가격 조치, 지표, 추세선, 지지 및 저항 수준, 피보나치 확장 등 여러 요소를 한 번에 고려해야 할 때 거래가 까다로울 수 있습니다. 그러나 이 모든 것을 머릿속에 저장하는 대신 거래자의 불필요한 것을 모두 제거하고 중요한 것에 집중할 수 있는 체크리스트입니다. 오늘 기사에서는 귀하의 거래를 다음 단계로 끌어올릴 수 있는 일관된 단계를 공유하겠습니다.
위험 수준
최고의 거래 전략을 세울 수 있지만 적절한 위험 통제가 없으면 여전히 돈을 잃을 것입니다.
예를 들어, 귀하의 전략은 1:2의 위험 대 보상 비율로 50% 거래에서 이익을 제공합니다. 4번의 수익 거래와 4번의 손실 거래를 했습니다. 자본금의 30%를 위험에 빠뜨리면 4번의 거래로 예금이 없어집니다(-30 -30 -30 -30 = -120%). 그러나 자본의 1%를 위험에 빠뜨리면 4%의 수익을 얻게 됩니다(-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%).
계정을 이전 수준으로 복원하려면 손실보다 훨씬 더 많은 이익을 벌어야 한다는 점을 잊지 마십시오.
자금 중 50%를 잃은 경우 원래 자본으로 돌아가려면 100%를 벌어야 합니다. 따라서 특히 승률이 50% 미만인 경우 자본의 작은 부분을 위험에 빠뜨리는 것이 항상 중요합니다.
귀하에게 적합한 위험 수준은 무엇입니까? 이는 모두 승리한 거래 대 손실된 거래의 비율, 위험 대 보상 비율 및 위험 선호도에 따라 달라집니다. 나는 각 거래에서 귀하의 예금 중 1% 이하의 위험을 감수할 것을 권합니다.
우리는 추세에 맞춰 거래합니다
시장의 역추세 움직임을 포착하려고 노력해서는 안 된다는 말은 아닙니다. 그러나 신규 트레이더의 경우 트레이딩 결과를 향상시키는 가장 좋은 방법 중 하나는 추세만을 고려하여 트레이딩하는 것입니다.
추세를 가지고 거래할 때 완벽한 진입점이 필요하지 않습니다. 귀하의 거래가 성공할 가능성이 더 높습니다. 그리고 이익 잠재력은 훨씬 더 큽니다.
중요한 지역에서 거래
시장의 중요한 영역에서 거래하는 것이 가장 좋습니다. 이는 지지 또는 저항 수준일 수 있습니다.
또는 이동 평균에 해당하는 동적 지지선이나 저항선(저는 20과 50 EMA를 사용합니다).
레벨 거래의 장점:
- 당신은 시장의 중요한 영역에서 거래합니다.
- 가격 이동 방향에 대해 우리가 틀렸다면 분명해집니다.
- 수익성 있는 거래의 수가 증가하고 있습니다.
- 위험 대 보상 비율이 최고가 됩니다.
진입점
거래의 세 가지 주요 요소는 다음과 같습니다.
- 포지션 크기는 시장에 얼마나 진입하는지를 결정합니다.
- 시장에서 나가면 거래가 수익성이 있을지, 수익성이 없을지 결정됩니다.
- 진입점은 거래 빈도를 결정합니다.
고려해야 할 훨씬 더 중요한 사항(위험 관리, 추세에 따른 거래, 중요한 영역에서의 거래)이 있으므로 진입점을 찾는 데 너무 중점을 두지 마십시오.
시장에 진입하는 방법에는 반등 또는 돌파의 두 가지 방법이 있습니다.
하락은 가격이 일시적으로 주요 추세에 반대되는 움직임을 의미합니다.
풀백을 거래함으로써 우리는 좋은 위험 대 보상 비율로 탁월한 진입점을 얻습니다. 그러나 추세가 매우 강하면 하락 없이 오랫동안 움직일 수 있습니다.
돌파는 가격이 특정 범위를 넘어서는 경우입니다.
브레이크아웃을 거래함으로써 우리는 추세의 시작 부분에서 시장에 진입할 수 있는 기회를 갖게 됩니다. 그러나 돌파가 거짓일 수 있으며 이후 가격이 반전될 수 있습니다.
거래 종료
손절매 포지션을 마감하기에 가장 좋은 곳은 거래 구성이 완전히 실패하는 수준입니다.
돌파 거래 시 가격이 해당 수준 아래로 통합되면 종료됩니다.
추세선을 따라 거래할 때 가격이 추세선 아래로 통합되면 종료됩니다.
이익의 장소
당신은 정확히 최고점이나 최저점에서 거래를 종료할 수 없습니다. 따라서 미리 설정된 목표에 따라 수익을 얻는 것이 가장 좋습니다. 그것은 될 수 있습니다:
- 지지 또는 저항.
- RSI 지표에 따른 과매수 또는 과매도 영역입니다.
- 후행 중지를 사용합니다.
지지 또는 저항 수준에서 종료하기로 결정한 경우 다음 질문을 스스로에게 물어보십시오.
- 길면 어디서 팔아요?
- 키가 작다면 어디서 사나요?
일반적으로 수준에서 매도 또는 매수 압력이 증가하므로 거래를 종료하고 이익을 얻기에 가장 좋은 장소입니다.
RSI 지표를 사용하여 과매수 및 과매도 영역을 식별할 수 있습니다(과매수는 70, 과매도는 30 미만). 이 영역은 차트에서 이익을 취하는 수준의 역할을 할 수도 있습니다. 이 접근 방식은 시장이 통합 단계에 있거나 추세가 너무 약할 때 가장 효과적입니다.
추세가 강하고 빠르게 발전하는 경우 추적 중지를 사용하여 차트의 이전 저점 수준 아래로 당기는 것이 가장 좋습니다.
거래 관리
거래 관리는 부분적으로 종료하거나 포지션을 추가하는 두 가지 옵션으로 나뉩니다.
부분적으로 청산할 때 가격이 유리하게 움직일 경우 포지션의 일부를 청산합니다.
예를 들어, $100의 가격으로 Apple 주식 1000주를 구입했습니다. 주가가 $150으로 상승하면 500주를 매도합니다. 가격이 $200에 도달하면 나머지 500주를 판매합니다.
부분 이익을 얻는 가장 일반적인 방법은 정지 손실과 관련하여 또는 가장 가까운 지지 또는 저항 수준과 관련하여 주어진 이익 비율에 도달할 때 종료되는 것입니다.
부분적으로 포지션을 청산하는 것의 장점:
- 더 평평한 수익률 곡선, 가격이 반대 방향으로 바뀔 때 이익의 일부를 유지할 수 있는 능력입니다.
- 이익의 일부가 이미 기록된 상태에서는 장기간 거래를 유지하는 것이 심리적으로 더 쉽습니다.
부분적으로 포지션을 종료할 때의 단점:
- 가격이 계속해서 귀하의 방향으로 움직일 경우 일부 이익을 잃을 수도 있습니다.
가격이 귀하에게 유리한 경우 포지션을 추가할 수도 있습니다.
예를 들어, 우리는 $100의 가격으로 Apple 주식 1000주를 매입한 다음 $150의 가격으로 500주를 추가로 매입했습니다.
대부분의 경우 풀백이나 돌파 시 해당 위치에 도달합니다.
위치 추가의 장점:
- 트렌드 시장에서 엄청난 이익 잠재력.
위치 추가의 단점:
- 변동성이 더 큰 수익률 곡선.
- 수익성 있는 여러 거래를 오랫동안 유지하는 것은 심리적으로 어렵습니다.
일부 거래자는 부분적으로 청산을 선택하고 일부는 포지션을 추가하며 일부는 두 가지를 모두 수행합니다. 자신에게 가장 적합한 것을 찾아야합니다.
거래 계획
거래 계획을 따르지 않으면 거래에 성공할 수 없습니다.
귀하는 거래에서 일관성을 유지할 수 없으며 다음 사항을 알지 못할 것입니다.
- 귀하의 거래가 수익성이 있거나 수익성이 없는 이유는 무엇입니까?
- 어떻게 결과를 개선할 수 있나요?
- 무작위 실패를 제거하는 방법은 무엇입니까?
거래 계획이 없으면 거래는 도박과 같습니다.
거래 계획을 개발하는 방법은 무엇입니까? 다음 질문에 답해 보세요.
당신의 기간은 무엇입니까?
거래 기간을 선택해야 합니다. 예를 들어, 귀하가 스윙 트레이더라면 일일 또는 4시간 차트가 적합합니다.
어떤 시장에서 거래하시나요?
어떤 시장을 거래할 것인지 알아야 합니다. 주식, 외환, 선물 등이 될 수 있습니다.
각 거래에 대한 위험은 무엇입니까?
각 거래에서 얼마나 잃을 수 있는지 알아야 합니다. 우선, 위험을 예금의 1% 이하로 제한하는 것이 좋습니다.
입장 조건은 무엇입니까?
귀하는 귀하의 거래 시스템 요구 사항을 알아야 합니다. 추세에 따라 거래할 것인가 아니면 범위 내에서 거래할 것인가?
거래에 어떻게 참여하나요?
풀백 또는 브레이크아웃 시. 시장가, 지정가 또는 중지 주문으로 진입하시겠습니까?
정지 손실은 어디에 배치됩니까?
전문 트레이더 중 손절매 없이 거래를 개시하는 사람은 없습니다. 가격이 불리할 경우 포지션을 어디에서 청산할지 알아야 합니다.
이익을 어디로 가져갈 것인가?
가격이 자신에게 유리하게 움직이면 어디서 이익을 얻을 수 있는지 알아야 합니다.
