クロス通貨ペアとは、米ドルを含まないペアのことです。米ドルは最も流動性の高い通貨であり、世界市場の取引量の大部分を占めていますが、異通貨ペアを取引武器に組み込もうとしているトレーダーにとっては、さらなるチャンスがあります。
主要通貨ペアと組み合わせてクロス取引を行うことで、利用可能な取引手段の数が大幅に増加し、より多くの取引機会を得ることができます。クロス取引の長所は短所を上回りますが、注意すべき機能がいくつかあります。
ちょっとした歴史
通貨取引は長年にわたって進化してきました。金本位制の崩壊後、米ドルが主要基軸通貨になりました。時間の経過とともに、ドルは最も流動性の高い通貨となり、すべての主要通貨ペア、いわゆるメジャーの基礎を形成しました。
- ユーロ – ユーロ。
- 円 – 円。
- 英国ポンド – GBP。
- オーストラリアドル – AUD。
- カナダドル – CAD。
- スイス フラン – CHF。
EUR/JPY や EUR/GBP などの主要通貨ペアは、トレーダーに信頼できる取引流動性を提供します。
相関通貨ペア
ドルは世界最大の経済国の通貨を代表していますが、ある通貨と別の通貨の相対的価値を利用できる通貨ペアによる取引の機会は数多くあります。相互に固定された 2 つの通貨の好例は、ユーロと英国ポンドです。
EU離脱投票により、EUR/GBP通貨ペアは2週間で13%上昇した。活発な取引量は数十億ドルを生み出すため、EUR/GBP はその流動性により、取引に最適な通貨クロスペアの 1 つとなっています。
通常、経済的に相互接続されている国では、通貨が連動して動きます。このタイプの通貨ペアの取引には 2 つの方法があります。たとえば、価格が統合されている場合は、ボリンジャー バンドや RSI インジケーターを使用できます。または、ボラティリティが予想外に急上昇する時期を探して、ブレイクアウトを狙ってトレードしてみます。
相関性の高い通貨ペアを取引する利点は、ほとんどのタイムゾーンでより大きな流動性を提供できることです。 EUR/GBP などの相関性の高い主要クロスのスプレッドは比較的タイトで、ポジションの出入りに十分な流動性を提供します。
その他の取引ツール
外国為替でクロスペアを使用する主な利点の 1 つは、これらのツールがより多くの取引オプションを提供することです。主要通貨ペアのみを取引する場合、取引商品は 6 つだけです。十字も追加すると、数十通りの組み合わせを作成できます。
経験豊富なトレーダーは常に新しい取引の機会を探しています。歴史的に、為替市場はその時点で約 30% で推移します。これは、当時の 70% では、為替市場がレンジ相場であることを意味します。これは、相関性の高いクロスペアに特に当てはまります。
取引武器にクロス通貨ペアを追加することで、取引戦略を開発および実装するための十分な流動性が得られます。
ファンダメンタルズトレーダーとテクニカルトレーダーの両方が、このチャートが外国為替市場の歴史的瞬間を表していることを認識できます。上の画像は、2013 年初めから 2016 年末までの EURCHF チャートを示しています。EUR/CHF は、長期間レンジ内で取引されたものの、巨大なボラティリティを経験し、その後歴史的な平穏に戻ります。
スイスフランの価値が急騰したのは2015年初め、スイス国立銀行がそれまでの1ユーロ当たり1.20スイスフランという3年間の固定相場制を廃止すると発表したときだった。
このシナリオは、外国為替市場のブローカーに広範囲にわたる悪影響を及ぼしました。このブラック・スワンはトレーダーに多大な損失をもたらし、ブローカーは自分の口座に追加資金を入れるつもりのない顧客から資金を回収する必要がある状況に陥った。明らかに、この状況に陥った全員が敗者というわけではなく、ショートトレードをしてこの歴史的なボラティリティから大きな利益を得たクロストレーダーもいた。
ペア取引
外国為替でクロスペアを取引するもう1つの利点は、クロスによって市場に存在する最も強い通貨と最も弱い通貨を買うと同時に売る機会が得られることです。この概念はペア取引に似ており、現在市場価格を下回っている証券を見つけようとします。
同様の輸出国も、チームを組むのに最適な組み合わせです。たとえば、カナダドルとオーストラリアドルは商品通貨です。彼らの経済は商品価格に大きく依存しています。カナダドルが上昇する準備ができていると思われる場合は、AUD/CAD を売ったり買ったりするペア取引を検討するとよいでしょう。
クロスカレンシースプレッド
ほとんどすべての主要通貨は、取引コストが無視できる程度で十分な流動性を提供しますが、一部の通貨をまたがる通貨では取引コストが高くなる場合があります。これは通常、EUR/GBP などの通貨には当てはまりませんが、流動性の低い通貨ペアを取引したい場合は、各取引の出入りに数ピップスの追加料金を支払うことになるでしょう。
さらに、ドルに対してボラティリティが高い通貨ペアは、クロスペアとしてもボラティリティが高まる可能性があります。 AUD/JPY や CAD/JPY などのこのタイプのクロスオーバーでは、入札スプレッドが広くなります。
通貨を取引するときは、取引を行うタイムゾーンと取引セッションを考慮する必要があります。アジア時間の早い時間には、多くの欧州クロスとカナダドルの流動性が低下しています。流動性の低下から身を守るために、ブローカーは通常よりも大きなスプレッドを請求します。
EUR/USD などの主要通貨ペアのスプレッドは 0.5 ピップスまで低くなります。多くのクロス通貨ペアでは、スプレッドが 5 ピップス、さらには 10 ピップスに達する場合があります。これにより、ブローカーはデマンド注文に基づいて購入し、オファーに基づいて売却して利益を得ることができます。もちろん、市場はすぐにブローカーに不利に動く可能性がありますが、全体として、これはブローカーが収入を得る信頼できる方法です。
クロスペアと金利
外国為替市場は長期的には金利によって動かされる傾向があります。金利が高くなると、投資家は特定の通貨に集まります。投資家は、市場が動かない場合にどの通貨と比較して通貨ペアをいつ評価するかという問題に直面します。キャリーとは、取引が成立したときに利息が得られるかどうかを表す用語です。
各国には独自の金利があります。たとえば、日本国債には、債券の価値に基づいて特定の金利が設定されています。英国の10年債にも同様の金利が設定されています。英国の10年債の利回りが日本国債の金利より高い場合、10年後の決済日でポンド/円を購入すると、2つの金利の差額を受け取ることができます。明らかに、ほとんどの外国為替トレーダーは 10 年間外国為替取引を行う予定はありませんが、この概念はどの期間でも有効です。
スポットレートが最も一般的です。通貨取引を行う場合は、1 営業日以内に通貨を交換することに同意するものとします。決済期間が 1 日を超える場合は、金利の差を考慮して外国為替取引に加算または減算される先渡ポイントの追加が必要です。
ファンダメンタルズ分析
クロスペアを取引する場合、金利の差が通貨ペアの将来の方向性を決定する役割を果たす可能性があるため、経済データを分析することが役立ちます。金利やその他の重要な経済データを評価するプロセスはファンダメンタルズ分析と呼ばれます。特定の国の経済データを分析する場合は、どのような要因が経済成長に寄与するのか、またこの成長が国の経済発展にどのような影響を与えるのかを調査して判断する必要があります。
通常、国の経済が繁栄している場合、その国の通貨の需要とそれに対応する為替レートが上昇すると予想されます。一方、国の経済が低迷し、経済データが弱い場合、その国の通貨の需要は減少します。ファンダメンタルズ分析を使用すると、経済データと通貨の価値の相関関係を分析できます。
トレーダーは一般に、他国と比較して米国経済が安定していることを当然のことと考えている。ペアクロスでは、米ドルに対して 1 つの国の政治的および金融の不安定性を評価するのではなく、他の 2 つの経済を分析することになるため、リスクがさらに高まります。
エキゾチックな通貨ペア
通貨ペアはいくつかのカテゴリに分類されます。メジャー、クロス、エキゾチック通貨ペアがあります。
エキゾチック通貨ペアとは、外国為替市場で頻繁に取引されない通貨ペアです。通常、エキゾチックな通貨ペアは、アジア、中東、南米、アフリカなどの発展途上国の通貨ペアです。エキゾチック通貨ペアはスプレッドが大きくなる傾向があり、通常は長期的な戦略が必要です。
エキゾチックなクロス通貨ペアを取引する利点の 1 つは、安定性の低い通貨を選択した場合のリターンの差です。このタイプの戦略は非常に魅力的ですが、非常に危険な場合もあります。
さらに、国の通貨が比較的弱い場合、その国の商品やサービスは競合国に比べて安価になります。これは、経済成長を刺激しようとしている中央銀行にとって非常に魅力的になる可能性があります。
場合によっては、国が通貨高を避けるために自国の通貨を他国の通貨に固定することもあり、輸出の伸びが低下する可能性があります。国が自国の通貨を他の通貨に固定している場合、中央銀行は通常、通貨を同じ価格レベルに保つための日々の取引活動を担当します。
このシナリオの一例は、通貨を円、ドル、ユーロに固定するタイバートです。このペッグ制は 1998 年まで有効でしたが、タイ政府は他の通貨とのペッグ制を維持するにはコストが高すぎると判断しました。
この期間以前、一部のトレーダーは金利差を得るためにタイバーツを購入し、同時に米ドル、ユーロ、円を売却する戦略を使用していました。これをキャリートレードといいます。
外国為替クロス - シグナル強度
クロスがすべての基準を満たすシグナルを示す状況があります。これは非常に完璧なので、取引を開始するように求めるシグナルを直接聞くことができます。そのため、そのようなシグナルの強さを判断する方法を知る必要があります。
EUR/JPY チャートでは強気のピンペアが形成されていますが、前のローソク足の安値を誤って突破しており、これは買い取引を開始するための追加のシグナルです。
しかし、結局のところ、この通貨ペアはクロスであり、強気派に有利な確証が得られれば素晴らしいことなので、このシグナルの強さを判断したいと考えています。すべてを正しく行うには、このペアを 2 つの主要なペアに分割する必要がありますが、これはどのように行われるのでしょうか?
すべての主要なペアの名前に USD が含まれていることを覚えていれば、これは難しい作業ではありません。今ではすべてがうまくいきつつあります。 EUR/JPY の JPY の代わりに USD が使用され、EUR/USD になります。 EUR/JPY における EUR の代わりに USD が使用され、USD/JPY となります。すべてが非常にシンプルで論理的です。
EUR/USDチャートに強気のピンバーが形成されました。
このシグナルは、ユーロが現在非常に強いため、この通貨を購入した方がよいことを示しています。ただし、USD/JPYの状況を考慮しないと分析は完了しません。
USD/JPY ペアでは、ここでも強気のピンバーが形成されていることがわかります。
このピンは対円での米ドルの強さを示しており、日本株は現在弱く、売却する必要があることを示唆しています。
ユーロは強い通貨ですが、日本円は弱いです。私たちの分析と一致するユーロ/円の強気シグナルを受信したため、安全に買い取引を開始できます。
通貨ペアの分析
主要通貨ペアで受信した価格変動シグナルの強さを判断する方法を学びましょう。
非常に多くの場合、疑わしい取引シグナルがチャートに表示されますが、すべてがルールに従っているため、なぜ私たちの直感がそれらに反するのか理解できませんが、私たちは疑いでいっぱいです。そのような瞬間、私たちは、特定のエントリーの強さを確認する何かが本当に必要であり、自信を持ってポジションをオープンできます。絶望しないでください。解決策はあります。
以下はEUR/USD通貨ペアの日足チャートです。したがって、この日は市場の成長を示す強気のピンバーがありました。
しかし、その信頼性を確認したいので、他のクロスを分析する必要があります。この場合、より高い信頼性を得るために、3 つほど多くのクロスを分析します。
まず、ユーロ全体の健全性を評価するために EUR/JPY チャートを見てみましょう。
チャート上に強気のピンバーが形成されていることがわかります。これはユーロの強さを示しており、これは EUR/USD のシグナルにプラスとなります。
チャートの分析を続けて、ドルの強さを評価してみましょう。これは通貨ペアの名前にも存在するためです。つまり、USD/スイスフラン:
そしてここで何が見えるのか!?弱気のピンバーが形成され、ドルの弱さを示しています。現時点ではすでに 2 つの利点があります。
- EUR/JPYに基づくユーロ高。
- USD/CHFのドル安。
わかりました。信号の品質を完全に確認して、USD/CAD も分析しましょう。
出来上がり！市場はサポートレベルを突破し、価格はその下で落ち着いたが、これもドルの弱さを示している。その結果、次のような画像が得られます。
これはテイクプロフィットで処理される可能性が高いシグナルです。購入取引を開始し、80 ポイントの利益を獲得しました。
正しい補助通貨ペアを選択する必要があるため、この分析を理解するのは非常に困難です。 EUR/USD の場合は、すでにご存知のとおり、EUR/JPY、USD/CHF、USD/CAD です。
クロスを使用して最適な価格アクションシグナルを特定します
2 つの異なる通貨ペアでポジションをオープンするために、一度に 2 つのシグナルを受信することがよくあります。トレーダーの中には、デポジットをロードしないように一度に複数の取引をオープンしないため、最適なシグナルについて頭の中に疑問が生じます。そしてあまりリスクを負わないようにしましょう。
市場には多種多様な通貨ペアがありますが、主要な通貨ペアはそれほど多くありません。プライスアクション取引の主要なものだけを残しておけば、十分な数のシグナルを受信して、何らかの形で入金額を増やすことができるように思えます。しかしこの場合、一度に 2 つのエントリーの機会を得て、どの通貨ペアを取引するかという選択に直面したときに、1 つのポイントを逃してしまいます。結局のところ、問題は、一度に 2 つを取引すると、1 つ目は利益で、2 つ目は損失で閉じることができ、合計の結果がゼロになるということです。あるいは、何か別のことが起こるかもしれません。ある取引を開始すると、損失を出して終了し、別のシグナルに基づいて、預金に対して良い利子が得られる可能性があります。さて、3 番目のオプション: 取引を開始すると、10 ポイント上昇し、120 で別のペアの場合、私たちの失望は際限がありません。
したがって、このような状況が起こらないようにするために、FXでクロスを使用して特定の通貨の強さを判断する方法を学びます。始める！
2 つの弱気シグナルを一度に 1 つの強気クロスシグナルを分析します。したがって、学校の問題に苦労した場合は、ペンと紙を用意して、ゆっくりと問題を解決してください。いずれにせよ、できる限り詳細かつわかりやすく説明するよう努めます。
以下は、AUD/USD 通貨ペアの日足チャートです。 2014 年 4 月 1 日、価格は売りシグナルである弱気のピンバーを引きました。
同じ日に、NZD/USD 通貨ペアの別の弱気ピンを発見しました。
一度に 2 つの注文をオープンすることはできないため、利益レベルを達成する可能性が最も高いシグナルを選択する必要があります。すべてを正しく行うためには、AUD/NZD クロスペアを見て、どちらの通貨が強いかを調べる必要があります。
強気のピンバーがチャート上に形成されており、ニュージーランドドルに対するオーストラリアドルの成長を示しています。少しややこしいと思いますが、理解してみてください。豪ドルがニュージーランドドルよりも強い場合、豪ドルはニュージーランドドルよりも上昇する可能性が高く、ニュージーランドドルが豪ドルよりも弱い場合、この弱さは強気派が価格を押し上げることができないと認識される可能性があります。そして、強気派がこれを行うことができず、NZD/USDペアに弱気のシグナルが出た場合、NZD/USDは下落する可能性が最も高いでしょう。また、AUD は強い通貨であるため、AUD/USD の売りシグナルが信頼できると考えるべきではありません。
これらすべてに基づいて、私たちはNZD/USDを取引するのが最善であると判断します。これらの通貨ペアで何が起こったのかを見てみましょう。
私たちの判断は正しかったのです。シグナルが弱いことが判明し、市場は上昇し始め、損失が発生することになります。
市場は2日間で120ポイントも大幅に下落した。
ご覧のとおり、クロスは主要通貨ペアの現在の状況を分析するのに役立ちます。内容はそれほど難しくありませんが、それでも練習する価値はあります。練習できる簡単な問題がいくつかあります。
- EUR/USD と GBP/USD の買いシグナルを受信し、EUR/GBP の売りシグナルに気づきました。どの通貨ペアを取引しますか?
- AUD/USD、NZD/USD、AUD/NZDの売りシグナルを受け取りました。どの通貨ペアを取引しますか?
慎重に取引を行っております
主要な通貨ペアよりもはるかに多くのクロス通貨ペアがあり、D1 で取引を完了するプライスアクション取引に切り替えたトレーダーは、M5-H1 の時間枠での注文数を、外国為替クロスを含む通貨ペアが含まれます。
その後、CAD/JPY と USD/JPY 通貨ペアの 2 つのシグナルを受信します。偶然ですが、これらのシグナルは互いに反対であり、最初のペアは強気のピン バー、2 番目のペアは弱気のピン バーです。経験の浅いトレーダーの頭に最初に浮かぶのは、「万歳！」です。私の時代が来た、たくさんのお金を稼ぐ時が来た、そうでなければ私の妻がモルディブに行きたいと言っています！
以上です。2 つの反対の注文が開かれ、主人公は明日さらに数千ドルの入金があることを期待して就寝します。たとえそれがどんなものであっても！
問題は、価格が主要通貨ペア (この場合は USD/JPY) が指す方向に動く可能性が高いことです。これは、ほとんどのトレーダーがそれを監視しており、トレーダーがいる場所にはお金があり、お金がある場所には市場を必要な方向に動かす可能性がより高いためです。
関係は直接的なものであるため、各通貨ペアが他の通貨ペアとまったく関係がないかのように考える必要はありません。そして、ポンドがどこかで買われた場合、おそらく他の通貨ペアでもポンドが上昇するでしょう。
したがって、私たちのヒーローはゼロの結果で目を覚ますか、2つの損失を受けることがわかり、これについて妻が何を言うかについては考えないほうが良いです。
以下はEUR/USD通貨ペアの日足チャートです。 8月19日のローソクによって破られたフラットの下端がはっきりと見えます。この市場の動きは、トレーダーによって売り注文をオープンする絶好の機会であると認識されています。次に、価格の大幅な下落が見られます。すべてが正しいため、誰もがユーロを売り、下落を引き起こしました。
次に、同じ期間の EUR/AUD 通貨ペアの例を見てみましょう。このペアはクロスペアであるため、EUR/USD との関係では二次的なものであることにすぐに注意してください。チャートでは、サポートレベルで強気のピンバーが出現していることがわかります。これは、購入取引を開始するためのかなり強力なシグナルです。私は学生たちから分析のためにこの取引を受け取ったので、多くのトレーダーがこれを行ったと確信しています。しかしその後、市場は 514 ポイント下落し、問題が発生しました。
実際のところ、このペアは EUR/USD に比べて二の次です。そして、主要通貨ペアでは、ユーロの売りを引き起こした弱気シグナルを受け取りました。これは、すべてのペアが互いに相互接続されているため、EUR/AUD に影響を及ぼしました。しかし、主要通貨ペアは、より大きな影響力を持っています。そこにはたくさんのお金があります。
