Kryss på Forex – funksjoner og nyanser av handel

Et kryssvalutapar er et par som ikke inkluderer amerikanske dollar. Mens amerikanske dollar er den mest likvide valutaen, og står for størstedelen av handelsvolumet i globale markeder, er det flere muligheter for tradere som ønsker å inkorporere kryssvalutapar i deres handelsarsenal.

Ved å handle kryss i kombinasjon med store valutapar kan du øke antallet tilgjengelige handelsinstrumenter betydelig og få flere handelsmuligheter. Selv om fordelene med handelskryss oppveier ulempene, er det en rekke funksjoner du bør være oppmerksom på.

Litt historie

Valutahandel har utviklet seg gjennom årene. Etter kollapsen av gullstandarden ble den amerikanske dollaren den viktigste reservevalutaen. Over tid ble dollaren den mest likvide valutaen, og dannet grunnlaget for alle store valutapar, de såkalte majors:

  • Euro – EUR.
  • Yen – JPY.
  • Britiske pund – GBP.
  • australske dollar – AUD.
  • Kanadiske dollar – CAD.
  • Sveitsiske franc – CHF.

Store valutapar som EUR/JPY eller EUR/GBP gir tradere pålitelig handelslikviditet.

Korrelerte valutapar

Selv om dollaren representerer valutaen i verdens største økonomi, er det dusinvis av handelsmuligheter med valutapar som kan dra nytte av den relative verdien av en valuta til en annen. Et utmerket eksempel på to valutaer som var knyttet til hverandre var euroen og det britiske pundet.

Brexit-avstemningen førte til at EUR/GBP-valutaparet steg 13% på to uker. Aktive handelsvolum genererer milliarder av dollar, så likviditeten som EUR/GBP har gjør det til et av de beste valutakryssparene å handle.

Vanligvis har land som er økonomisk sammenkoblet valutaer som beveger seg i tandem. Du kan vurdere å handle denne typen valutapar på to måter. For eksempel kan du bruke Bollinger Bands eller RSI-indikatoren når prisene er i konsolidering. Eller se etter perioder med uventede økninger i volatilitet og prøv å bytte for et utbrudd.

Fordelen med å handle høyt korrelerte valutapar er at de tilbyr større likviditet i de fleste tidssoner. Spreaden for høyt korrelerte store kryss som EUR/GBP vil være relativt stram og vil gi god likviditet til å gå inn og ut av posisjoner.

Flere handelsverktøy

En av hovedfordelene med å bruke krysspar i forex er at disse verktøyene gir deg flere handelsalternativer. Hvis du bare handler store valutapar, har du bare 6 handelsinstrumenter. Hvis du legger til kryss også, kan du lage dusinvis av tilgjengelige kombinasjoner.

Erfarne handelsmenn leter stadig etter nye handelsmuligheter. Historisk sett vil valutamarkedene trende rundt 30% for tiden. Dette betyr at 70% av tiden, valutamarkeder er rekkevidde. Dette gjelder spesielt for sterkt korrelerte krysspar.

Ved å legge til kryssvalutapar til handelsarsenalet ditt, har du nok likviditet til å utvikle og implementere handelsstrategien din.

Både grunnleggende og tekniske handelsmenn kan gjenkjenne dette diagrammet som et historisk øyeblikk i valutamarkedet. Bildet ovenfor viser EURCHF-diagrammet fra begynnelsen av 2013 til slutten av 2016. EUR/CHF er et perfekt eksempel på et kryss-valutapar som handlet i en rekkevidde over en lengre periode, bare for å oppleve enorm volatilitet og deretter tilbake til sin historiske ro.

En kraftig økning i verdien av den sveitsiske francen skjedde tidlig i 2015 da den sveitsiske nasjonalbanken kunngjorde at den ville skrinlegge sin tidligere treårige binding på 1,20 sveitsiske franc per euro.

Dette scenariet hadde en lang rekke negative konsekvenser for meglere i valutamarkedet. Denne svarte svanen forårsaket store tap for handelsmenn, og meglere befant seg i en situasjon der de trengte å få tilbake penger fra kunder som ikke hadde til hensikt å sette inn ekstra midler på kontoene deres. Det er klart at ikke alle i denne situasjonen var tapere, og det var de crosstraderne som handlet short og hadde betydelig fordel av denne historiske volatiliteten.

Handel med par

En annen fordel med å handle krysspar i forex er at kryss gir deg muligheten til å kjøpe og selge de sterkeste og svakeste valutaene som finnes i markedet. Konseptet ligner på parhandel, hvor du prøver å finne verdipapirer som for øyeblikket er priset under markedsverdi.

Land med lignende eksport er også gode sammenkoblinger å slå seg sammen med. For eksempel er den kanadiske dollaren og den australske dollaren råvarevalutaer. Økonomien deres er svært avhengig av råvarepriser. Hvis du tror den kanadiske dollaren er klar til å gå høyere, kan det være lurt å vurdere en parhandel der du selger eller kjøper AUD/CAD.

Kryss valutaspredning

Mens nesten alle større valutaer gir god likviditet med ubetydelige transaksjonskostnader, kan noen kryssvalutaer være dyrere å handle. Dette vil vanligvis ikke gjelde for en valuta som EUR/GBP, men hvis du bestemmer deg for å handle et valutapar med svakere likviditet, vil du sannsynligvis betale noen ekstra pips for å komme inn og ut av hver handel.

I tillegg vil valutapar som opplever volatilitet mot dollar også sannsynligvis oppleve økt volatilitet som et krysspar. Med denne typen crossover, som AUD/JPY eller CAD/JPY, vil budspredningen være større.

Tidssonen og handelsøkten du plasserer transaksjonen i må tas i betraktning når du handler med valuta. I de tidlige asiatiske timene har mange europeiske kryss og den kanadiske dollaren svak likviditet. For å beskytte seg mot lav likviditet vil meglere kreve en større spredning enn vanlig.

Spreaden på store valutapar som EUR/USD kan være så lav som 0,5 pips. På mange kryssvalutapar kan spredningen nå 5 eller til og med 10 pips. Dette lar megleren kjøpe på etterspørselsordren og prøve å selge på tilbudet med fortjeneste. Selvfølgelig kan markedet raskt bevege seg mot megleren, men totalt sett er dette en pålitelig måte for meglere å generere inntekter på.

Krysspar og renter

Valutamarkeder har en tendens til å være drevet av renter på lang sikt. Høyere renter tiltrekker investorer til en bestemt valuta. Investorer står overfor spørsmålet om når de vurderer et valutapar i forhold til hvilken valuta som vil gi avkastning hvis markedet ikke beveger seg. Carry er et begrep som beskriver om du vil tjene renter når du avslutter en avtale.

Hvert land har sin egen rente. For eksempel har japanske statsobligasjoner en bestemt rente basert på verdien av obligasjonen. Den britiske 10-årige obligasjonen har også en tilsvarende rente. Hvis avkastningen på en britisk 10-års obligasjon er høyere enn renten på en japansk statsobligasjon, vil du motta differansen mellom de to rentene hvis du kjøper GBP/JPY med en oppgjørsdato om 10 år. Det er klart at de fleste forexhandlere ikke planlegger å handle forex på 10 år, men konseptet er gyldig for enhver tidsperiode.

Spotrenten er den vanligste. Hvis du foretar en valutatransaksjon, godtar du å veksle valutaen innen én virkedag. Enhver oppgjørsperiode lengre enn én dag krever tillegg av terminpoeng, som legges til eller trekkes fra valutatransaksjonen for å ta hensyn til renteforskjeller.

Grunnleggende analyse

Når du handler krysspar, er det nyttig å analysere økonomiske data, da forskjeller i renter kan spille en rolle i å bestemme den fremtidige retningen til et valutapar. Prosessen med å evaluere renter og andre viktige økonomiske data kalles fundamental analyse. Når du analyserer økonomiske data for et bestemt land, må du undersøke og finne ut hvilke faktorer som bidrar til økonomisk vekst og hvordan denne veksten vil påvirke utviklingen av landets økonomi.

Vanligvis, når et lands økonomi blomstrer, vil man forvente at etterspørselen etter landets valuta og den tilsvarende valutakursen vil stige. På den annen side, hvis et lands økonomi gir dårlige resultater og viser svake økonomiske data, vil etterspørselen etter landets valuta avta. Ved å bruke fundamental analyse kan du analysere korrelasjonen mellom økonomiske data og verdien av valutaer.

Traders tar generelt stabiliteten til den amerikanske økonomien for gitt sammenlignet med andre land. Parkryss har et ekstra risikonivå fordi du i stedet for å vurdere politisk og finansiell ustabilitet i ett land mot amerikanske dollar, analyserer to andre økonomier.

Eksotiske valutapar

Valutapar er delt inn i flere kategorier. Du har majors, kryss og eksotiske valutapar.

Eksotiske valutapar er valutapar som ikke ofte handles på valutamarkedet. Eksotiske valutapar er typisk de fra utviklingsland som områder i Asia, Midtøsten, Sør-Amerika og Afrika. Eksotiske valutapar har en tendens til å ha større spreads og krever vanligvis en langsiktig strategi.

En av fordelene med å handle eksotiske kryssvalutapar er avkastningsforskjellen til fordel for en mindre stabil valuta. Denne typen strategi er veldig fristende, men kan være ganske risikabelt.

I tillegg, når et land har en relativt svak valuta, er dets varer og tjenester rimelige sammenlignet med konkurrentene. Dette kan være svært attraktivt for en sentralbank som prøver å stimulere økonomisk vekst.

Noen ganger vil et land knytte sin valuta til andres valutaer for å unngå appresiering, noe som kan redusere eksportveksten. Hvis et land knytter sin valuta til andre valutaer, er sentralbanken vanligvis ansvarlig for daglig handelsaktivitet som holder valutaen på samme prisnivå.

Et eksempel på dette scenariet var den thailandske bhat, som knyttet sin valuta til yen, dollar og euro. Denne koblingen forble i kraft til 1998, da den thailandske regjeringen bestemte at det var for dyrt å opprettholde koblingen til andre valutaer.

Før denne perioden brukte noen handelsmenn strategien med å kjøpe thailandske baht og samtidig selge amerikanske dollar, euro og yen for å få rentedifferanser. Dette kalles bærehandel.

Forex-kryss – signalstyrke

Det er situasjoner når kryss viser et signal som oppfyller alle kriteriene, det er så perfekt at vi direkte kan høre det ber oss om å åpne en handel, og det er derfor vi må vite hvordan vi skal bestemme styrken til slike signaler.

Et bullish pin-par har dannet seg på EUR/JPY-diagrammet, mens det feilaktig brøt bunnen av forrige stearinlys, som er et ekstra signal for å åpne en kjøpstransaksjon.

Men vi ønsker å bestemme styrken til dette signalet, siden dette valutaparet tross alt er et kryss, og det ville være flott å få en bekreftelse til fordel for oksene. For at vi skal gjøre alt riktig, må vi dele dette paret i to hovedpar, men hvordan gjøres dette?

Dette vil ikke være en vanskelig oppgave hvis du husker at hvert større par har USD i navnet. Nå faller alt på plass. Stedet til JPY i EUR/JPY er tatt av USD – vi får EUR/USD. Stedet til EUR i EUR/JPY er tatt av USD – vi får USD/JPY. Alt er veldig enkelt og logisk.

En bullish pin-bar har dannet seg på EUR/USD-diagrammet.

Dette signalet forteller oss at euroen nå er veldig sterk og det er bedre å kjøpe denne valutaen. Men analysen vil ikke være komplett hvis vi ikke vurderer situasjonen på USD/JPY.

I USD/JPY-paret kan vi se at vi også har en bullish pin-bar dannet her.

Denne pinnen indikerer styrken til USD mot JPY, noe som tyder på at den japanske nå er svak og må selges.

EUR er en sterk valuta og JPY er svak. Siden vi mottok et bullish signal for EUR/JPY, som stemmer overens med analysen vår, kan vi trygt åpne en kjøpshandel.

Analysere valutapar

La oss lære hvordan du bestemmer styrken til ethvert prishandlingssignal mottatt på et større valutapar.

Svært ofte dukker det opp tvilsomme handelssignaler på listene, og vi forstår ikke hvorfor vår intuisjon er imot dem, for alt er i henhold til reglene, men vi er fulle av tvil. I slike øyeblikk vil vi virkelig ha noe for å bekrefte styrken til denne eller den oppføringen, og vi kan åpne en stilling med tillit. Fortvil ikke, det er en vei ut!

Nedenfor er et diagram over valutaparet EUR/USD, daglig tidsramme. Så denne dagen hadde vi en bullish Pin Bar, som signaliserte markedsvekst.

Men vi vil gjerne forsikre oss om påliteligheten, og for dette må vi analysere andre kryss, i vårt tilfelle vil vi analysere så mange som 3 for større tillit.

Først, la oss ta en titt på EUR/JPY-diagrammet for å vurdere den generelle helsen til euroen.

Vi ser at det har dannet seg en bullish Pin Bar på diagrammet, som indikerer for oss styrken til EUR, som er et pluss til vårt signal for EUR/USD.

La oss fortsette å analysere diagrammene og prøve å vurdere styrken til dollaren, siden den også er til stede i parets navn. Så, USD/CHF:

Og hva ser vi her!? En bearish Pin Bar har dannet seg, som signaliserer svakheten til dollaren. For øyeblikket har vi allerede to fordeler:

  1. Eurostyrke i henhold til EUR/JPY.
  2. Dollarsvakhet i USD/CHF.

Flott, la oss være helt sikre på kvaliteten på signalet vårt og analysere USD/CAD også:

Voila! Markedet brøt gjennom støttenivået, og prisen la seg bak det, noe som også indikerer svakheten til dollaren. Som et resultat får vi følgende bilde:

Dette er et signal med stor sannsynlighet for å bli behandlet av take profit. Vi åpner en kjøpsavtale og tjener våre 80 fortjenestepoeng.

Denne analysen er ganske vanskelig å forstå, siden det er nødvendig å velge de riktige hjelpevalutaparene; for EUR/USD vet du allerede: EUR/JPY, USD/CHF, USD/CAD.

Vi bruker kryss for å identifisere det beste prishandlingssignalet

Det hender ofte at vi mottar to signaler på en gang for å åpne en posisjon på to forskjellige valutapar, og spørsmålet oppstår i hodene våre om det beste signalet, fordi noen tradere ikke åpner flere transaksjoner samtidig, for ikke å belaste innskuddet. og ikke risikere for mye.

Markedet har et bredt utvalg av valutapar, men det er ikke så mange hovedpar. Det ser ut til at hvis vi bare lar de viktigste stå for prishandlingshandel, vil vi kunne motta et tilstrekkelig antall signaler til å øke innskuddet vårt på en eller annen måte. Men i dette tilfellet går ett poeng glipp når vi får to inngangsmuligheter samtidig og vi står overfor et valg, hvilket valutapar vi skal handle? Tross alt er problemet at ved å handle to på en gang, kan vi lukke den første i fortjeneste, og den andre med tap, og det totale resultatet blir null. Eller noe annet vil skje: vi åpner en transaksjon, den lukkes med tap, og basert på et annet signal kan vi få en god rente på innskuddet vårt. Vel, det tredje alternativet: vi åpner en handel, den går opp med 10 poeng, og for et annet par på 120 kjenner skuffelsen ingen grenser.

Så for å forhindre at denne typen situasjon oppstår, vil vi lære hvordan du bruker kryss på Forex for å bestemme styrken til en bestemt valuta. Begynne!

Vi vil analysere to bearish signaler ett bullish krysssignal om gangen. Derfor, hvis du hadde det vanskelig med problemer på skolen, bevæpn deg med en penn og et stykke papir for sakte å finne ut av det. Jeg skal uansett prøve å beskrive alt så detaljert og forståelig som mulig.

Nedenfor er et diagram over valutaparet AUD/USD, daglig tidsramme. 1. april 2014 trakk prisen en bearish Pin Bar, som er et salgssignal.

Samme dag oppdaget vi en annen bearish Pin, men for valutaparet NZD/USD.

På grunn av at vi ikke kan åpne to bestillinger samtidig, må vi velge signalet med størst potensiale for å oppnå overskuddsnivå. For at vi skal gjøre alt riktig, bør vi se på AUD/NZD kryssparet og finne ut hvilken valuta som er sterkere.

En bullish Pin Bar har dannet seg på diagrammet, som indikerer veksten til den australske dollaren mot New Zealanderen. Nå blir det litt forvirrende, men prøv å finne ut av det. Hvis AUD er sterkere enn NZD, er det mer sannsynlig at Aussie stiger enn New Zealander, og hvis NZD er svakere enn AUD, kan denne svakheten oppfattes som at oksene ikke klarer å presse prisen høyere. Og hvis oksene ikke klarer dette, og vi har et bearish signal på NZD/USD-paret, vil det mest sannsynlig skje en nedgang på NZD/USD. Og siden AUD er en sterk valuta, bør du ikke vurdere salgssignalet som pålitelig for AUD/USD.

Basert på alt dette bestemmer vi at det er best å handle NZD/USD. La oss ta en titt på hva som skjedde på disse valutaparene.

Vi hadde rett, signalet viste seg å være svakt og markedet begynte å stige, noe som ville føre til tap.

Markedet var ned betydelige 120 poeng på to dager.

Som du kan se, hjelper kryss til å analysere dagens situasjon for store valutapar. Materialet er ikke så vanskelig å lære, men det er likevel verdt å øve på. Her er et par enkle problemer du kan øve på:

  1. Vi mottok kjøpssignaler for EUR/USD og GBP/USD, og vi la merke til et salgssignal for EUR/GBP. Hvilket valutapar vil du handle?
  2. Vi mottok salgssignaler for AUD/USD, NZD/USD og AUD/NZD. Hvilket valutapar vil du handle?

Vi handler med forsiktighet

Det er mye flere kryssvalutapar enn de viktigste, og de handelsmennene som byttet til prishandlingshandel, som innebærer å inngå transaksjoner på D1, bestemmer seg for å kompensere for antall bestillinger de hadde på M5-H1 tidsrammene med antall valutapar, inkludert Forex-kryss, er inkludert.

Etter det mottar de to signaler for valutaparene CAD/JPY og USD/JPY; ved en tilfeldighet er disse signalene motsatte av hverandre, for det første paret en Bullish Pin Bar, og for det andre en Bearish Pin Bar. Det første som kommer til hjernen til en uerfaren handelsmann er: Hurra! Min tid er inne, det er på tide å tjene en haug med penger, ellers vil kona mi til Maldivene!

Sånn er det, to motsatte bestillinger åpnes, helten vår legger seg med håp om at han i morgen vil ha ytterligere et par tusen dollar på innskudd. Uansett hvordan det er!

Problemet er at prisen er mer sannsynlig å bevege seg i retningen som hovedvalutaparet peker, i vårt tilfelle USD/JPY. Dette er fordi de fleste handelsmenn ser på det, og der det er handelsmenn, er det penger, og der det er penger, er det større sannsynlighet for å flytte markedet i ønsket retning.

Du bør ikke tenke på hvert valutapar som om det på ingen måte er forbundet med andre par, fordi forbindelsen er direkte. Og hvis pundet er kjøpt et sted, vil mest sannsynlig GBP også vokse på et annet valutapar.

Så det viser seg at helten vår våkner med et nullresultat, eller mottar to tap, og det er bedre å ikke tenke på hva kona hans vil si om dette.

Nedenfor er et diagram over valutaparet EUR/USD, daglig tidsramme. Den nedre kanten av leiligheten, som brytes av stearinlyset for 19. august, er godt synlig. Denne markedsadferden oppfattes av handelsmenn som en utmerket mulighet til å åpne salgsordrer. Deretter kan vi se en sterk nedgang i prisen, fordi alt stemmer, alle solgte EUR, noe som provoserte et fall.

La oss nå se på et eksempel på valutaparet EUR/AUD for samme periode. Jeg vil merke med en gang at dette paret er et krysspar, noe som gjør det sekundært i forhold til EUR/USD. På diagrammet kan vi se fremveksten av en bullish Pin Bar på støttenivået, som er et ganske sterkt signal for å åpne kjøpstransaksjoner. Jeg er sikker på at mange handelsmenn gjorde dette, fordi jeg mottok denne transaksjonen for analyse fra studentene mine. Men så falt markedet med 514 poeng, noe gikk galt.

Faktum er at dette paret er sekundært sammenlignet med EUR/USD. Og på hovedvalutaparet mottok vi et bearish signal, som utløste salget av euroen, og dette påvirket EUR/AUD, fordi alle parene er sammenkoblet med hverandre, men hovedvalutaparet har større innflytelse, siden det er en mye penger der.