価格変動、インジケーター、トレンドライン、サポートレベルとレジスタンスレベル、フィボナッチエクステンションなど、多くの要素を一度に考慮する必要がある場合、取引は難しい場合があります。ただし、これらすべてを頭の中に留めておく代わりに、トレーダーのツールを使用することができます。チェックリストを使用して、不要なものをすべて取り除き、重要なことに集中します。今日の記事では、あなたの取引を次のレベルに引き上げるための一貫したステップを共有します。
リスクレベル
最適な取引戦略を持つことはできますが、適切なリスク管理がなければ、やはり損失を被ることになります。
たとえば、あなたの戦略は、リスクと報酬の比率が 1:2 の 50% の取引で利益をもたらします。 4 回の利益取引と 4 回の損失取引を行います。資本金 30% のリスクを負う場合、4 回の取引でデポジットが全滅します (-30 -30 -30 -30 = -120%)。しかし、資本の 1% をリスクにさらした場合、4% のリターンを得ることができます (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%)。
アカウントを以前のレベルに戻すには、損失を被るよりもはるかに多くの利益率を獲得する必要があることを忘れないでください。
資金の 50% を失った場合、元の資本に戻るには 100% を稼ぐ必要があります。したがって、特に勝率が 50% 未満の場合は、資金の一部を危険にさらすことが常に重要です。
あなたにとってどのレベルのリスクが適切ですか?それはすべて、勝ちトレードと負けトレードの割合、リスクと報酬の比率、リスク選好度によって決まります。各取引で入金額の 1% 以下のリスクを負わないことをお勧めします。
私たちはトレンドに合わせて取引します
市場の逆トレンドの動きをキャッチしようとするべきではないと言っているのではありません。しかし、初心者トレーダーにとって、取引結果を向上させる最良の方法の 1 つは、トレンドのみに基づいて取引することです。
トレンドに合わせてトレードする場合、完璧なエントリーポイントは必要ありません。あなたの取引が成功する可能性が高くなります。そして、利益の可能性ははるかに大きくなります。
重要な地域からの貿易
市場の重要なエリアから取引を行うのが最善です。これらはサポートレベルまたはレジスタンスレベルになる可能性があります。
または、移動平均に対応する動的なサポートラインまたはレジスタンスライン（私は20EMAと50EMAを使用しています）。
レベルから取引する利点:
- あなたは市場の重要なエリアから取引します。
- 価格変動の方向について間違っているかどうかは明らかです。
- 利益を生む取引が増えています。
- リスクと報酬の比率が最高になります。
エントリーポイント
取引の主な要素は次の 3 つです。
- ポジションサイズによって、市場に参加する金額が決まります。
- 市場から退場することで、取引が儲かるか儲からないかが決まります。
- エントリーポイントは取引の頻度を決定します。
もっと重要なこと（リスク管理、トレンドに沿った取引、重要なゾーンからの取引）があるため、エントリーポイントを見つけることに重点を置きすぎないでください。
市場に参入するには、リバウンドまたはブレイクアウトの 2 つの方法があります。
反落とは、価格が一時的にメイントレンドに逆らって動くことです。
プルバックを取引することで、リスクと報酬の比率が優れた優れたエントリーポイントを獲得できます。ただし、トレンドが非常に強い場合は、引き戻されることなく長期間推移する可能性があります。
ブレイクアウトとは、価格が一定の範囲を超えることです。
ブレイクアウトを取引することで、トレンドの始まりで市場に参入する機会が得られます。ただし、ブレイクアウトは誤ったものである可能性があり、その後価格が反転する可能性があります。
取引から抜け出す
ストップロスポジションを閉じるのに最適な場所は、トレーディングフォーメーションが完全に失敗するレベルです。
ブレイクアウト取引の場合、価格がそのレベルを下回った場合に終了します。
トレンドラインに沿って取引する場合、価格がトレンドラインを下回った場合に終了します。
利益の出る場所
正確に高値または安値で取引を終了することは決してできません。したがって、事前に設定した目標に基づいて利益を得ることが最善です。かもね：
- 支持か抵抗か。
- RSIインジケーターに基づく買われすぎまたは売られすぎの領域。
- トレーリングストップを使用する。
サポートレベルまたはレジスタンスレベルで終了することに決めた場合は、次の質問を自問してください。
- 長い場合はどこに売っていますか？
- 足りない場合はどこで買えばいいですか？
一般に、レベルでは売りまたは買いの圧力が高まるため、これらのレベルは取引を閉じて利益を確定するのに最適な場所です。
RSI インジケーターを使用して、買われすぎ領域と売られすぎ領域を識別できます (買われすぎの値は 70、売られすぎの値は 30 未満)。これらのエリアは、チャート上の利益確定レベルとしても機能します。このアプローチは、市場が調整段階にある場合、またはトレンドが弱すぎる場合に最も効果的です。
トレンドが強く、急速に発展する場合は、トレーリングストップを使用して、チャート上の以前の安値のレベルより下に引き下げるのが最善です。
取引管理
取引の管理には、分割して手仕舞いするか、ポジションを追加するかの 2 つの選択肢があります。
部分的に決済する場合、価格が有利に動いた場合はポジションの一部を閉じることになります。
たとえば、Apple の 1000 株を $100 の価格で購入したとします。株価が $150 まで上昇したら、500 株を売ります。価格が $200 に達したら、残りの 500 株を売却します。
部分利益を得る最も一般的な方法は、ストップロスまたは最も近いサポートレベルまたはレジスタンスレベルに関連して特定の利益率に達したときに手仕舞いすることです。
ポジションを部分的に手仕舞うことの利点:
- 平坦なイールドカーブ、価格が反対方向に変化した場合でも利益の一部を保持できる機能。
- 利益の一部がすでに記録されている場合、長期間取引を続けるのは心理的に簡単です。
ポジションを部分的に手放すことのデメリット:
- 価格があなたの方向に動き続ける場合、利益の一部を失う可能性があります。
価格がお客様に有利な場合には、ポジションを追加することもできます。
たとえば、Apple の 1000 株を $100 の価格で購入し、次にさらに 500 株を $150 の価格で購入しました。
ほとんどの場合、プルバックまたはブレイクアウトでポジションに到達します。
ポジションを追加する利点:
- トレンド市場における大きな利益の可能性。
ポジションを追加するデメリット:
- イールドカーブがより不安定になる。
- 複数の収益性の高い取引を長期間継続することは心理的に困難です。
トレーダーの中には、部分的にクローズすることを選択する人もいれば、ポジションを追加する人もいますし、両方を行う人もいます。自分に最適なものを見つける必要があります。
取引計画
取引計画に従わない場合、取引で成功することはありません。
一貫した取引ができなくなり、以下のことが分からなくなります。
- あなたのトレードが儲かる、または儲からないのはなぜですか?
- どうすれば結果を改善できるでしょうか?
- ランダムな失敗をなくすにはどうすればよいでしょうか?
取引計画がなければ、取引はギャンブルのようなものになってしまいます。
取引計画を立てるにはどうすればよいですか?次の質問に答えてください。
期間はどれくらいですか?
取引の時間枠を選択する必要があります。たとえばスイングトレーダーの場合は、日足または4時間足が適しています。
どの市場で取引していますか?
どの市場で取引するのかを知る必要があります。株式、外国為替、先物などが考えられます。
各取引におけるリスクは何ですか?
各取引でどれくらいの損失が発生する可能性があるかを知る必要があります。まず、リスクをデポジットの 1% 以下に制限することをお勧めします。
エントリーの条件は何ですか？
取引システムの要件を理解しておく必要があります。トレンドに沿って取引するのか、それともレンジ内で取引するのか。
どのように取引に参加しますか?
プルバックまたはブレイクアウト時。成行注文、指値注文、または逆指値注文でエントリーしますか?
ストップロスはどこに置かれますか?
プロのトレーダーはストップロスなしで取引を開始することはありません。価格が自分に不利な場合にどこでポジションを決済するかを知っておく必要があります。
利益をどこに持っていくのか？
価格が有利に動いた場合、どこで利益を得るかを知る必要があります。
