Toen ik voor het eerst begon met handelen, ontdekte ik dat er zoveel informatie beschikbaar was over de financiële markten, forex en aandelenbeurzen dat het moeilijk was te zeggen wat waar was. Ik heb veel tijd besteed aan het leren met vallen en opstaan, in de hoop iets te vinden dat echt nuttig was en werkte. Pas na jaren van handelen besef ik dat eenvoud het beste is en dat wat voor de hand liggend lijkt, in werkelijkheid misschien niet zo is.
Ik hoop dat ik, door populaire handelsmythen te ontmantelen, u zal helpen de onnodige teleurstellingen en mislukkingen te voorkomen die ik ooit ben tegengekomen. Wat zijn de meest voorkomende handelsmythen?
Als ik hard werk, zal het mij lukken
Ik weet dat iedereen films heeft gezien als: “Rocky”, “Never Back Down”, etc. enzovoort. Hun plot is simpel: de hoofdpersoon bereikt door hard werken zijn gekoesterde doel en haalt alle slagroom van de top van Olympus.
Ik moet je teleurstellen, bij forexhandel is alles niet zo eenvoudig. U zult geen goede resultaten behalen door 24/7 naar grafieken te kijken of honderden handelssystemen te bestuderen. De markt vereist niet alleen hard werken, maar ook hard werken met intelligentie.
Om een goede handelaar te worden, moet u uw vaardigheden en discipline ontwikkelen. Dit betekent dat je moet werken aan de dingen waar je wel controle over hebt. Begin met het verbeteren van uw handel door een handelsdagboek bij te houden en te analyseren.
Het enige wat ik nodig heb is discipline
Ik zal niet beweren dat discipline een van de belangrijkste eigenschappen is die nodig zijn voor handelen op de markt. Maar als u merkt dat u de ene na de andere verliezende transactie krijgt, kan het de moeite waard zijn om uw handelssysteem te heroverwegen in plaats van aan uw discipline te werken.
Handelaren die hun deposito's hebben verloren, zijn niet noodzakelijkerwijs ongedisciplineerd. Ze hebben misschien weinig moeite en tijd gestoken in het identificeren van de handelsstijl die het beste bij hen past.
Emoties zijn de belangrijkste vijand van een handelaar
Natuurlijk spelen emoties een belangrijke rol bij het handelen, maar voor sommige handelaren beperken ze zich tot de zinsnede: “Laat de winst lopen en verminder de verliezen.”
Vergeet niet dat winstgevend handelen een combinatie is van vaardigheden, talent, passie, discipline en niet alleen uw emotionele toestand.
Het is de moeite waard eraan te denken dat hoe meer poten een stoel heeft, hoe stabieler hij staat.
Het startpunt is het belangrijkst
Toen ik voor het eerst begon met leren, wist ik dat er geen heilige graal bestond in handelen. Maar ik was geobsedeerd door het vinden van het beste toegangspunt. Ik dacht dat als ik een goed instappunt had, de prijs meteen in mijn voordeel zou zijn en ik geld zou kunnen verdienen.
Er zijn echter nog veel meer factoren bij het handelen die net zo belangrijk zijn om te overwegen: positiegrootte, stop-losses, handelsbeheer, enz. En een goed instappunt is slechts een deel van de vergelijking voor winstgevende handel.
Nu betekent het startpunt voor mij alleen de frequentie van mijn transacties. Hoe meer entrypunten ik krijg, hoe vaker ik nieuwe posities open.
Wist u dat u zelfs met willekeurige toegangspunten nog steeds winstgevend kunt blijven als u nadenkt over stopverliezen, positiebepaling en handelsbeheer?
Vast inkomen
Handelen is een marathon, geen sprint. Wij streven naar een constante winstgevendheid over een lange periode. Maar hoe kunt u uw voortdurende winstgevendheid bepalen?
Constante rendementen zullen voor verschillende handelaren binnen het geselecteerde tijdsbestek verschillen. Voor scalpers betekenen consistente rendementen dat ze elk kwartaal winst maken. Voor handelaren die op dagelijkse grafieken handelen, betekenen consistente rendementen een jaar winst.
Zoals u kunt zien, hangt consistentie samen met de tijdsbestekken waarin u handelt. Hoe korter het tijdsbestek, hoe hoger de frequentie van uw handel, waarbij de wet van de grote getallen over een kortere periode in uw voordeel werkt. Hetzelfde geldt voor een handelaar die op hogere tijdsbestekken handelt. Hij heeft een langere periode nodig voordat de wet van de grote aantallen in zijn voordeel gaat werken.
U vraagt zich misschien af wat de consistente rendementen zijn voor hoogfrequente handel? Als transacties in milliseconden worden voltooid, kan de wet van de grote aantallen zelfs de hele dag doorwerken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hoogfrequente handel elke dag winst kan opleveren.
Let op: voordat u consistente rendementen in uw handel wilt bepalen, moet u eerst beslissen welk tijdsbestek u gaat gebruiken.
Risico niet meer dan 2% van uw kapitaal per transactie
Het 2%-risico is de standaard in de handel waar iedereen het over heeft. Op de lange termijn helpt dit risiconiveau uw storting te beschermen tegen een volledig verlies van al het geld. Er wordt echter geen rekening gehouden met het handelstijdsbestek, de winstgevendheid van de handelsstrategie en uw persoonlijke risicotolerantie.
Risicobeheer met een vast percentage van het kapitaal werkt als u een daghandelaar, swingtrader of positiehandelaar bent. U heeft voldoende tijd om uw stopverliezen en positiegrootte te berekenen. Maar als u een scalper bent die al een paar minuten op de markt is, zal de 2%-regel voor u niet veel zin hebben, omdat u niet genoeg tijd heeft om de positiegrootte te berekenen elke keer dat u een nieuwe transactie opent. zonder nog te weten waar uw stop loss zal worden geplaatst.
Een rendement van 80% met een risico-opbrengstverhouding van 1 op 1 is zeer goed voor elke handelsstrategie. De kans op drie verliezende transacties op rij zal kleiner zijn dan 1%. Als u bij elke transactie 2% van uw storting riskeert, bent u te conservatief en maakt u niet optimaal gebruik van al uw opties. Zelfs als u 10% riskeert, is uw risico op ondergang na 1000 transacties 0.
Elke handelaar heeft zijn eigen risicotolerantie. Er zijn handelaren die een verlieslimiet voor een bepaalde periode instellen. Laten we zeggen dat u bereid bent een opname van 25% op uw handelsrekening te tolereren, en dat u een handelsstrategie heeft die op dat moment 50% winstgevend is met een risico-opbrengstverhouding van 1 op 2. Als u 2% riskeert, heeft u een 0,56% kans op 25 % opnames op de handelsrekening. Als u 1% van uw storting riskeert, heeft u geen kans op een opname van 25%. In dit geval is een 2%-risico mogelijk niet langer acceptabel voor u.
Er bestaat geen universele hoeveelheid risico voor elke handelaar. U moet altijd rekening houden met uw handelsstijl, de effectiviteit van uw handelsstrategie en uw eigen risicobeheerstrategie.
Handelen is een risico
Alles in het leven brengt risico's met zich mee, en het is jouw taak om alle mogelijke risico's te minimaliseren.
Wanneer u de weg oversteekt, loopt u het risico aangereden te worden door een auto. Wanneer u leert autorijden, brengt u de veiligheid van anderen in gevaar. Wanneer u een transactie aangaat zonder stop-loss, loopt u het risico een margestorting te krijgen.
Wanneer u de weg oversteekt, gaat u bij het groene stoplicht, kijkt u links en rechts. De kans dat u wordt aangereden door een auto wordt aanzienlijk verkleind.
Na 30 rijlessen met een instructeur ben je een veel betere chauffeur. Het risico op een ongeval wordt verminderd.
Op dezelfde manier verkleint u bij het handelen, door te leren hoe u op de juiste manier handelt en uw startpunt, stop loss en risiconiveau kent, de kans dat u uw storting verliest.
Risico ontstaat door gebrek aan kennis en praktijk. Als u zich lange tijd wijdt aan het bestuderen van de handel en u zich aan de regels bij uw handel houdt, worden uw risico's aanzienlijk verminderd.
Hoe groter de hefboomwerking, hoe groter het inkomen
Als u op Google 'forex trading' gebruikt, ziet u promoties van honderden makelaars die u een waanzinnige hefboomwerking bieden voor uw handel. Makelaars zullen je vertellen dat je gemakkelijk 100% van je storting kunt verdienen, maar vergeet te vermelden dat je ook snel al je geld kunt verliezen.
Stel dat u een handelsrekening van $1.000 heeft en 50 aandelen Apple koopt tegen een prijs van $20. De aandelenkoers stijgt vervolgens naar $25. U maakt een winst van $250. Maar als de Apple-aandelen dalen tot $15 per aandeel, verlies je $250.
Laten we zeggen dat de makelaar u toestaat vijf keer het kapitaal dat u heeft te gebruiken. Hiermee kun je 250 aandelen Apple kopen voor $1.000. Stijgt de aandelenkoers naar $25 per aandeel, dan maakt u een winst van $1.250. Maar als de aandelenkoers daalt naar $15, bedraagt uw verlies ook $1.250!
Onthoud altijd dat hefboomwerking een tweesnijdend zwaard is. Het kan zowel uw winsten als uw verliezen vergroten.
Risico-opbrengstverhouding
Een van de meest besproken onderwerpen in de handel is niets anders dan de risico-opbrengstverhouding. Vaak zien we dat handelaren proberen een risico-opbrengstverhouding van ten minste 1 op 2 te handhaven voordat ze een transactie plaatsen, en dat alles minder dan dat een slechte transactie zou betekenen. Kortom, de kwaliteit van de handel hangt volledig af van de risico-opbrengstverhouding.
De risico-opbrengstverhouding wordt geïnterpreteerd als het risico (de pips die u kunt verliezen) ten opzichte van de beloning (de pips die u verdient), wat ons vrijwel niets vertelt omdat er geen rekening wordt gehouden met de waarschijnlijkheidsfactor.
In plaats daarvan zou het juister zijn om de volgende relatie te gebruiken:
Risico (aantal punten dat u kunt verliezen * kans op verlies) / winst (aantal punten dat u kunt verdienen * kans op winst).
De risico-opbrengstverhouding en de winstkans zijn twee kanten van dezelfde medaille. Het is dus niet de moeite waard om afzonderlijk over de risico-opbrengstverhouding te praten zonder de waarschijnlijkheid van een succesvolle transactie te kennen.
Verhoogt correlatie uw winstkansen?
We kunnen spreken van correlatie in de handel wanneer twee of meer technische analysefactoren wijzen op dezelfde marktrichting, waardoor onze kansen op een winstgevende transactie toenemen. Een bullish engulfing-patroon wordt bijvoorbeeld op een ondersteuningsniveau geplaatst dat gelijk is aan het 61.8% Fibonacci-niveau.
Er zijn echter twee kenmerken van de correlatie die nergens worden vermeld.
Ten eerste heeft correlatie veel te maken met het aantal patronen, opstellingen en indicatoren dat u bij het handelen gebruikt. Hoe meer elementen je gebruikt, hoe meer correlaties je zult vinden. Een handelaar die tien verschillende patronen, opstellingen en indicatoren gebruikt, zou meer correlaties in zijn handel moeten hebben dan iemand die er slechts een paar gebruikt. Betekent dit dat een handelaar met 10 elementen een grotere kans heeft om winstgevend te handelen?
Dit kan niet statistisch worden bewezen, omdat er veel verschillende handelsopstellingen, patronen en indicatoren zijn, evenals verschillende combinaties daarvan, die bij het handelen kunnen worden gebruikt.
Ten tweede: laten we aannemen dat correlatie onze kansen op succes vergroot, maar in hoeverre?
Laten we aannemen dat handelsstrategie A een risico-opbrengstverhouding van 1 op 5 heeft en op dat moment 80% winstgevend is. Het vereist echter de correlatie van verschillende elementen, dus deze strategie genereert slechts vijf keer per jaar handelssignalen. Neem nu handelsstrategie B, die een risico-opbrengstverhouding van 1 op 5 heeft en op dat moment 50% succesvol is en 100 signalen per jaar genereert. Welk handelssysteem is winstgevender?
Met een risico van $100:
Handelsstrategie A zou (0,8 * 500) – (0,2 * 100) * 5 = $1900 hebben na 1 jaar handelen.
Handelsstrategie B zou (0,5 * 200) – (0,5 * 100) * 100 = $5000 hebben na 1 jaar handelen.
Hoewel handelssysteem A een hogere winstgevendheid heeft dan B, maakt de lage frequentie van transacties het minder winstgevend.
Als u dus op zoek bent naar handelsmogelijkheden op een grafiek met een grote winstkans, kunt u verliezen van een handelaar die profiteert van minder winstgevende maar hoogfrequente handelsmogelijkheden.
Van $1000 kunt u $100.000 maken
Beginners worden tot handel gelokt met beloften van snelle rijkdom en gemakkelijk geld. Je ziet advertenties die binnen een paar maanden 300%-winst beloven. Maar is dit mogelijk?
Laten we alles op de lange termijn bekijken. Gemiddeld zullen hedgefondsen een jaarlijks rendement van 20% behalen. Laten we aannemen dat het u lukt om doorlopend 20% te verdienen. Het is eenvoudig te berekenen dat het 26 jaar duurt voordat $1.000 in $100.000 verandert. Als u $20.000 heeft, duurt het 9 jaar om dat bedrag om te zetten in $100.000.
Bij het handelen heb je veel geld nodig om veel te verdienen. Als je een klein startkapitaal hebt, kun je in de nabije toekomst geen miljoen dollar verdienen.
Je moet precies weten waar de markt naartoe gaat
Toen ik voor het eerst begon met handelen, dacht ik dat degenen die geld verdienen altijd weten waar de markt naartoe gaat. In feite is dit niet waar.
Als u denkt dat u moet weten wanneer u geld kunt verdienen op de markt, dan moet het casino weten of de volgende hand zal winnen. Maar casino's verdienen elk jaar miljarden dollars zonder te weten of elke hand zal winnen of niet.
Op dezelfde manier hoeft u bij het handelen niet te weten wanneer de markt u de kans geeft om geld te verdienen. Sterker nog, u kunt nog steeds winstgevend blijven als u het grootste deel van de tijd fout zit. Hoe is dit mogelijk?
Laten we een eenvoudig spel spelen volgens de regels waarbij een onjuiste voorspelling u $100 kost, en een correcte voorspelling u $300 kost. Je doet in totaal 20 voorspellingen, waarvan er 14 fout zijn en 6 correct. Je verliest $1400 voor je onjuiste voorspellingen en verdient $1800 voor je juiste voorspellingen. Het resultaat is dat u $400 verdient.
Dit wordt mogelijk als je weinig verliest als je ongelijk hebt en veel wint als je gelijk hebt.
Alleen nieuwe handelaren hoeven te weten waar de markt naartoe zal gaan. Professionals gebruiken een handelsstrategie en handelsplan, evenals competent risicobeheer.
De makelaar jaagt op onze voeten
Handelaren klagen vaak wanneer hun stops herhaaldelijk worden geactiveerd. Het komt voor dat de prijs een aantal pips de stop loss bereikt voordat hij in de tegenovergestelde richting beweegt. En in deze situatie lijken makelaars vaak de schuldige te zijn. Maar jaagt uw makelaar echt op uw haltes?
Mijn antwoord is nee, en dit is waarom:
Als u consequent een prijs van uw makelaar ziet die verschilt van die van andere handelaars die met dezelfde makelaar handelen, kunt u een screenshot maken en deze op de meeste handelsforums plaatsen. Hierdoor kan de makelaar zijn reputatie verliezen en zijn vertrouwen verliezen.
Forex-makelaars verdienen geld door de spread van hun klanten af te nemen' transacties. Daarom is het voor handelaren in hun beste belang om gedurende een lange periode consistent te handelen. Als ze echter proberen geld te verdienen door klanten af te sluiten' stopt alleen maar om een paar extra pips te verdienen, het is een kwestie van tijd voordat hun klanten erachter komen en overstappen naar meer gerenommeerde makelaars.
Conclusie
Er is een schat aan informatie over handelen op de financiële markten. Een deel hiervan is een feit, maar het grootste deel bestaat uit het verhandelen van mythen zonder concreet bewijs. Wees slim en trap niet in veelvoorkomende misvattingen en fouten.
