오늘 기사에서는 Forex에서 거래량이 어떻게 작동하는지 살펴보겠습니다. 이전에 주식을 거래한 적이 있다면 거래량을 사용하여 잠재적인 거래 기회를 식별하는 방법을 이해했을 것입니다. 주식 거래에서는 거래량이 더 분명하므로 거래량이 외환 거래자에게 어떻게 도움이 될 수 있는지 살펴보겠습니다.
거래량은 우리에게 무엇을 말해주는가?
거래량에 대해 아무것도 모른다면 먼저 주식 거래량이 어떻게 작동하는지 살펴보겠습니다. 왜냐하면 이 시장에서는 개념을 설명하는 것이 훨씬 쉽기 때문입니다.
주식 거래량은 단순히 각 캔들 동안 얼마나 많은 주식이 거래되는지를 측정한 것입니다. 예를 들어, 이 일일 차트에서는 지난 날 24,157,000주(반올림)가 거래되었습니다.
이는 주식 거래 시 중요한 정보가 될 수 있습니다. 하지만 다른 정보도 필요합니다.
발행 주식수는 몇 주입니까?
거래소에서 거래되는 주식의 총수를 아는 것은 매우 유용합니다. 이것을 플로트라고 합니다.
Yahoo Finance를 확인해 보면 총 발행 주식수가 13억 3천만 주라는 것을 알 수 있습니다. 주식 거래에서 이는 "고거래량이 얼마나 되는가?"라는 질문에 답하는 데 도움이 되기 때문에 중요합니다.
따라서 이 예에서 2,400만 주는 거래 가능한 13억 3,000만 주에 비해 많은 양이 아닙니다.
이제 6억 주가 거래된 날이 있었다면 이는 전체 주식 수의 거의 절반에 해당하며 이는 주식에 매우 중요한 일이 일어나고 있음을 알려주는 것입니다. 이는 거래량이 우리에게 줄 수 있는 몇 가지 다른 단서를 제공합니다.
거래 기회를 식별하기 위해 거래량을 사용하는 세 가지 주요 방법을 살펴보겠습니다.
거래량은 시장 고갈을 나타낼 수 있습니다
가격이 하락하면서 거래량이 증가한다는 것은 투자자들이 주식을 덤핑하고 있음을 의미하며, 이는 귀하의 주식도 팔아야 할 때라는 신호일 수 있습니다. 거래량이 많지 않으면 가격 하락은 다시 상승하기 전 단기적인 하락일 수 있습니다.
높은 거래량에서 몇 번의 큰 하락도 좋은 구매 기회를 나타낼 수 있습니다. 회사가 탄탄하다고 생각하지만 단순히 나쁜 단기 뉴스의 희생양이었다면 지금이 매우 저렴한 가격에 구매할 수 있는 좋은 기회일 수 있습니다.
즉, 시장 바닥을 알리는 신호일 수 있습니다.
2007년 금융위기 이후 씨티그룹을 살펴보자. 2008년에는 가격이 하락했습니다. 그러다가 2009년 초(아래 1번과 2번 지점)까지 이틀 동안 거래량이 크게 급증한 것을 확인했습니다.
체적 분석을 살펴보겠습니다. #3 지점에서 일부 바이어들의 관심이 있었지만 가격은 크게 오르지 않았습니다. 구매자는 단기 이익을 위해 주식을 구매합니다. 그러나 #4 위치에서는 또 판매량이 크게 늘었지만 가격은 크게 떨어지지 않았습니다. 이는 당시 대부분의 판매자가 품절되었음을 나타내는 신호였습니다.
이것이 거래량을 사용하여 주식에 더 이상 구매자가 없고 구매하기에 적합한 시기를 표시하는 방법입니다.
볼륨은 누적을 보여줄 수 있습니다.
볼륨은 재고 축적이 가능한 시기를 알려줍니다. 기본 예에서는 볼륨 표시기에 빨간색 막대보다 녹색 막대가 더 많습니다. 따라서 이는 가격이 곧 반등하기 시작할 수 있다는 좋은 힌트가 될 수 있습니다.
볼륨은 움직임의 강도를 보여줄 수 있습니다.
일반적인 생각은 추세에서 거래량이 증가하면 가격도 같은 방향으로 계속 움직일 가능성이 높다는 것입니다. 추세가 추진력을 얻으면 추세를 유지하려면 더 많은 사람들이 참여해야 하기 때문에 이는 의미가 있습니다.
다음은 상승 추세에 따라 거래량이 증가하는 석유 추세의 예입니다. 이는 주식이 아닌 선물이지만 동일한 원칙이 적용됩니다. 거래량이 고갈되기 시작하면 그 직후 추세가 반전됩니다.
Forex에서 거래량은 어떻게 작동하나요?
이전 예를 읽은 후에는 외환 차트에 거래량 표시기를 추가할 준비가 되었을 것입니다. Forex에서는 거래량이 약간 다르게 작동하므로 잠시만 기다려주세요.
첫째, 매일 얼마나 많은 통화가 거래되는지 판단하는 것은 불가능합니다. 이는 외환 거래가 분산된 시장이기 때문입니다.
모든 거래가 통과하는 1차 거래소가 없기 때문에 한번에 얼마만큼의 통화가 거래되는지 계산하는 것은 불가능합니다. 따라서 차트에 표시되는 것은 브로커가 보는 거래량일 뿐입니다. 이로 인해 브로커 간에 숫자가 매우 다를 수 있습니다.
예를 들어, 다음은 동시에 촬영된 EURUSD에 대한 두 개의 스크린샷입니다. 이 차트는 Oanda 데이터를 사용하며 현재 거래량이 8,156 통화 단위임을 보여줍니다.
하지만 FXCM 차트를 보면 전혀 다른 그림이 보입니다. 이 차트는 50,869 통화 단위의 거래량을 보여줍니다.
상대 거래량을 보면 차트가 매우 유사하지만 정확하지는 않습니다. 예를 들어, 이 그래프의 오른쪽에는 큰 스파이크가 표시됩니다. 그러나 Oanda 차트에서는 실제로 거래량이 감소한 것으로 나타났습니다.
이것은 외환 거래에서 거래량이 쓸모없다는 것을 의미합니까? 자, 그림의 일부만 보더라도 이것이 유용할 수 있는지 알아보기 위해 몇 가지 예를 살펴보겠습니다.
시장 고갈
보시다시피 거래량이 많아 가격이 하락했지만 이전 지지점 아래로 안정되었습니다. 거래량이 급증한 후 가격이 오르기 시작했습니다.
이는 상당히 긴 하락 추세에 이어 기본 패턴이 나타나고 거래량이 증가한 예입니다. 부피가 증가하는 것은 축적이 발생하고 있다는 신호일 수 있습니다. 얼마 지나지 않아 가격이 급격히 상승했습니다.
추세 강도
다음은 강력한 추세가 거래량에 의해 강화되는 예입니다. 위의 석유에서 본 것처럼 거래량이 감소하기 시작하면 가격이 떨어지기 시작합니다.
더 낮은 기간
이전 사례를 바탕으로 외환 거래량은 향후 가격 변동을 예측하는 데 매우 유용한 지표가 될 수 있습니다. 하지만 잠깐만요. 이것들은 잘 선택된 몇 가지 예였습니다. 다른 시간대를 선택하면 어떻게 되나요? 예를 들어 4시간 차트? 다음은 표시되는 내용입니다.
시장 개장 시간과 거래량의 차이는 일중 거래량 급증에 반영됩니다. 하지만 스페이드만 가져가면 사용할 수 있습니다.
요약하자면
외환 거래량은 가격이 다음에 어디로 갈지에 대한 단서를 제공할 수 있습니다. 그러나 우리는 한 브로커의 거래량만 볼 수 있기 때문에 전체 시장에서 거래되는 통화량에 대한 정확한 그림을 제공하는 숫자를 신뢰하기가 어렵습니다.
거래량을 거래 신호로 포함하는 거래 전략을 테스트하려면 거래할 브로커의 데이터를 사용해야 합니다. 그것은 매우 중요합니다.
거래량이 시장의 가능한 방향을 나타낼 수 있는 경우가 있지만 대부분의 경우 거래량이 너무 정체되어 실제 거래 결정을 내릴 수 없습니다. 직접 확인해 보세요.
