多くの初心者トレーダーは、デイトレードや短期スキャルピングについて聞いたり読んだりしたことがあり、金融市場に惹かれます。一部のトレーダーは、外国為替市場での取引に関して、最も収益性の高い戦略としてスキャルピング戦略を積極的に推進しています。スキャルピングとは実際には何なのか、そしてそれが引き起こす可能性のある問題のいくつかを理解することが重要です。この記事を読み終える頃には、この取引スタイルが自分の性格に合っているかどうかがかなりよくわかるはずです。
外国為替にはどのようなスキャルピング戦略が存在しますか?
金融市場に適用できる基本的な取引方法がいくつかあります。これらには、ポジション取引、スイング取引、デイトレード、スキャルピングが含まれます。それらはすべて、多かれ少なかれ、ポジションを保持する平均時間に関係しています。ポジショントレーダーは通常、数カ月、場合によっては数年間ポジションを保持することに重点を置く長期トレーダーです。スイングトレーダーは平均保有期間が 1 週間から 1 か月程度の中期トレーダーである傾向があります。
デイトレーダーは通常、同じ取引セッション内でポジションを開いたり閉じたりします。彼らはポジションを 1 時間から数時間オープンしたままにすることを好みます。ダフ屋は通常、短期トレーダーです。彼らは数分から30分程度続く小さな価格変動から利益を得ようとします。短期スキャルピング分野に特化した最も成功しているタイプのトレーダーの 1 つは、高頻度取引会社です。
スキャルピングを専門とするトレーダーの大部分は、通常、アルゴリズムトレーダーです。彼らはコンピューター化されたアルゴリズムを使用して市場に注文を出します。これは、短期取引の世界では非常に重要な最大の効率とスピードを達成するのに役立ちます。
これらのアルゴリズムは、多くの場合、意思決定プロセスがロボットに遅れる裁量的なシステム トレーダーに比べて、さらなる利点をシステム トレーダーに与えます。ただし、スキャルピングはアルゴリズムトレーダーの独占的な領域ではありませんが、市場での短期的な利点を特定することに関しては、アルゴリズムトレーダーが通常大きな利点を持っていることを覚えておくことが重要です。
そうは言っても、高周波会社と直接競合しない裁量ダフ屋が使用できる特定のテクニックがあります。これらのテクニックのいくつかを見ていきます。
スキャルピング報酬のリスクを評価する典型的な例は次のようになります。
- 10 ピップスを獲得するには 10 ピップスのリスクを負う
- 10 ピップスを獲得するには 5 ピップスのリスクを負う
- 5 ピップスを獲得するには 10 ピップスのリスクを負う
これらは非常に単純な例のほんの一部ですが、典型的なダフ屋が市場でどのような取引を求めているのかについて、ある程度のアイデアが得られるはずです。
FXでスキャルピングするにはどうすればいいですか？
スキャルピングの仕組みについて基本を理解したところで、スキャルピングの仕組みをさらに深く学習してみましょう。スキャルパートレーダーは、1 分、3 分、5 分などの時間枠に惹かれる傾向があります。
これらの時間枠は、短期的な価格変動を利用するのに十分なボラティリティを提供する傾向があります。場合によっては、トレーダーが全体的な取引戦略の一部としてこれらの時間枠を組み合わせて使用することがあります。たとえば、スキャルパーは市場全体の傾向を評価するために 5 分の時間枠を見て、その後、取引設定を実行するために 1 分の時間枠に切り替える可能性があります。
他の取引スタイルと同様に、市場をスキャルピングするトレーダーは、明確に定義された取引計画を持っている必要があります。最も人気のあるスキャルピング手法の 1 つは、テクニカル指標の使用を伴います。 ADX、ストキャスティクス、モメンタム、RSI などの取引指標は、スキャルパーに取引設定を見つけるために必要なパターンを提供します。
さらに、トレーダーの中には、価格変動のみに基づいた取引戦略を好む人もいます。この形式の分析には、サポートとレジスタンスのレベル、需要と供給のゾーン、ローソク足パターン、チャート パターン、およびその他の価格分析手法に依存して取引機会を見つけることが含まれます。
スキャルピング手法は短期的な性質があり、取引高と取引量が高くなる可能性があるため、スキャルパーは、主に買値と売値のスプレッドの形で取引コストを管理するために可能な限りの措置を講じる必要があります。外国為替スキャルパーにとって最適なブローカー モデルは ECN モデルです。
ECN ベースのモデルで運営されているブローカーは、最低のスプレッドを提供します。これらのブローカーは、追加のマークアップなしで本当の市場価格を提供します。ただし、取引ごとに少額の手数料を支払う必要があります。それでも、コストは従来のディーリングデスクブローカーよりも大幅に低くなります。
スキャルパーにとってより適した取引プラットフォームがいくつかあります。適切な注意を払い、利用可能なさまざまな取引プラットフォームを比較し、短期スキャルピングと互換性のあるものを選択する必要があります。
通貨トレーダーが利用できる最も評判の高い実行プラットフォームには次のようなものがあります。
- メタトレーダー
- ニンジャトレーダー
- トレードステーション
- マルチチャート
このうち、Metatrader はスポット外国為替トレーダーの間で最も人気があり、Ninjatrader は通貨先物トレーダーの間で最も人気のあるオプションの 1 つです。
スキャルピングに最適な通貨ペア
どの通貨ペアを取引するかを決定することは、成功するすべてのスキャルパーにとって重要な要素です。潜在的な一致ごとに分析する必要がある重要な特性がいくつかあります。
1 つ目は、通貨ペアの 1 日の平均レンジ (ADR とも呼ばれます) です。この指標は、特定の金融商品の平均高値から安値までの範囲を示します。 ADRが大きいほどレンジも高く、通貨ペアのボラティリティが比較的良好なレベルにあることを意味しており、これは短期的な利益にとって重要です。
もう 1 つの重要な考慮事項は、平均取引量です。スポット外国為替市場には集中取引所がないため、これはデータ収集が難しい分析要素となる可能性があります。ただし、どの通貨ペアが最も取引され、流動性が高いかを示す十分な履歴データがあります。
これらは伝統的に、米ドルが他の主要な国または地域の通貨ペアに対して取引される主要な通貨ペアです。たとえば、EURUSD、GBPUSD、USDCAD、USDJPY、USDCHF、および AUDUSD は主要通貨ペアとみなされ、それらの背後に大きな取引量があります。
これらの通貨ペアの中で、EURUSD は世界で最も多く取引されている通貨ペアであり、次に USDJPY と GBPUSD が続きます。 EURUSD は全通貨取引の約 4 分の 1 を占めます。 USDJPY は全通貨取引トランザクションの約 13% を占め、GBPUSD は全取引注文フローの約 10% を占めます。
通常、これら 3 つはすべて外国為替市場でのスキャルピングに最適な選択肢ですが、EURUSD と GBPUSD はスキャルパーにとって最適な通貨ペアの 2 つです。どちらも、非常に狭い買値と売値のスプレッド、優れた流動性とボリューム特性を組み合わせて、比較的大きな日次平均値幅を提供します。最良のスキャルピング戦略には、通常、これらの主要通貨ペアのいずれかが含まれます。
以下に、EURUSD ペアの最新の時間別および日別のボラティリティ データを示します。チャートは、この記事の執筆時点で、EURUSD の 1 日の平均ボラティリティが約 80 ピップスであることを示しています。
価格アクションのスキャルピング戦略
外国為替市場向けの簡単なスキャルピング戦略を構築してみましょう。これから説明する戦略は、スポット外国為替市場と通貨先物市場の両方で使用できます。この特定の戦略はどの主要通貨ペアでも取引できますが、EURUSD、GBPUSD、または USDJPY で最も効果的です。前述したように、これら 3 つの通貨ペアには、実行可能なスキャルピング手法に適合する多くの特徴があります。
私たちのスキャルピング モデルは、価格変動に基づいた非常にシンプルな方法になります。ロングトレードの場合は、水平抵抗レベルのブレイクアウトを探します。同様に、短期トレードの場合は水平サポートレベルの突破に注目します。
強気のブレイクアウトの場合、ブレイクアウトローソクは強気のマリボーズローソクである必要があります。そして、弱気のブレイクアウトの場合、ブレイクアウトローソク足は弱気の丸坊主ローソク足になるはずです。マリボーズ ローソク足パターンに慣れていない方のために説明すると、これは、範囲の一端で開き、範囲の反対側の端で閉じる単一バーのローソク足パターンです。
マリボーズのキャンドルの本質は、強さを示すことです。したがって、上値へのブレイクアウト、つまり強気の丸坊主ローソク足が現れた場合、強気の取引に対する追加の確認が得られます。同様に、下値へのブレイクアウト、つまり弱気のマリボーズのローソク足がある場合、それは弱気の取引をさらに裏付けるものとなります。
これら 2 つの条件が満たされたら、価格が下落するのを待って、崩れた水平価格レベルを再テストします。価格が上値を突破した後にこのレベルに近づくと、古いレジスタンスレベルが新しいサポートとして機能します。同様に、価格が下抜けた後にこのレベルに近づくと、古いサポートレベルが新しいレジスタンスとして機能します。これは私たちの取引戦略に組み込む重要な取引概念です。
ロングセットアップのエントリーシグナルは、価格がローソク足の下での引き戻しで新しいサポートレベルに触れたとき、価格が1ピップス上に移動したときに発生します。ストップロスは同じローソク足のすぐ下に配置されます。テイクプロフィットターゲットに関しては、単純な 2:1 のリスク基準を使用します。
ショートポジションに入るシグナルは、価格が引き上げで新たな抵抗レベルに触れたローソク足より1ポイント下に移動したときにトリガーされます。ストップロスも同じローソク足のすぐ上に配置されます。利益を出して取引を終了するシグナルは、2 倍から 1 倍のリスクに対する報酬の比率を使用して設定されます。
以下はEUR/USDペアの5分足チャートです。
まず最初に探す必要があるのは、潜在的な抵抗レベルです。価格チャートの左端に移動すると、価格が統合し始めていることがわかります。このマイナーな統合段階で抵抗レベルが形成されていることがわかります。現時点では、価格動向を注意深く観察し、このレベルから上値へのブレイクアウトを見つけることができるかどうかを確認します。具体的には、強気の丸坊主ローソク足をブレイクアウトローソク足にしたいと考えています。
価格が抵抗線に向かって上昇し始めた直後に、抵抗線を上回って終了する強力な広範囲のローソク足が見つかる可能性があります。実際、このブレイクアウトローソク足は、私たちの長い取引設定を裏付ける強気の丸坊主ローソク足です。ただし、このイベントは長期的な機会が存在する可能性があることを確認するものとしてのみ機能することに注意してください。実際の取引が開始されるには、価格がこのレベルに戻る必要があります。
強気のブレイクアウト後、価格は下落して再び保ち合い段階が始まる前に、さらに数本のローソク足で上昇を続けたと言えます。価格が下落に転じると、最終的に最初のブレイクアウトポイントに到達しました。緑色の円内のろうそくを見ると、どこでこれが起こったかがわかります。ローソク足分析を学ぶと、このローソク足パターンも認識できるでしょう。これは強気のハンマーフォーメーションとみなされ、強気のピンバーフォーメーションとも呼ばれます。
価格が新たなサポートとしての抵抗レベルに触れたので、このローソク足を市場へのエントリーポイントとして使用します。ロングエントリーシグナルがトリガーされるには、価格がこのローソク足より少なくとも 1 ピップ上に移動するまで待つ必要があることに注意してください。
ストップロスはピンバーの安値のすぐ下に配置されます。当社の利益確定レベルは、リスク対報酬の比率 2 対 1 に基づきます。
このスキャルピング戦略パターンの弱気のバリエーションを見てみましょう。
分析の最初の部分では、水平方向のサポート レベルをプロットする必要があります。価格チャートの左側にある 2 つのスイング安値に注目してください。水平線を引くためのガイドとして使用しました。
価格は明確に定義された範囲内で取引され、サポートを下回るブレイクアウトにつながりました。ブレイクアウトローソク足が弱気の丸坊主ローソク足であることが確認できます。
あとは、新しい抵抗線として機能する以前のサポートレベルへの戻りを待つだけです。弱気ブレイクアウトから数バー後に、価格は以前のレベルに戻り始めました。価格は新たな抵抗線に触れ、この領域をわずかに突破しました。ポジションをオープンする合図となるローソク足が見つかります。価格がこのローソク足の安値を 1 ピップス下回ると、ショートすることができます。
シグナルローソクに続く3本目のローソクがショートポジションへのエントリーを引き起こしました。ストップロスは、シグナルローソク足の高値の上に配置されます。これは、エントリーの上の黒い点線で確認できます。この取引の目標は、価格が利益とリスクの水準が 2:1 に達したときに達成されます。 2X RVR ターゲットは、グラフの下部に緑色の点線で表示されます。
取引でお金を稼ぐ方法としてのスキャルピング
スキャルピングで生計を立てることは可能ですか？これは、外国為替取引を開始する多くの初心者トレーダーがよく自問する質問です。この質問に対する答えは必ずしも明確ではありません。もちろん、外国為替市場でスキャルピングを行うことで安定した利益を上げているトレーダーもいますが、これを試みて取引証拠金を失うことになったトレーダーはさらに多くいます。
スキャルピングに困難や問題がある理由はいくつかあります。まず、超短期取引には取引コストが比較的高いため、プラスの結果を得るには、より大きなハードルを乗り越えなければなりません。
これを簡単な例で説明すると、スイング トレーダーは多くの場合 100 ピップスの目標を持っていますが、スキャルパーは 10 ピップスの利益しか目標を持っていない可能性があることを比較してください。たとえば、取引される通貨ペアのベット スプレッドが 2 ピップの場合、この取引のコストは、スキャルパーの潜在利益の 20% と比較して、スイング トレーダーの潜在利益の 2% 未満になります。したがって、この比較的高いコストを一連の長期取引にわたって合計すると、取引コストがトレーダーの粗利益の半分以上を食いつぶす可能性があります。
スキャルパーが直面する 2 番目の欠点は、非常に短い時間枠での取引セットアップの実行可能性です。これは、長い時間枠で行われる取引設定は、1 分、3 分、5 分などの短い時間枠で行われる取引設定よりもはるかに信頼性が高い傾向があることを意味します。
たとえば、複数週間のレジスタンスレベルから発生するブレイクアウトは、複数時間のレジスタンスレベルから発生するブレイクアウトよりもはるかに高い確率で取引設定を表します。短い時間枠での市場のノイズの多い性質のため、短い時間枠でのほとんどの往復の価格変動は、価格の予測可能性の点でほとんど価値がありません。
いずれの場合でも、スキャルピング手法に一貫して適用できる統計的な優位性を市場で持っていると信じるトレーダーは、資本を危険にさらす前に戦略を実証し、関連する収益目標を十分に理解する必要があります。
要約しましょう
この教訓から学んだことを願っていますが、外国為替市場でスキャルピング戦略を使用するトレーダーは、取引される通貨ペアの特定の特性に細心の注意を払う必要があります。たとえば、通貨ペアが比較的流動的であり、日々のボラティリティが良好であることを確認する必要があります。
さらに、買い手と売り手に最適なスプレッドを提供する、規制された ECN ブローカーでスキャルピング手法を使用するのが最善です。これらの特徴はスイングトレーダーにも当てはまりますが、短期デイトレーダーやスキャルパーにとっては特に重要です。
長期的な成功の可能性を最大限に高めるためには、取引テクニックを常にテストして改善する必要があります。ダフ屋は、価格変動を利用して利益を上げることを可能にする新しい戦略を常に探しています。これは、短い時間枠で利用できるファクターの多くが、時間の経過とともに効果が薄れたり、完全に消滅したりする場合があるためです。
最後に重要なことですが、短期スキャルピングが引き起こす問題を認識し、取引計画の一環としてこれらの欠点に対処する準備をしておく必要があります。
