この記事のタイトルである質問に答えるには、まずいくつかの定義を検討する必要があります。まず、外国為替ロボットが自動的に取引を開始し、事前にプログラムされた一連の基準に基づいて取引を行います。
ただし、ロボットが実際に利益を上げて取引できるかどうかは、市場の状況だけでなく、開発者がプログラムした特定のパラメーターや取引ルールにも大きく依存します。
外国為替ロボットとは何ですか?
おそらく、最初に自動取引ロボットが何ではないのかを明確にすることが意味があるでしょう。これは、コンピューターの前に座って代わりに取引を行う物理的な機械ロボットではありません。
外国為替ロボットは、特別なルールとパラメータでプログラムされたソフトウェア アプリケーションで構成され、取引の開始と清算を行うように特別に設計された自動取引システムです。
多くの自動外国為替ロボットは、人気のある MetaTrader 取引プラットフォーム上で実行される、いわゆるエキスパートまたはアドバイザーの形をとっています。これらの取引システムは、MetaTrader ソフトウェアを使用してポジションを開始および清算するタイミングをトレーダーに「アドバイス」するため、エキスパートとして知られています。
なぜトレーダーはロボットを使用するのでしょうか?
外国為替ロボットと専門家の主な目標は、トレーダーの介入なしに外国為替市場で自動的に資金を管理できるようにすることです。言い換えれば、ロボットまたは専門家は、トレーダーがコンピューターの前に座ったり、手動で何かをしたりすることなく、取引を開始して清算します。
外国為替ロボットは、取引の最適なエントリーポイントとエグジットポイントを効果的に見つけ、ポジションサイズを計算し、所定の取引計画のルールに従って取引を実行できます。
トレーダーが受け入れるリスクのレベルに応じて、ほとんどの外国為替取引ロボットは、1 つ以上のテクニカル指標または価格レベルに基づいてトレーダーが設定した一連のパラメーターとシグナルに従ってポジションを開始できます。
外国為替ロボットはどのように動作しますか?
ほとんどの外国為替取引ソフトウェアはテクニカル分析に基づいており、トレーダーが使用する取引システムの種類に関係なく、アドバイザーは原則として同様の方法で機能します。
売買シグナルは、過去および現在の価格レベルに基づく市場状況とテクニカルシグナル、およびトレーダーが選択した特定のテクニカルパラメーターに応じて外国為替ロボットによって生成されます。
その結果、トレーダーの計画にあるすべての市場要因と取引条件が満たされた場合、取引ロボットは買いまたは売りのシグナルを生成します。
現在市場にある事実上すべての外国為替ロボット システムにはデフォルト設定がありますが、これらの設定は個々のトレーダーのリスクと資本要件に合わせて調整できます。
次のスクリーンショットは、MetaTrader 4 で実行されている Expert Advisor の例を示しています。
左上の領域の赤い水平線の間にある白いテキストは、現在のストップロスレベル、現在オープンしている注文の数、目標テイクプロフィット、次のロットサイズなどのさまざまな取引パラメータを示しています。
価格に重ねられた赤と青の矢印はポジションが開始された場所を示し、白いテキストは取引の結果をピップ単位で表します。画像の下部にあるインジケーターボックスのグラフは、取引口座残高と取引口座資金の合計が時間の経過とともにどのように変化したかを示しています。
さまざまな種類のロボット
一部の取引ロボットは完全に自己完結型でスタンドアロンのコンピューター プログラムとして動作しますが、MetaTrader 内で実行される人気の「アドバイザー」など、他の価格監視ソフトウェアと連携して動作できるものもあります。
MT4 ロボットを使用するには、ユーザーはまずライブ取引口座を持っている必要があります。次に、MetaTrader 4 ソフトウェアをコンピュータにダウンロードし、MT4 で使用できるアドバイザー ソフトウェアの動作バージョンを持っている必要があります。多くの場合、トレーダーはアドバイザーのソフトウェアをテストできるデモ口座を使用できます。
通常、スタンドアロン パッケージは自動ロボット取引プラットフォームを提供します。これには、ほとんどの場合、独自のデータ フィードと取引シグナル ジェネレーターが含まれています。このタイプの取引システムは通常、サブスクリプションベースで提供され、トレーダーは月額料金を請求されます。
収益性の可能性
使用するシステムの種類に関係なく、一部の分析により、どのロボットが最適であるか、また、さまざまな種類のソフトウェアを使用してロボットを作成するのがどの程度うまくいくかについての洞察が得られます。ただし、外国為替取引システムの多くのレビューは本物ではないため、製品の収益性について不正確なイメージを与えていることが多いことを覚えておく必要があります。
システムの収益性とそれが為替トレーダーにとって機能するかどうかを評価する最善の方法は、実際のアプローチをとって、ソフトウェアがトレーダーにどの程度適しているかを確認することです。試用版ソフトウェアをダウンロードし、MetaTrader でバックテストする方法を学ぶことで、トレーダーは購入を検討している外国為替取引ロボットの潜在的な収益性について、より正確で情報に基づいた評価を得ることができます。
特定の取引ロボットが利益を上げて取引できるかどうかを判断するには、デフォルトのパラメータを使用して履歴データを使用してシステムをバックテストし、システムが肯定的な結果を生み出すかどうかを確認する必要があります。
さらに、ほとんどの外国為替ロボットパッケージは無料のトライアルサブスクリプションを提供しているため、実際の口座に資金を送金する前にソフトウェアをテストできます。その後、トレーダーは独自のパラメータを入力してソフトウェアをテストし、ロボットが自分の取引計画に従って有利に取引できるかどうかを判断できます。
外国為替ロボットの利点
自動外国為替取引システムは、最適なエントリーポイントとエグジットポイントを決定し、ポジションサイズを計算し、取引計画に従って取引を実行するための効果的なツールとなり得ます。
トレーダーが引き受けるリスクのレベルに応じて、ほとんどの外国為替システムは、あらかじめ決められた最適なシグナルのセットに従って取引を開始します。
外国為替ロボットを使用することの注目すべき利点は次のとおりです。
- 手頃な価格 – 取引システムは購入とダウンロードが非常に簡単で、1 時間以内にセットアップして使用できます。
- 自動化 – ほとんどの外国為替取引ロボットは完全に自動化されたシステムを提供しており、トレーダーのコンピュータが 24 時間休みなく取引している間、トレーダーは他の活動に集中できます。
- 感情的要因を排除する – 人間の感情は、初心者でもプロでも同様に取引プロセスに非常に悪影響を与える可能性があります。自動取引では、すべてのトレーダーにとって心理的な落とし穴となるこの要素が排除されます。
- プログラマビリティ – 自動取引システムは通常、完全なプログラマビリティを提供し、トレーダーがリスク レベル、利益レベル、その他の変数を調整できるようにします。自動外国為替システムのパラメータを最適化して取引を開始および清算することは、この種のシステムを使用する場合に収益性を高めるための鍵の 1 つです。
ほぼすべての自動取引外国為替システムはテクニカル分析アプローチに基づいており、どのソフトウェア パッケージを購入するかに関係なく、通常は同じように機能します。売買シグナルは市場状況に基づいて生成され、ソフトウェアは過去および現在のレベルに基づいてテクニカルシグナルを解釈します。
特定の技術パラメータに達すると、買いまたは売りのシグナルが生成され、ロボットのソフトウェアが取引を実行します。これらの技術パラメータは調整可能であり、トレーダーは売買取引を生成するための独自のレベルを設定できます。
自動売買システムの一例
例として、AUD/USD 為替レートが新たな高値に達したと仮定してみましょう。外国為替ロボットの取引パラメータの構成とトレーダーの取引計画に応じて、取引システムには取引を開始するための独自の基準がある場合があります。これが起こると、ソフトウェアは最適なエントリーレベルとポジションサイズを決定します。
外国為替ロボットがエントリーレベルを決定すると、通常は買い注文を開始します。これにより、トレーダーは市場別または指値注文を使用して、最適な価格レベルで AUD/USD 為替レートのロングポジションをオープンします。
ソフトウェアは、市場が反対方向に動き始めた場合に取引での損失を制限するために、ストップロス注文を出すレベルを自動的に決定します。
上の例では、ストップロス注文は、通常トレーダーによって決定されるリスク許容レベルでオープンされます。
ロボットはどれほど効果的ですか?
外国為替取引ソフトウェアのメーカーは多くの場合大きな利益を約束しますが、これらのソフトウェア パッケージのほとんどは純粋な詐欺です。
トレーディングロボットは、多くの人の主張やレビューで宣伝されることがよくありますが、これらのレビューの多くは間違っている可能性があります。そうは言っても、多くの投資家やトレーダーがこれらの取引ロボットを使用して損失を出しています。
取引ロボットは多くのチャートや情報をスキャンできますが、ソフトウェアは多くの場合、実際のトレーダーが除外するであろう誤った情報や誤った価格の急騰に反応します。ロボットは多くの複雑なタスクを実行できますが、ソフトウェアにはまだ創造的思考や常識が備わっていません。現在、このソフトウェアは過去のパフォーマンスと現在のプログラムされたパラメータに基づいて取引を開始することに限定されています。
前述の制限に加えて、一般的な外国為替取引システムではファンダメンタルズ分析や市場間分析が考慮されていません。そしてこれにより、極端な地政学的または経済的な出来事が発生した場合、トレーダーは潜在的に多額の資金を失う可能性があります。ただし、経験豊富なトレーダーは、自動化システムを使用して取引のテクニカル パラメーターを評価し、生成されたシグナルに基づいてポジションの一部を決定することができます。
市場の動きは人間の集団心理を反映しています。もし、取引システムを購入して取引させるのと同じくらい簡単に利益を生む取引ができるのであれば、誰もが自宅で取引ロボットを操作しているでしょう。はるかに高度なコンピューターを使用して複雑なアルゴリズムを使用して取引する専門家でさえ、人間の要素を軽視せず、自動取引プログラムを非常に注意深く監視しています。
これらの自動取引プログラムは時には多少の利益をもたらすこともありますが、長期的には、自動外国為替取引ソフトウェアから一貫して利益を上げているのは開発者自身だけです。さらに、これらのプログラムの多くは市場をスキャルピングします。つまり、利益は小さく、ストップロスを広く設定します。これは、一連の損失取引中にトレーディングアカウントにとって悲惨な結果となる可能性があります。
外国為替市場の状況は常に変化しており、プログラムでは、どれほど多くのテクニカル指標を監視しても、為替レートの方向に影響を与えるすべての要因を考慮に入れることはできません。
多くの人はあまり労力をかけずに取引してお金を稼ぎたいと考えていますが、外国為替取引ロボットへの投資は、トレーダーに市場についてのさらなる洞察を与えることができるという意味でトレーダーにとって有益です。しかし、利益を生み出している間は設定するだけで忘れることができる独立した取引単位になると考えるのは、単純な夢物語です。
要約しましょう
トレーダーとして成功するには、MetaTrader をインストールし、外国為替ブローカーに口座を開設して資金を提供し、トレーディング アドバイザーを購入するだけでは十分ではありません。
初心者トレーダーにとって、取引ロボットを購入してお金を危険にさらすよりも、外国為替市場のより深い研究に投資する方が通常ははるかに有益です。テクニカル分析やファンダメンタルズ分析の勉強、取引計画の策定、デモ口座での取引などが、初期段階での取引に最適な方法となります。
アルゴリズム取引システムを使って儲けた億万長者のトレーダーの話を聞くことはまずないでしょう。ここで最大の利益を得ているのは、自社のシステムを販売し、一般大衆の貪欲さと怠惰につけ込んでいるソフトウェア開発者です。もし彼らのシステムが本当に優れているなら、彼らはそれを販売するのではなく、むしろそれを自分たちのために使用して市場から何百万ドルも搾取するでしょう。
