Negociar pode ser complicado quando você precisa levar em conta muitos fatores ao mesmo tempo: ação do preço, indicadores, linhas de tendência, níveis de suporte e resistência, extensões de Fibonacci, etc. checklist para eliminar tudo o que é desnecessário e focar no principal. No artigo de hoje, compartilharei com você etapas consistentes que levarão sua negociação para o próximo nível.
Nível de risco
Você pode ter a melhor estratégia de negociação, mas sem o controle de risco adequado, ainda perderá dinheiro.
Por exemplo, sua estratégia traz lucro em 50% de negociações com uma relação risco-recompensa de 1:2. Você faz 4 negociações lucrativas e 4 perdedoras. Se você arriscar 30% do seu capital, quatro negociações eliminarão o seu depósito (-30 -30 -30 -30 = -120%). Mas se você arriscar 1% do seu capital, obterá um retorno de 4% (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%).
Não se esqueça, para restaurar a conta ao nível anterior, você precisa ganhar muito mais porcentagem de lucro do que perdas.
Se você perder 50% de seus fundos, precisará ganhar 100% para retornar ao seu capital original. Portanto, é sempre importante arriscar uma pequena parcela do seu capital, especialmente se a sua proporção de ganhos for inferior a 50%.
Qual nível de risco é adequado para você? Tudo depende da porcentagem de suas negociações vencedoras versus negociações perdidas, da sua relação risco-recompensa e do seu apetite pelo risco. Eu aconselharia arriscar não mais do que 1% do seu depósito em cada negociação.
Negociamos com a tendência
Não estou dizendo que você não deva tentar captar movimentos contrários à tendência no mercado. Mas para os novos traders, uma das melhores formas de melhorar os seus resultados comerciais é negociar apenas com a tendência.
Ao negociar com uma tendência, você não precisa de um ponto de entrada perfeito. Você tem mais chances de que sua negociação seja bem-sucedida. E o potencial de lucro é muito maior.
Comércio de uma área significativa
É melhor fazer negociações em áreas significativas do mercado. Estes podem ser níveis de suporte ou resistência.
Ou linhas dinâmicas de suporte ou resistência que correspondem a médias móveis (eu uso a EMA 20 e 50).
Vantagens de negociar em níveis:
- Você negocia em áreas significativas do mercado.
- Torna-se óbvio se estivermos errados sobre a direção do movimento dos preços.
- O número de negociações lucrativas está aumentando.
- A relação risco-recompensa torna-se a melhor.
Ponto de entrada
Aqui estão os três principais fatores de sua negociação:
- O tamanho da posição determina com quanto você entra no mercado.
- Sair do mercado determina se sua negociação será lucrativa ou não.
- Os pontos de entrada determinam a frequência das suas negociações.
Não coloque muita ênfase em encontrar pontos de entrada porque há coisas muito mais importantes a considerar (gestão de risco, negociação com a tendência, negociação a partir de uma zona significativa).
Existem duas maneiras de entrar no mercado: na recuperação ou no rompimento.
Um retrocesso ocorre quando o preço se move temporariamente contra a tendência principal.
Ao negociar retrocessos, obtemos um excelente ponto de entrada com uma boa relação risco-recompensa. Porém, se a tendência for muito forte, ela poderá se mover por muito tempo sem retrocessos.
Um rompimento ocorre quando o preço ultrapassa uma determinada faixa.
Ao negociar breakouts, temos a oportunidade de entrar no mercado logo no início da tendência. No entanto, os rompimentos podem ser falsos e o preço pode reverter posteriormente.
Sair do negócio
O melhor lugar para fechar uma posição de stop loss é no nível onde a nossa formação de negociação falha completamente.
Ao negociar um rompimento, saímos se o preço se consolidar abaixo do nível.
Ao negociar ao longo de uma linha de tendência, saímos se o preço se consolidar abaixo da linha.
Lugar de lucro
Você nunca será capaz de sair das negociações exatamente nos máximos ou mínimos. Portanto, é melhor realizar lucros com base em metas pré-definidas. Pode ser:
- Suporte ou resistência.
- Áreas de sobrecompra ou sobrevenda de acordo com o indicador RSI.
- Usando um trailing stop.
Se você decidir sair nos níveis de suporte ou resistência, pergunte-se o seguinte:
- Se você estiver comprado, onde eu venderia?
- Se você estiver vendido, onde eu compraria?
Geralmente, há um aumento da pressão de venda ou compra em níveis, portanto estes são os melhores lugares para fechar negociações e realizar lucros.
Você pode usar o indicador RSI para identificar áreas de sobrecompra e sobrevenda (um valor de 70 para sobrecompra, abaixo de 30 para sobrevenda). Essas áreas também podem atuar como níveis de realização de lucros no gráfico. Esta abordagem funciona melhor quando o mercado está em fase de consolidação ou a tendência é muito fraca.
Quando a tendência é forte e se desenvolve rapidamente, é melhor usar um trailing stop, puxando-o para baixo do nível dos mínimos anteriores no gráfico.
Gerenciamento de negócios
Gerenciar um negócio se resume a duas opções: sair em partes ou adicionar uma posição.
Ao sair em partes, você fecha parte de sua posição se o preço se mover a seu favor.
Por exemplo, você comprou 1.000 ações da Apple ao preço de $100. Quando o preço das ações sobe para $150, você vende 500 ações. Quando o preço atingir $200, você vende as 500 ações restantes.
Os métodos mais comuns de obtenção de lucros parciais são a saída quando uma determinada proporção de lucro é atingida em relação ao stop loss ou nos níveis de suporte ou resistência mais próximos.
Vantagens de sair de uma posição por partes:
- Uma curva de rendimento mais plana, a capacidade de reter parte do lucro quando o preço gira na direção oposta.
- É psicologicamente mais fácil manter uma negociação por um longo período quando parte do lucro já foi registrada.
Desvantagens de sair de uma posição em partes:
- Você poderá perder alguns de seus lucros se o preço continuar a se mover em sua direção.
Também podemos adicionar uma posição quando o preço estiver a seu favor.
Por exemplo, compramos 1.000 ações da Apple ao preço de $100 e, em seguida, outras 500 ações ao preço de $150.
Na maioria das vezes, uma posição é alcançada em retrocessos ou rompimentos.
Prós de adicionar uma posição:
- Enorme potencial de lucro em mercados em alta.
Desvantagens de adicionar uma posição:
- Curva de rendimento mais volátil.
- É psicologicamente difícil manter várias negociações lucrativas por muito tempo.
Alguns traders optam por fechar em partes, alguns adicionam posições e outros fazem as duas coisas. Você precisa encontrar o que melhor combina com você.
Plano de negociação
Se você não seguir um plano de negociação, não terá sucesso na negociação.
Você não conseguirá ser consistente em suas negociações e não saberá:
- Por que suas negociações são lucrativas ou não?
- Como você pode melhorar seus resultados?
- Como eliminar falhas aleatórias?
Sem um plano de negociação, a sua negociação será como um jogo de azar.
Como desenvolver um plano de negociação? Basta responder a estas perguntas:
Qual é o seu prazo?
Você deve escolher um prazo para negociação. Se você é um trader de swing, por exemplo, os gráficos diários ou de quatro horas são adequados para você.
Em quais mercados você negocia?
Você precisa saber em quais mercados irá negociar. Podem ser ações, forex, futuros, etc.
Qual é o seu risco em cada negociação?
Você precisa saber quanto pode perder em cada negociação. Para começar, é melhor limitar o risco a não mais do que 1% do depósito.
Quais são as condições de entrada?
Você deve conhecer os requisitos do seu sistema de negociação. Você negociará com a tendência ou dentro de um intervalo.
Como você entra em uma negociação?
Em um retrocesso ou fuga. Você entrará com uma ordem de mercado, limite ou stop?
Onde será colocado o stop loss?
Nenhum trader profissional abre uma negociação sem um stop loss. Você precisa saber onde fechará sua posição se o preço for contra você.
Para onde você obterá seus lucros?
Se o preço se mover a seu favor, você precisa saber onde obter lucros.
