Каждый трейдер хотя бы раз сталкивался с потерей депозита. Проблема в том, что большинство ошибок трейдеров носят психологический характер. Их можно обновлять только со временем, либо можно использовать робота-риск-менеджера. Давайте разберем возможные ошибки в порядке важности.
Категория 1 (самая опасная)
Ограничение дневной просадки. Самая большая опасность. Так как можно войти в состояние тильта (это как в покере – неудачная рука и потеря всего депозита) Выход: установите лимит проигрыша на день, например 100 пунктов.
Играйте ради всего. Открытие сделки объемом, не соответствующим вашему риску. Таким образом, вы можете потерять весь свой депозит всего за одну сделку. Выход: использовать лимит позиции. Например, 0,01 лота за сделку.
Не постоянный стоп-лосс. Новички очень часто отодвигают стоп-лосс в надежде, что цена вернется. Это очень опасно, так как на рынке может возникнуть сильная тенденция, которая быстро уничтожит ваш депозит. Выход: используйте лимит стоп-лосса. Например, 50 баллов. Чем меньше размер вашего стопа, тем сложнее вам потребуется вход в рынок. Это заставит вас подумать 10 раз перед каждой записью.
Категория 2 (средняя опасность)
Несколько открытых сделок. Нет смысла открывать более 3-5 сделок, так как на Форексе большинство валют очень сильно коррелируют друг с другом. Это означает, что чем больше открытых сделок, тем больше вероятность попасть в просадку. Решение: используйте ограничение на количество открытых транзакций.
Торговля экзотическими парами. Лучше всего использовать для торговли только базовые валюты: EUR/USD, GBP/USD и т. д. Другие валюты форекс могут быть подвержены большей волатильности, а это означает, что спред будет больше, и вам понадобится больший размер стопа. Решение: лучше заранее ограничить торговлю выбранными валютными парами.
Избегайте корреляции. Лучше не открывать сделки по двум валютным парам, близким к корреляции. Например, купите GBPUSD и EURUSD. Решение: установите себе лимит на транзакции по корреляционным парам.
Лимитные или стоп-ордера. Входить в рынок лучше только с отложенными ордерами. Здесь не нужно спешить. Лучше отмерить 7 раз и тщательно обдумать каждую точку входа. Во-первых, используя лимитный ордер, вы получаете более выгодную цену. Во-вторых, он будет выходить на рынок без эмоций. Выход: не открывать рыночные ордера, а использовать только лимитные или стоп-ордера.
Что нельзя контролировать?
Вход по стратегии. Торговая стратегия – очень важный параметр, и именно благодаря ей ваша система будет работать. При торговле вручную будет очень сложно себя контролировать, так как человеческая голова гораздо умнее компьютера. Здесь вам поможет только опыт и время.
Возможность удерживать открытые позиции и не уйти с рынка раньше времени. Очень важный момент. Только благодаря ему ваш депозит начнет увеличиваться. Это развивается только со временем, поэтому вы всегда хотите быстро зафиксировать прибыль. Научиться ждать и всегда соблюдать соотношение риска и вознаграждения — ключ к успеху.
Как не потерять депозит и научиться торговать?
Многие трейдеры задаются вопросом, как научиться торговать на финансовых рынках. Многие ищут супер стратегию, которая решит все ваши проблемы. Но дело не в этом. Все гораздо сложнее. Трейдинг – это анализ себя, работа со своими эмоциями и психологическими проблемами.
Не зацикливайтесь на поиске лучшей торговой стратегии. Вы можете использовать интуитивную торговлю и доверять своей интуиции. А интуиция – это наш опыт, который подсказывает нам, где находится правильное решение.
5 составляющих успешной торговли:
Психология – 501ТП3Т. Это самое главное в трейдинге. Постоянный контроль над своими эмоциями, контролировать которые будет очень сложно. Контроль приходит только со временем. Контролировать свои эмоции можно с помощью робота, который ограничивает дневную просадку, не позволяет увеличивать стоп-лосс и т. д.
Стратегия + тестирование – 20%. У вас должно быть собственное понимание рынка, правил входа и выхода. Здесь не может быть путаницы, все должно быть понятно по правилам. Стратегию можно получить только путем тестирования. Вам придется проверить на истории, сработает ли это, найти его плюсы и минусы и спланировать потенциальную прибыльность.
Управление капиталом – 151ТП3Т. Очень важная составляющая, так как в каждой сделке нужно использовать постоянный, проверенный временем риск. Депозит трейдера – это самое ценное, что у него есть. Трейдер может работать только тогда, когда он рядом, поэтому берегите свой депозит.
Инструменты – 101ТП3Т. Это удобства торговли, как строитель должен иметь удобный шуруповерт или дрель. Также в трейдинге у вас должны быть свои помощники. Например, экономический календарь сообщает о новых событиях. Индикаторы или советники помогают в вашей торговле.
Статистика – 51ТП3Т. Благодаря этому вы отточите свою стратегию и поймете свои сильные и слабые стороны. Вы можете использовать торговый журнал или торговый дневник, чтобы анализировать свою статистику. Например, вы можете увидеть, что пары JPY и CAD идут у вас плохо, поэтому вы можете исключить их из своей торговли.
Правильное соотношение риска и вознаграждения
Очень важно понимать, что такое мани-менеджмент и как им пользоваться. Торговать прибыльно без статистики и правил мани-менеджмента не получится. Только используя постоянный стоп-лосс, тейк-профит и размер позиции, вы можете рассчитывать на стабильную прибыль.
Я нарисовал диаграмму, на которой показано количество сделок, а также соотношение тейк-профита и стоп-лосса. Из диаграммы можно сделать вывод, что минимальное прибыльное соотношение риска и прибыли составляет 1 к 4.
При риске 1% необходимо проиграть 100 сделок подряд, чтобы депозит был потерян. На практике для торговли с таким риском необходим депозит $1000 с риском $10 и $10 000 с риском $100. Если в течение 3 дней подряд есть убыточные сделки, вам следует прекратить торговлю и сделать перерыв.