Handel kan være vanskelig når du må ta hensyn til mange faktorer på en gang: prishandling, indikatorer, trendlinjer, støtte- og motstandsnivåer, Fibonacci-utvidelser osv. Men i stedet for å ha alt dette i hodet, kan du bruke en traders sjekkliste for å luke ut alt unødvendig og fokusere på det viktigste. I dagens artikkel vil jeg dele konsekvente trinn med deg som vil ta handelen din til neste nivå.
Risikonivå
Du kan ha den beste handelsstrategien, men uten skikkelig risikokontroll vil du fortsatt tape penger.
Strategien din gir deg for eksempel fortjeneste i 50% av handler med et risiko-til-belønningsforhold på 1:2. Du gjør 4 lønnsomme og 4 tapende handler. Hvis du risikerer 30% av kapitalen din, vil fire handler utslette innskuddet ditt (-30 -30 -30 -30 = -120%). Men hvis du risikerer 1% av kapitalen din, vil du tjene en avkastning på 4% (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%).
Ikke glem, for å gjenopprette kontoen til sitt forrige nivå, må du tjene mye mer fortjeneste enn å tape.
Hvis du mister 50% av midlene dine, må du tjene 100% for å gå tilbake til din opprinnelige kapital. Derfor er det alltid viktig å risikere en liten del av kapitalen din, spesielt hvis gevinstforholdet ditt er mindre enn 50%.
Hvilket risikonivå er riktig for deg? Alt avhenger av prosentandelen av dine vinnende handler kontra tapende handler, risiko/belønningsforholdet og risikoviljen din. Jeg vil anbefale å risikere ikke mer enn 1% av innskuddet ditt på hver handel.
Vi handler med trenden
Jeg sier ikke at du ikke skal prøve å fange opp mottrendbevegelser i markedet. Men for nye handelsmenn er en av de beste måtene å forbedre handelsresultatene på å handle bare med trenden.
Når du handler med en trend, trenger du ikke et perfekt inngangspunkt. Du har større sjanse for at handelen din blir vellykket. Og fortjenestepotensialet er mye større.
Handel fra et betydelig område
Det er best å gjøre handler fra betydelige områder av markedet. Disse kan være støtte- eller motstandsnivåer.
Eller dynamiske støtte- eller motstandslinjer som tilsvarer glidende gjennomsnitt (jeg bruker 20 og 50 EMA).
Fordeler med å handle fra nivåer:
- Du handler fra betydelige områder i markedet.
- Det blir åpenbart hvis vi tar feil om retningen på prisbevegelsen.
- Antall lønnsomme handler øker.
- Forholdet mellom risiko og belønning blir best.
Inngangspunkt
Her er de tre hovedfaktorene for handelen din:
- Posisjonsstørrelsen avgjør hvor mye du kommer inn på markedet med.
- Å forlate markedet avgjør om handelen din vil være lønnsom eller ulønnsom.
- Inngangspunkter bestemmer hyppigheten av dine handler.
Ikke legg for mye vekt på å finne inngangspunkter fordi det er mye viktigere ting å vurdere (risikostyring, handel med trenden, handel fra en betydelig sone).
Det er to måter å komme inn på markedet på: på en rebound eller på en breakout.
En pullback er når prisen midlertidig beveger seg mot hovedtrenden.
Ved å handle tilbaketrekk får vi et utmerket inngangspunkt med et godt forhold mellom risiko og belønning. Men hvis trenden er veldig sterk, kan den bevege seg i lang tid uten tilbaketrekking.
Et utbrudd er når prisen går utover et visst område.
Ved å handle breakouts har vi muligheten til å komme inn på markedet helt i begynnelsen av trenden. Imidlertid kan utbrudd være falske, og prisen kan deretter reversere.
Gå ut av avtalen
Det beste stedet å lukke en stop loss-posisjon er på nivået hvor handelsformasjonen vår fullstendig mislykkes.
Når vi handler en breakout, avslutter vi hvis prisen konsoliderer seg under nivået.
Når vi handler langs en trendlinje, avslutter vi hvis prisen konsoliderer seg under linjen.
Overskuddssted
Du vil aldri være i stand til å avslutte handler på nøyaktig opp- eller nedturer. Derfor er det best å ta fortjeneste basert på forhåndsdefinerte mål. Det kan bli:
- Støtte eller motstand.
- Områder med overkjøp eller oversolgt i henhold til RSI-indikatoren.
- Ved hjelp av et etterfølgende stopp.
Hvis du bestemmer deg for å avslutte ved støtte- eller motstandsnivåer, still deg selv følgende spørsmål:
- Hvis du er lang, hvor skal jeg selge?
- Hvis du er lav, hvor vil jeg kjøpe?
Generelt er det økt salgs- eller kjøpspress på nivåer, så dette er de beste stedene å lukke handler og ta fortjeneste.
Du kan bruke RSI-indikatoren til å identifisere overkjøpte og oversolgte områder (en verdi på 70 for overkjøpt, under 30 for oversolgt). Disse områdene kan også fungere som fortjenestetakingsnivåer på diagrammet. Denne tilnærmingen fungerer best når markedet er i en konsolideringsfase eller trenden er for svak.
Når trenden er sterk og utvikler seg raskt, er det best å bruke en etterfølgende stopp, og trekke den under nivået til tidligere lavpunkter på diagrammet.
Avtalestyring
Å administrere en avtale kommer ned til to alternativer: å avslutte i deler eller legge til en posisjon.
Når du går ut i deler, stenger du deler av posisjonen din hvis prisen beveger seg i din favør.
For eksempel kjøpte du 1000 aksjer i Apple til en pris på $100. Når aksjekursen stiger til $150, selger du 500 aksjer. Når prisen når $200, selger du de resterende 500 aksjene.
De vanligste metodene for å ta delprofitt er å avslutte når et gitt resultatforhold er nådd i forhold til stopptapet eller ved nærmeste støtte- eller motstandsnivå.
Fordeler med å forlate en stilling i deler:
- En flatere rentekurve, evnen til å beholde deler av overskuddet når prisen snur i motsatt retning.
- Det er psykologisk lettere å holde en handel i lang tid når en del av overskuddet allerede er registrert.
Ulemper ved å forlate en stilling i deler:
- Du kan miste noe av fortjenesten hvis prisen fortsetter å bevege seg i din retning.
Vi kan også legge til en posisjon når prisen går i din favør.
For eksempel kjøpte vi 1000 aksjer i Apple til en pris på $100, og deretter ytterligere 500 aksjer til en pris på $150.
Oftest oppnås en posisjon ved tilbaketrekk eller utbrudd.
Fordeler med å legge til en stilling:
- Stort fortjenestepotensial i trendende markeder.
Ulemper med å legge til en stilling:
- Mer volatil rentekurve.
- Det er psykologisk vanskelig å holde flere lønnsomme handler over lang tid.
Noen tradere velger å stenge deler, noen legger til posisjoner, og noen gjør begge deler. Du må finne det som passer deg best.
Handelsplan
Hvis du ikke følger en handelsplan, vil du ikke lykkes med handel.
Du vil ikke være i stand til å være konsekvent i handelen din og vil ikke vite:
- Hvorfor er handlene dine lønnsomme eller ulønnsomme?
- Hvordan kan du forbedre resultatene dine?
- Hvordan eliminere tilfeldige feil?
Uten en handelsplan vil handelen din være som gambling.
Hvordan utvikle en handelsplan? Bare svar på disse spørsmålene:
Hva er din tidsramme?
Du må velge en tidsramme for handel. Hvis du er en swing trader, for eksempel, så passer de daglige eller fire-timers diagrammene for deg.
Hvilke markeder handler du i?
Du må vite hvilke markeder du skal handle. Disse kan være aksjer, forex, futures, etc.
Hva er risikoen din på hver handel?
Du må vite hvor mye du kan tape på hver handel. Til å begynne med er det bedre å begrense risikoen til ikke mer enn 1% av innskuddet.
Hva er vilkårene for innreise?
Du må kjenne kravene til handelssystemet ditt. Vil du handle med trenden eller innenfor en rekkevidde.
Hvordan går du inn i en handel?
Ved tilbaketrekking eller utbrudd. Vil du gå inn med en markeds-, grense- eller stoppordre?
Hvor vil stop losset plasseres?
Ingen profesjonell trader åpner en handel uten et stop loss. Du må vite hvor du vil stenge posisjonen din hvis prisen går mot deg.
Hvor vil du ta overskuddet ditt?
Hvis prisen beveger seg i din favør, må du vite hvor du skal ta fortjeneste.
