Handelen kan lastig zijn als u met veel factoren tegelijk rekening moet houden: prijsactie, indicatoren, trendlijnen, steun- en weerstandsniveaus, Fibonacci-extensies, enz. In plaats van dit allemaal in uw hoofd te houden, kunt u echter de gegevens van een handelaar gebruiken. checklist om al het onnodige uit te bannen en u te concentreren op het belangrijkste. In het artikel van vandaag zal ik consistente stappen met u delen die uw handelen naar een hoger niveau zullen tillen.
Risico niveau
U kunt de beste handelsstrategie hebben, maar zonder de juiste risicobeheersing verliest u nog steeds geld.
Uw strategie levert u bijvoorbeeld winst op in 50% aan transacties met een risico-opbrengstverhouding van 1:2. U maakt 4 winstgevende en 4 verliezende transacties. Als u 30% van uw kapitaal riskeert, zullen vier transacties uw storting wegvagen (-30 -30 -30 -30 = -120%). Maar als u 1% van uw kapitaal riskeert, verdient u een rendement van 4% (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%).
Vergeet niet dat u, om het account naar het vorige niveau te herstellen, een veel hoger winstpercentage moet verdienen dan verliezen.
Als u 50% van uw geld verliest, moet u 100% verdienen om terug te keren naar uw oorspronkelijke kapitaal. Daarom is het altijd belangrijk om een klein deel van uw kapitaal te riskeren, vooral als uw winstratio lager is dan 50%.
Welk risiconiveau past bij u? Het hangt allemaal af van het percentage van uw winnende transacties versus verliezende transacties, uw risico-opbrengstverhouding en uw risicobereidheid. Ik zou adviseren om bij elke transactie niet meer dan 1% van uw storting te riskeren.
Wij handelen met de trend
Ik zeg niet dat je niet moet proberen tegentrendbewegingen in de markt op te vangen. Maar voor nieuwe handelaren is een van de beste manieren om uw handelsresultaten te verbeteren, alleen met de trend mee te handelen.
Wanneer u met een trend handelt, heeft u geen perfect instappunt nodig. U heeft een grotere kans dat uw transactie succesvol zal zijn. En het winstpotentieel is veel groter.
Handel vanuit een belangrijk gebied
Het is het beste om transacties uit belangrijke delen van de markt te doen. Dit kunnen steun- of weerstandsniveaus zijn.
Of dynamische steun- of weerstandslijnen die overeenkomen met voortschrijdende gemiddelden (ik gebruik de 20 en 50 EMA).
Voordelen van handelen vanaf niveaus:
- U handelt vanuit belangrijke gebieden op de markt.
- Het wordt duidelijk als we het mis hebben over de richting van de prijsbeweging.
- Het aantal winstgevende transacties neemt toe.
- De risico-opbrengstverhouding wordt de beste.
Punt van binnenkomst
Dit zijn de drie belangrijkste factoren van uw handelen:
- De positiegrootte bepaalt met hoeveel u de markt betreedt.
- Het verlaten van de markt bepaalt of uw transactie winstgevend of onrendabel zal zijn.
- Ingangspunten bepalen de frequentie van uw transacties.
Leg niet te veel nadruk op het vinden van toegangspunten, want er zijn veel belangrijkere zaken waarmee u rekening moet houden (risicobeheer, handelen met de trend, handelen vanuit een significante zone).
Er zijn twee manieren om de markt te betreden: tijdens een rebound of tijdens een uitbraak.
Een pullback is wanneer de prijs tijdelijk tegen de hoofdtrend in beweegt.
Door pullbacks te verhandelen, krijgen we een uitstekend instappunt met een goede risico-opbrengstverhouding. Als de trend echter erg sterk is, kan deze lange tijd aanhouden zonder terugtrekkingen.
Er is sprake van een uitbraak wanneer de prijs een bepaald bereik overschrijdt.
Door breakouts te verhandelen, hebben we de mogelijkheid om helemaal aan het begin van de trend de markt te betreden. Uitbraken kunnen echter vals zijn en de prijs kan vervolgens omkeren.
Stap uit de deal
De beste plaats om een stop loss-positie te sluiten is op het niveau waarop onze handelsformatie volledig faalt.
Bij het verhandelen van een breakout sluiten we af als de prijs onder het niveau consolideert.
Wanneer we langs een trendlijn handelen, sluiten we af als de prijs onder de lijn consolideert.
Plaats van winst
U zult transacties nooit op precies de hoogte- of dieptepunten kunnen verlaten. Daarom is het het beste om winst te nemen op basis van vooraf bepaalde doelen. Het kan zijn:
- Steun of weerstand.
- Gebieden met overbought of oversold volgens de RSI-indicator.
- Gebruik maken van een trailing stop.
Als u besluit te stoppen op steun- of weerstandsniveaus, stel uzelf dan de volgende vragen:
- Als u long bent, waar zou ik dan verkopen?
- Als je tekort komt, waar zou ik dan kopen?
Over het algemeen is er sprake van een verhoogde verkoop- of koopdruk op niveaus, dus dit zijn de beste plaatsen om transacties te sluiten en winst te nemen.
U kunt de RSI-indicator gebruiken om overbought- en oversoldgebieden te identificeren (een waarde van 70 voor overbought, lager dan 30 voor oversold). Deze gebieden kunnen ook fungeren als winstnemingsniveaus op de grafiek. Deze aanpak werkt het beste wanneer de markt zich in een consolidatiefase bevindt of de trend te zwak is.
Wanneer de trend sterk is en zich snel ontwikkelt, kunt u het beste een trailing stop gebruiken, waardoor deze onder het niveau van eerdere dieptepunten op de kaart komt.
Dealbeheer
Het beheren van een deal komt neer op twee opties: in delen afsluiten of een positie toevoegen.
Wanneer u in delen uitstapt, sluit u een deel van uw positie als de koers in uw voordeel beweegt.
U hebt bijvoorbeeld 1000 aandelen Apple gekocht tegen een prijs van $100. Wanneer de aandelenkoers stijgt naar $150, verkoopt u 500 aandelen. Wanneer de prijs $200 bereikt, verkoopt u de resterende 500 aandelen.
De meest gebruikelijke methoden om gedeeltelijke winst te nemen zijn stoppen wanneer een bepaalde winstverhouding wordt bereikt in verhouding tot de stop loss of op het dichtstbijzijnde steun- of weerstandsniveau.
Voordelen van het in delen verlaten van een functie:
- Een vlakkere rentecurve, het vermogen om een deel van de winst te behouden wanneer de koers in de tegenovergestelde richting draait.
- Het is psychologisch gemakkelijker om een transactie lange tijd vast te houden als een deel van de winst al is geboekt.
Nadelen van het in delen verlaten van een positie:
- Het is mogelijk dat u een deel van uw winst verliest als de prijs in uw richting blijft bewegen.
Ook kunnen wij een positie toevoegen wanneer de prijs in uw voordeel uitvalt.
We kochten bijvoorbeeld 1000 aandelen van Apple tegen een prijs van $100, en daarna nog eens 500 aandelen tegen een prijs van $150.
Meestal wordt een positie bereikt bij pullbacks of breakouts.
Voordelen van het toevoegen van een positie:
- Enorm winstpotentieel in trendmarkten.
Nadelen van het toevoegen van een positie:
- Volatielere rentecurve.
- Het is psychologisch moeilijk om meerdere winstgevende transacties lange tijd vast te houden.
Sommige handelaren kiezen ervoor om in delen te sluiten, sommige voegen posities toe en sommige doen beide. Je moet vinden wat het beste bij je past.
Handelsplan
Als u geen handelsplan volgt, zult u niet succesvol zijn in de handel.
U zult niet consistent kunnen zijn in uw handel en u zult niet weten:
- Waarom zijn uw transacties winstgevend of onrendabel?
- Hoe kunt u uw resultaten verbeteren?
- Hoe willekeurige fouten elimineren?
Zonder een handelsplan zal uw handelen lijken op gokken.
Hoe een handelsplan ontwikkelen? Beantwoord gewoon deze vragen:
Wat is uw tijdsbestek?
U moet een tijdsbestek kiezen om te handelen. Bent u bijvoorbeeld een swingtrader, dan zijn de dag- of vieruurgrafieken geschikt voor u.
Op welke markten handelt u?
U moet weten op welke markten u gaat handelen. Dit kunnen aandelen, forex, futures, enz. zijn.
Wat is uw risico bij elke transactie?
U moet weten hoeveel u bij elke transactie kunt verliezen. Om te beginnen is het beter om het risico te beperken tot maximaal 1% van de inleg.
Wat zijn de voorwaarden voor toegang?
U moet de vereisten van uw handelssysteem kennen. Handelt u met de trend mee of binnen een bereik?
Hoe voer je een transactie in?
Bij een pullback of breakout. Komt u binnen met een markt-, limiet- of stoporder?
Waar wordt de stop loss geplaatst?
Geen enkele professionele handelaar opent een transactie zonder stop loss. U moet weten waar u uw positie zult sluiten als de prijs tegen u werkt.
Waar gaat u uw winst naartoe brengen?
Als de prijs in uw voordeel beweegt, moet u weten waar u winst kunt maken.
