처음 거래를 시작했을 때 금융 시장, 외환, 증권 거래소에 관한 정보가 너무 많아서 무엇이 사실인지 말하기가 어렵다는 것을 알게 되었습니다. 나는 진정으로 유용하고 효과가 있는 것을 찾기 위해 시행착오를 통해 배우는 데 많은 시간을 보냈습니다. 단순함이 가장 좋고 당연해 보이는 것이 실제로는 그렇지 않을 수도 있다는 것을 깨닫게 된 것은 수년간의 거래 이후였습니다.
대중적인 거래 신화를 해체함으로써 제가 한때 겪었던 불필요한 실망과 실패를 피하는 데 도움이 되기를 바랍니다. 그렇다면 가장 일반적인 거래 신화는 무엇입니까?
열심히 일하면 성공할 것이다
나는 모든 사람들이 "Rocky", "Never Back Down" 등과 같은 영화를 본 적이 있다는 것을 알고 있습니다. 그들의 줄거리는 간단합니다. 주인공은 열심히 노력하여 소중한 목표를 달성하고 올림푸스 정상에서 모든 크림을 가져옵니다.
나는 당신을 실망시켜야만 합니다. Forex 거래에서는 모든 것이 그렇게 간단하지 않습니다. 연중무휴 차트를 보거나 수백 가지 거래 시스템을 연구한다고 해서 좋은 결과를 얻을 수는 없습니다. 시장은 단지 노력이 필요한 것이 아니라 지능을 갖춘 노력이 필요합니다.
좋은 트레이더가 되려면 기술과 규율을 개발해야 합니다. 이는 자신이 통제할 수 있는 일에 집중해야 한다는 뜻입니다. 거래 일지를 유지하고 분석하여 거래 개선을 시작하세요.
나에게 필요한 건 규율뿐
나는 논쟁하지 않겠습니다. 규율은 시장에서 거래하는 데 필요한 가장 중요한 자질 중 하나입니다. 그러나 거래가 연이어 손실을 입는다면 규율을 강화하기보다는 거래 시스템을 다시 생각해 볼 가치가 있을 수 있습니다.
예금을 잃은 트레이더가 반드시 규율이 없는 것은 아닙니다. 그들은 자신에게 가장 적합한 거래 스타일을 식별하는 데 거의 노력과 시간을 투자하지 않았을 수 있습니다.
감정은 트레이더의 주요 적입니다
물론 감정은 거래에서 중요한 역할을 하지만 일부 거래자의 경우 감정은 "이익을 내고 손실을 줄이세요"라는 문구로 제한됩니다.
수익성 있는 거래는 감정 상태뿐만 아니라 기술, 재능, 열정, 규율의 조합이라는 점을 잊지 마십시오.
의자에 다리가 많을수록 더 안정적이라는 것을 기억할 가치가 있습니다.
진입점이 가장 중요하다
처음 배우기 시작했을 때 나는 거래에 성배가 없다는 것을 알았습니다. 하지만 나는 최고의 진입점을 찾는 데 집착했습니다. 좋은 진입점이 있으면 가격이 즉시 나에게 유리하게 작용하여 돈을 벌 수 있다고 생각했습니다.
그러나 거래에는 포지션 크기, 손절매, 거래 관리 등 고려해야 할 중요한 다른 많은 요소가 있습니다. 그리고 좋은 진입점은 수익성 있는 거래를 위한 방정식의 일부일 뿐입니다.
이제 저에게 진입점은 거래 빈도를 의미합니다. 진입 포인트가 많을수록 새 직위를 더 자주 열 수 있습니다.
무작위 진입점을 사용하더라도 정지 손실, 포지션 크기 및 거래 관리를 고려하면 여전히 수익성을 유지할 수 있다는 것을 알고 계셨습니까?
고정 수입
트레이딩은 단거리 경주가 아닌 마라톤입니다. 우리는 장기간에 걸쳐 지속적인 수익성을 위해 노력합니다. 하지만 지속적인 수익성을 어떻게 판단할 수 있습니까?
일정한 수익률은 선택한 기간 동안 거래자마다 다릅니다. 스캘퍼에게 일관된 수익은 분기마다 수익을 얻는 것을 의미합니다. 일일 차트에서 거래하는 거래자에게 지속적인 수익은 1년치의 수익을 의미합니다.
보시다시피 일관성은 거래하는 기간과 상관관계가 있습니다. 기간이 짧을수록 거래 빈도가 높아지며, 짧은 기간 동안 많은 수의 법칙이 유리하게 작용합니다. 더 높은 시간대에 거래하는 거래자에게도 마찬가지입니다. 대수의 법칙이 자신에게 유리하게 작용하려면 더 오랜 시간이 필요합니다.
고주파 거래에 대한 일관된 수익이 무엇인지 궁금하십니까? 거래가 밀리초 안에 완료된다면 대수의 법칙은 하루 종일 작동할 수 있습니다. 따라서 고주파 거래가 매일 수익을 창출할 수 있다는 것은 놀라운 일이 아닙니다.
참고: 거래에서 일관된 수익을 결정하기 전에 먼저 사용할 기간을 결정해야 합니다.
거래당 자본의 2% 이하로 위험을 감수하세요.
2% 위험은 모두가 이야기하는 거래의 표준입니다. 장기적으로 이러한 위험 수준은 모든 자금의 완전한 손실로부터 예금을 보호하는 데 도움이 됩니다. 그러나 거래 기간, 거래 전략의 수익성 및 개인 위험 허용 범위는 고려되지 않습니다.
데이 트레이더, 스윙 트레이더 또는 포지션 트레이더라면 고정된 자본 비율을 사용하여 위험을 관리하는 것이 효과적입니다. 정지 손실과 포지션 크기를 계산할 충분한 시간이 있습니다. 그러나 당신이 몇 분 동안 시장에 있었던 스캘퍼라면 새로운 거래를 시작할 때마다 포지션 규모를 계산할 시간이 충분하지 않기 때문에 2% 규칙은 별로 의미가 없습니다. 귀하의 정지 손실이 어디에 배치될지 아직 알지 못한 채.
위험 대 보상 비율이 1:1인 80%의 수익은 모든 거래 전략에 매우 좋습니다. 세 번 연속으로 손실이 나는 거래를 할 확률은 1%보다 낮습니다. 모든 거래에서 2%의 예금 위험을 감수하고 있다면 너무 보수적이며 모든 옵션을 최적으로 활용하지 못하는 것입니다. 10%의 위험을 감수하더라도 1000회 거래 후에는 파산 위험이 0이 됩니다.
각 거래자는 자신만의 위험 허용 범위를 가지고 있습니다. 일정 기간 동안 손실 한도를 설정하는 트레이더가 있습니다. 귀하가 귀하의 거래 계좌에서 25% 하락을 기꺼이 용인하고 위험 대 보상 비율이 1 대 2인 당시 50% 수익성이 있는 거래 전략을 가지고 있다고 가정해 보겠습니다. 2% 위험을 감수한다면, 0.56%의 기회로 거래 계좌에 25 % 손실이 발생할 수 있습니다. 예금의 1% 위험을 감수한다면 25% 하락을 경험할 가능성은 전혀 없습니다. 이 경우 2% 위험은 더 이상 허용되지 않을 수 있습니다.
모든 거래자에게 보편적인 위험 금액은 없습니다. 귀하는 항상 귀하의 거래 스타일, 거래 전략의 효율성 및 자신의 위험 관리 전략을 고려해야 합니다.
거래는 위험하다
인생의 모든 것에는 약간의 위험이 따르며, 귀하의 임무는 가능한 모든 위험을 최소화하는 것입니다.
길을 건너다 보면 차에 치일 위험이 있습니다. 운전하는 법을 배우면 다른 사람의 안전이 위험해집니다. 손절매 없이 거래를 시작하면 마진 콜을 받을 위험이 있습니다.
길을 건널 때 녹색 신호등에 가서 좌우를 살펴보세요. 차에 치일 확률이 크게 줄어듭니다.
강사와 함께 30번의 운전 강습을 마치면 귀하는 훨씬 더 나은 운전자가 됩니다. 사고 위험이 줄어듭니다.
마찬가지로, 거래 시 올바른 거래 방법을 배우고 진입점, 손실 방지 및 위험 수준을 파악함으로써 예금을 잃을 가능성을 줄일 수 있습니다.
위험은 지식과 실천의 부족으로 인해 발생합니다. 오랫동안 트레이딩 공부에 전념하고 트레이딩 규칙을 준수한다면 위험이 크게 줄어들 것입니다.
레버리지가 클수록 수익도 커집니다.
Google에서 "외환 거래"를 검색하면 거래에 대한 엄청난 영향력을 제공할 수백 명의 중개인이 제공하는 프로모션을 볼 수 있습니다. 브로커는 귀하가 예금 중 100%를 쉽게 얻을 수 있다고 말할 것입니다. 그러나 모든 돈을 빨리 잃을 수도 있다는 점을 잊지 마십시오.
귀하의 거래 계좌가 $1,000이고 Apple 주식 50주를 $20의 가격에 구매했다고 가정해 보겠습니다. 그러면 주가는 $25로 상승합니다. 당신은 $250의 이익을 얻습니다. 그러나 Apple 주식이 주당 $15로 떨어지면 $250을 잃게 됩니다.
브로커가 귀하가 보유한 자본의 5배를 사용할 수 있도록 허용한다고 가정해 보겠습니다. 이를 통해 $1,000에 Apple 주식 250주를 구매할 수 있습니다. 주가가 주당 $25로 오르면 $1,250의 이익을 얻습니다. 하지만 주가가 $15로 떨어지면 손실도 $1,250이 됩니다!
레버리지는 양날의 검이라는 점을 항상 기억하세요. 이는 귀하의 이익과 손실을 모두 확대할 수 있습니다.
위험 대 보상 비율
거래에서 가장 많이 언급되는 주제 중 하나는 다름 아닌 위험 대 보상 비율입니다. 종종 우리는 거래를 하기 전에 위험 대 보상 비율을 최소 1:2로 유지하려고 노력하는 거래자를 볼 수 있으며, 그보다 낮은 것은 나쁜 거래를 의미합니다. 간단히 말해서, 거래의 품질은 전적으로 위험 대 보상 비율에 달려 있습니다.
위험 대 보상 비율은 위험(잃게 될 핍) 대 보상(얻은 핍)으로 해석되는데, 이는 확률 요소를 고려하지 않기 때문에 우리에게 거의 아무 것도 알려주지 않습니다.
대신 다음 관계를 사용하는 것이 더 정확합니다.
위험(잃을 수 있는 포인트 수 * 손실을 입을 확률) / 이익(얻을 수 있는 포인트 수 * 이익을 낼 확률).
위험 대비 보상 비율과 이익 확률은 동전의 양면입니다. 따라서 성공적인 거래 확률을 알지 못한 채 위험 대비 보상 비율에 대해 별도로 이야기할 가치가 없습니다.
상관관계가 이익 가능성을 높여줍니까?
두 개 이상의 기술적 분석 요소가 동일한 시장 방향을 가리키고 이를 통해 수익성 있는 거래를 할 가능성이 높아지는 경우 거래의 상관관계에 대해 이야기할 수 있습니다. 예를 들어, 완고한 흡수 패턴은 61.8% 피보나치 수준과 동일한 지지 수준에 배치됩니다.
그러나 상관관계에는 어디에도 언급되지 않은 두 가지 특징이 있습니다.
첫째, 상관관계는 거래에 사용하는 패턴, 설정 및 지표의 수와 많은 관련이 있습니다. 더 많은 요소를 사용할수록 더 많은 상관 관계를 찾을 수 있습니다. 10가지의 서로 다른 패턴, 설정 및 지표를 사용하는 트레이더는 단지 몇 가지 패턴, 설정 및 지표를 사용하는 트레이더에 비해 거래에서 더 많은 상관관계를 가져야 합니다. 이것은 10가지 요소를 가진 트레이더가 수익성 있게 거래할 확률이 더 높다는 것을 의미합니까?
이는 거래에 사용할 수 있는 다양한 거래 설정, 패턴 및 지표뿐만 아니라 이들의 다양한 조합이 있기 때문에 통계적으로 입증할 수 없습니다.
둘째, 상관관계가 성공 가능성을 증가시킨다고 가정해 보겠습니다. 하지만 그 정도는 얼마나 될까요?
거래 전략 A의 위험 대 보상 비율이 5분의 1이고 당시 수익이 80%라고 가정해 보겠습니다. 그러나 여러 요소의 상관관계가 필요하므로 이 전략은 연간 5회만 거래 신호를 생성합니다. 이제 위험 대 보상 비율이 5분의 1이고 당시 50%에 성공하여 연간 100개의 신호를 생성하는 거래 전략 B를 선택하십시오. 어떤 거래 시스템이 더 수익성이 높습니까?
$100의 위험이 있는 경우:
거래 전략 A는 1년 동안 거래한 후 (0.8 * 500) – (0.2 * 100) * 5 = $1900이 됩니다.
거래 전략 B는 1년 동안 거래한 후 (0.5 * 200) – (0.5 * 100) * 100 = $5000이 됩니다.
거래 시스템 A는 B보다 수익성이 높지만 거래 빈도가 낮기 때문에 수익성이 떨어집니다.
따라서 수익 확률이 높은 차트에서 매매 기회를 찾고 있다면 수익성은 낮지만 빈도가 높은 매매 기회를 이용하는 트레이더에게 손해를 볼 수도 있습니다.
$1000개로 $100,000개를 만들 수 있습니다.
초보자는 빠른 부와 쉬운 돈을 약속하면서 거래에 유혹됩니다. 몇 달 안에 300% 수익을 약속하는 광고를 보게 됩니다. 하지만 이것이 가능합니까?
모든 것을 장기적인 관점에서 살펴보겠습니다. 평균적으로 헤지펀드는 연간 20%의 수익을 얻습니다. 귀하가 지속적으로 20%를 획득했다고 가정해 보겠습니다. $1,000이 $100,000이 되기까지 26년이 걸린다고 계산하는 것은 쉽습니다. $20,000이 있다면 그 금액을 $100,000으로 바꾸는 데 9년이 걸립니다.
무역에서는 많은 돈을 벌려면 많은 돈이 필요합니다. 초기 자본이 적다면 가까운 시일 내에 백만 달러를 벌 수 없습니다.
시장이 어디로 향하고 있는지 정확히 알아야 합니다.
처음 거래를 시작했을 때 돈을 버는 사람은 항상 시장이 어디로 갈지 알고 있다고 생각했습니다. 사실 이것은 사실이 아닙니다.
시장에서 언제 돈을 벌 수 있는지 알아야 한다고 생각한다면 카지노는 다음 핸드가 이길지 알아야 합니다. 그러나 카지노는 각 손이 이길지 여부를 알지 못한 채 매년 수십억 달러를 벌어들입니다.
마찬가지로, 거래에서도 시장이 언제 돈을 벌 수 있는 기회를 줄지 알 필요가 없습니다. 사실, 대부분의 경우 틀렸더라도 여전히 수익성을 유지할 수 있습니다. 이것이 어떻게 가능한지?
잘못된 예측에는 $100의 비용이 들고, 올바른 예측에는 $300의 비용이 드는 규칙에 따라 간단한 게임을 해보자. 총 20개의 예측을 했는데 그 중 14개가 틀렸고 6개가 맞았습니다. 예측이 잘못되면 $1400을 잃고, 예측이 맞으면 $1800을 얻습니다. 결과적으로 $400을 얻게 됩니다.
이것은 당신이 틀렸을 때 거의 잃지 않고, 당신이 옳을 때 많이 승리한다면 가능해진다.
신규 거래자만이 시장이 어디로 갈지 알아야 합니다. 전문가는 유능한 위험 관리뿐만 아니라 거래 전략 및 거래 계획을 사용합니다.
브로커가 우리 발을 사냥하고 있습니다
트레이더들은 정지가 반복적으로 실행될 때 종종 불평합니다. 가격이 반대 방향으로 움직이기 전에 여러 핍 동안 정지 손실에 도달하는 경우가 있습니다. 그리고 이런 상황에서는 브로커가 비난을 받는 경우가 많습니다. 하지만 귀하의 중개인이 실제로 귀하의 정류장을 사냥하고 있습니까?
내 대답은 '아니오'입니다. 그 이유는 다음과 같습니다.
동일한 브로커와 거래하는 다른 트레이더와 다른 브로커의 가격이 지속적으로 표시되는 경우 스크린샷을 찍어 대부분의 거래 포럼에 게시할 수 있습니다. 이로 인해 브로커는 평판을 잃고 신뢰를 잃을 수 있습니다.
외환 브로커는 고객으로부터 스프레드를 받아 돈을 벌고 있습니다' 거래. 따라서 거래자는 장기간에 걸쳐 일관되게 거래하는 것이 최선의 이익입니다. 하지만 고객을 빼앗아 돈을 벌려고 한다면' 몇 개의 추가 핍을 얻기 위해 멈추는 경우 고객이 이에 대해 알아내고 더 평판이 좋은 브로커로 이동하는 것은 시간 문제입니다.
결론
금융시장 거래에 관한 풍부한 정보가 있습니다. 이 중 일부는 사실이지만 대부분은 구체적인 증거 없이 신화를 거래하고 있습니다. 현명하게 행동하고 일반적인 오해와 실수에 빠지지 마십시오.
