교차 통화 쌍은 미국 달러를 포함하지 않는 쌍입니다. 미국 달러는 글로벌 시장 거래량의 대부분을 차지하는 가장 유동적인 통화이지만, 교차 통화 쌍을 거래 무기고에 통합하려는 거래자에게는 추가적인 기회가 있습니다.
주요 통화 쌍과 함께 교차 거래를 하면 사용 가능한 거래 수단의 수를 크게 늘리고 더 많은 거래 기회를 얻을 수 있습니다. 크로스 트레이딩의 장점이 단점보다 크지만, 알아야 할 몇 가지 기능이 있습니다.
약간의 역사
통화 거래는 수년에 걸쳐 발전해 왔습니다. 금본위제 붕괴 이후 미국 달러는 주요 기축통화가 됐다. 시간이 지남에 따라 달러는 가장 유동성이 높은 통화가 되었으며 소위 메이저라고 불리는 모든 주요 통화 쌍의 기초를 형성했습니다.
- 유로 – EUR.
- 엔 – JPY.
- 영국 파운드 – GBP.
- 호주 달러 – AUD.
- 캐나다 달러 – CAD.
- 스위스 프랑 – CHF.
EUR/JPY 또는 EUR/GBP와 같은 주요 통화 쌍은 거래자에게 안정적인 거래 유동성을 제공합니다.
상관 통화쌍
달러는 세계 최대 경제의 통화를 대표하지만, 한 통화와 다른 통화의 상대적 가치를 활용할 수 있는 통화쌍을 사용한 수십 가지 거래 기회가 있습니다. 서로 고정된 두 통화의 훌륭한 예는 유로와 영국 파운드입니다.
브렉시트 투표로 인해 EUR/GBP 통화쌍은 2주 만에 13% 상승했습니다. 활발한 거래량은 수십억 달러를 창출하므로 EUR/GBP의 유동성으로 인해 EUR/GBP는 거래하기에 가장 좋은 통화 쌍 중 하나가 됩니다.
일반적으로 경제적으로 상호 연결된 국가의 통화는 함께 이동합니다. 이러한 유형의 통화 쌍 거래를 두 가지 방법으로 고려할 수 있습니다. 예를 들어, 가격이 횡보할 때 볼린저 밴드나 RSI 지표를 사용할 수 있습니다. 또는 예상치 못한 변동성 급증 기간을 찾아 돌파를 위해 거래해 보세요.
상관관계가 높은 통화쌍을 거래할 때의 장점은 대부분의 시간대에서 더 큰 유동성을 제공한다는 것입니다. EUR/GBP와 같이 상관관계가 높은 주요 교차에 대한 스프레드는 상대적으로 빡빡할 것이며 포지션 진입 및 청산에 충분한 유동성을 제공할 것입니다.
더 많은 거래 도구
외환 거래에서 교차 쌍을 사용하는 주요 이점 중 하나는 이러한 도구가 더 많은 거래 옵션을 제공한다는 것입니다. 주요 통화 쌍만 거래하는 경우 거래 수단은 6개뿐입니다. 십자가도 추가하면 사용 가능한 수십 가지 조합을 만들 수 있습니다.
숙련된 거래자는 끊임없이 새로운 거래 기회를 찾고 있습니다. 역사적으로 통화 시장은 당시 약 30% 추세를 보일 것입니다. 이는 당시 통화 시장이 범위 제한을 받는 70%를 의미합니다. 이는 상관관계가 높은 교차 쌍의 경우 특히 그렇습니다.
귀하의 거래 무기고에 교차 통화 쌍을 추가함으로써 귀하는 거래 전략을 개발하고 구현하는 데 충분한 유동성을 갖게 됩니다.
기본 트레이더와 기술 트레이더 모두 이 차트를 외환 시장의 역사적 순간을 나타내는 것으로 인식할 수 있습니다. 위 이미지는 2013년 초부터 2016년 말까지의 EURCHF 차트를 보여줍니다. EUR/CHF는 오랜 기간 동안 일정한 범위에서 거래되다가 엄청난 변동성을 경험한 이종 통화 쌍의 완벽한 예입니다. 역사적인 평온함을 되찾으세요.
2015년 초 스위스 국립은행이 유로당 1.20스위스 프랑이라는 이전 3년 고정 환율을 폐지하겠다고 발표하면서 스위스 프랑 가치가 급등했습니다.
이 시나리오는 외환 시장의 브로커에게 광범위한 부정적인 결과를 가져왔습니다. 이 Black Swan은 트레이더에게 막대한 손실을 입혔고, 브로커는 자신의 계좌에 추가 자금을 투입할 의사가 없는 고객으로부터 자금을 회수해야 하는 상황에 처하게 되었습니다. 분명히, 이 상황에서 모든 사람이 패자였던 것은 아니며, 공매도 거래를 하고 이러한 역사적 변동성으로부터 상당한 이익을 얻은 크로스 트레이더도 있었습니다.
쌍 거래
외환에서 교차 쌍 거래의 또 다른 장점은 교차가 시장에 존재하는 가장 강력하고 약한 통화를 구매하고 판매할 수 있는 기회를 제공한다는 것입니다. 이 개념은 현재 시장 가치보다 낮은 가격으로 거래되는 증권을 찾는 쌍 거래와 유사합니다.
유사한 수출을 하고 있는 국가들 역시 팀을 이루기에 좋은 조합입니다. 예를 들어 캐나다 달러와 호주 달러는 상품 통화입니다. 그들의 경제는 상품 가격에 크게 의존합니다. 캐나다 달러가 상승할 준비가 되어 있다고 생각한다면 AUD/CAD를 매도하거나 매수하는 쌍 거래를 고려해 볼 수 있습니다.
교차 통화 스프레드
거의 모든 주요 통화는 미미한 거래 비용으로 충분한 유동성을 제공하지만 일부 교차 통화는 거래 비용이 더 많이 들 수 있습니다. 이는 일반적으로 EUR/GBP와 같은 통화에는 적용되지 않지만 유동성이 약한 통화 쌍을 거래하기로 결정한 경우 각 거래에 들어오고 나가는 데 몇 핍을 추가로 지불하게 될 것입니다.
또한 달러 대비 변동성을 경험하는 통화 쌍도 교차 쌍으로서 변동성이 증가할 가능성이 높습니다. AUD/JPY 또는 CAD/JPY와 같은 이러한 유형의 교차를 사용하면 입찰 스프레드가 더 넓어집니다.
통화를 거래할 때 거래를 하는 시간대와 거래 세션을 고려해야 합니다. 아시아 시간 초반에는 많은 유럽 십자가와 캐나다 달러의 유동성이 약합니다. 낮은 유동성으로부터 자신을 보호하기 위해 브로커는 평소보다 더 큰 스프레드를 청구합니다.
EUR/USD와 같은 주요 통화 쌍의 스프레드는 0.5핍까지 낮을 수 있습니다. 많은 교차 통화 쌍에서 스프레드는 5핍 또는 심지어 10핍에 이를 수 있습니다. 이를 통해 브로커는 수요 주문에 따라 구매하고 제안에 따라 판매하여 이익을 얻을 수 있습니다. 물론 시장은 브로커에 불리하게 빠르게 움직일 수 있지만 전반적으로 이는 브로커가 수익을 창출할 수 있는 신뢰할 수 있는 방법입니다.
교차 쌍 및 이자율
외환시장은 장기적으로 금리에 따라 움직이는 경향이 있습니다. 높은 이자율은 투자자를 특정 통화로 끌어들입니다. 투자자들은 시장이 움직이지 않을 경우 어떤 통화가 수익을 창출할 것인지에 대해 언제 통화쌍을 평가해야 하는지에 대한 질문에 직면합니다. 캐리는 거래를 성사시킬 때 이자를 받을 수 있는지 여부를 설명하는 용어입니다.
각 국가마다 고유한 이자율이 있습니다. 예를 들어, 일본 국채에는 채권 가치에 따라 특정 이자율이 있습니다. 영국 10년 만기 채권에도 그에 상응하는 이자율이 있습니다. 영국 10년 만기 채권의 수익률이 일본 정부 채권의 이자율보다 높은 경우, 결제일이 10년인 GBP/JPY를 매수하면 두 이자율의 차액을 받게 됩니다. 분명히 대부분의 외환 거래자는 10년 동안 외환 거래를 계획하지 않지만 이 개념은 어떤 기간에도 유효합니다.
스팟 요금이 가장 일반적입니다. 통화 거래를 하는 경우 영업일 기준 1일 이내에 통화를 교환하는 데 동의합니다. 하루보다 긴 결제 기간에는 이자율 차이를 설명하기 위해 외환 거래에서 추가되거나 차감되는 선물환 포인트가 추가되어야 합니다.
기초분석
교차 쌍을 거래할 때 금리 차이가 통화 쌍의 향후 방향을 결정하는 데 중요한 역할을 할 수 있으므로 경제 데이터를 분석하는 것이 유용합니다. 금리 및 기타 중요한 경제 데이터를 평가하는 과정을 기본 분석이라고 합니다. 특정 국가의 경제 데이터를 분석할 때는 경제성장에 기여하는 요소가 무엇인지, 이러한 성장이 국가 경제 발전에 어떤 영향을 미칠지 조사하고 결정해야 합니다.
일반적으로 한 국가의 경제가 번영할 때 해당 국가의 통화에 대한 수요와 이에 상응하는 환율이 상승할 것으로 예상합니다. 반면, 한 국가의 경제가 부진하고 경제 지표가 좋지 않으면 해당 국가의 통화에 대한 수요가 감소합니다. 기본적 분석을 이용하면 경제지표와 통화가치의 상관관계를 분석할 수 있습니다.
거래자들은 일반적으로 다른 국가에 비해 미국 경제의 안정성을 당연하게 여깁니다. 쌍교배는 미국 달러를 기준으로 한 국가의 정치적, 재정적 불안정성을 평가하는 대신 다른 두 경제를 분석하기 때문에 위험 수준이 더 높습니다.
이국적인 통화쌍
통화쌍은 여러 범주로 나뉩니다. 메이저, 크로스 및 이국적인 통화 쌍이 있습니다.
엑조틱 통화쌍은 외환시장에서 자주 거래되지 않는 통화쌍입니다. 일반적으로 이국적인 통화 쌍은 아시아, 중동, 남미 및 아프리카 지역과 같은 개발 도상국의 통화 쌍입니다. 이국적인 통화 쌍은 스프레드가 더 큰 경향이 있으며 일반적으로 장기 전략이 필요합니다.
이국적인 교차 통화 쌍을 거래할 때의 장점 중 하나는 덜 안정적인 통화를 선호하는 수익률 차이입니다. 이러한 유형의 전략은 매우 유혹적이지만 매우 위험할 수 있습니다.
또한 국가의 통화가 상대적으로 약할 경우 해당 국가의 상품과 서비스 가격이 경쟁 국가에 비해 저렴합니다. 이는 경제성장을 촉진하려는 중앙은행에게 매우 매력적일 수 있습니다.
때때로 국가는 평가 절상을 피하기 위해 자국 통화를 다른 나라 통화에 고정하여 수출 증가를 감소시킬 수 있습니다. 국가가 자국 통화를 다른 통화에 고정하는 경우 중앙은행은 일반적으로 해당 통화를 동일한 가격 수준으로 유지하는 일일 거래 활동을 담당합니다.
이 시나리오의 예로는 통화를 엔, 달러, 유로에 고정하는 태국 바트가 있습니다. 이 페그는 1998년 태국 정부가 다른 통화에 대한 페그를 유지하는 데 너무 많은 비용이 든다고 판단할 때까지 유효했습니다.
이 기간 이전에는 일부 거래자들은 금리 차이를 얻기 위해 태국 바트를 매수하고 미국 달러, 유로, 엔을 동시에 매도하는 전략을 사용했습니다. 이를 캐리 트레이드라고 합니다.
외환 교차 – 신호 강도
교차가 모든 기준을 충족하는 신호를 표시하는 상황이 있습니다. 이는 너무 완벽하여 거래를 개시하라는 신호를 직접 들을 수 있으므로 그러한 신호의 강도를 결정하는 방법을 알아야 합니다.
EUR/JPY 차트에 강세 핀 쌍이 형성되었으며, 이는 이전 캔들의 저점을 허위로 돌파했는데, 이는 매수 거래를 시작하라는 추가 신호입니다.
그러나 우리는 이 신호의 강도를 결정하고 싶습니다. 왜냐하면 결국 이 통화 쌍은 십자가이고 강세에 유리한 확인을 얻는 것이 좋을 것이기 때문입니다. 모든 일을 올바르게 수행하려면 이 쌍을 두 개의 주요 쌍으로 나누어야 하는데 어떻게 합니까?
모든 주요 쌍의 이름에 USD가 포함되어 있다는 점을 기억한다면 이는 어려운 작업이 아닐 것입니다. 이제 모든 것이 제자리를 잡았습니다. EUR/JPY에서 JPY의 자리를 USD로 대체하여 EUR/USD를 얻습니다. EUR/JPY에서 EUR의 자리는 USD로 대체됩니다. USD/JPY가 됩니다. 모든 것이 매우 간단하고 논리적입니다.
EUR/USD 차트에 강세 핀바가 형성되었습니다.
이 신호는 유로화가 이제 매우 강세를 보이고 있으며 이 통화를 구매하는 것이 더 낫다는 것을 알려줍니다. 그러나 USD/JPY 상황을 고려하지 않으면 분석이 완전하지 않습니다.
USD/JPY 쌍에는 여기에 강세 핀 바가 형성된 것을 볼 수 있습니다.
이 핀은 JPY 대비 USD의 강세를 나타내며, 이는 일본이 현재 약세이므로 매도해야 함을 나타냅니다.
EUR은 강세 통화이고 JPY는 약세입니다. 우리의 분석과 일치하는 EUR/JPY에 대한 강세 신호를 받았으므로 안전하게 매수 거래를 개시할 수 있습니다.
통화쌍 분석
주요 통화쌍에서 수신되는 가격 움직임 신호의 강도를 결정하는 방법을 알아봅시다.
매우 자주 모호한 거래 신호가 차트에 나타나고 모든 것이 규칙을 따르지만 우리는 의심으로 가득 차 있기 때문에 직관이 왜 반대하는지 이해하지 못합니다. 그럴 때 우리는 이것저것의 강점을 확증해줄 무언가를 꼭 원하고, 자신감을 가지고 포지션을 오픈할 수 있었습니다. 절망하지 마세요. 탈출구가 있습니다!
아래는 EUR/USD 통화 쌍의 일일 시간대 차트입니다. 그래서 이날 우리는 시장 성장을 알리는 강세의 Pin Bar를 가졌습니다.
그러나 우리는 그것의 신뢰성을 확인하고 싶고 이를 위해 다른 교차점을 분석해야 합니다. 우리의 경우 더 큰 신뢰도를 위해 최대 3개를 분석할 것입니다.
먼저 EUR/JPY 차트를 살펴보며 유로화의 전반적인 상태를 평가해 보겠습니다.
차트에 강세 핀 바가 형성되어 EUR/USD 신호에 플러스가 되는 EUR의 강세를 나타냅니다.
계속해서 차트를 분석하고 달러의 강세를 평가해 봅시다. 달러의 강세는 통화 쌍의 이름에도 나타나기 때문입니다. 따라서 USD/CHF는 다음과 같습니다.
그리고 우리는 여기서 무엇을 봅니까!? 약세 핀 바가 형성되어 달러 약세를 나타냅니다. 현재 우리에게는 이미 두 가지 장점이 있습니다.
- EUR/JPY에 따른 유로 강세.
- USD/CHF의 달러 약세.
좋습니다. 신호 품질을 완전히 확인하고 USD/CAD도 분석해 보겠습니다.
짜잔! 시장은 지지선을 돌파했고 가격은 그 뒤를 따라 안정되었으며 이는 달러 약세를 나타냅니다. 결과적으로 다음 그림을 얻습니다.
이는 이익실현으로 처리될 확률이 높은 신호입니다. 우리는 매수 거래를 개시하고 80포인트의 이익을 얻습니다.
이 분석은 올바른 보조 통화 쌍을 선택하는 것이 필요하기 때문에 이해하기가 매우 어렵습니다. EUR/USD의 경우 EUR/JPY, USD/CHF, USD/CAD를 이미 알고 있습니다.
우리는 최고의 가격 행동 신호를 식별하기 위해 십자가를 사용합니다.
서로 다른 두 통화 쌍에 대한 포지션을 개설하기 위해 한 번에 두 개의 신호를 받는 경우가 종종 있으며, 일부 거래자는 예금을 로드하지 않기 위해 한 번에 여러 거래를 열지 않기 때문에 최상의 신호에 대한 의문이 머릿속에 떠오릅니다. 너무 많은 위험을 감수하지 마세요.
시장에는 다양한 통화쌍이 있지만 주요 통화쌍은 그리 많지 않습니다. 가격 행동 거래를 위해 주요 신호만 남겨두면 어떻게든 예치금을 늘릴 수 있는 충분한 수의 신호를 받을 수 있을 것 같습니다. 하지만 이 경우 한 번에 두 번의 진입 기회를 얻고 어떤 통화 쌍을 거래할지 선택해야 하는 상황에 직면하게 되면 한 가지 점을 놓치게 됩니다. 결국 문제는 두 개를 동시에 거래하면 첫 번째는 이익으로, 두 번째는 손실로 마감할 수 있으며 총 결과는 0이 된다는 것입니다. 아니면 다른 일이 일어날 수도 있습니다. 우리가 하나의 거래를 개시하면 손실을 감수하고 닫힐 것이며, 또 다른 신호에 따라 우리는 예금에 대해 좋은 이자를 얻을 수 있습니다. 세 번째 옵션은 거래를 개시하면 10포인트 상승하고 또 다른 쌍에 대해서는 120에 대한 실망감은 끝이 없습니다.
따라서 이런 상황이 발생하는 것을 방지하기 위해 Forex에서 크로스를 사용하여 특정 통화의 강도를 결정하는 방법을 배웁니다. 시작하다!
우리는 두 개의 약세 신호를 한 번에 하나의 강세 교차 신호를 분석할 것입니다. 그러므로 학교에서 문제로 어려움을 겪었다면 펜과 종이로 무장하여 천천히 알아 내십시오. 어쨌든 나는 모든 것을 가능한 한 자세하고 이해하기 쉽게 설명하려고 노력할 것입니다.
아래는 AUD/USD 통화 쌍의 일일 시간대 차트입니다. 2014년 4월 1일, 가격은 매도 신호인 약세 핀 바를 그렸습니다.
같은 날 우리는 NZD/USD 통화 쌍에 대한 또 다른 약세 핀을 발견했습니다.
한 번에 두 개의 주문을 개시할 수 없기 때문에 이익 수준 달성 가능성이 가장 높은 신호를 선택해야 합니다. 모든 일을 올바르게 수행하려면 AUD/NZD 교차 쌍을 살펴보고 어떤 통화가 더 강한지 알아내야 합니다.
차트에 강세 핀 바가 형성되어 뉴질랜드 대비 호주 달러가 상승했음을 나타냅니다. 이제 조금 혼란스러울 수 있지만 알아내려고 노력하세요. AUD가 NZD보다 강하면 호주가 뉴질랜드보다 상승할 가능성이 더 높으며, NZD가 AUD보다 약하면 이러한 약점은 황소가 가격을 더 높이 올릴 수 없는 것으로 인식될 수 있습니다. 그리고 상승세가 이를 달성할 수 없고 NZD/USD 쌍에 약세 신호가 나타나면 NZD/USD에 하락이 발생할 가능성이 높습니다. 그리고 AUD는 강력한 통화이기 때문에 AUD/USD에 대한 매도 신호를 신뢰할 수 있다고 생각해서는 안 됩니다.
이 모든 것을 바탕으로 우리는 NZD/USD를 거래하는 것이 최선이라고 결정했습니다. 이 통화쌍에 무슨 일이 일어났는지 살펴보겠습니다.
우리가 옳았습니다. 신호가 약한 것으로 판명되었고 시장이 상승하기 시작하여 손실이 발생했습니다.
시장은 이틀 만에 120포인트나 크게 하락했습니다.
보시다시피, 십자가는 주요 통화쌍의 현재 상황을 분석하는 데 도움이 됩니다. 내용은 배우기가 그리 어렵지는 않지만 그래도 연습할 가치가 있습니다. 연습해 볼 수 있는 몇 가지 간단한 문제는 다음과 같습니다.
- EUR/USD 및 GBP/USD에 대한 매수 신호가 수신되었으며 EUR/GBP에 대한 매도 신호가 확인되었습니다. 어떤 통화쌍을 거래하시겠습니까?
- AUD/USD, NZD/USD, AUD/NZD에 대한 매도 신호가 접수되었습니다. 어떤 통화쌍을 거래하시겠습니까?
우리는 조심스럽게 거래합니다
주요 통화 쌍보다 훨씬 더 많은 교차 통화 쌍이 있으며 D1에 거래를 완료하는 가격 행동 거래로 전환한 거래자는 M5-H1 기간에 발생한 주문 수를 다음과 같이 보상하기로 결정합니다. Forex 교차를 포함한 통화 쌍이 포함됩니다.
그 후 CAD/JPY 및 USD/JPY 통화 쌍에 대한 두 가지 신호를 받습니다. 우연히 이러한 신호는 서로 반대입니다. 첫 번째 쌍의 경우 Bullish Pin Bar이고 두 번째 쌍의 경우 Bearish Pin Bar입니다. 경험이 부족한 트레이더의 마음에 가장 먼저 떠오르는 것은: 만세! 내 시간이 왔습니다. 돈을 많이 벌 시간입니다. 그렇지 않으면 아내가 몰디브에 가고 싶어합니다!
그게 다입니다. 두 개의 반대 주문이 개설되었으며, 우리의 영웅은 내일 그가 추가로 수천 달러의 예금을 받을 것이라는 희망을 가지고 잠자리에 들었습니다. 아무리 그렇더라도!
문제는 가격이 주요 통화 쌍이 가리키는 방향(우리의 경우 USD/JPY)으로 움직일 가능성이 더 높다는 것입니다. 대부분의 트레이더들이 이를 지켜보고 있고, 트레이더가 있는 곳에는 돈이 있고, 돈이 있는 곳에는 시장이 원하는 방향으로 움직일 가능성이 더 크기 때문이다.
연결이 직접적이기 때문에 각 통화 쌍을 다른 쌍과 전혀 연결되어 있지 않은 것처럼 생각해서는 안 됩니다. 그리고 파운드를 어딘가에서 구매하면 GBP도 다른 통화 쌍에서 성장할 가능성이 높습니다.
따라서 우리의 영웅은 결과가 0으로 깨어나거나 두 번의 손실을 입는 것으로 밝혀졌으며 그의 아내가 이에 대해 뭐라고 말할지 생각하지 않는 것이 좋습니다.
아래는 EUR/USD 통화 쌍의 일일 시간대 차트입니다. 8월 19일 촛불에 의해 깨진 아파트의 아래쪽 경계선이 선명하게 보입니다. 이러한 시장 행동은 트레이더들에게 매도 주문을 개시할 수 있는 훌륭한 기회로 인식됩니다. 다음으로 가격이 크게 하락하는 것을 볼 수 있습니다. 모든 것이 정확하고 모든 사람이 EUR를 매도하여 하락을 촉발했기 때문입니다.
이제 같은 기간의 EUR/AUD 통화 쌍의 예를 살펴보겠습니다. 나는 이 쌍이 EUR/USD와 관련하여 2차적인 쌍인 교차 쌍이라는 점을 즉시 지적하고 싶습니다. 차트에서 우리는 지지 수준에서 강세 핀 바의 출현을 볼 수 있는데, 이는 매수 거래 개시에 대한 상당히 강력한 신호입니다. 나는 학생들로부터 분석을 위해 이 거래를 받았기 때문에 많은 트레이더들이 이렇게 했다고 확신합니다. 그런데 시장이 514포인트 하락하면서 뭔가 문제가 생겼습니다.
사실 이 쌍은 EUR/USD에 비해 부차적입니다. 그리고 주요 통화 쌍에서 우리는 약세 신호를 받았고 이는 유로 매도를 촉발시켰으며 이는 EUR/AUD에 영향을 미쳤습니다. 왜냐하면 모든 통화 쌍은 서로 연결되어 있기 때문입니다. 그러나 주요 통화 쌍은 더 큰 영향력을 갖습니다. 거기 돈 많아요.
