Quando comecei a negociar, descobri que havia tanta informação por aí sobre os mercados financeiros, forex e bolsas de valores que era difícil dizer o que era verdade. Passei muito tempo aprendendo por tentativa e erro, na esperança de encontrar algo que fosse realmente útil e funcionasse. Só depois de anos de negociação é que percebo que a simplicidade é melhor e o que pode parecer óbvio pode não ser.
Espero que, ao desmantelar os mitos comerciais populares, eu o ajude a evitar as decepções e fracassos desnecessários que encontrei uma vez. Então, quais são os mitos comerciais mais comuns?
Eu terei sucesso se trabalhar duro
Eu sei que todo mundo já assistiu filmes como: “Rocky”, “Never Back Down”, etc. O enredo é simples: o personagem principal, com muito trabalho, atinge seu tão almejado objetivo e tira toda a nata do topo do Olimpo.
Tenho que decepcioná-lo, na negociação Forex nem tudo é tão simples. Você não obterá bons resultados olhando gráficos 24 horas por dia, 7 dias por semana ou estudando centenas de sistemas de negociação. O mercado não exige apenas trabalho árduo, exige trabalho árduo com inteligência.
Para se tornar um bom trader, você precisa desenvolver suas habilidades e disciplina. Isso significa que você deve trabalhar nas coisas que pode controlar. Comece a melhorar suas negociações mantendo e analisando um diário de negociações.
Tudo que eu preciso é disciplina
Não vou discutir, a disciplina é uma das qualidades mais importantes exigidas para negociar no mercado. Mas se você estiver perdendo uma negociação atrás da outra, pode valer a pena reconsiderar seu sistema de negociação em vez de trabalhar em sua disciplina.
Os traders que perderam os seus depósitos não são necessariamente indisciplinados. Eles podem ter investido pouco esforço e tempo na identificação do estilo de negociação que melhor lhes convém.
As emoções são o principal inimigo de um trader
É claro que as emoções desempenham um papel importante na negociação, mas para alguns traders elas estão limitadas à frase: “Deixe os lucros correrem e reduza as perdas”.
Não se esqueça de que a negociação lucrativa é uma combinação de habilidade, talento, paixão, disciplina e não apenas do seu estado emocional.
Vale lembrar que quanto mais pernas uma cadeira tiver, mais estável ela fica.
O ponto de entrada é mais importante
Quando comecei a aprender, sabia que não existia Santo Graal no trading. Mas eu estava obcecado em encontrar o melhor ponto de entrada. Achei que se tivesse um bom ponto de entrada, o preço cairia imediatamente a meu favor e eu poderia ganhar dinheiro.
No entanto, existem muitos outros fatores na negociação que são igualmente importantes a considerar: dimensionamento da posição, stop loss, gestão comercial, etc. E um bom ponto de entrada é apenas parte da equação para uma negociação lucrativa.
Agora, o ponto de entrada para mim significa apenas a frequência das minhas negociações. Quanto mais pontos de entrada eu consigo, mais frequentemente abro novas posições.
Você sabia que mesmo com pontos de entrada aleatórios, você ainda pode permanecer lucrativo se pensar em stop loss, dimensionamento de posições e gerenciamento de negociações?
Renda fixa
Negociar é uma maratona, não uma corrida. Nós nos esforçamos para obter lucratividade constante por um longo período de tempo. Mas como você pode determinar sua lucratividade contínua?
Os retornos constantes serão diferentes para diferentes traders no período selecionado. Para os cambistas, retornos consistentes significam obter lucro a cada trimestre. Para os traders que negociam em gráficos diários, retornos consistentes significarão lucros equivalentes a um ano.
Como você pode ver, a consistência se correlaciona com os prazos em que você negocia. Quanto menor o período de tempo, maior será a frequência da sua negociação, com a lei dos grandes números trabalhando a seu favor durante um período de tempo mais curto. O mesmo acontece com um trader que negocia em prazos mais elevados. Ele precisa de um período de tempo mais longo para que a lei dos grandes números comece a trabalhar a seu favor.
Você pode estar se perguntando quais são os retornos consistentes para negociações de alta frequência? Se as negociações forem concluídas em milissegundos, a lei dos grandes números pode funcionar mesmo ao longo do dia. Portanto, não é surpreendente que a negociação de alta frequência possa gerar lucros todos os dias.
Observação: antes de determinar retornos consistentes em suas negociações, você deve primeiro decidir qual período de tempo usará.
Não arrisque mais do que 2% do seu capital por negociação
O risco 2% é o padrão de negociação de que todos falam. A longo prazo, este nível de risco ajuda a proteger o seu depósito contra a perda total de todos os fundos. No entanto, não leva em consideração o prazo de negociação, a rentabilidade da estratégia de negociação e a sua tolerância pessoal ao risco.
Gerenciar o risco usando uma porcentagem fixa de capital funciona se você for um day trader, swing trader ou position trader. Você terá tempo suficiente para calcular seus stop loss e tamanho da posição. Mas se você for um cambista que está no mercado há alguns minutos, a regra 2% não fará muito sentido para você porque você não terá tempo suficiente para calcular o tamanho da posição toda vez que abrir uma nova negociação. sem ainda saber onde será colocado o seu stop loss.
Um retorno de 80% com uma relação risco-recompensa de 1 para 1 é muito bom para qualquer estratégia de negociação. A probabilidade de fazer três negociações perdidas consecutivas será menor que 1%. Se você está arriscando 2% do seu depósito em cada negociação, você está sendo muito conservador e não está fazendo o uso ideal de todas as suas opções. Mesmo se você arriscar 10%, seu risco de ruína será 0 após 1.000 negociações.
Cada trader tem sua própria tolerância ao risco. Existem traders que estabelecem um limite de perda por um determinado período de tempo. Digamos que você esteja disposto a tolerar um rebaixamento de 25% em sua conta de negociação e tenha uma estratégia de negociação que seja lucrativa em 50% do tempo, com uma relação risco-recompensa de 1 para 2. Se você arriscar 2%, terá um 0,56% de chance de fazer um saque de 25 % para a conta de negociação. Se você arriscar 1% do seu depósito, não terá nenhuma chance de sofrer um saque de 25%. Neste caso, um risco 2% pode não ser mais aceitável para você.
Não existe uma quantidade universal de risco para cada trader. Você sempre precisa considerar seu estilo de negociação, a eficácia de sua estratégia de negociação e sua própria estratégia de gerenciamento de risco.
Negociar é um risco
Tudo na vida traz algum risco, e sua função é minimizar todos os riscos possíveis.
Ao atravessar a rua, você corre o risco de ser atropelado por um carro. Quando você aprende a dirigir, você arrisca a segurança de outras pessoas. Ao entrar em uma negociação sem stop loss, você corre o risco de receber uma chamada de margem.
Ao atravessar a rua, você vai até o semáforo verde, olha para a esquerda e para a direita. As chances de você ser atropelado por um carro são bastante reduzidas.
Depois de 30 aulas de direção com um instrutor, você será um motorista muito melhor. O risco de um acidente é reduzido.
Da mesma forma, na negociação, ao aprender como negociar corretamente e conhecer o seu ponto de entrada, stop loss e nível de risco, você reduz a probabilidade de perder o seu depósito.
O risco surge da falta de conhecimento e prática. Se você se dedicar ao estudo da negociação por um longo tempo e seguir as regras da sua negociação, seus riscos serão significativamente reduzidos.
Quanto maior a alavancagem, maior o rendimento
Se você pesquisar “negociação forex” no Google, verá promoções de centenas de corretores que oferecerão uma alavancagem louca para sua negociação. Os corretores dirão que você pode ganhar facilmente 100% do seu depósito, mas esqueça de mencionar que você também pode perder rapidamente todo o seu dinheiro.
Digamos que você tenha uma conta de negociação de $1.000 e compre 50 ações da Apple ao preço de $20. O preço das ações então sobe para $25. Você obtém um lucro de $250. Mas se as ações da Apple caírem para $15 por ação, você perderá $250.
Digamos que a corretora permita que você use 5 vezes o capital que possui. Isso permite que você compre 250 ações da Apple por $1.000. Se o preço das ações subir para $25 por ação, você terá um lucro de $1.250. Mas se o preço das ações cair para $15, sua perda também será de $1.250!
Lembre-se sempre de que a alavancagem é uma faca de dois gumes. Pode ampliar tanto seus ganhos quanto suas perdas.
Relação risco-recompensa
Um dos tópicos mais comentados na negociação não é outro senão a relação risco-recompensa. Muitas vezes vemos traders tentando manter uma relação risco-recompensa de pelo menos 1 para 2 antes de fazer uma negociação, e qualquer coisa menos do que isso significaria uma negociação ruim. Em suma, a qualidade da negociação depende inteiramente da relação risco-recompensa.
A relação risco-recompensa é interpretada como risco (os pips que você pode perder) e recompensa (os pips que você ganha), o que praticamente não nos diz nada porque não leva em consideração o fator de probabilidade.
Em vez disso, seria mais correto usar a seguinte relação:
Risco (número de pontos que você pode perder * probabilidade de ter prejuízo) / Lucro (número de pontos que você pode ganhar * probabilidade de ter lucro).
A relação risco-recompensa e a probabilidade de lucro são duas faces da mesma moeda. Assim, não vale a pena falar separadamente sobre a relação risco-recompensa sem conhecer a probabilidade de uma transação bem-sucedida.
A correlação aumenta suas chances de lucro?
Podemos falar de correlação na negociação quando dois ou mais fatores de análise técnica apontam para a mesma direção do mercado, aumentando assim as nossas chances de fazer uma negociação lucrativa. Por exemplo, um padrão envolvente de alta é colocado em um nível de suporte igual ao nível 61.8% Fibonacci.
No entanto, existem duas características da correlação que não são mencionadas em nenhum lugar.
Em primeiro lugar, a correlação tem muito a ver com o número de padrões, configurações e indicadores que você usa na sua negociação. Quanto mais elementos você usar, mais correlações encontrará. Um trader que usa dez padrões, configurações e indicadores diferentes deve ter mais correlações em sua negociação do que alguém que usa apenas alguns. Isso significa que um trader com 10 elementos tem maior probabilidade de negociar com lucro?
Isto não pode ser comprovado estatisticamente, porque existem muitas configurações, padrões e indicadores de negociação diferentes, bem como várias combinações deles que podem ser usadas na negociação.
Em segundo lugar, vamos supor que a correlação aumente as nossas chances de sucesso, mas em quanto?
Vamos supor que a estratégia de negociação A tenha uma relação risco-recompensa de 1 em 5 e seja lucrativa 80% na época. No entanto, requer a correlação de vários elementos, pelo que esta estratégia só gera sinais de negociação 5 vezes por ano. Agora pegue a estratégia de negociação B, que tem uma relação risco-recompensa de 1 em 5 e é bem-sucedida 50% do tempo, gerando 100 sinais por ano. Qual sistema de negociação é mais lucrativo?
Com risco de $100:
A estratégia de negociação A teria (0,8 * 500) – (0,2 * 100) * 5 = $1900 após 1 ano de negociação.
A estratégia de negociação B teria (0,5 * 200) – (0,5 * 100) * 100 = $5000 após 1 ano de negociação.
Embora o sistema de negociação A tenha uma lucratividade maior que o B, a baixa frequência de negociações o torna menos lucrativo.
Assim, se você estiver procurando oportunidades de negociação em um gráfico com alta probabilidade de lucro, poderá perder para um trader que aproveita oportunidades de negociação menos lucrativas, mas de alta frequência.
Você pode fazer $100.000 de $1000
Os iniciantes são atraídos para a negociação com promessas de riqueza rápida e dinheiro fácil. Você vê anúncios que prometem lucros 300% dentro de alguns meses. Mas isso é possível?
Vamos ter uma visão de tudo a longo prazo. Em média, os fundos de hedge obterão retornos anuais de 20%. Vamos supor que você consiga ganhar 20% continuamente. É fácil calcular que levará 26 anos para que $1.000 se transforme em $100.000. Se você tiver $20.000, levará 9 anos para transformar esse valor em $100.000.
Na negociação, você precisa ter muito dinheiro para ganhar muito. Se você tiver um pequeno capital inicial, não poderá ganhar um milhão de dólares em um futuro próximo.
Você precisa saber exatamente para onde o mercado está indo
Quando comecei a negociar, pensei que quem ganha dinheiro sempre sabe para onde vai o mercado. Na verdade, isso não é verdade.
Se você acha que precisa saber quando poderá ganhar dinheiro no mercado, então o cassino precisa saber se a próxima mão será vencedora. Mas os casinos ganham milhares de milhões de dólares todos os anos sem saber se cada mão vai ganhar ou não.
Da mesma forma, na negociação, você não precisa saber quando o mercado lhe dará a oportunidade de ganhar dinheiro. Na verdade, você ainda pode continuar lucrativo se errar na maior parte do tempo. Como isso é possível?
Vamos jogar um jogo simples de acordo com as regras em que uma previsão incorreta custará $100 e uma correta custará $300. Você faz um total de 20 previsões, das quais 14 estão erradas e 6 estão corretas. Você perde $1400 por suas previsões incorretas e ganha $1800 por suas previsões corretas. Como resultado, você ganha $400.
Isso se torna possível se você perder pouco quando estiver errado e ganhar muito quando estiver certo.
Apenas os novos traders precisam saber para onde irá o mercado. Os profissionais utilizam uma estratégia e um plano de negociação, bem como uma gestão de risco competente.
O corretor está caçando nossos pés
Os traders costumam reclamar quando seus stops são acionados repetidamente. Acontece que o preço atinge o stop loss por vários pips antes de se mover na direção oposta. E nesta situação, os corretores muitas vezes parecem ser os culpados. Mas será que o seu corretor está realmente caçando seus stops?
Minha resposta é não, e aqui está o porquê:
Se você vir consistentemente um preço de sua corretora que é diferente de outros traders que negociam com a mesma corretora, você pode tirar uma captura de tela e publicá-la na maioria dos fóruns de negociação. Por causa disso, a corretora pode perder sua reputação e perder a confiança.
Os corretores Forex ganham dinheiro cobrando o spread de seus clientes' negócios. Portanto, é do seu interesse que os traders negociem de forma consistente durante um longo período de tempo. No entanto, se eles estão tentando ganhar dinheiro contratando clientes, ' para apenas para ganhar alguns pips extras, é uma questão de tempo até que seus clientes descubram isso e passem para corretores mais conceituados.
Conclusão
Há uma riqueza de informações sobre negociação nos mercados financeiros. Parte disso é fato, mas a maior parte é comércio de mitos sem evidências concretas. Seja inteligente e não caia em equívocos e erros comuns.
