Para responder à pergunta que dá título a este artigo, devemos primeiro olhar para diversas definições. Para começar, um robô forex inicia automaticamente negociações e negociações para você com base em um conjunto de critérios pré-programados.
No entanto, se o robô irá realmente negociar de forma lucrativa depende em grande parte da situação do mercado, bem como dos parâmetros específicos e regras de negociação que foram programados pelo desenvolvedor.
O que é um robô Forex?
Provavelmente faz sentido primeiro esclarecer o que não é um robô de negociação automatizado. Este não é um robô físico-mecânico que fica na frente do seu computador e negocia por você.
Um robô Forex é um sistema de negociação automatizado que consiste em um aplicativo de software programado com regras e parâmetros especiais e que foi projetado especificamente para iniciar e liquidar negociações.
Muitos robôs Forex automatizados assumem a forma dos chamados especialistas ou consultores que funcionam na popular plataforma de negociação MetaTrader. Esses sistemas de negociação são conhecidos como especialistas porque “aconselham” o trader quando iniciar e liquidar posições usando o software MetaTrader.
Por que os comerciantes usam robôs?
O principal objetivo dos robôs e especialistas Forex é a capacidade de gerenciar seu dinheiro no mercado Forex automaticamente, sem a intervenção de um trader. Em outras palavras, o robô ou especialista inicia e liquida negociações sem que o trader tenha que se sentar em frente ao computador ou fazer qualquer coisa manualmente.
Os robôs Forex podem efetivamente encontrar pontos de entrada e saída ideais para negociações, calcular tamanhos de posições e executar transações de acordo com as regras de um plano de negociação predeterminado.
Dependendo do nível de risco que um trader está disposto a aceitar, a maioria dos robôs de negociação forex pode iniciar posições de acordo com um conjunto de parâmetros e sinais definidos pelo trader com base em um ou mais indicadores técnicos ou níveis de preços.
Como funcionam os robôs Forex?
A maior parte do software de negociação forex é baseada em análise técnica e, como regra, os consultores trabalham de forma semelhante, independentemente do tipo de sistema de negociação que o trader utiliza.
Os sinais de compra e venda são gerados pelo robô forex dependendo das condições do mercado e dos sinais técnicos baseados nos níveis de preços passados e presentes, bem como em parâmetros técnicos específicos selecionados pelo trader.
Como resultado, o robô de negociação gera um sinal de compra ou venda quando todos os fatores de mercado e condições de negociação do plano do trader são cumpridos.
Embora praticamente todos os sistemas de robôs forex atualmente no mercado tenham configurações padrão, essas configurações podem ser ajustadas para atender aos requisitos de risco e capital de cada trader individual.
A captura de tela a seguir mostra um exemplo de Expert Advisor em execução no MetaTrader 4.
O texto branco entre as linhas vermelhas horizontais na área superior esquerda mostra vários parâmetros de negociação, como o nível atual de stop loss, o número de ordens atualmente abertas, o lucro alvo e o tamanho do próximo lote.
As setas vermelhas e azuis sobrepostas no preço mostram onde as posições foram iniciadas e o texto branco representa o resultado em termos de negociação em pips. O gráfico na caixa indicadora na parte inferior da imagem mostra como o saldo total da conta de negociação e os fundos da conta de negociação mudaram ao longo do tempo.
Diferentes tipos de robôs
Embora alguns robôs de negociação sejam completamente independentes e operem como programas de computador independentes, outros, como os populares “consultores” executados no MetaTrader, podem trabalhar em conjunto com outros softwares de monitoramento de preços.
Para usar o robô MT4, o usuário deve primeiro ter uma conta de negociação real, depois baixar o software MetaTrader 4 em seu computador e ter uma versão funcional do software consultor que possa ser usado com o MT4. Em muitos casos, pode ser usada uma conta demo, que permite ao trader testar o software do consultor.
Os pacotes independentes normalmente oferecem uma plataforma de negociação robótica automatizada, que na maioria dos casos inclui seu próprio feed de dados e gerador de sinais de negociação. Este tipo de sistema de negociação é geralmente oferecido por assinatura, onde é cobrada do trader uma taxa mensal.
Possível rentabilidade
Independentemente do tipo de sistema usado, algumas análises podem fornecer informações sobre quais robôs são os melhores e quão bem-sucedidos diferentes tipos de software podem ser usados para escrever robôs. No entanto, deve ser lembrado que muitas análises de sistemas de negociação forex não são genuínas e, portanto, muitas vezes dão uma imagem imprecisa da rentabilidade do produto.
A melhor maneira de avaliar a rentabilidade de um sistema e se ele funcionará para um negociante de moeda é adotar uma abordagem prática para ver até que ponto o software é adequado para o negociante. Ao baixar o software de avaliação e aprender como fazer backtest no MetaTrader, um trader pode obter uma avaliação mais precisa e informada da lucratividade potencial de qualquer robô de negociação forex que esteja pensando em comprar.
Para determinar se um determinado robô comercial negociará lucrativamente, o sistema deve ser testado com dados históricos usando parâmetros padrão para ver se o sistema produz resultados positivos.
Além disso, a maioria dos pacotes de robôs Forex oferece uma assinatura de teste gratuita para que o software possa ser testado antes de transferir fundos para uma conta real. O trader pode então testar o software inserindo seus próprios parâmetros para determinar se o robô negociará lucrativamente com seu plano de negociação.
Vantagens dos robôs Forex
Os sistemas automatizados de negociação forex podem ser ferramentas eficazes para determinar os pontos ideais de entrada e saída, calcular o tamanho das posições e executar transações de acordo com um plano de negociação.
Dependendo do nível de risco que um trader está disposto a assumir, a maioria dos sistemas Forex inicia negociações de acordo com um conjunto ideal de sinais predeterminados.
Alguns dos benefícios notáveis do uso de robôs forex são:
- Acessível – Os sistemas de negociação são extremamente fáceis de comprar e baixar e podem ser configurados e usados em uma hora.
- Automação – A maioria dos robôs de negociação forex oferece sistemas totalmente automatizados, permitindo que o trader se concentre em outras atividades enquanto o computador do trader negocia incansavelmente 24 horas por dia.
- Elimine o Fator Emocional – As emoções humanas podem ser extremamente prejudiciais para o processo de negociação, tanto para iniciantes quanto para profissionais. A negociação automatizada elimina esse elemento, que traz consigo armadilhas psicológicas para todos os traders.
- Programabilidade – Os sistemas de negociação automatizados normalmente fornecem programação total, permitindo ao trader ajustar os níveis de risco, níveis de lucro e outras variáveis. Otimizar os parâmetros de um sistema forex automatizado para iniciar e liquidar negociações é uma das chaves para aumentar a lucratividade ao usar esses tipos de sistemas.
Quase todos os sistemas de negociação forex automatizados são baseados em uma abordagem de análise técnica e geralmente funcionam da mesma maneira, independentemente do pacote de software que você escolher adquirir. Os sinais de compra e venda são gerados com base nas condições de mercado, com o software interpretando sinais técnicos com base em níveis históricos e atuais.
Uma vez atingidos determinados parâmetros técnicos, um sinal de compra ou venda é gerado e o software do robô executa a negociação. Esses parâmetros técnicos são ajustáveis, permitindo ao trader definir seus próprios níveis para gerar negociações de compra e venda.
Exemplo de um sistema de negociação automatizado
Como exemplo, vamos supor que um novo máximo foi alcançado na taxa de câmbio AUD/USD. Dependendo da configuração dos parâmetros de negociação do robô Forex e do plano de negociação do trader, o sistema de negociação pode ter seus próprios critérios para iniciar uma transação. Quando isso acontecer, o software determinará o nível de entrada ideal e o tamanho da posição.
Assim que o robô forex determinar o nível de entrada, normalmente iniciará uma ordem de compra, o que faz com que o trader abra uma posição longa na taxa de câmbio AUD/USD ao nível de preço ideal, seja por mercado ou utilizando uma ordem pendente.
O software determina automaticamente o nível em que uma ordem de stop loss deve ser colocada para limitar a perda na negociação caso o mercado comece a se mover na direção oposta.
No exemplo acima, a ordem stop loss será aberta no nível de tolerância ao risco, que normalmente é determinado pelo trader.
Quão eficazes são os robôs?
Embora os fabricantes de software de negociação forex muitas vezes prometam grandes lucros, a maioria desses pacotes de software são pura fraude.
Embora os robôs de negociação sejam frequentemente anunciados com afirmações e comentários de muitas pessoas, muitas destas avaliações podem ser falsas. Dito isto, muitos investidores e comerciantes perderam dinheiro usando estes robôs comerciais.
Mesmo que um robô comercial possa digitalizar muitos gráficos e informações, o software muitas vezes responderá a informações incorretas ou falsos picos de preços que um trader real provavelmente filtraria. Embora um robô possa realizar muitas tarefas complexas, o software ainda não é capaz de ter pensamento criativo ou bom senso. O software está atualmente limitado à abertura de negociações com base no desempenho passado e nos parâmetros programados atuais.
Além das limitações descritas anteriormente, um sistema de negociação forex típico não leva em consideração a análise fundamental ou intermercado. E isto pode resultar na perda potencial de um trader de quantias significativas de dinheiro no caso de um evento geopolítico ou económico extremo. No entanto, um trader experiente pode utilizar um sistema automatizado para avaliar os parâmetros técnicos de uma negociação e basear algumas das suas posições nos sinais gerados.
O movimento dos mercados reflete a psicologia humana de massa. Se fazer negociações lucrativas fosse tão simples como comprar um sistema de negociação e deixá-lo negociar, então todos estariam sentados em casa com os seus robôs de negociação. Mesmo os profissionais que utilizam algoritmos complexos com computadores muito mais sofisticados para negociar não desconsideram o elemento humano e monitorizam os seus programas de negociação automatizados com muito cuidado.
Embora esses programas de negociação automatizados possam às vezes ser um tanto lucrativos, no longo prazo, as únicas pessoas que ganham dinheiro de forma consistente com software de negociação forex automatizado são os próprios desenvolvedores. Além disso, muitos destes programas escalpelam o mercado, o que significa que obtêm pequenos lucros e estabelecem grandes stop loss, o que pode ser desastroso para uma conta de negociação durante uma série de negociações perdedoras.
As condições do mercado Forex estão em constante mudança e um programa não pode ter em conta todos os factores que influenciam a direcção de uma taxa de câmbio, independentemente de quantos indicadores técnicos possa monitorizar.
Embora muitas pessoas queiram ganhar dinheiro negociando sem muito esforço, investir num robô de negociação forex pode ser benéfico para o trader, no sentido de que pode dar-lhe uma visão adicional do mercado. No entanto, acreditar que pode ser uma unidade comercial autônoma que você pode simplesmente configurar e esquecer enquanto gera lucros é um sonho ingênuo.
Vamos resumir
Para se tornar um trader de sucesso, você precisa de muito mais do que apenas instalar o MetaTrader, abrir e financiar uma conta em uma corretora Forex e adquirir um consultor comercial.
Em vez de arriscar dinheiro comprando um robô comercial, geralmente é muito mais lucrativo para um trader novato investir em um estudo mais profundo do mercado Forex. Coisas como estudar análises técnicas e fundamentais, desenvolver o seu plano de negociação e negociar numa conta demo serão a melhor forma de negociar na fase inicial.
É improvável que você ouça falar de um trader milionário que ganhou dinheiro usando um sistema de negociação algorítmico. Aqui, os maiores lucros são obtidos por desenvolvedores de software que vendem seus sistemas e jogam com a ganância e a preguiça do público em geral. Se os seus sistemas fossem verdadeiramente superiores, eles não os venderiam, mas sim os utilizariam para si próprios para extrair milhões do mercado.
