Mange nye tradere tiltrekkes av finansmarkedet fordi de har hørt eller lest om daytrading eller kortsiktig scalping. Noen tradere fremmer aktivt skalperingsstrategier som de mest lønnsomme når det kommer til handel med valutamarkedene. Det er viktig at du forstår hva scalping faktisk er og noen av problemene det kan skape. Ved slutten av denne artikkelen bør du ha en ganske god ide om denne handelsstilen passer din personlighet.
Hvilke skalperingsstrategier finnes i Forex?
Det er flere grunnleggende handelsmetoder som kan brukes i finansmarkedene. Disse inkluderer posisjonshandel, swing trading, day trading og scalping. Alle er mer eller mindre knyttet til gjennomsnittstiden for å inneha en stilling. Posisjonshandlere er vanligvis langsiktige handelsmenn som fokuserer på å holde posisjoner i måneder eller til og med år. Swing-tradere har en tendens til å være mellomlangsiktige tradere med en gjennomsnittlig holdetid på mellom en uke og en måned eller så.
Daghandlere åpner og lukker vanligvis posisjoner innenfor samme handelsøkt. De liker å holde stillingene åpne i en time til flere timer. Scalpers er generelt kortsiktige handelsmenn. De søker å tjene på mindre prisbevegelser som kan vare fra noen få minutter til en halv time. En av de mest vellykkede typene tradere som spesialiserer seg på kortsiktig skalpering er høyfrekvente handelsselskaper.
En stor prosentandel av tradere som spesialiserer seg på scalping er vanligvis algoritmiske tradere. De bruker datastyrte algoritmer for å plassere bestillingene sine på markedet. Dette hjelper dem med å oppnå maksimal effektivitet og hastighet, noe som er ekstremt viktig i verden av kortsiktig handel.
Disse algoritmene gir ofte systemhandlere en ekstra fordel fremfor sine skjønnsmessige motparter, hvis beslutningsprosesser vil ligge bak robotene. Scalping er imidlertid ikke det eksklusive domenet til algoritmiske tradere, men det er viktig å huske at de vanligvis har en stor fordel når det gjelder å identifisere kortsiktige fordeler i markedet.
Når det er sagt, er det visse teknikker som en skjønnsmessig scalper kan bruke som ikke vil konkurrere direkte med høyfrekvente selskaper. Vi skal se på noen av disse teknikkene.
Et typisk eksempel på å vurdere risikoen for scalping belønninger kan se slik ut:
- risikere 10 pips for å få 10 pips
- risikere fem pips for å få 10 pips
- risikere 10 pips for å få fem pips
Dette er bare noen få veldig enkle eksempler, men de bør gi deg en ide om hvilke typer handler en typisk scalper kan være ute etter i markedet.
Hvordan skalpere på Forex?
Nå som du har en grunnleggende forståelse av hvordan scalping fungerer, la oss dykke dypere inn i å lære mekanikken til scalping. Scalper-handlere har en tendens til å trekke seg mot tidsrammer som ett, tre og fem minutter.
Disse tidsrammene vil ha en tendens til å tilby nok volatilitet til å dra nytte av kortsiktige prisbevegelser. Noen ganger bruker tradere en kombinasjon av disse tidsrammene som en del av deres overordnede handelsstrategi. For eksempel kan en scalper se på en fem-minutters tidsramme for å vurdere den generelle markedstrenden og deretter bytte til en ett-minutters tidsramme for å utføre sine handelsoppsett.
Som med enhver handelsstil, må en trader som skalperer markedet ha en klart definert handelsplan. En av de mest populære skalperingsmetodene innebærer bruk av tekniske indikatorer. Handelsindikatorer som ADX, Stokastisk, Momentum og RSI kan gi scalperen mønsteret som trengs for å finne handelsoppsett.
I tillegg foretrekker noen tradere en handelsstrategi basert utelukkende på prishandling. Denne formen for analyse vil innebære å stole på støtte- og motstandsnivåer, tilbuds- og etterspørselssoner, lysestakemønstre, diagrammønstre og andre prisanalyseteknikker for å finne handelsmuligheter.
På grunn av den kortsiktige karakteren til scalping-teknikker, som kan resultere i høy omsetning og handelsvolum, er det nødvendig at scalpere gjør alt for å håndtere transaksjonskostnadene sine, først og fremst i form av bud-ask-spreader. Den beste meglermodellen for valutaskalpere er ECN-modellen.
Meglere som opererer på en ECN-basert modell tilbyr de laveste spreadene. Disse meglerne vil gi deg sanne markedspriser uten ekstra påslag. Du må imidlertid betale en liten provisjon knyttet til hver handel. Selv da vil kostnadene være betydelig lavere enn tradisjonelle dealing desk-meglere.
Det er flere handelsplattformer som er bedre egnet for scalpere. Du bør gjøre din due diligence og sammenligne de forskjellige handelsplattformene som er tilgjengelige for deg og velge den som er kompatibel med kortsiktig skalpering.
Noen av de mest anerkjente utførelsesplattformene som er tilgjengelige for valutahandlere inkluderer:
- Metatrader
- Ninjatrader
- Tradestation
- Multicharts
Av disse er Metatrader den mest populære blant spotforextradere, mens Ninjatrader er et av de mer populære alternativene blant valutafutures-handlere.
De beste valutaparene for scalping
Å bestemme hvilke valutapar som skal handles er en viktig faktor for alle vellykkede scalpere. Det er flere nøkkelegenskaper du bør analysere for hver potensiell match.
Den første er gjennomsnittlig daglig rekkevidde for et valutapar, også kalt ADR. Denne indikatoren forteller oss hva det gjennomsnittlige høye til lave området er for et bestemt finansielt instrument. Jo større ADR, jo høyere rekkevidde, betyr at valutaparet har et relativt godt volatilitetsnivå, noe som er viktig for kortsiktig fortjeneste.
En annen viktig faktor er gjennomsnittlig handelsvolum. Dette kan være en vanskelig analysefaktor å samle inn data fordi spotvalutamarkedet ikke har en sentralisert handelsbørs. Imidlertid er det nok historiske data som forteller oss hvilke valutapar som er de mest omsatte og likvide.
Og disse er tradisjonelt de viktigste valutaparene der amerikanske dollar handles mot valutaparet til et annet stort land eller en region. For eksempel regnes EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, USDCHF og AUDUSD som store valutapar og har betydelige handelsvolum bak seg.
Av disse valutaparene er EURUSD det desidert mest omsatte valutaparet i verden, etterfulgt av USDJPY og GBPUSD. EURUSD står for omtrent en fjerdedel av all valutahandel. USDJPY står for omtrent 13% av alle valutahandelstransaksjoner, og GBPUSD står for omtrent 10% av all handelsordreflyt.
Mens alle tre generelt sett er utmerkede valg for scalping i valutamarkedet, er EURUSD og GBPUSD to av de beste valutaparene for scalpere. Begge tilbyr en relativt stor gjennomsnittlig daglig rekkevidde kombinert med svært stramme bud-spreader og utmerkede likviditets- og volumegenskaper. De beste skalperingsstrategiene involverer vanligvis et av disse store valutaparene.
Nedenfor finner du de siste timelige og daglige volatilitetsdataene for EURUSD-paret. Diagrammet viser at på tidspunktet for skriving av denne artikkelen er den gjennomsnittlige daglige volatiliteten for EURUSD rundt 80 pips.
Pris handling skalpering strategier
La oss bygge en enkel skalperingsstrategi for valutamarkedet. Strategien vi er i ferd med å beskrive kan brukes i både spot-valutamarkedet og valutaterminmarkedet. Du kan handle denne spesielle strategien på et hvilket som helst større valutapar, men det fungerer best på EURUSD, GBPUSD eller USDJPY. Som nevnt tidligere har disse tre valutaparene mange egenskaper som passer inn i en levedyktig skalperingsmetodikk.
Skalperingsmodellen vår vil være en ganske enkel metode basert på prishandling. Vi vil se etter et utbrudd av det horisontale motstandsnivået i tilfelle en lang handel. På samme måte vil vi se etter et utbrudd av det horisontale støttenivået i tilfelle en kort handel.
I tilfelle av et bullish breakout, bør breakout-stearinlyset være et bullish maribozu-lys. Og i tilfelle en bearish breakout, bør breakout stearinlyset være en bearish marubozu stearinlys. Hvis du ikke er kjent med maribozu-lysestakemønsteret, er det et lysestakemønster med én stang som åpnes i den ene enden av en rekkevidde og lukkes i motsatt ende av serien.
Essensen av maribozu-lyset er at det indikerer styrke. Derfor, når det er et utbrudd på oppsiden, det vil si på et bullish marubozu-lys, gir det ytterligere bekreftelse på en bullish handel. På samme måte, når det er et utbrudd til nedsiden, dvs. et bearish maribozu-lys, gir det ytterligere bekreftelse på en bearish handel.
Når disse to betingelsene er oppfylt, vil vi vente på at prisen trekker seg tilbake for å teste det brutte horisontale prisnivået på nytt. Når prisene nærmer seg dette nivået etter et breakout til oppsiden, vil det gamle motstandsnivået fungere som ny støtte. På samme måte, når prisene nærmer seg dette nivået etter å ha brutt ned, vil det gamle støttenivået fungere som ny motstand. Dette er et viktig handelskonsept som vi vil innlemme i vår handelsstrategi.
Inngangssignalet for et langt oppsett vil oppstå når prisen beveger seg ett pip over stearinlyset som berørte det nye støttenivået ved en tilbaketrekking under. Stopptapet vil bli plassert rett under det samme lyset. Når det gjelder take profit-målet, vil vi bruke et enkelt 2:1 risikokriterium.
Signalet om å gå inn i en kort posisjon vil bli utløst når prisen beveger seg ett poeng under stearinlyset som berørte det nye motstandsnivået ved en tilbaketrekking høyere. Stop loss vil også plasseres like over det samme lyset. Signalet for å forlate en handel med fortjeneste vil bli satt ved å bruke et belønning til risikoforhold på 2X til 1X.
Nedenfor finner du et fem-minutters diagram for EUR/USD-paret.
Det aller første vi må se etter er et potensielt motstandsnivå. Hvis vi beveger oss helt til venstre i prisdiagrammet, kan vi se at prisen har begynt å konsolidere seg. Vi ser et motstandsnivå som har dannet seg i denne mindre konsolideringsfasen. På dette tidspunktet vil vi følge prisutviklingen nøye og se om vi kan oppdage et utbrudd fra dette nivået til oppsiden. Spesielt ønsker vi at det bullish Marubozu-stearinlyset skal være et breakout-lys.
Kort tid etter at prisene begynner å bevege seg høyere mot motstandsnivået, kan vi finne et sterkt bredspektret stearinlys som lukker seg over motstandsnivået. Faktisk er dette breakout-stearinlyset et bullish Marubozu-lys som bekrefter vårt lange handelsoppsett. Men husk at denne hendelsen bare fungerer som en bekreftelse på at det er en potensiell langsiktig mulighet. Prisen må trekkes tilbake til dette nivået for at en ekte handel skal åpne.
Etter det bullish-utbruddet kan vi si at prisene fortsatte å stige for noen flere lys før de falt og konsolideringsfasen begynte igjen. Etter hvert som prisene konsoliderte seg i et nedadgående trekk, nådde de til slutt det første utbruddspunktet. Du kan se hvor dette skjedde ved å se på lyset innenfor den grønne sirkelen. Hvis du studerer lysestakeanalyse, vil du også kjenne igjen dette lysestakemønsteret. Dette regnes som en bullish hammer formasjon, også kalt en bullish pin bar formasjon.
Nå som prisen har rørt motstandsnivået som ny støtte, vil vi bruke dette stearinlyset som vårt inngangspunkt til markedet. Husk at vi må vente på at prisen beveger seg minst ett pip over dette stearinlyset for at det lange inngangssignalet skal utløses.
Stopptapet vil bli plassert her rett under den laveste delen av pinnestangen. Vårt fortjenestetakingsnivå vil være basert på to til én risiko/belønningsforhold.
La oss se på den bearish variasjonen av dette scalping-strategimønsteret.
Den første delen av analysen vår vil kreve at vi plotter et horisontalt støttenivå. Legg merke til de to lave svingene på venstre side av prisdiagrammet, som vi brukte som en guide for å tegne den horisontale linjen.
Priser handlet innenfor et veldefinert område som fører til et utbrudd under støtte. Vi kan bekrefte at breakout-stearinlyset er et bearish Marubozu-stearinlys.
Nå trenger vi bare å vente på en tilbaketrekking til forrige støttenivå, som skal fungere som ny motstand. Noen få barer etter bearish-utbruddet begynte prisene å rulle tilbake til det gamle nivået. Prisen berørte ny motstand og brøt litt gjennom dette området. Du vil finne et stearinlys som fungerer som et signal for å åpne en posisjon. Når prisen beveger seg ett pip under det laveste av dette stearinlyset, kan vi gå kort.
Det tredje lyset etter signallyset utløste vår inntreden i en kort posisjon. Stopptapet vil bli plassert over det høyeste av signallyset, som kan sees av den svarte stiplede linjen over inngangen. Målet for denne handelen vil nås når prisen når 2:1 profitt til risikonivå. 2X RVR-målet vises som en grønn stiplet linje nederst på grafen.
Scalping som en måte å tjene penger på handel
Er det mulig å leve av å skalpere? Dette er et spørsmål som mange nybegynnere som begynner å handle Forex ofte stiller seg selv. Svaret på dette spørsmålet er ikke alltid entydig. Selvfølgelig er det tradere som tjener konsekvent ved å skalpere valutamarkedet, men det er mange flere tradere som har prøvd dette og endte opp med å miste handelsinnskuddene sine.
Det er flere grunner til at scalping har sine vanskeligheter og problemer. For det første, på grunn av de relativt høye transaksjonskostnadene forbundet med svært kortsiktig handel, er det et større hinder som må overvinnes før du kan oppleve positive resultater.
For å illustrere dette med et enkelt eksempel, sammenlign at en swing trader ofte har et mål på 100 pips, mens en scalper kanskje bare har et mål på 10 pips fortjeneste. Hvis innsatsspredningen på valutaparet som handles er for eksempel to pips, vil kostnaden for denne transaksjonen være mindre enn 2% av swingtraderens potensielle fortjeneste, sammenlignet med 20% av scalpers potensielle fortjeneste. Så når du legger sammen denne relativt høyere kostnaden over en lang rekke handler, kan transaksjonskostnadene spise opp mer enn halvparten av en traders bruttofortjeneste.
Den andre ulempen som scalpers står overfor er levedyktigheten til handelsoppsett på svært små tidsrammer. Dette betyr at handelsoppsett som skjer på høyere tidsrammer har en tendens til å være mye mer pålitelige enn de som oppstår på mindre tidsrammer som ett minutt, tre minutter eller fem minutter.
For eksempel, et utbrudd som oppstår fra et flerukers motstandsnivå, representerer et handelsoppsett med mye høyere sannsynlighet enn et utbrudd som oppstår fra et flertimers motstandsnivå. De fleste frem og tilbake prisbevegelser på lavere tidsrammer har liten verdi når det gjelder prisforutsigbarhet på grunn av markedets støyende karakter på lavere tidsrammer.
Uansett bør en trader som mener at de har en statistisk fordel i markedet som konsekvent kan brukes på skalperingsmetodikken demonstrere sin strategi og bli grundig kjent med de relevante avkastningsmålene før de risikerer kapitalen.
La oss oppsummere det
Som vi forhåpentligvis har lært av denne leksjonen, må tradere som bruker scalping-strategier i valutamarkedet være nøye med visse egenskaper ved valutaparene som handles. Du bør for eksempel sørge for at valutaparet er relativt likvidt og gir god daglig volatilitet.
I tillegg er det best å bruke skalperingsmetoder med regulerte ECN-meglere som tilbyr de beste spreadene for kjøpere og selgere. Selv om disse egenskapene gjelder selv for swingtradere, er de spesielt viktige for kortsiktige daytradere og scalpers.
Du må hele tiden teste og forbedre handelsteknikken din for å ha den beste sjansen for langsiktig suksess. Scalpere leter alltid etter nye strategier som lar dem utnytte prisbevegelser for å tjene penger. Dette er fordi mange av faktorene som er tilgjengelige på mindre tidsrammer noen ganger blir mindre effektive over tid eller forsvinner helt.
Sist, men ikke minst, må du være klar over problemene som kortsiktig scalping skaper og være forberedt på å møte disse ulempene som en del av handelsplanen din.
