Todo trader já sofreu uma perda de depósito pelo menos uma vez. O problema é que a maioria dos erros dos traders são psicológicos. Eles só podem ser atualizados com o tempo ou você pode usar um robô gerenciador de risco. Vamos analisar possíveis erros em ordem de importância.
Categoria 1 (mais perigosa)
Limitação de saque diário. O maior perigo. Já que você pode entrar em um estado de tilt (é como no pôquer – uma mão de azar e a perda de todo o seu depósito) Saída: defina um limite de perda para o dia, por exemplo 100 pontos.
Jogue para tudo. Abrindo uma transação com volume que não corresponde ao seu risco. Assim, você pode perder todo o seu depósito em apenas uma negociação. Saída: use um limite de posição. Por exemplo, 0,01 lote por negociação.
Não é um stop loss permanente. Os iniciantes muitas vezes adiam o stop loss na esperança de que o preço retorne. Isto é muito perigoso, pois pode haver uma forte tendência no mercado que irá acabar rapidamente com o seu depósito. Saída: use um limite de stop loss. Por exemplo, 50 pontos. Quanto menor o tamanho do seu stop, mais sofisticada será a sua entrada no mercado. Isso forçará você a pensar 10 vezes antes de cada entrada.
Categoria 2 (perigo médio)
Várias negociações abertas. Não faz sentido abrir mais de 3-5 transações, uma vez que no Forex a maioria das moedas está altamente correlacionada entre si. Isso significa que quanto mais negociações abertas houver, maior será a chance de cair em rebaixamento. Solução: use um limite no número de transações abertas.
Negociando pares exóticos. É melhor usar apenas as moedas base para negociação, EUR/USD, GBP/USD, etc. Outras moedas forex podem estar sujeitas a maior volatilidade, o que significa que haverá um spread maior e você precisará de um tamanho de stop maior. Solução: É melhor limitar antecipadamente a sua negociação a pares de moedas selecionados.
Evite correlação. É melhor não abrir transações em dois pares de moedas próximos da correlação. Por exemplo, compre GBPUSD e EURUSD. Solução: estabeleça um limite para transações em pares de correlação.
Limite ou interrompa pedidos. É melhor entrar no mercado apenas com ordens pendentes. Não há necessidade de pressa aqui. É melhor medir 7 vezes e considerar cuidadosamente cada ponto de entrada. Primeiro, ao usar uma ordem com limite, você obtém um preço melhor. Em segundo lugar, entrará no mercado sem emoções. Saída: não abra ordens de mercado, mas utilize apenas ordens de limite ou stop.
O que não pode ser controlado?
Login por estratégia. A estratégia de negociação é um parâmetro muito importante e é graças a ela que o seu sistema funcionará. Ao negociar manualmente, será muito difícil controlar-se, uma vez que a cabeça humana é muito mais inteligente que um computador. Somente a experiência e o tempo irão ajudá-lo aqui.
A capacidade de manter posições abertas e não sair do mercado antes do tempo. Um ponto muito importante. Só graças a ele o seu depósito começará a aumentar. Isso só se desenvolve com o tempo, então você sempre deseja obter lucros rapidamente. Aprender a esperar e sempre respeitar a relação risco-recompensa é a chave para o sucesso.
Como evitar a perda do seu depósito e aprender a negociar?
Muitos traders se perguntam como aprender a negociar nos mercados financeiros. Muitos procuram uma superestratégia que resolva todos os seus problemas. Mas não é isso. Tudo é muito mais complicado. Negociar é analisar a si mesmo, lidar com suas emoções e problemas psicológicos.
Não se preocupe em encontrar a melhor estratégia de negociação. Você pode usar a negociação intuitiva e confiar na sua intuição. E a intuição é a nossa experiência, que nos diz onde está a decisão certa.
5 componentes de uma negociação bem-sucedida:
Psicologia – 50%. Esta é a coisa mais importante na negociação. Controle constante de suas emoções, que serão muito difíceis de controlar. O controle só vem com o tempo. Você pode controlar suas emoções com a ajuda de um robô que limita o rebaixamento diário, não permite aumentar seu stop loss, etc.
Estratégia + testes – 20%. Você deve ter seu próprio entendimento do mercado e das regras de entrada e saída. Não pode haver confusão aqui, tudo deve ficar claro de acordo com as regras. A estratégia só pode ser obtida através de testes. Você terá que verificar no histórico se funcionará, descobrir seus prós e contras e planejar a lucratividade potencial.
Gestão de capital – 15%. Um componente muito importante, pois em cada transação é necessário utilizar um risco constante e testado pelo tempo. O depósito de um trader é a coisa mais valiosa que ele possui. Um trader só pode trabalhar quando estiver lá, então cuide do seu depósito.
Ferramentas – 10%. Estas são conveniências comerciais, assim como um construtor deve ter uma chave de fenda ou furadeira conveniente. Também na negociação você deve ter seus próprios assistentes. Por exemplo, o calendário económico reporta novos eventos. Indicadores ou consultores ajudam na sua negociação.
Estatísticas – 5%. Graças a ele, você aprimorará sua estratégia e compreenderá seus pontos fortes e fracos. Você pode usar um diário comercial ou diário comercial para ajudá-lo a analisar suas estatísticas. Por exemplo, você pode perceber que os pares JPY e CAD estão tendo um desempenho ruim para você, então você pode querer excluí-los de sua negociação.
A relação risco-recompensa certa
É muito importante entender o que é gestão de dinheiro e como utilizá-la. Negociar lucrativamente sem estatísticas e regras de gestão de dinheiro não funcionará. Somente usando um stop loss constante, takeprofit e tamanho da posição você pode contar com lucros estáveis.
Desenhei um diagrama que mostra o número de negociações, bem como a proporção entre o take-profit e o stop loss. A partir do diagrama podemos concluir que a relação risco/recompensa lucrativa mínima é de 1 para 4.
Com um risco de 1%, você precisa perder 100 negociações consecutivas para que o depósito seja perdido. Na prática, para negociar com esse risco, você precisa de um depósito de $1000 com risco de $10 e $10.000 com risco de $100. Se houver negociações perdedoras por 3 dias consecutivos, você deve interromper a negociação e fazer uma pausa.
