти все автоматизированные торговые системы Форекс основаны на подходе технического анализа и, как правило, работают одинаково, независимо от того, какой пакет программного обеспечения вы решите приобрести. Сигналы на покупку и продажу генерируются на основе рыночных условий, при этом программное обеспечение интерпретирует технические сигналы на основе исторических и текущих уровней.
При достижении определенных технических параметров генерируется сигнал на покупку или продажу, и программное обеспечение робота выполняет сделку. Эти технические параметры являются настраиваемыми, что позволяет трейдеру устанавливать свои собственные уровни для совершения сделок на покупку и продажу.
Пример автоматизированной торговой системы
В качестве примера предположим, что курс AUD/USD достиг нового максимума. В зависимости от конфигурации торговых параметров форекс-робота и торгового плана трейдера торговая система может иметь свои собственные критерии для инициирования транзакции. Как только это произойдет, программное обеспечение определит оптимальный уровень входа и размер позиции.
Как только форекс-робот определяет уровень входа, он обычно инициирует ордер на покупку, в результате чего трейдер открывает длинную позицию по обменному курсу AUD/USD на оптимальном уровне цен либо по рынку, либо с использованием отложенного ордера.
Программное обеспечение автоматически определяет уровень, на котором следует разместить стоп-лосс, чтобы ограничить убытки по сделке в случае, если рынок начнет двигаться в противоположном направлении.
В приведенном выше примере ордер стоп-лосс будет открыт на уровне толерантности к риску, который обычно определяется трейдером.
Насколько эффективны роботы?
Несмотря на то, что производители программного обеспечения для торговли на рынке Форекс часто обещают большую прибыль, большинство этих программных пакетов являются чистым мошенничеством.
Хотя торговые роботы часто рекламируются с претензиями и отзывами многих людей, многие из этих отзывов могут быть ложными. При этом многие инвесторы и трейдеры потеряли деньги, используя этих торговых роботов.
Несмотря на то, что торговый робот может сканировать множество графиков и информации, программное обеспечение часто реагирует на неверную информацию или ложные скачки цен, которые настоящий трейдер, скорее всего, отфильтрует. Хотя робот может выполнять множество сложных задач, программное обеспечение по-прежнему неспособно к творческому мышлению или здравому смыслу. Программное обеспечение в настоящее время ограничено открытием сделок на основе прошлых результатов и текущих запрограммированных параметров.
Помимо ранее описанных ограничений, типичная торговая система Форекс не учитывает фундаментальный или межрыночный анализ. И это может привести к тому, что трейдер потенциально потеряет значительные суммы денег в случае экстремального геополитического или экономического события. Однако опытный трейдер может использовать автоматизированную систему для оценки технических параметров сделки и основывать некоторые свои позиции на генерируемых сигналах.
Движение рынков отражает психологию человеческой массы. Если бы совершать прибыльные сделки было так же просто, как купить торговую систему и позволить ей торговать, тогда все сидели бы дома со своими торговыми роботами. Даже профессионалы, которые используют для торговли сложные алгоритмы и гораздо более сложные компьютеры, не сбрасывают со счетов человеческий фактор и очень тщательно контролируют свои автоматические торговые программы.
Хотя эти программы автоматической торговли иногда могут быть несколько прибыльными, в долгосрочной перспективе единственными людьми, которые постоянно зарабатывают деньги с помощью программного обеспечения для автоматической торговли на Форекс, являются сами разработчики. Кроме того, многие из этих программ скальпируют рынок, то есть фиксируют небольшую прибыль и устанавливают большие стоп-лоссы, что может иметь катастрофические последствия для торгового счета во время серии убыточных сделок.
Условия рынка Форекс постоянно меняются, и программа не может учесть все факторы, влияющие на направление валютного курса, сколько бы технических индикаторов она ни отслеживала.
Хотя многие люди хотят зарабатывать деньги, торгуя без особых усилий, инвестирование в торгового робота Форекс может быть выгодным для трейдера в том смысле, что оно может дать трейдеру дополнительное понимание рынка. Однако полагать, что это может быть отдельная торговая единица, которую можно просто установить и забыть, пока она будет приносить прибыль, — наивная несбыточная мечта.
Подведем итоги
Чтобы стать успешным трейдером, вам нужно гораздо больше, чем просто установить MetaTrader, открыть и пополнить счет у форекс-брокера и приобрести торговый советник.
Вместо того, чтобы рисковать деньгами, покупая торгового робота, начинающему трейдеру обычно гораздо выгоднее инвестировать в более глубокое изучение рынка Форекс. Такие вещи, как изучение технического и фундаментального анализа, разработка торгового плана и торговля на демо-счете, будут наиболее оптимальным способом торговли на начальном этапе.
Вряд ли вы услышите о трейдере-миллионере, заработавшем деньги с помощью алгоритмической торговой системы. Здесь наибольшую прибыль получают разработчики программного обеспечения, которые продают свои системы и играют на жадности и лени широкой публики. Если бы их системы действительно были лучше, они бы не продавали их, а использовали бы для себя, чтобы извлечь миллионы с рынка.
