I dagens artikkel vil vi se på hvordan volum fungerer i Forex. Hvis du har handlet aksjer før, forstår du sannsynligvis hvordan volum kan brukes til å identifisere potensielle handelsmuligheter. Siden volumet er mer åpenbart i aksjehandel, la oss se på hvordan volum kan hjelpe valutahandlere.
Hva forteller handelsvolumet oss?
Hvis du ikke vet noe om volum, la oss først se på hvordan aksjehandelsvolumet fungerer, for i dette markedet er det mye lettere for oss å forklare konseptet.
Aksjehandelsvolum er ganske enkelt et mål på hvor mange aksjer som omsettes i løpet av hvert stearinlys. For eksempel, i dette daglige diagrammet, ble 24 157 000 aksjer (avrundet) omsatt i løpet av den siste dagen.
Dette kan være nøkkelinformasjon når du handler aksjer. Men vi trenger også annen informasjon.
Hvor mange aksjer er utestående?
Det er veldig nyttig å vite det totale antallet aksjer som omsettes på børsen. Dette kalles en flyte.
Når vi sjekker Yahoo Finance, finner vi at det totale antallet utestående aksjer er 1,33 milliarder aksjer. I aksjehandel er dette viktig fordi det hjelper oss å svare på spørsmålet: "Hvor mye volum er høyt volum?"
Så i dette eksemplet er 24 millioner aksjer ikke mye volum sammenlignet med de 1,33 milliarder aksjene som er tilgjengelige for handel.
Nå, hvis det var en dag da 600 millioner aksjer ble omsatt, er det nesten halvparten av det totale antallet aksjer, og det ville fortelle oss at noe veldig viktig skjer med aksjen. Dette bringer oss til noen andre ledetråder som handelsvolum kan gi oss.
La oss se på tre hovedmåter å bruke volum for å identifisere handelsmuligheter.
Volum kan vise deg markedsnedgang
Når du ser høyere volum når prisen faller, betyr det at investorer dumper aksjen, og det kan være et signal om at det er på tide å selge ut aksjene dine også. Uten mye volum kan prisfallet bare være et kortvarig fall før det går opp igjen.
Noen få store fall på høyt volum kan også signalisere en god kjøpsmulighet. Hvis du synes selskapet er solid, men rett og slett har vært offer for dårlige kortsiktige nyheter, kan dette være et godt tidspunkt å kjøpe til en svært lav pris.
Det kan med andre ord signalisere en markedsbunn.
La oss se på Citigroup under kjølvannet av finanskrisen i 2007. I løpet av 2008 sank prisen. Så tidlig i 2009 (punkt 1 og 2 nedenfor), så vi to store volumtopper i løpet av to nededager.
La oss se på volumetrisk analyse. Det var noe kjøperinteresse ved punkt #3, men prisen økte ikke nevneverdig. Kjøpere går inn for å kjøpe aksjer for kortsiktig gevinst. På lokasjon #4 var det imidlertid et nytt stort hopp i salgsvolum, men prisen falt ikke nevneverdig. Dette var et tegn på at de fleste selgere var utsolgt på den tiden.
Slik kan vi bruke volum til å vise oss når en aksje ikke har flere kjøpere og er moden for kjøp.
Volum kan vise deg akkumulering
Volum kan fortelle deg når lagerakkumulering er mulig. I det grunnleggende eksemplet er det flere grønne søyler enn røde søyler på volumindikatoren. Så dette kan være et godt hint om at prisen snart kan begynne å snu.
Volum kan vise styrken til bevegelsen
Den generelle ideen er at hvis du ser en økning i volum i en trend, er det sannsynlig at du vil fortsette å se prisbevegelser i samme retning. Dette er fornuftig fordi etter hvert som en trend tar fart, må flere være med for å holde trenden i gang.
Her er et eksempel på en trend innen olje hvor volumet øker med en oppadgående trend. Selv om dette er futures og ikke aksjer, gjelder det samme prinsippet. Når volumet begynner å tørke opp, snur trenden kort tid etter.
Hvordan fungerer volum i Forex?
Etter å ha lest de forrige eksemplene, er du sannsynligvis klar til å legge til en volumindikator til valutadiagrammene dine. Vent litt fordi volumet fungerer litt annerledes i Forex.
For det første er det umulig å fastslå hvor mye av en valuta som handles hver dag. Dette er fordi valutahandel er et desentralisert marked.
Siden det ikke er noen primær børs som alle transaksjoner går gjennom, er det umulig å beregne hvor mye valuta som handles på en gang. Så det du ser på diagrammene dine er bare volumet som megleren din ser. Dette kan resultere i svært forskjellige tall mellom meglere.
For eksempel, her er to skjermbilder for EURUSD tatt samtidig. Dette diagrammet bruker Oanda-data og viser at det nåværende volumet er 8 156 valutaenheter.
Men når vi ser på FXCM-diagrammet, ser vi et helt annet bilde. Dette diagrammet viser et volum på 50 869 valutaenheter.
Hvis du ser på relativt volum, er diagrammene veldig like, men ikke nøyaktig. For eksempel viser høyre side av denne grafen en stor pigg. Imidlertid viser Oanda-diagrammet faktisk en nedgang i volum.
Betyr dette at volumet er ubrukelig i valutahandel? Vel, la oss se på noen eksempler for å se om dette kan være nyttig, selv om du bare ser en del av bildet.
Markedsutmattelse
Som du kan se, falt prisen på tungt volum, men la seg under det forrige støttepunktet. Etter denne volumøkningen begynte prisen å bevege seg opp.
Dette er et eksempel på en ganske lang nedadgående trend etterfulgt av et underliggende mønster og en økning i volum. En økning i volum kan være et tegn på at akkumulering skjer. Like etter steg prisen kraftig.
Trendstyrke
Her'er et eksempel jeg har funnet der en sterk trend forsterkes av volum. Som vi så med olje ovenfor, når volumet begynner å synke, begynner prisen å falle.
Lavere tidsrammer
Basert på de tidligere eksemplene, kan volum i forex være en ganske nyttig prediktor for fremtidig prisbevegelse. Men vent litt, det var noen velvalgte eksempler. Hva skjer hvis du velger en annen tidsluke? For eksempel et 4-timers diagram? Her'er hva du vil se.
Forskjeller i markedsåpningstider og volum gjenspeiles i volumøkninger innen dagen. Men hvis du bare tar spar, vil det være brukbart.
La oss oppsummere det
Forex-volum kan gi oss noen ledetråder om hvor prisen kan gå videre. Men siden vi kun ser volum fra én megler, er det vanskelig å stole på at tallene gir oss et nøyaktig bilde av hvor mye valuta som omsettes i hele markedet.
Hvis du ønsker å teste en handelsstrategi som inkluderer volum som et handelssignal, sørg for å bruke data fra megleren du skal handle med. Det er veldig viktig.
Det er tider når volumet kan signalisere den mulige retningen til markedet, men for det meste er volumet for flatt til å ta noen reelle handelsbeslutninger. Sjekk det ut og se selv.
