In het artikel van vandaag zullen we bekijken hoe volume werkt in Forex. Als u eerder in aandelen heeft gehandeld, begrijpt u waarschijnlijk hoe volume kan worden gebruikt om potentiële handelsmogelijkheden te identificeren. Omdat volume duidelijker is bij de aandelenhandel, gaan we eens kijken hoe volume forextraders kan helpen.
Wat vertelt het handelsvolume ons?
Als u niets over volume weet, laten we dan eerst kijken hoe het handelsvolume in aandelen werkt, omdat het in deze markt veel gemakkelijker voor ons is om het concept uit te leggen.
Het handelsvolume van aandelen is eenvoudigweg een maatstaf voor het aantal aandelen dat tijdens elke kaars wordt verhandeld. In deze dagelijkse grafiek werden de afgelopen dag bijvoorbeeld 24.157.000 aandelen (afgerond) verhandeld.
Dit kan belangrijke informatie zijn bij het handelen in aandelen. Maar we hebben ook andere informatie nodig.
Hoeveel aandelen staan er uit?
Het is erg handig om te weten hoeveel aandelen er in totaal op de beurs worden verhandeld. Dit heet een vlotter.
Wanneer we Yahoo Finance controleren, zien we dat het totale aantal uitstaande aandelen 1,33 miljard aandelen bedraagt. Bij de aandelenhandel is dit belangrijk omdat het ons helpt de vraag te beantwoorden: “Hoeveel volume is hoog volume?”
In dit voorbeeld is 24 miljoen aandelen dus niet veel volume vergeleken met de 1,33 miljard aandelen die beschikbaar zijn voor handel.
Als er een dag zou zijn waarop 600 miljoen aandelen zouden worden verhandeld, dan is dat bijna de helft van het totale aantal aandelen, en dat zou ons vertellen dat er iets heel belangrijks met de aandelen gebeurt. Dit brengt ons bij enkele andere aanwijzingen die het handelsvolume ons kan geven.
Laten we eens kijken naar drie belangrijke manieren om volume te gebruiken om handelsmogelijkheden te identificeren.
Volume kan een marktuitputting laten zien
Wanneer u een hoger volume ziet naarmate de prijs daalt, betekent dit dat investeerders de aandelen dumpen, en dit zou een signaal kunnen zijn dat het tijd is om ook uw aandelen te verkopen. Zonder veel volume kan de prijsdaling slechts een kortetermijndaling zijn voordat deze weer omhoog gaat.
Een paar grote dalingen bij een hoog volume kunnen ook wijzen op een goed koopmoment. Als u denkt dat het bedrijf solide is, maar eenvoudigweg het slachtoffer is geworden van slecht kortetermijnnieuws, kan dit een goed moment zijn om tegen een zeer lage prijs te kopen.
Met andere woorden, het zou een marktbodem kunnen signaleren.
Laten we eens kijken naar Citigroup tijdens de nasleep van de financiële crisis van 2007. In 2008 daalde de prijs. Vervolgens zagen we begin 2009 (punten 1 en 2 hieronder) twee grote pieken in het volume tijdens twee dagen met een dip.
Laten we eens kijken naar volumetrische analyse. Er was enige interesse van kopers op punt #3, maar de prijs steeg niet significant. Kopers komen tussenbeide om aandelen te kopen voor winst op de korte termijn. Op locatie #4 was er echter opnieuw een enorme sprong in het verkoopvolume, maar de prijs daalde niet significant. Dit was een teken dat de meeste verkopers op dat moment niet op voorraad waren.
Op deze manier kunnen we volume gebruiken om ons te laten zien wanneer een aandeel geen kopers meer heeft en rijp is om te kopen.
Volume kan accumulatie laten zien
Volume kan u vertellen wanneer voorraadopbouw mogelijk is. In het basisvoorbeeld zijn er meer groene balken dan rode balken op de volume-indicator. Dit zou dus een goede aanwijzing kunnen zijn dat de prijs binnenkort gaat veranderen.
Volume kan de kracht van beweging laten zien
Het algemene idee is dat als u in een trend een toename van het volume ziet, het waarschijnlijk is dat u prijsbewegingen in dezelfde richting zult blijven zien. Dit is logisch, want naarmate een trend aan momentum wint, moeten meer mensen meedoen om de trend gaande te houden.
Hier is een voorbeeld van een trend in olie waarbij het volume toeneemt met een opwaartse trend. Hoewel dit futures zijn en geen aandelen, geldt hetzelfde principe. Zodra het volume begint op te drogen, keert de trend kort daarna om.
Hoe werkt volume in Forex?
Na het lezen van de voorgaande voorbeelden bent u waarschijnlijk klaar om een volume-indicator aan uw forex-grafieken toe te voegen. Wacht even, want het volume werkt iets anders in Forex.
Ten eerste is het onmogelijk om te bepalen hoeveel van een valuta elke dag wordt verhandeld. Dit komt omdat forexhandel een gedecentraliseerde markt is.
Omdat er geen primaire beurs is waar alle transacties doorheen gaan, is het onmogelijk om te berekenen hoeveel valuta er in één keer wordt verhandeld. Wat u dus in uw grafieken ziet, is alleen het volume dat uw makelaar ziet. Dit kan resulteren in zeer verschillende cijfers tussen makelaars.
Hier zijn bijvoorbeeld twee schermafbeeldingen voor EURUSD die tegelijkertijd zijn gemaakt. Deze grafiek maakt gebruik van Oanda-gegevens en laat zien dat het huidige volume 8.156 valutaeenheden bedraagt.
Maar als we naar de FXCM-grafiek kijken, zien we een heel ander beeld. Deze grafiek toont een volume van 50.869 valutaeenheden.
Als je naar het relatieve volume kijkt, lijken de grafieken erg op elkaar, maar niet precies. De rechterkant van deze grafiek toont bijvoorbeeld een grote piek. De Oanda-grafiek laat echter feitelijk een volumedaling zien.
Betekent dit dat volume nutteloos is bij forexhandel? Laten we eens kijken naar enkele voorbeelden om te zien of dit nuttig kan zijn, zelfs als je maar een deel van de afbeelding ziet.
Uitputting van de markt
Zoals u kunt zien, daalde de prijs bij groot volume, maar bleef onder het vorige steunpunt liggen. Na deze volumestijging begon de prijs te stijgen.
Dit is een voorbeeld van een vrij lange neerwaartse trend, gevolgd door een onderliggend patroon en een toename van het volume. Een toename van het volume kan een teken zijn dat accumulatie plaatsvindt. Kort daarna steeg de prijs sterk.
Trendsterkte
Hier is een voorbeeld dat ik heb gevonden waarbij een sterke trend wordt versterkt door volume. Zoals we hierboven bij olie zagen, begint de prijs te dalen wanneer het volume begint te dalen.
Lagere tijdsbestekken
Op basis van deze eerdere voorbeelden kan het volume in forex een behoorlijk nuttige voorspeller zijn van toekomstige prijsbewegingen. Maar wacht even, dat waren enkele goedgekozen voorbeelden. Wat gebeurt er als je een ander tijdslot kiest? Bijvoorbeeld een 4-uurgrafiek? Dit is wat je zult zien.
Verschillen in marktopeningstijden en volume worden weerspiegeld in intraday-volumepieken. Als u echter alleen schoppen neemt, is het bruikbaar.
Laten we het samenvatten
Het forexvolume kan ons enkele aanwijzingen geven over waar de prijs naartoe zou kunnen gaan. Omdat we echter slechts het volume van één makelaar zien, is het moeilijk om op de cijfers te vertrouwen om ons een accuraat beeld te geven van de hoeveelheid valuta die op de hele markt wordt verhandeld.
Als u een handelsstrategie wilt testen die volume als handelssignaal gebruikt, zorg er dan voor dat u gegevens gebruikt van de makelaar waarmee u gaat handelen. Het is erg belangrijk.
Er zijn momenten waarop volume de mogelijke richting van de markt kan aangeven, maar voor het grootste deel is het volume te vlak om echte handelsbeslissingen te nemen. Bekijk het eens en ontdek het zelf.
