Nell'articolo di oggi esamineremo come funziona il volume nel Forex. Se hai già negoziato azioni in precedenza, probabilmente capisci come utilizzare il volume per identificare potenziali opportunità di trading. Poiché il volume è più evidente nel trading azionario, diamo un'occhiata a come il volume può aiutare i trader Forex.
Cosa ci dice il volume degli scambi?
Se non sai nulla del volume, diamo prima un'occhiata a come funziona il volume degli scambi di azioni perché in questo mercato è molto più facile per noi spiegare il concetto.
Il volume degli scambi azionari è semplicemente una misura del numero di azioni scambiate durante ciascuna candela. Ad esempio, in questo grafico giornaliero, nell'ultimo giorno sono state scambiate 24.157.000 azioni (arrotondate).
Queste possono essere informazioni chiave quando si negoziano azioni. Ma abbiamo bisogno anche di altre informazioni.
Quante azioni sono in circolazione?
È molto utile conoscere il numero totale di azioni scambiate in borsa. Questo è chiamato float.
Quando controlliamo Yahoo Finance, scopriamo che il numero totale di azioni in circolazione è di 1,33 miliardi di azioni. Nel trading azionario, questo è importante perché ci aiuta a rispondere alla domanda: “Quanto volume è un volume elevato?”
Quindi, in questo esempio, 24 milioni di azioni non rappresentano un volume elevato rispetto agli 1,33 miliardi di azioni disponibili per la negoziazione.
Ora, se ci fosse un giorno in cui venissero scambiate 600 milioni di azioni, ovvero quasi la metà del numero totale di azioni, e questo ci direbbe che qualcosa di molto importante sta accadendo alle azioni. Questo ci porta ad altri indizi che il volume degli scambi può darci.
Esaminiamo tre modi principali per utilizzare il volume per identificare le opportunità di trading.
Il volume può mostrare l’esaurimento del mercato
Quando vedi un volume più elevato mentre il prezzo scende, significa che gli investitori stanno scaricando le azioni e potrebbe essere un segnale che è ora di vendere anche le tue azioni. Senza molto volume, il calo dei prezzi potrebbe essere solo un calo a breve termine prima di risalire.
Alcuni grossi cali su volumi elevati possono anche segnalare una buona opportunità di acquisto. Se ritieni che l’azienda sia solida ma che sia stata semplicemente vittima di cattive notizie a breve termine, questo potrebbe essere un ottimo momento per acquistare a un prezzo molto basso.
In altre parole, potrebbe segnalare un fondo del mercato.
Diamo un'occhiata a Citigroup all'indomani della crisi finanziaria del 2007. Nel corso del 2008 il prezzo è diminuito. Poi, all'inizio del 2009 (punti 1 e 2 di seguito), abbiamo assistito a due grandi picchi di volume durante due giorni di ribasso.
Diamo un'occhiata all'analisi volumetrica. C'è stato un certo interesse da parte degli acquirenti al punto #3, ma il prezzo non è aumentato in modo significativo. Gli acquirenti intervengono per acquistare azioni per un guadagno a breve termine. Tuttavia, nella sede #4 si è verificato un altro enorme aumento del volume delle vendite, ma il prezzo non è diminuito in modo significativo. Questo era un segno che la maggior parte dei venditori in quel momento aveva esaurito le scorte.
In questo modo possiamo utilizzare il volume per mostrarci quando un titolo non ha più acquirenti ed è maturo per l'acquisto.
Il volume può mostrarti l'accumulo
Il volume può dirti quando è possibile l’accumulo di scorte. Nell'esempio base ci sono più barre verdi che barre rosse sull'indicatore del volume. Quindi questo potrebbe essere un buon indizio che il prezzo potrebbe iniziare a cambiare presto.
Il volume può mostrare la forza del movimento
L’idea generale è che se vedi un aumento di volume in un trend, è probabile che continuerai a vedere il movimento dei prezzi nella stessa direzione. Ciò ha senso perché quando una tendenza acquisisce slancio, più persone devono unirsi per mantenerla in corso.
Ecco un esempio di andamento del petrolio in cui il volume aumenta con una tendenza al rialzo. Sebbene si tratti di futures e non di azioni, si applica lo stesso principio. Una volta che il volume inizia a prosciugarsi, la tendenza si inverte poco dopo.
Come funziona il volume nel Forex?
Dopo aver letto gli esempi precedenti, probabilmente sei pronto per aggiungere un indicatore di volume ai tuoi grafici forex. Aspetta un attimo perché il volume funziona in modo leggermente diverso nel Forex.
Innanzitutto, è impossibile determinare quanta valuta viene scambiata ogni giorno. Questo perché il trading sul Forex è un mercato decentralizzato.
Poiché non esiste uno scambio primario attraverso il quale passano tutte le transazioni, è impossibile calcolare la quantità di valuta scambiata in una sola volta. Quindi, quello che vedi sui tuoi grafici è solo il volume visto dal tuo broker. Ciò può comportare numeri molto diversi tra i broker.
Ad esempio, ecco due screenshot per EURUSD scattati contemporaneamente. Questo grafico utilizza i dati di Oanda e mostra che il volume attuale è di 8.156 unità monetarie.
Ma quando guardiamo il grafico FXCM, vediamo un quadro completamente diverso. Questo grafico mostra un volume di 50.869 unità monetarie.
Se guardi al volume relativo, i grafici sono molto simili, ma non esattamente. Ad esempio, il lato destro di questo grafico mostra un grande picco. Tuttavia, il grafico di Oanda mostra in realtà una diminuzione del volume.
Questo significa che il volume è inutile nel trading Forex? Bene, diamo un'occhiata ad alcuni esempi per vedere se questo può essere utile, anche se vedi solo una parte dell'immagine.
Esaurimento del mercato
Come puoi vedere, il prezzo è diminuito a causa del volume elevato, ma si è stabilizzato al di sotto del punto di supporto precedente. Dopo questo aumento di volume, il prezzo ha iniziato a salire.
Questo è un esempio di un trend al ribasso abbastanza lungo seguito da un modello sottostante e da un aumento del volume. Un aumento del volume potrebbe essere un segno che si sta verificando un accumulo. Subito dopo, il prezzo è aumentato notevolmente.
Forza della tendenza
Ecco un esempio che ho trovato in cui un trend forte è rafforzato dal volume. Come abbiamo visto sopra per il petrolio, quando il volume inizia a diminuire, il prezzo inizia a scendere.
Tempi inferiori
Sulla base degli esempi precedenti, il volume nel Forex può essere un predittore piuttosto utile del futuro movimento dei prezzi. Ma aspetta un attimo, quelli erano alcuni esempi ben scelti. Cosa succede se scegli una fascia oraria diversa? Ad esempio, un grafico a 4 ore? Ecco cosa vedrai.
Le differenze negli orari di apertura del mercato e nel volume si riflettono nei picchi di volume intraday. Tuttavia, se prendi solo picche, sarà utilizzabile.
Riassumiamo il tutto
Il volume del Forex può darci alcuni indizi su dove potrebbe andare il prezzo successivamente. Tuttavia, poiché vediamo il volume di un solo broker, è difficile fidarsi dei numeri per darci un quadro accurato di quanta valuta viene scambiata nell’intero mercato.
Se desideri testare una strategia di trading che includa il volume come segnale di trading, assicurati di utilizzare i dati del broker con cui farai trading. È molto importante.
Ci sono momenti in cui il volume può segnalare la possibile direzione del mercato, ma nella maggior parte dei casi il volume è troppo piatto per prendere decisioni di trading reali. Dai un'occhiata e guarda tu stesso.
