Da jeg først begynte å handle, oppdaget jeg at det var så mye informasjon der ute om finansmarkedene, forex og børser at det var vanskelig å si hva som var sant. Jeg brukte mye tid på å lære gjennom prøving og feiling i håp om å finne noe som virkelig var nyttig og fungerer. Det er først etter år med handel at jeg innser at enkelhet er best, og at det som kan virke åpenbart kanskje ikke er det.
Jeg håper at ved å demontere populære handelsmyter, vil jeg hjelpe deg med å unngå unødvendige skuffelser og feil som jeg en gang møtte. Så, hva er de vanligste handelsmytene?
Jeg vil lykkes hvis jeg jobber hardt
Jeg vet at alle har sett filmer som: «Rocky», «Never Back Down» osv. og så videre. Plottet deres er enkelt: hovedpersonen, gjennom hardt arbeid, oppnår sitt kjære mål og tar all kremen fra toppen av Olympus.
Jeg må skuffe deg, i Forex trading er ikke alt så enkelt. Du vil ikke få gode resultater ved å se på diagrammer 24/7 eller studere hundrevis av handelssystemer. Markedet krever ikke bare hardt arbeid, det krever hardt arbeid med intelligens.
For å bli en god handelsmann, må du utvikle dine ferdigheter og disiplin. Dette betyr at du bør jobbe med de tingene du kan kontrollere. Begynn å forbedre handelen din ved å vedlikeholde og analysere en handelsdagbok.
Alt jeg trenger er disiplin
Jeg vil ikke argumentere, disiplin er en av de viktigste egenskapene som kreves for handel i markedet. Men hvis du finner deg selv å få den ene tapende handelen etter den andre, kan det være verdt å revurdere handelssystemet ditt i stedet for å jobbe med disiplinen din.
Traders som har mistet innskuddene sine er ikke nødvendigvis udisiplinerte. De kan ha brukt liten innsats og tid på å identifisere handelsstilen som passer dem best.
Følelser er hovedfienden til en handelsmann
Selvfølgelig spiller følelser en viktig rolle i handel, men for noen handelsmenn er de begrenset til uttrykket: "La fortjeneste løpe og kutte tap."
Ikke glem at lønnsom handel er en kombinasjon av ferdigheter, talent, lidenskap, disiplin og ikke bare din følelsesmessige tilstand.
Det er verdt å huske at jo flere ben en stol har, jo mer stabil står den.
Inngangspunktet er viktigst
Da jeg først begynte å lære, visste jeg at det ikke var noen hellig gral i handel. Men jeg var besatt av å finne det beste inngangspunktet. Jeg tenkte at hvis jeg hadde et godt inngangspunkt, så ville prisen umiddelbart gå i min favør og jeg kunne tjene penger.
Det er imidlertid mange andre faktorer i handelen som er like viktige å vurdere: posisjonsstørrelse, stop loss, handelsstyring osv. Og et godt inngangspunkt er bare en del av ligningen for lønnsom handel.
Nå betyr inngangspunktet for meg bare hyppigheten av mine handler. Jo flere inngangspoeng jeg får, jo oftere åpner jeg nye stillinger.
Visste du at selv med tilfeldige inngangspunkter, kan du fortsatt være lønnsom hvis du tenker på stopptap, posisjonsstørrelse og handelsstyring?
Fast inntekt
Trading er et maraton, ikke en sprint. Vi streber etter konstant lønnsomhet over lang tid. Men hvordan kan du bestemme din løpende lønnsomhet?
Konstant avkastning vil variere for ulike tradere på den valgte tidsrammen. For scalpers betyr konsistent avkastning å tjene overskudd hvert kvartal. For tradere som handler på daglige diagrammer, vil konsistent avkastning bety et års fortjeneste.
Som du kan se, korrelerer konsistens med tidsrammene du handler på. Jo lavere tidsrammen, desto høyere frekvens av handelen din, med loven om store tall som fungerer i din favør over en kortere periode. På samme måte for en trader som handler på høyere tidsrammer. Han trenger lengre tid før loven om store tall begynner å virke i hans favør.
Du lurer kanskje på hva den konsekvente avkastningen er for høyfrekvent handel? Hvis handler fullføres på millisekunder, kan loven om store tall fungere selv hele dagen. Det er derfor ikke overraskende at høyfrekvent handel kan generere fortjeneste hver dag.
Vennligst merk: før du vil bestemme konsistent avkastning i handelen din, må du først bestemme hvilken tidsramme du vil bruke.
Risiko ikke mer enn 2% av kapitalen din per handel
2%-risikoen er standarden innen handel som alle snakker om. På lang sikt bidrar dette risikonivået til å beskytte innskuddet ditt mot et fullstendig tap av alle midler. Den tar imidlertid ikke hensyn til handelstidsrammen, lønnsomheten til handelsstrategien og din personlige risikotoleranse.
Å håndtere risiko ved å bruke en fast prosentandel av kapital fungerer hvis du er en daytrader, swing trader eller posisjon trader. Du vil ha nok tid til å beregne stopptapene og posisjonsstørrelsen. Men hvis du'er en scalper som har vært i markedet i noen minutter, vil ikke 2#39-regelen gi mye mening for deg fordi du ikke har nok tid til å beregne posisjonsstørrelsen hver gang du åpner en ny handel uten å vite hvor stop losset ditt vil bli plassert.
En avkastning på 80% med et risiko-til-belønningsforhold på 1 til 1 er veldig bra for enhver handelsstrategi. Sannsynligheten for å gjøre tre tapende handler på rad vil være mindre enn 1%. Hvis du risikerer 2% av innskuddet ditt på hver handel, er du for konservativ og utnytter ikke alle alternativene dine optimalt. Selv om du risikerer 10%, vil risikoen for ødeleggelse være 0 etter 1000 handler.
Hver trader har sin egen risikotoleranse. Det er tradere som setter en tapsgrense for en viss tidsperiode. La oss si at du er villig til å tolerere et trekk på 25% på handelskontoen din, og du har en handelsstrategi som er lønnsom 50% av tiden med et risiko-til-belønningsforhold på 1 til 2. Hvis du risikerer 2%, vil du ha en 0,56% sjanse for å gjøre 25 %-trekk til handelskontoen. Hvis du risikerer 1% av innskuddet ditt, vil du ha null sjanse for å oppleve en 25%-trekk. I dette tilfellet kan det hende at en 2%-risiko ikke lenger er akseptabel for deg.
Det er ingen universell risiko for hver handelsmann. Du må alltid vurdere din handelsstil, effektiviteten til din handelsstrategi og din egen risikostyringsstrategi.
Handel er en risiko
Alt i livet kommer med en viss risiko, og jobben din er å minimere alle mulige risikoer.
Når du krysser veien risikerer du å bli påkjørt av en bil. Når du lærer deg å kjøre, risikerer du andres sikkerhet. Når du går inn i en handel uten stop loss, risikerer du å få en margin call.
Når du krysser veien går du til grønt lyskryss, ser til venstre og høyre. Sjansen for at du blir påkjørt av en bil er sterkt redusert.
Etter 30 kjøretimer med instruktør er du en mye bedre sjåfør. Risikoen for en ulykke reduseres.
På samme måte reduserer du sannsynligheten for å miste innskuddet ditt ved å lære hvordan du handler riktig og kjenne inngangspunktet, stopptap og risikonivå i handel.
Risiko oppstår fra mangel på kunnskap og praksis. Hvis du vier deg til å studere handel i lang tid og følger reglene i handelen din, vil risikoen din bli betydelig redusert.
Jo større innflytelse, jo større inntekt
Hvis du Googler "forex trading" vil du se kampanjer fra hundrevis av meglere som vil tilby deg en sprø innflytelse for handelen din. Meglere vil fortelle deg at du enkelt kan tjene 100% av innskuddet ditt, men glem å nevne at du også raskt kan tape alle pengene dine.
La oss si at du har en handelskonto på $1000 og at du kjøper 50 aksjer i Apple til en pris på $20. Aksjekursen stiger deretter til $25. Du tjener $250. Men hvis Apple-aksjene faller til $15 per aksje, vil du tape $250.
La oss si at megleren lar deg bruke 5 ganger kapitalen du har. Dette lar deg kjøpe 250 aksjer av Apple for $1000. Hvis aksjekursen stiger til $25 per aksje, tjener du $1,250. Men hvis aksjekursen faller til $15, vil tapet ditt også være $1,250!
Husk alltid at innflytelse er et tveegget sverd. Det kan forstørre både gevinster og tap.
Risiko i forhold til belønning
Et av de mest omtalte temaene innen handel er ingen ringere enn risikoen i forhold til belønning. Ofte ser vi tradere som prøver å opprettholde et risiko-til-belønningsforhold på minst 1 til 2 før de plasserer en handel, og at alt mindre enn det vil bety en dårlig handel. Kort sagt, kvaliteten på handelen avhenger helt av forholdet mellom risiko og belønning.
Risiko-til-belønning-forholdet tolkes som risiko (pipene du kan tape) til belønning (pips du tjener), noe som stort sett ikke forteller oss noe fordi det ikke tar hensyn til sannsynlighetsfaktoren.
I stedet ville det være mer riktig å bruke følgende forhold:
Risiko (antall poeng du kan tape * sannsynlighet for tap) / Profit (antall poeng du kan tjene * sannsynlighet for å tjene penger).
Risiko-til-belønning-forhold og sannsynlighet for profitt er to sider av samme sak. Dermed er det ikke verdt å snakke separat om risiko-til-belønningsforholdet uten å vite sannsynligheten for en vellykket transaksjon.
Øker korrelasjon sjansene dine for profitt?
Vi kan snakke om korrelasjon i handel når to eller flere tekniske analysefaktorer peker mot samme markedsretning, og dermed øker sjansene våre for å gjøre en lønnsom handel. For eksempel er et bullish oppslukende mønster plassert på et støttenivå lik 61.8% Fibonacci-nivået.
Det er imidlertid to trekk ved korrelasjonen som ikke er nevnt noe sted.
For det første har korrelasjon mye å gjøre med antall mønstre, oppsett og indikatorer du bruker i din handel. Jo flere elementer du bruker, jo flere korrelasjoner finner du. En trader som bruker ti forskjellige mønstre, oppsett og indikatorer bør ha flere korrelasjoner i sin handel sammenlignet med noen som bare bruker noen få. Betyr dette at en trader med 10 elementer har høyere sannsynlighet for å handle lønnsomt?
Dette kan ikke bevises statistisk, fordi det er mange forskjellige handelsoppsett, mønstre og indikatorer, samt ulike kombinasjoner av dem som kan brukes i handel.
For det andre, la oss anta at korrelasjon øker sjansene våre for å lykkes, men hvor mye?
La oss anta at handelsstrategi A har et risiko-til-belønningsforhold på 1 av 5 og er lønnsomt 80% av tiden. Det krever imidlertid korrelasjon av flere elementer, så denne strategien genererer kun handelssignaler 5 ganger per år. Ta nå handelsstrategi B, som har et risiko-til-belønningsforhold på 1 av 5 og er vellykket 50% av tiden, og genererer 100 signaler per år. Hvilket handelssystem er mer lønnsomt?
Med en risiko på $100:
Handelsstrategi A ville ha (0,8 * 500) – (0,2 * 100) * 5 = $1900 etter 1 års handel.
Handelsstrategi B ville ha (0,5 * 200) – (0,5 * 100) * 100 = $5000 etter 1 års handel.
Selv om handelssystem A har høyere lønnsomhet enn B, gjør den lave frekvensen av handler det mindre lønnsomt.
Derfor, hvis du ser etter handelsmuligheter på et diagram med høy sannsynlighet for profitt, kan du tape mot en trader som utnytter mindre lønnsomme, men høyfrekvente handelsmuligheter.
Du kan tjene $100 000 av $1000
Nybegynnere blir lokket til å handle med løfter om raske rikdommer og enkle penger. Du ser annonser som lover 300% fortjeneste innen få måneder. Men er dette mulig?
La oss ta et langsiktig syn på alt. I gjennomsnitt vil hedgefond tjene 20% årlig avkastning. La oss anta at du klarer å tjene 20% på løpende basis. Det er enkelt å beregne at det vil ta deg 26 år før $1000 blir til $100000. Hvis du har $20.000, vil det ta deg 9 år å gjøre om dette beløpet til $100.000.
I handel må du ha mye penger for å tjene mye. Hvis du har en liten startkapital, vil du ikke kunne tjene en million dollar i nær fremtid.
Du må vite nøyaktig hvor markedet går
Da jeg først begynte å handle, tenkte jeg at de som tjener penger alltid vet hvor markedet skal gå. Faktisk er dette ikke sant.
Hvis du tror du trenger å vite når du kan tjene penger på markedet, så må casinoet vite om neste hånd vil vinne. Men kasinoer tjener milliarder av dollar hvert år uten å vite om hver hånd vil vinne eller ikke.
På samme måte trenger du ikke å vite når markedet vil gi deg en mulighet til å tjene penger i handel. Faktisk kan du fortsatt være lønnsom hvis du tar feil mesteparten av tiden. Hvordan er dette mulig?
La oss spille et enkelt spill i henhold til reglene der en feil prediksjon vil koste deg $100, og en riktig vil koste deg $300. Du kommer med totalt 20 spådommer, hvorav 14 er feil og 6 er riktige. Du mister $1400 for dine feil spådommer og tjener $1800 for de riktige. Som et resultat tjener du $400.
Dette blir mulig hvis du taper lite når du tar feil og vinner mye når du har rett.
Bare nye handelsmenn trenger å vite hvor markedet vil gå. Profesjonelle bruker en handelsstrategi og handelsplan, samt kompetent risikostyring.
Megleren jakter på føttene våre
Traders klager ofte når deres stopp utløses gjentatte ganger. Det hender at prisen treffer stop loss for flere pips før den beveger seg i motsatt retning. Og i denne situasjonen ser ofte meglere ut til å ha skylden. Men jakter megleren din virkelig på holdeplassene dine?
Mitt svar er nei, og her' hvorfor
Hvis du konsekvent ser en pris fra megleren din som er forskjellig fra andre handelsmenn som handler med samme megler, kan du ta et skjermbilde og legge det ut på de fleste handelsfora. På grunn av dette kan megleren miste omdømmet og miste tilliten.
Forex meglere tjener penger ved å ta spredningen fra sine kunder' handler. Derfor er det i deres beste interesse for handelsmenn å handle konsekvent over lang tid. Men hvis de prøver å tjene penger ved å ta ut klienter' stopper bare for å tjene noen ekstra pips, er det et spørsmål om tid før kundene deres finner ut om det og går videre til mer anerkjente meglere.
Konklusjon
Det finnes et vell av informasjon om handel i finansmarkedene. Noe av dette er fakta, men det meste er handelsmyter uten konkrete bevis. Vær smart og ikke fall for vanlige misoppfatninger og feil.
