이 글의 제목이 되는 질문에 대답하려면 먼저 몇 가지 정의를 살펴보아야 합니다. 우선, 외환 로봇은 미리 프로그래밍된 기준에 따라 자동으로 거래를 시작하고 거래를 시작합니다.
그러나 로봇이 실제로 수익성 있게 거래할 것인지 여부는 시장 상황뿐만 아니라 개발자가 프로그래밍한 특정 매개변수 및 거래 규칙에 따라 크게 달라집니다.
외환 로봇이란 무엇입니까?
자동화된 거래 로봇이 무엇인지 먼저 명확히 하는 것이 합리적일 것입니다. 이것은 귀하의 컴퓨터 앞에 앉아서 귀하를 대신하여 거래하는 물리적-기계적 로봇이 아닙니다.
Forex 로봇은 특별한 규칙과 매개변수로 프로그래밍된 소프트웨어 애플리케이션으로 구성되고 거래를 시작하고 청산하도록 특별히 설계된 자동화된 거래 시스템입니다.
많은 자동화된 외환 로봇은 인기 있는 MetaTrader 거래 플랫폼에서 실행되는 소위 전문가 또는 고문의 형태를 취합니다. 이러한 거래 시스템은 MetaTrader 소프트웨어를 사용하여 포지션을 시작하고 청산할 시기를 거래자에게 "조언"하기 때문에 전문가로 알려져 있습니다.
거래자들은 왜 로봇을 사용합니까?
Forex 로봇과 전문가의 주요 목표는 트레이더의 개입 없이 Forex 시장에서 자동으로 자금을 관리할 수 있는 능력입니다. 즉, 트레이더가 컴퓨터 앞에 앉아 있거나 수동으로 아무것도 할 필요 없이 로봇이나 전문가가 거래를 시작하고 청산합니다.
Forex 로봇은 거래를 위한 최적의 진입 및 청산 지점을 효과적으로 찾고, 포지션 크기를 계산하고, 미리 결정된 거래 계획의 규칙에 따라 거래를 실행할 수 있습니다.
트레이더가 기꺼이 받아들이는 위험 수준에 따라 대부분의 외환 트레이딩 로봇은 하나 이상의 기술 지표 또는 가격 수준을 기반으로 트레이더가 설정한 일련의 매개변수 및 신호에 따라 포지션을 시작할 수 있습니다.
Forex 로봇은 어떻게 작동하나요?
대부분의 외환 거래 소프트웨어는 기술적 분석을 기반으로 하며, 일반적으로 고문은 거래자가 사용하는 거래 시스템 유형에 관계없이 유사한 방식으로 작동합니다.
매수 및 매도 신호는 시장 상황과 과거 및 현재 가격 수준을 기반으로 한 기술 신호 및 거래자가 선택한 특정 기술 매개변수에 따라 외환 로봇에 의해 생성됩니다.
결과적으로 거래 로봇은 거래자의 계획에 있는 모든 시장 요소와 거래 조건이 충족되면 매수 또는 매도 신호를 생성합니다.
현재 시장에 나와 있는 거의 모든 외환 로봇 시스템에는 기본 설정이 있지만 이러한 설정은 각 개별 거래자의 위험 및 자본 요구 사항에 맞게 조정될 수 있습니다.
다음 스크린샷은 MetaTrader 4에서 실행되는 Expert Advisor의 예를 보여줍니다.
왼쪽 상단 영역의 빨간색 가로 선 사이에 있는 흰색 텍스트는 현재 손절매 수준, 현재 열려 있는 주문 수, 목표 이익 실현, 다음 로트 크기와 같은 다양한 거래 매개변수를 보여줍니다.
가격에 겹쳐진 빨간색과 파란색 화살표는 포지션이 시작된 위치를 보여주고 흰색 텍스트는 핍 단위의 거래 결과를 나타냅니다. 이미지 하단의 표시 상자에 있는 그래프는 시간이 지남에 따라 총 거래 계좌 잔액과 거래 계좌 자금이 어떻게 변했는지 보여줍니다.
다양한 종류의 로봇
일부 거래 로봇은 완전히 독립적이고 독립형 컴퓨터 프로그램으로 작동하는 반면 MetaTrader 내에서 실행되는 인기 있는 "조언자"와 같은 다른 로봇은 다른 가격 모니터링 소프트웨어와 함께 작동할 수 있습니다.
MT4 로봇을 사용하려면 사용자는 먼저 실제 거래 계좌가 있어야 하며 컴퓨터에 MetaTrader 4 소프트웨어를 다운로드하고 MT4와 함께 사용할 수 있는 Advisor 소프트웨어의 작동 버전이 있어야 합니다. 많은 경우, 거래자가 고문의 소프트웨어를 테스트할 수 있는 데모 계좌를 사용할 수 있습니다.
독립형 패키지는 일반적으로 자동화된 로봇 거래 플랫폼을 제공하며, 대부분의 경우 자체 데이터 피드 및 거래 신호 생성기가 포함됩니다. 이러한 유형의 거래 시스템은 일반적으로 거래자에게 월별 수수료가 부과되는 구독 기반으로 제공됩니다.
가능한 수익성
사용되는 시스템 유형에 관계없이 일부 분석을 통해 어떤 로봇이 최고인지, 다양한 유형의 소프트웨어를 사용하여 로봇을 작성하는 데 얼마나 성공적으로 사용될 수 있는지에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 그러나 외환 거래 시스템에 대한 많은 리뷰는 실제가 아니므로 종종 제품 수익성에 대한 부정확한 그림을 제공한다는 점을 기억해야 합니다.
시스템의 수익성과 그것이 통화 거래자에게 적합한지 여부를 평가하는 가장 좋은 방법은 소프트웨어가 거래자에게 얼마나 적합한지 직접 확인하는 것입니다. 평가판 소프트웨어를 다운로드하고 MetaTrader에서 백테스트하는 방법을 배우면 거래자는 구매를 고려 중인 외환 거래 로봇의 잠재적 수익성에 대해 보다 정확하고 정보에 입각한 평가를 얻을 수 있습니다.
특정 거래 로봇이 수익성 있게 거래할지 여부를 결정하려면 시스템이 긍정적인 결과를 생성하는지 확인하기 위해 기본 매개변수를 사용하여 과거 데이터로 시스템을 백테스트해야 합니다.
또한 대부분의 외환 로봇 패키지는 무료 평가판 구독을 제공하므로 실제 계좌로 자금을 이체하기 전에 소프트웨어를 테스트할 수 있습니다. 그런 다음 거래자는 자신의 매개변수를 입력하여 소프트웨어를 테스트하여 로봇이 거래 계획에 따라 수익성 있게 거래할 수 있는지 확인할 수 있습니다.
외환 로봇의 장점
자동화된 외환 거래 시스템은 최적의 진입 및 청산 지점을 결정하고, 포지션 크기를 계산하고, 거래 계획에 따라 거래를 실행하는 데 효과적인 도구가 될 수 있습니다.
거래자가 감수하려는 위험 수준에 따라 대부분의 외환 시스템은 미리 결정된 최적의 신호 세트에 따라 거래를 시작합니다.
외환 로봇 사용의 주목할만한 이점 중 일부는 다음과 같습니다.
- 저렴한 가격 - 거래 시스템은 구매 및 다운로드가 매우 쉽고 1시간 이내에 설정 및 사용할 수 있습니다.
- 자동화 – 대부분의 외환 거래 로봇은 완전히 자동화된 시스템을 제공하므로 거래자는 컴퓨터가 24시간 내내 쉬지 않고 거래하는 동안 거래자가 다른 활동에 집중할 수 있습니다.
- 감정적 요인 제거 – 인간의 감정은 초보자와 전문가 모두의 거래 프로세스에 극도로 해로울 수 있습니다. 자동 거래는 모든 거래자에게 심리적 함정을 안겨주는 이 요소를 제거합니다.
- 프로그래밍 가능성 – 자동 거래 시스템은 일반적으로 완전한 프로그래밍 가능성을 제공하므로 거래자는 위험 수준, 이익 수준 및 기타 변수를 조정할 수 있습니다. 거래를 시작하고 청산하기 위해 자동화된 외환 시스템의 매개변수를 최적화하는 것은 이러한 유형의 시스템을 사용할 때 수익성을 높이는 열쇠 중 하나입니다.
거의 모든 자동화된 외환 거래 시스템은 기술적 분석 접근 방식을 기반으로 하며 일반적으로 어떤 소프트웨어 패키지를 구매하는지에 관계없이 동일한 방식으로 작동합니다. 매수 및 매도 신호는 시장 상황에 따라 생성되며, 소프트웨어는 과거 및 현재 수준을 기반으로 기술적 신호를 해석합니다.
특정 기술 매개변수에 도달하면 매수 또는 매도 신호가 생성되고 로봇의 소프트웨어가 거래를 실행합니다. 이러한 기술적 매개변수는 조정 가능하므로 거래자는 매수 및 매도 거래를 생성하기 위해 자체 수준을 설정할 수 있습니다.
자동화된 거래 시스템의 예
예를 들어, AUD/USD 환율이 새로운 최고점에 도달했다고 가정해 보겠습니다. Forex 로봇의 거래 매개변수 구성과 거래자의 거래 계획에 따라 거래 시스템은 거래를 시작하기 위한 자체 기준을 가질 수 있습니다. 이런 일이 발생하면 소프트웨어는 최적의 진입 수준과 위치 크기를 결정합니다.
외환 로봇이 진입 수준을 결정하면 일반적으로 매수 주문을 시작하며, 이로 인해 거래자는 시장별 또는 보류 주문을 사용하여 최적의 가격 수준에서 AUD/USD 환율에 대한 매수 포지션을 열게 됩니다.
소프트웨어는 시장이 반대 방향으로 움직이기 시작할 경우 거래 손실을 제한하기 위해 손실 중지 주문을 배치해야 하는 수준을 자동으로 결정합니다.
위의 예에서 손절매 주문은 일반적으로 거래자가 결정하는 위험 허용 수준에서 개시됩니다.
로봇은 얼마나 효과적인가요?
외환 거래 소프트웨어 제조업체는 종종 큰 이익을 약속하지만 이러한 소프트웨어 패키지의 대부분은 순전히 사기입니다.
거래 로봇은 종종 많은 사람들의 주장과 리뷰로 광고되지만 이러한 리뷰 중 상당수는 거짓일 수 있습니다. 즉, 많은 투자자와 거래자가 이러한 거래 로봇을 사용하여 돈을 잃었습니다.
트레이딩 로봇이 많은 차트와 정보를 스캔할 수 있더라도 소프트웨어는 종종 실제 트레이더가 걸러낼 수 있는 잘못된 정보나 잘못된 가격 급등에 응답합니다. 로봇은 많은 복잡한 작업을 수행할 수 있지만 소프트웨어는 여전히 창의적 사고나 상식을 갖추지 못합니다. 현재 소프트웨어는 과거 실적과 현재 프로그래밍된 매개변수를 기반으로 한 거래 개시로 제한됩니다.
앞서 설명한 제한 사항 외에도 일반적인 외환 거래 시스템은 기본 분석이나 시장 간 분석을 고려하지 않습니다. 그리고 이로 인해 극단적인 지정학적 또는 경제적 사건이 발생할 경우 거래자는 잠재적으로 상당한 금액의 돈을 잃을 수 있습니다. 그러나 숙련된 트레이더는 자동화 시스템을 사용하여 거래의 기술적 매개변수를 평가하고 생성된 신호를 기반으로 일부 포지션을 구축할 수 있습니다.
시장의 움직임은 인류의 심리를 반영합니다. 수익성 있는 거래를 하는 것이 거래 시스템을 구매하고 거래하도록 하는 것만큼 간단하다면 모든 사람이 거래 로봇을 들고 집에 앉아 있을 것입니다. 거래를 위해 훨씬 더 정교한 컴퓨터와 함께 복잡한 알고리즘을 사용하는 전문가라도 인적 요소를 무시하지 않고 자동화된 거래 프로그램을 매우 주의 깊게 모니터링합니다.
이러한 자동화된 거래 프로그램은 때때로 다소 수익성이 있을 수 있지만 장기적으로 자동화된 외환 거래 소프트웨어로 지속적으로 돈을 버는 유일한 사람은 개발자 자신입니다. 또한 이러한 프로그램 중 다수는 시장을 비방합니다. 이는 소액의 이익을 취하고 광범위한 정지 손실을 설정한다는 것을 의미하며, 이는 일련의 손실 거래 중에 거래 계좌에 재앙이 될 수 있습니다.
외환 시장 상황은 지속적으로 변화하고 있으며 프로그램은 아무리 많은 기술 지표를 모니터링하더라도 환율 방향에 영향을 미치는 모든 요소를 고려할 수 없습니다.
많은 사람들이 큰 노력 없이 거래를 통해 돈을 벌고 싶어하지만, 외환 거래 로봇에 투자하는 것은 거래자에게 시장에 대한 추가적인 통찰력을 제공할 수 있다는 점에서 유익할 수 있습니다. 그러나 수익을 창출하면서 간단히 설정하고 잊어버릴 수 있는 독립형 거래 단위가 될 수 있다고 믿는 것은 순진한 꿈입니다.
요약하자면
성공적인 트레이더가 되려면 MetaTrader를 설치하고, Forex 브로커에 계좌를 개설하고 자금을 조달하고, 트레이딩 자문가를 구입하는 것보다 훨씬 더 많은 것이 필요합니다.
거래 로봇을 구매하여 돈을 위험에 빠뜨리는 대신 일반적으로 초보 거래자가 Forex 시장에 대한 심층 연구에 투자하는 것이 훨씬 더 수익성이 높습니다. 기술 및 기본 분석 연구, 거래 계획 개발, 데모 계좌 거래 등이 초기 단계에서 가장 최적의 거래 방법이 될 것입니다.
알고리즘 거래 시스템을 사용하여 돈을 벌었던 백만장자 거래자에 대해서는 들어본 적이 없을 것입니다. 여기서 가장 큰 이익은 시스템을 판매하고 일반 대중의 탐욕과 게으름을 이용하는 소프트웨어 개발자가 얻습니다. 그들의 시스템이 정말로 우수하다면 그들은 그것을 팔지 않고 시장에서 수백만 달러를 뽑아내기 위해 스스로 사용할 것입니다.
