Veel nieuwe handelaren voelen zich aangetrokken tot de financiële markt omdat ze hebben gehoord of gelezen over daghandel of scalperen op de korte termijn. Sommige handelaren promoten actief scalpeerstrategieën als de meest winstgevende als het gaat om de handel op de valutamarkten. Het is belangrijk dat u begrijpt wat scalperen eigenlijk is en welke problemen het kan veroorzaken. Aan het einde van dit artikel zou u een redelijk goed idee moeten hebben of deze handelsstijl bij uw persoonlijkheid past.
Welke scalpeerstrategieën bestaan er in Forex?
Er zijn verschillende basishandelsmethoden die op de financiële markten kunnen worden toegepast. Deze omvatten positiehandel, swingtrading, daghandel en scalperen. Ze hebben allemaal min of meer betrekking op de gemiddelde duur van het aanhouden van een positie. Positiehandelaren zijn doorgaans langetermijnhandelaren die zich richten op het vasthouden van posities gedurende maanden of zelfs jaren. Swingtraders zijn doorgaans handelaren op de middellange termijn met een gemiddelde houdtijd van ongeveer een week tot een maand.
Daghandelaren openen en sluiten doorgaans posities binnen dezelfde handelssessie. Ze houden hun posities graag een uur tot enkele uren open. Scalpers zijn over het algemeen kortetermijnhandelaren. Ze proberen te profiteren van kleine prijsbewegingen die enkele minuten tot een half uur kunnen duren. Een van de meest succesvolle soorten handelaren die gespecialiseerd zijn in het scalperen van de korte termijn zijn hoogfrequente handelsbedrijven.
Een groot percentage van de handelaren die gespecialiseerd zijn in scalperen zijn meestal algoritmische handelaren. Ze gebruiken geautomatiseerde algoritmen om hun bestellingen op de markt te plaatsen. Dit helpt hen maximale efficiëntie en snelheid te bereiken, wat uiterst belangrijk is in de wereld van kortetermijnhandel.
Deze algoritmen geven systeemhandelaren vaak een extra voordeel ten opzichte van hun discretionaire tegenhangers, wier besluitvormingsprocessen achterlopen op die van de robots. Scalperen is echter niet het exclusieve domein van algoritmische handelaren, maar het is belangrijk om te onthouden dat ze meestal een groot voordeel hebben als het gaat om het identificeren van kortetermijnvoordelen op de markt.
Dat gezegd hebbende, zijn er bepaalde technieken die een discretionaire scalper kan gebruiken en die niet rechtstreeks zullen concurreren met hoogfrequente bedrijven. We zullen enkele van deze technieken bekijken.
Een typisch voorbeeld van het beoordelen van risico's voor het scalperen van beloningen zou er als volgt uit kunnen zien:
- riskeer 10 pitten om 10 pitten te winnen
- riskeer vijf pitten om 10 pitten te krijgen
- riskeer 10 pitten om vijf pitten te krijgen
Dit zijn slechts een paar zeer eenvoudige voorbeelden, maar ze zouden u een idee moeten geven van de soorten transacties waar een typische scalpeur op de markt naar op zoek zou kunnen zijn.
Hoe scalperen op Forex?
Nu je een basiskennis hebt van hoe scalperen werkt, gaan we dieper in op de werking van scalperen. Scalpertraders hebben de neiging zich te richten op tijdsbestekken zoals één, drie en vijf minuten.
Deze termijnen bieden doorgaans voldoende volatiliteit om te profiteren van prijsbewegingen op de korte termijn. Soms gebruiken handelaren een combinatie van deze tijdsbestekken als onderdeel van hun algemene handelsstrategie. Een scalper kan bijvoorbeeld naar een tijdsbestek van vijf minuten kijken om de algehele markttrend te beoordelen en vervolgens overschakelen naar een tijdsbestek van één minuut om zijn handelsopstellingen uit te voeren.
Zoals bij elke handelsstijl moet een handelaar die de markt scalpeert, een duidelijk gedefinieerd handelsplan hebben. Een van de meest populaire scalpeermethoden is het gebruik van technische indicatoren. Handelsindicatoren zoals ADX, Stochastic, Momentum en RSI kunnen de scalper het patroon bieden dat nodig is om handelsconfiguraties te vinden.
Bovendien geven sommige handelaren de voorkeur aan een handelsstrategie die uitsluitend op prijsactie is gebaseerd. Deze vorm van analyse omvat het vertrouwen op steun- en weerstandsniveaus, vraag- en aanbodzones, kandelaarpatronen, grafiekpatronen en andere prijsanalysetechnieken om handelsmogelijkheden te vinden.
Vanwege het kortetermijnkarakter van scalpeertechnieken, die kunnen resulteren in een hoge omzet en handelsvolume, is het noodzakelijk dat scalpers al het mogelijke doen om hun transactiekosten te beheersen, voornamelijk in de vorm van bid-ask spreads. Het beste brokermodel voor forex-scalpers is het ECN-model.
Makelaars die op een ECN-gebaseerd model werken, bieden de laagste spreads. Deze makelaars geven u echte marktprijzen zonder extra toeslagen. U moet echter voor elke transactie een kleine commissie betalen. Zelfs dan zullen de kosten aanzienlijk lager zijn dan die van traditionele handelsdeskmakelaars.
Er zijn verschillende handelsplatformen die beter geschikt zijn voor scalpers. U moet uw due diligence doen en de verschillende handelsplatforms die voor u beschikbaar zijn vergelijken en degene kiezen die compatibel is met scalperen op de korte termijn.
Enkele van de meest gerenommeerde uitvoeringsplatforms die beschikbaar zijn voor valutahandelaren zijn:
- Metahandelaar
- Ninjahandelaar
- Handelsstation
- Multicharts
Hiervan is Metatrader het populairst onder spot-forextraders, terwijl Ninjatrader een van de meer populaire opties is onder valutafutureshandelaren.
De beste valutaparen voor scalperen
Beslissen welke valutaparen moeten worden verhandeld, is een belangrijke factor voor alle succesvolle scalpers. Er zijn verschillende belangrijke kenmerken die u voor elke potentiële match moet analyseren.
De eerste is het gemiddelde dagelijkse bereik van een valutapaar, ook wel ADR genoemd. Deze indicator vertelt ons wat het gemiddelde hoge tot lage bereik is voor een bepaald financieel instrument. Hoe groter de ADR, hoe hoger het bereik, wat betekent dat het valutapaar een relatief goede volatiliteit heeft, wat belangrijk is voor de kortetermijnwinsten.
Een andere belangrijke overweging is het gemiddelde handelsvolume. Dit kan een moeilijke analysefactor zijn om gegevens te verzamelen, omdat de spotmarkt voor vreemde valuta geen gecentraliseerde handelsbeurs heeft. Er zijn echter voldoende historische gegevens die ons vertellen welke valutaparen het meest verhandeld en liquide zijn.
En dit zijn traditioneel de belangrijkste valutaparen waarin de Amerikaanse dollar wordt verhandeld tegen het valutapaar van een ander groot land of een andere grote regio. EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, USDCHF en AUDUSD worden bijvoorbeeld beschouwd als belangrijke valutaparen en hebben aanzienlijke handelsvolumes achter de rug.
Van deze valutaparen is EURUSD veruit het meest verhandelde valutapaar ter wereld, gevolgd door USDJPY en GBPUSD. EURUSD is goed voor ongeveer een kwart van alle valutahandel. USDJPY is verantwoordelijk voor ongeveer 13% van alle valutahandeltransacties, en GBPUSD is verantwoordelijk voor ongeveer 10% van alle handelsorderstromen.
Hoewel ze alle drie over het algemeen uitstekende keuzes zijn voor scalperen op de forexmarkt, zijn EURUSD en GBPUSD twee van de beste valutaparen voor scalpers. Beide bieden een relatief groot gemiddeld dagelijks bereik, gecombineerd met zeer krappe bied-laatspreads en uitstekende liquiditeits- en volumekenmerken. Bij de beste scalpeerstrategieën is meestal een van deze grote valutaparen betrokken.
Hieronder vindt u de meest recente volatiliteitsgegevens per uur en dag voor het EURUSD-paar. Uit de grafiek blijkt dat op het moment dat dit artikel wordt geschreven, de gemiddelde dagelijkse volatiliteit voor EURUSD ongeveer 80 pips bedraagt.
Scalpingstrategieën voor prijsactie
Laten we een eenvoudige scalpeerstrategie voor de valutamarkt ontwikkelen. De strategie die we nu gaan beschrijven kan zowel op de spotforexmarkt als op de valutafuturesmarkt worden gebruikt. U kunt deze specifieke strategie op elk groot valutapaar verhandelen, maar deze werkt het beste op EURUSD, GBPUSD of USDJPY. Zoals eerder vermeld, hebben deze drie valutaparen veel kenmerken die passen in een haalbare scalpeermethodologie.
Ons scalpeermodel zal een vrij eenvoudige methode zijn, gebaseerd op prijsactie. We zullen zoeken naar een doorbraak van het horizontale weerstandsniveau in het geval van een lange transactie. Op dezelfde manier zullen we uitkijken naar een doorbraak van het horizontale steunniveau in het geval van een shorttransactie.
In het geval van een bullish breakout moet de breakout-kaars een bullish maribozu-kaars zijn. En in het geval van een bearish breakout moet de breakout-kaars een bearish marubozu-kaars zijn. Als u niet bekend bent met het maribozu-kandelaarpatroon: het is een kandelaarpatroon met één staaf dat aan het ene uiteinde van een bereik opent en aan het andere uiteinde van het bereik sluit.
De essentie van de maribozu-kaars is dat deze kracht uitstraalt. Dus wanneer er een uitbraak naar boven is, dat wil zeggen op een bullish marubozu-kaars, biedt dit een extra bevestiging voor een bullish trade. Op dezelfde manier levert een neerwaartse uitbraak, bijvoorbeeld een bearish maribozu-kaars, verdere bevestiging op voor een bearish transactie.
Zodra aan deze twee voorwaarden is voldaan, zullen we wachten tot de prijs zich terugtrekt om het gebroken horizontale prijsniveau opnieuw te testen. Wanneer de prijzen dit niveau naderen na een doorbraak naar boven, zal het oude weerstandsniveau als nieuwe steun fungeren. Op dezelfde manier zal, wanneer de prijzen dit niveau naderen nadat ze zijn afgebroken, het oude steunniveau als nieuwe weerstand fungeren. Dit is een belangrijk handelsconcept dat we in onze handelsstrategie zullen opnemen.
Het toegangssignaal voor een lange setup zal plaatsvinden wanneer de prijs één pip boven de kaars beweegt die het nieuwe ondersteuningsniveau raakte bij een pullback daaronder. De stop loss wordt net onder dezelfde kaars geplaatst. Wat betreft de take-profitdoelstelling zullen we een eenvoudig 2:1-risicocriterium gebruiken.
Het signaal om een shortpositie in te nemen wordt geactiveerd wanneer de prijs één punt onder de kaars beweegt die het nieuwe weerstandsniveau heeft bereikt bij een hogere pullback. De stop loss wordt ook net boven dezelfde kaars geplaatst. Het signaal om een transactie met winst te beëindigen zal worden ingesteld met behulp van een beloning-risicoverhouding van 2X tot 1X.
Hieronder vindt u een grafiek van vijf minuten voor het EUR/USD-paar.
Het allereerste waar we naar moeten zoeken is een potentieel weerstandsniveau. Als we naar de uiterste linkerkant van de prijsgrafiek gaan, kunnen we zien dat de prijs begint te consolideren. We zien een weerstandsniveau dat zich tijdens deze kleine consolidatiefase heeft gevormd. Op dit punt zullen we de prijsactie nauwlettend in de gaten houden en kijken of we een doorbraak van dit niveau naar boven kunnen ontdekken. Concreet willen we dat de bullish Marubozu-kaars een breakout-kaars is.
Kort nadat de prijzen hoger beginnen te bewegen richting het weerstandsniveau, kunnen we een sterke kaars met een breed bereik vinden die boven het weerstandsniveau sluit. In feite is deze breakout-kaars een bullish Marubozu-kaars die onze lange handelsopzet bevestigt. Maar houd er rekening mee dat deze gebeurtenis alleen dient als bevestiging dat er een potentiële kans op de lange termijn bestaat. De prijs zal zich naar dit niveau moeten terugtrekken voordat een echte transactie kan worden geopend.
Na de bullish uitbraak kunnen we zeggen dat de prijzen nog een paar kaarsen bleven stijgen voordat ze daalden en de consolidatiefase opnieuw begon. Terwijl de prijzen zich in een neerwaartse beweging consolideerden, bereikten ze uiteindelijk het initiële uitbraakpunt. Je kunt zien waar dit gebeurde door naar de kaars in de groene cirkel te kijken. Als je de kandelaaranalyse bestudeert, zul je dit kandelaarpatroon ook herkennen. Dit wordt beschouwd als een bullish hammer-formatie, ook wel een bullish pin-bar-formatie genoemd.
Nu de prijs het weerstandsniveau heeft bereikt als nieuwe steun, zullen we deze kaars gebruiken als ons toegangspunt tot de markt. Houd er rekening mee dat we moeten wachten tot de prijs minstens één pip boven deze kaars beweegt voordat het lange instapsignaal wordt geactiveerd.
De stop loss wordt hier net onder het dieptepunt van de pinbar geplaatst. Ons winstnemingsniveau zal gebaseerd zijn op een risico-opbrengstverhouding van twee op één.
Laten we eens kijken naar de bearish variant van dit scalpeerstrategiepatroon.
Voor het eerste deel van onze analyse moeten we een horizontaal steunniveau in kaart brengen. Let op de twee swing-lows aan de linkerkant van de prijsgrafiek, die we als richtlijn hebben gebruikt om de horizontale lijn te tekenen.
Prijzen werden verhandeld binnen een duidelijk gedefinieerd bereik, wat leidde tot een uitbraak onder de steun. We kunnen bevestigen dat de breakout-kaars een bearish Marubozu-kaars is.
Het enige wat we nu hoeven te doen is wachten op een terugkeer naar het vorige steunniveau, wat als nieuwe weerstand zou moeten fungeren. Een paar maten na de bearish uitbraak begonnen de prijzen terug te keren naar het oude niveau. De prijs stuitte op nieuwe weerstand en brak lichtjes door dit gebied. U vindt er een kaars die dient als signaal om een positie te openen. Zodra de prijs één pip onder het dieptepunt van deze kaars beweegt, kunnen we short gaan.
De derde kaars na de signaalkaars zorgde ervoor dat we een shortpositie innamen. De stop loss wordt boven de high van de signaalkaars geplaatst, wat te zien is aan de zwarte stippellijn boven de ingang. Het doel voor deze transactie zal worden bereikt wanneer de prijs een winst-risiconiveau van 2:1 bereikt. Het 2X RVR-doel wordt weergegeven als een groene stippellijn onderaan de grafiek.
Scalperen als een manier om geld te verdienen met handelen
Is het mogelijk om geld te verdienen met scalperen? Dit is een vraag die veel beginnende handelaren die beginnen met handelen in Forex zichzelf vaak stellen. Het antwoord op deze vraag is niet altijd eenduidig. Natuurlijk zijn er handelaren die consistente winsten maken door de forexmarkt te scalperen, maar er zijn nog veel meer handelaren die dit hebben geprobeerd en uiteindelijk hun handelsdeposito's zijn kwijtgeraakt.
Er zijn verschillende redenen waarom scalperen zo zijn moeilijkheden en problemen kent. Ten eerste is er, vanwege de relatief hoge transactiekosten die gepaard gaan met handelen op zeer korte termijn, een grotere hindernis die overwonnen moet worden voordat u positieve resultaten kunt ervaren.
Om dit met een eenvoudig voorbeeld te illustreren, vergelijk je dat een swingtrader vaak een target van 100 pips heeft, terwijl een scalper misschien maar een target van 10 pips winst heeft. Als de weddenschapspread op het valutapaar dat wordt verhandeld bijvoorbeeld twee pips bedraagt, zullen de kosten van deze transactie minder dan 2% van de potentiële winst van de swingtrader bedragen, vergeleken met 20% van de potentiële winst van de scalpers. Dus als je deze relatief hogere kosten over een lange reeks transacties bij elkaar optelt, kunnen de transactiekosten meer dan de helft van de brutowinst van een handelaar opslokken.
Het tweede nadeel waarmee scalpers worden geconfronteerd, is de levensvatbaarheid van handelsopstellingen in zeer korte tijdsbestekken. Dit betekent dat handelsopstellingen die plaatsvinden in hogere tijdsbestekken vaak veel betrouwbaarder zijn dan handelsopstellingen die plaatsvinden in kleinere tijdsbestekken zoals één minuut, drie minuten of vijf minuten.
Een uitbraak die plaatsvindt vanaf een weerstandsniveau van meerdere weken vertegenwoordigt bijvoorbeeld een handelsopstelling met een veel grotere waarschijnlijkheid dan een uitbraak die plaatsvindt vanaf een weerstandsniveau van meerdere uren. De meeste heen-en-weer-prijsbewegingen op lagere tijdsbestekken hebben weinig waarde in termen van prijsvoorspelbaarheid vanwege het luidruchtige karakter van de markt op lagere tijdsbestekken.
In ieder geval moet een handelaar die gelooft dat hij een statistische voorsprong op de markt heeft die consistent kan worden toegepast op de scalpeermethode, zijn strategie demonstreren en grondig vertrouwd raken met de relevante rendementsdoelstellingen voordat hij zijn kapitaal op het spel zet.
Laten we het samenvatten
Zoals we hopelijk uit deze les hebben geleerd, moeten handelaren die scalpeerstrategieën op de forexmarkt gebruiken, goed letten op bepaalde kenmerken van de valutaparen die worden verhandeld. U moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat het valutapaar relatief liquide is en een goede dagelijkse volatiliteit biedt.
Bovendien kunt u het beste scalpeermethoden gebruiken bij gereguleerde ECN-makelaars die de beste spreads bieden voor kopers en verkopers. Hoewel deze kenmerken zelfs voor swingtraders gelden, zijn ze vooral belangrijk voor kortetermijndaghandelaren en scalpers.
U zult uw handelstechniek voortdurend moeten testen en verbeteren om de beste kans op succes op de lange termijn te hebben. Scalpers zijn altijd op zoek naar nieuwe strategieën waarmee ze prijsbewegingen kunnen exploiteren om winst te maken. Dit komt omdat veel van de factoren die beschikbaar zijn op kleinere tijdsbestekken soms in de loop van de tijd minder effectief worden of helemaal verdwijnen.
Last but not least moet u zich bewust zijn van de problemen die scalperen op de korte termijn met zich meebrengt en bereid zijn deze nadelen aan te pakken als onderdeel van uw handelsplan.
