많은 신규 트레이더들이 데이 트레이딩이나 단기 스캘핑에 대해 듣거나 읽었기 때문에 금융 시장에 매력을 느낍니다. 일부 거래자는 외환 시장 거래와 관련하여 가장 수익성이 높은 전략으로 스캘핑 전략을 적극적으로 홍보합니다. 스캘핑이 실제로 무엇인지, 그리고 이로 인해 발생할 수 있는 몇 가지 문제를 이해하는 것이 중요합니다. 이 기사가 끝날 무렵에는 이러한 거래 스타일이 귀하의 성격에 적합한지 여부에 대해 꽤 잘 알게 될 것입니다.
Forex에는 어떤 스캘핑 전략이 있습니까?
금융 시장에 적용할 수 있는 몇 가지 기본 거래 방법이 있습니다. 여기에는 포지션 트레이딩, 스윙 트레이딩, 데이 트레이딩 및 스캘핑이 포함됩니다. 이들 모두는 포지션을 유지하는 평균 시간과 어느 정도 관련이 있습니다. 포지션 트레이더는 일반적으로 몇 달 또는 몇 년 동안 포지션을 유지하는 데 중점을 두는 장기 트레이더입니다. 스윙 트레이더는 평균 보유 시간이 일주일에서 한 달 정도인 중기 트레이더인 경향이 있습니다.
데이 트레이더는 일반적으로 동일한 거래 세션 내에서 포지션을 개설하고 청산합니다. 그들은 한 시간에서 몇 시간 동안 자신의 자리를 열어두는 것을 좋아합니다. 스캘퍼는 일반적으로 단기 트레이더입니다. 그들은 몇 분에서 30분까지 지속될 수 있는 사소한 가격 변동으로부터 이익을 얻으려고 합니다. 단기 스캘핑 분야를 전문으로 하는 가장 성공적인 거래자 유형 중 하나는 고주파 거래 회사입니다.
스캘핑을 전문으로 하는 거래자의 대부분은 일반적으로 알고리즘 거래자입니다. 그들은 컴퓨터화된 알고리즘을 사용하여 시장에 주문을 내립니다. 이는 단기 거래의 세계에서 매우 중요한 최대 효율성과 속도를 달성하는 데 도움이 됩니다.
이러한 알고리즘은 종종 시스템 거래자에게 의사 결정 프로세스가 로봇보다 뒤떨어지는 임의 거래자에 비해 추가적인 이점을 제공합니다. 그러나 스캘핑은 알고리즘 트레이더만의 전유물은 아니지만, 시장에서 단기적인 이점을 파악하는 데 있어서는 대개 큰 이점이 있다는 점을 기억하는 것이 중요합니다.
즉, 임의의 스캘퍼가 사용할 수 있지만 빈도가 높은 회사와 직접 경쟁하지 않는 특정 기술이 있습니다. 우리는 이러한 기술 중 일부를 살펴보겠습니다.
스캘핑 보상에 대한 위험을 평가하는 일반적인 예는 다음과 같습니다.
- 10핍을 감수하면 10핍을 얻을 수 있습니다
- 10핍을 얻으려면 5핍의 위험을 감수해야 합니다.
- 5핍을 얻으려면 10핍의 위험을 감수하세요.
이것들은 아주 간단한 몇 가지 예일 뿐이지만, 일반적인 스캘퍼가 시장에서 찾을 수 있는 거래 유형에 대한 아이디어를 제공해야 합니다.
Forex에서 두피를 관리하는 방법은 무엇입니까?
이제 스캘핑이 어떻게 작동하는지 기본적으로 이해했으므로 스캘핑의 메커니즘을 더 자세히 알아보겠습니다. 암표 거래자는 1분, 3분, 5분과 같은 시간 프레임에 끌리는 경향이 있습니다.
이러한 기간은 단기 가격 변동을 활용하기에 충분한 변동성을 제공하는 경향이 있습니다. 때때로 거래자는 전체 거래 전략의 일부로 이러한 시간대의 조합을 사용합니다. 예를 들어, 스캘퍼는 전체 시장 추세를 평가하기 위해 5분의 시간 프레임을 살펴본 다음 거래 설정을 실행하기 위해 1분 시간 프레임으로 전환할 수 있습니다.
모든 거래 스타일과 마찬가지로 시장을 스캘핑하는 거래자는 명확하게 정의된 거래 계획을 가지고 있어야 합니다. 가장 널리 사용되는 스캘핑 방법론 중 하나는 기술 지표를 사용하는 것입니다. ADX, Stochastic, Momentum 및 RSI와 같은 거래 지표는 스캘퍼에게 거래 설정을 찾는 데 필요한 패턴을 제공할 수 있습니다.
또한 일부 거래자는 가격 조치에만 기반한 거래 전략을 선호합니다. 이러한 형태의 분석에는 지지 및 저항 수준, 공급 및 수요 영역, 촛대 패턴, 차트 패턴 및 기타 가격 분석 기술을 활용하여 거래 기회를 찾는 것이 포함됩니다.
높은 회전율과 거래량을 초래할 수 있는 스캘핑 기술의 단기적 특성으로 인해 스캘퍼는 주로 매수-매도 스프레드의 형태로 거래 비용을 관리하기 위해 가능한 모든 조치를 취해야 합니다. 외환 스캘퍼를 위한 최고의 브로커 모델은 ECN 모델입니다.
ECN 기반 모델로 운영되는 브로커는 가장 낮은 스프레드를 제공합니다. 이 브로커는 추가 인상 없이 실제 시장 가격을 제공합니다. 그러나 각 거래와 관련된 소액의 수수료를 지불해야 합니다. 그럼에도 불구하고 비용은 기존 딜링 데스크 브로커보다 훨씬 낮습니다.
스캘퍼에게 더 적합한 여러 거래 플랫폼이 있습니다. 실사를 수행하고 사용 가능한 다양한 거래 플랫폼을 비교하고 단기 스캘핑과 호환되는 플랫폼을 선택해야 합니다.
통화 거래자가 사용할 수 있는 가장 평판이 좋은 실행 플랫폼은 다음과 같습니다.
- 메타트레이더
- 닌자트레이더
- 트레이드 스테이션
- 멀티차트
이 중 Metatrader는 현물 외환 트레이더들 사이에서 가장 인기 있는 옵션 중 하나이며, Ninjatrader는 통화 선물 트레이더들 사이에서 가장 인기 있는 옵션 중 하나입니다.
스캘핑을 위한 최고의 통화 쌍
거래할 통화 쌍을 결정하는 것은 모든 성공적인 스캘퍼에게 중요한 요소입니다. 각 잠재적 일치 항목에 대해 분석해야 하는 몇 가지 주요 특성이 있습니다.
첫 번째는 ADR이라고도 하는 통화쌍의 일일 평균 범위입니다. 이 지표는 특정 금융 상품의 평균 고점과 저점 범위를 알려줍니다. ADR이 클수록 범위가 커지며, 이는 통화 쌍의 변동성이 상대적으로 높음을 의미하며 이는 단기 이익에 중요합니다.
또 다른 중요한 고려 사항은 평균 거래량입니다. 이는 현물외환시장은 중앙화된 거래소가 없기 때문에 데이터 수집이 어려운 분석요소가 될 수 있습니다. 그러나 어떤 통화 쌍이 가장 많이 거래되고 유동성이 있는지 알려주는 충분한 과거 데이터가 있습니다.
그리고 이는 전통적으로 미국 달러가 다른 주요 국가 또는 지역의 통화 쌍과 거래되는 주요 통화 쌍입니다. 예를 들어 EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, USDCHF 및 AUDUSD는 주요 통화 쌍으로 간주되며 상당한 거래량이 있습니다.
이러한 통화 쌍 중에서 EURUSD는 세계에서 가장 많이 거래되는 통화 쌍이고 USDJPY와 GBPUSD가 그 뒤를 따릅니다. EURUSD는 전체 통화 거래의 약 4분의 1을 차지합니다. USDJPY는 전체 통화 거래의 약 13%를 차지하고, GBPUSD는 전체 거래 주문 흐름의 약 10%를 차지합니다.
세 가지 모두 일반적으로 외환 시장에서 스캘핑을 위한 탁월한 선택이지만, EURUSD와 GBPUSD는 스캘퍼에게 가장 적합한 두 가지 통화 쌍입니다. 두 가지 모두 상대적으로 큰 일일 평균 범위와 매우 긴밀한 입찰가 스프레드, 우수한 유동성 및 거래량 특성을 제공합니다. 최고의 스캘핑 전략에는 일반적으로 이러한 주요 통화 쌍 중 하나가 포함됩니다.
아래에서는 EURUSD 쌍에 대한 최신 시간별 및 일일 변동성 데이터를 확인할 수 있습니다. 차트는 이 기사를 작성할 당시 EURUSD의 일일 평균 변동성이 약 80핍임을 보여줍니다.
가격 행동 스캘핑 전략
외환시장을 위한 간단한 스캘핑 전략을 세워보겠습니다. 우리가 설명하려는 전략은 현물 외환 시장과 통화 선물 시장 모두에서 사용될 수 있습니다. 이 특정 전략은 모든 주요 통화 쌍에서 거래할 수 있지만 EURUSD, GBPUSD 또는 USDJPY에서 가장 잘 작동합니다. 앞서 언급했듯이 이 세 가지 통화 쌍은 실행 가능한 스캘핑 방법론에 적합한 많은 특성을 가지고 있습니다.
우리의 스캘핑 모델은 가격 행동에 기반한 매우 간단한 방법입니다. 장기 거래의 경우 수평 저항 수준의 돌파를 모색할 것입니다. 마찬가지로, 단기 거래가 발생할 경우 수평적 지지 수준이 돌파되는 것을 지켜볼 것입니다.
강세 돌파의 경우 돌파 양초는 강세 마리보즈 양초여야 합니다. 그리고 약세 돌파의 경우, 돌파 양초는 약세 마루보즈 양초여야 합니다. 마리보즈 촛대 패턴에 익숙하지 않다면 이는 범위의 한쪽 끝에서 시작되고 반대쪽 끝에서 닫히는 단일 막대 촛대 패턴입니다.
마리보즈 캔들의 본질은 강인함을 상징한다는 것입니다. 따라서 상승세를 돌파하는 경우, 즉 강세 마루보즈 캔들에서 강세 거래에 대한 추가 확인을 제공합니다. 마찬가지로 하락세를 돌파하는 경우(즉, 약세 마리보주 캔들)는 약세 거래에 대한 추가 확인을 제공합니다.
이 두 가지 조건이 충족되면 가격이 하락하여 깨진 수평 가격 수준을 다시 테스트할 때까지 기다립니다. 가격이 상승세를 돌파한 후 이 수준에 접근하면 이전 저항 수준이 새로운 지지선 역할을 하게 됩니다. 마찬가지로, 가격이 하락한 후 이 수준에 접근하면 이전 지지 수준이 새로운 저항으로 작용하게 됩니다. 이는 우리가 거래 전략에 통합할 중요한 거래 개념입니다.
매수 설정에 대한 진입 신호는 아래 풀백에서 새로운 지지 수준에 닿은 양초 위로 가격이 1핍 위로 움직일 때 발생합니다. 정지 손실은 동일한 양초 바로 아래에 배치됩니다. 이익실현 목표에 대해서는 간단한 2:1 위험 기준을 사용하겠습니다.
숏 포지션 진입 신호는 가격이 더 높은 풀백에서 새로운 저항 수준에 닿은 캔들 아래로 한 포인트 아래로 움직일 때 트리거됩니다. 정지 손실도 동일한 양초 바로 위에 배치됩니다. 이익을 내고 거래를 종료하라는 신호는 2X~1X의 위험 대비 보상 비율을 사용하여 설정됩니다.
아래에는 EUR/USD 쌍에 대한 5분 차트가 있습니다.
가장 먼저 찾아야 할 것은 잠재적인 저항 수준입니다. 가격 차트의 가장 왼쪽으로 이동하면 가격이 통합되기 시작한 것을 볼 수 있습니다. 우리는 이 작은 통합 단계에서 형성된 저항 수준을 봅니다. 이 시점에서 우리는 가격 움직임을 면밀히 관찰하고 이 수준에서 위쪽으로 돌파할 수 있는지 알아볼 것입니다. 구체적으로 우리는 강세를 보이는 마루보즈 캔들이 돌파 캔들이 되기를 원합니다.
가격이 저항선을 향해 상승하기 시작한 직후 저항선 위에서 마감되는 강력한 광역 캔들을 발견할 수 있습니다. 실제로 이 브레이크아웃 캔들은 우리의 장기 거래 설정을 확인하는 강세의 Marubozu 캔들입니다. 하지만 이 이벤트는 잠재적인 장기적 기회가 있다는 확인 역할만 한다는 점을 명심하세요. 실제 거래가 시작되려면 가격이 이 수준으로 낮아져야 합니다.
강세 돌파 이후, 가격이 하락하고 통합 단계가 다시 시작되기 전에 몇 개의 양초에 대한 가격이 계속 상승했다고 말할 수 있습니다. 가격이 하락세로 통합되면서 결국 초기 돌파점에 도달했습니다. 녹색 원 안의 촛불을 보면 이런 일이 발생한 위치를 알 수 있습니다. 캔들스틱 분석을 공부한다면 이 캔들스틱 패턴도 인식하게 될 것입니다. 이는 강세 핀바 형성이라고도 불리는 강세 망치 형성으로 간주됩니다.
이제 가격이 새로운 지지선으로 저항 수준에 도달했으므로 이 양초를 시장 진입점으로 사용할 것입니다. 매수 진입 신호가 발생하려면 가격이 이 캔들 위로 최소 1핍 이상 움직일 때까지 기다려야 한다는 점을 명심하세요.
정지 손실은 핀 바의 저점 바로 아래에 배치됩니다. 우리의 이익 실현 수준은 위험 대 보상 비율이 2:1인 것을 기준으로 합니다.
이 스캘핑 전략 패턴의 약세 변형을 살펴보겠습니다.
분석의 초기 부분에서는 수평적 지지 수준을 그려야 합니다. 가격 차트의 왼쪽에 있는 두 개의 스윙 저점을 주목하세요. 우리는 이를 기준으로 수평선을 그렸습니다.
가격은 잘 정의된 범위 내에서 거래되어 지지선 아래로 돌파했습니다. 브레이크아웃 캔들이 약세 마루보즈 캔들임을 확인할 수 있습니다.
이제 우리가 해야 할 일은 이전 지지선으로의 하락을 기다리는 것뿐입니다. 이는 새로운 저항선으로 작용할 것입니다. 약세 돌파 후 몇 막대가 지나면 가격이 이전 수준으로 롤백되기 시작했습니다. 가격은 새로운 저항선에 닿았고 이 영역을 약간 돌파했습니다. 포지션을 개설하라는 신호 역할을 하는 캔들을 찾을 수 있습니다. 가격이 이 캔들 저점보다 1핍 아래로 떨어지면 매도할 수 있습니다.
시그널 캔들 이후 세 번째 캔들이 나타나 매도 포지션 진입을 촉발시켰습니다. 정지 손실은 신호 캔들의 고점 위에 배치되며, 이는 진입점 위의 검은 점선으로 볼 수 있습니다. 이 거래의 목표는 가격이 위험 수준 대비 이익 2:1에 도달할 때 달성됩니다. 2X RVR 타겟은 그래프 하단에 녹색 점선으로 표시됩니다.
거래로 돈을 버는 방법으로 스캘핑
스캘핑으로 먹고 살 수 있을까? 이것은 Forex 거래를 시작하는 많은 초보 거래자들이 자주 스스로에게 묻는 질문입니다. 이 질문에 대한 대답이 항상 명확한 것은 아닙니다. 물론 외환시장을 스캘핑하여 꾸준히 수익을 내는 트레이더도 있지만, 이를 시도하다가 결국 거래 예금을 잃은 트레이더가 더 많습니다.
스캘핑이 어려움과 문제점을 갖는 데에는 여러 가지 이유가 있습니다. 첫째, 초단기 거래와 관련된 거래 비용이 상대적으로 높기 때문에 긍정적인 결과를 경험하기 전에 극복해야 할 더 큰 장애물이 있습니다.
간단한 예를 통해 이를 설명하기 위해 스윙 트레이더의 목표는 100핍인 반면, 스캘퍼의 목표 수익은 10핍인 경우를 비교해 보세요. 예를 들어 거래되는 통화 쌍에 대한 베팅 스프레드가 2핍인 경우 이 거래 비용은 스캘퍼의 잠재적 이익인 20%에 비해 스윙 트레이더의 잠재적 이익인 2% 미만이 됩니다. 따라서 일련의 긴 거래에 걸쳐 비교적 높은 비용을 합산하면 거래 비용이 거래자 총 이익의 절반 이상을 차지할 수 있습니다.
스캘퍼가 직면하는 두 번째 단점은 매우 짧은 시간 내에 거래 설정이 가능하다는 것입니다. 이는 더 긴 시간 프레임에서 발생하는 거래 설정이 1분, 3분 또는 5분과 같은 더 짧은 시간 프레임에서 발생하는 거래 설정보다 훨씬 더 신뢰할 수 있는 경향이 있음을 의미합니다.
예를 들어, 여러 주 저항 수준에서 발생한 돌파는 여러 시간 저항 수준에서 발생한 돌파보다 확률이 훨씬 높은 거래 설정을 나타냅니다. 낮은 시간대에 앞뒤로 움직이는 대부분의 가격 변동은 하위 시간대 시장의 시끄러운 특성으로 인해 가격 예측 가능성 측면에서 가치가 거의 없습니다.
어떤 경우든, 스캘핑 방법론에 일관되게 적용될 수 있는 통계적 우위가 시장에 있다고 믿는 트레이더는 자본 위험을 감수하기 전에 자신의 전략을 입증하고 관련 수익 목표에 완전히 익숙해져야 합니다.
요약하자면
이번 교훈에서 배웠기를 바라며 외환 시장에서 스캘핑 전략을 사용하는 거래자는 거래되는 통화 쌍의 특정 특성에 세심한 주의를 기울여야 합니다. 예를 들어, 통화쌍이 상대적으로 유동성이 있고 일일 변동성이 좋은지 확인해야 합니다.
또한 구매자와 판매자에게 최고의 스프레드를 제공하는 규제 ECN 브로커와 함께 스캘핑 방법을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 이러한 특성은 스윙 트레이더에게도 해당되지만 단기 데이 트레이더와 스캘퍼에게는 특히 중요합니다.
장기적인 성공 가능성을 극대화하려면 거래 기술을 지속적으로 테스트하고 개선해야 합니다. 암표상인들은 항상 가격 변동을 활용하여 이익을 얻을 수 있는 새로운 전략을 찾고 있습니다. 이는 더 짧은 기간에 사용할 수 있는 많은 요소가 시간이 지남에 따라 덜 효과적이거나 완전히 사라지는 경우가 있기 때문입니다.
마지막으로, 단기 스캘핑으로 인해 발생하는 문제를 인식하고 거래 계획의 일부로 이러한 단점을 해결할 준비를 해야 합니다.
