Il trading può essere complicato quando è necessario prendere in considerazione molti fattori contemporaneamente: azione dei prezzi, indicatori, linee di tendenza, livelli di supporto e resistenza, estensioni di Fibonacci, ecc. Tuttavia, invece di tenere tutto questo nella tua testa, puoi utilizzare il metodo del trader. lista di controllo per eliminare tutto ciò che non è necessario e concentrarsi sulla cosa principale. Nell'articolo di oggi condividerò con te i passaggi coerenti che porteranno il tuo trading al livello successivo.
Livello di rischio
Puoi avere la migliore strategia di trading, ma senza un adeguato controllo del rischio perderai comunque denaro.
Ad esempio, la tua strategia ti porta profitto in 50% di operazioni con un rapporto rischio/rendimento di 1:2. Effettui 4 operazioni redditizie e 4 perdenti. Se rischi 30% del tuo capitale, quattro operazioni cancelleranno il tuo deposito (-30 -30 -30 -30 = -120%). Ma se rischi 1% del tuo capitale, guadagnerai un rendimento di 4% (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%).
Non dimenticare, per ripristinare il conto al livello precedente, devi guadagnare una percentuale di profitto molto maggiore che subire perdite.
Se perdi 50% dei tuoi fondi, dovrai guadagnare 100% per tornare al tuo capitale originale. Pertanto, è sempre importante rischiare una piccola parte del tuo capitale, soprattutto se la tua percentuale di vincita è inferiore a 50%.
Qual è il livello di rischio giusto per te? Tutto dipende dalla percentuale delle operazioni vincenti rispetto alle operazioni perdenti, dal rapporto rischio/rendimento e dalla propensione al rischio. Consiglierei di rischiare non più di 1% del tuo deposito su ogni operazione.
Commerciamo con la tendenza
Non sto dicendo che non dovresti cercare di cogliere movimenti di controtendenza nel mercato. Ma per i nuovi trader, uno dei modi migliori per migliorare i risultati di trading è fare trading solo seguendo il trend.
Quando si fa trading con un trend, non è necessario un punto di ingresso perfetto. Hai maggiori possibilità che la tua operazione abbia successo. E il potenziale di profitto è molto maggiore.
Commercio da un'area significativa
È meglio effettuare operazioni da aree significative del mercato. Questi possono essere livelli di supporto o resistenza.
Oppure linee di supporto o resistenza dinamiche che corrispondono alle medie mobili (io uso 20 e 50 EMA).
Vantaggi del trading dai livelli:
- Fai scambi da aree significative del mercato.
- Diventa ovvio se ci sbagliamo riguardo alla direzione del movimento dei prezzi.
- Il numero di operazioni redditizie è in aumento.
- Il rapporto rischio/rendimento diventa il migliore.
Punto di ingresso
Ecco i tre fattori principali del tuo trading:
- La dimensione della posizione determina la cifra con cui entri nel mercato.
- L’uscita dal mercato determina se la tua operazione sarà redditizia o non redditizia.
- I punti di ingresso determinano la frequenza delle tue operazioni.
Non dare troppa enfasi alla ricerca di punti di ingresso perché ci sono cose molto più importanti da considerare (gestione del rischio, trading con il trend, trading da una zona significativa).
Esistono due modi per entrare nel mercato: con un rimbalzo o con un breakout.
Un pullback si verifica quando il prezzo si muove temporaneamente contro la tendenza principale.
Scambiando i pullback, otteniamo un eccellente punto di ingresso con un buon rapporto rischio/rendimento. Tuttavia, se il trend è molto forte, può muoversi a lungo senza pullback.
Un breakout avviene quando il prezzo supera un certo intervallo.
Facendo trading sui breakout, abbiamo l'opportunità di entrare nel mercato proprio all'inizio del trend. Tuttavia, i breakout possono essere falsi e il prezzo potrebbe successivamente invertirsi.
Uscire dall'affare
Il posto migliore per chiudere una posizione di stop loss è al livello in cui la nostra formazione di trading fallisce completamente.
Quando si negozia un breakout, si esce se il prezzo si consolida al di sotto del livello.
Quando si fa trading lungo una linea di tendenza, si esce se il prezzo si consolida al di sotto della linea.
Luogo di profitto
Non sarai mai in grado di uscire dalle operazioni esattamente ai massimi o ai minimi. Pertanto, è meglio realizzare profitti in base a obiettivi prefissati. Può essere:
- Supporto o resistenza.
- Aree di ipercomprato o ipervenduto secondo l'indicatore RSI.
- Utilizzando un trailing stop.
Se decidi di uscire a livelli di supporto o resistenza, poniti le seguenti domande:
- Se sei lungo, dove venderei?
- Se sei basso, dove comprerei?
In generale, ai livelli aumenta la pressione di vendita o di acquisto, quindi questi sono i posti migliori per chiudere le operazioni e ottenere profitti.
Puoi utilizzare l'indicatore RSI per identificare le aree di ipercomprato e ipervenduto (un valore di 70 per ipercomprato, inferiore a 30 per ipervenduto). Queste aree possono anche fungere da livelli di presa di profitto sul grafico. Questo approccio funziona meglio quando il mercato è in una fase di consolidamento o il trend è troppo debole.
Quando il trend è forte e si sviluppa rapidamente, è meglio utilizzare un trailing stop, portandolo sotto il livello dei minimi precedenti sul grafico.
Gestione delle trattative
La gestione di un accordo si riduce a due opzioni: uscire in parte o aggiungere una posizione.
Quando esci in parti, chiudi parte della tua posizione se il prezzo si muove a tuo favore.
Ad esempio, hai acquistato 1000 azioni Apple al prezzo di $100. Quando il prezzo delle azioni sale a $150, vendi 500 azioni. Quando il prezzo raggiunge $200, vendi le restanti 500 azioni.
I metodi più comuni per ottenere profitti parziali terminano quando viene raggiunto un determinato rapporto di profitto rispetto allo stop loss o ai livelli di supporto o resistenza più vicini.
Vantaggi di uscire da una posizione in parti:
- Una curva dei rendimenti più piatta, la capacità di trattenere parte del profitto quando il prezzo gira nella direzione opposta.
- È psicologicamente più facile mantenere un'operazione per un lungo periodo quando parte del profitto è già stata registrata.
Svantaggi dell'uscita da una posizione in parti:
- Potresti perdere parte dei tuoi profitti se il prezzo continua a muoversi nella tua direzione.
Possiamo anche aggiungere una posizione quando il prezzo va a tuo favore.
Ad esempio, abbiamo acquistato 1000 azioni Apple al prezzo di $100, quindi altre 500 azioni al prezzo di $150.
Molto spesso, una posizione viene raggiunta durante i pullback o i breakout.
Vantaggi dell'aggiunta di una posizione:
- Enorme potenziale di profitto nei mercati di tendenza.
Svantaggi dell'aggiunta di una posizione:
- Curva dei rendimenti più volatile.
- È psicologicamente difficile mantenere diverse operazioni redditizie per lungo tempo.
Alcuni trader scelgono di chiudere in parti, altri aggiungono posizioni e altri fanno entrambe le cose. Devi trovare ciò che ti si addice meglio.
Piano di scambio
Se non segui un piano di trading, non avrai successo nel trading.
Non sarai in grado di essere coerente nel tuo trading e non saprai:
- Perché le tue operazioni sono redditizie o non redditizie?
- Come puoi migliorare i tuoi risultati?
- Come eliminare i guasti casuali?
Senza un piano di trading, il tuo trading sarà come un gioco d'azzardo.
Come sviluppare un piano di trading? Basta rispondere a queste domande:
Qual è il tuo periodo di tempo?
Devi scegliere un intervallo di tempo per il trading. Se sei uno swing trader, ad esempio, allora i grafici giornalieri o a quattro ore sono adatti a te.
In quali mercati operi?
Devi sapere su quali mercati farai trading. Questi potrebbero essere azioni, forex, futures, ecc.
Qual è il rischio che corri su ogni operazione?
Devi sapere quanto puoi perdere su ogni operazione. Per cominciare, è meglio limitare il rischio a non più di 1% del deposito.
Quali sono le condizioni per l'ingresso?
Devi conoscere i requisiti del tuo sistema di trading. Farai trading con la tendenza o all'interno di un intervallo.
Come si entra in un'operazione?
Durante un pullback o un breakout. Entrerai con un ordine a mercato, limite o stop?
Dove verrà posizionato lo stop loss?
Nessun trader professionista apre un'operazione senza uno stop loss. Devi sapere dove chiuderai la tua posizione se il prezzo va contro di te.
Dove prenderai i tuoi profitti?
Se il prezzo si muove a tuo favore, devi sapere dove trarre profitto.
