Ogni trader ha subito una perdita di deposito almeno una volta. Il problema è che la maggior parte degli errori dei trader sono psicologici. Possono essere aggiornati solo nel tempo oppure è possibile utilizzare un robot di gestione del rischio. Analizziamo i possibili errori in ordine di importanza.
Categoria 1 (più pericolosa)
Limitazione giornaliera dei prelievi. Il pericolo più grande. Dato che puoi entrare in uno stato di tilt (è come nel poker – una mano sfortunata e la perdita dell'intero deposito) Uscita: imposta un limite di perdita per il giorno, ad esempio 100 punti.
Gioca per tutto. Apertura di una transazione con un volume che non corrisponde al tuo rischio. Pertanto, puoi perdere l'intero deposito in una sola operazione. Esci: utilizza un limite di posizione. Ad esempio, 0,01 lotto per operazione.
Non uno stop loss permanente. I principianti molto spesso respingono lo stop loss nella speranza che il prezzo ritorni. Questo è molto pericoloso, poiché potrebbe esserci una forte tendenza nel mercato che cancellerà rapidamente il tuo deposito. Uscita: utilizza un limite di stop loss. Ad esempio, 50 punti. Quanto più piccola è la dimensione del tuo stop, tanto più sofisticato sarà richiesto il tuo ingresso nel mercato. Questo ti costringerà a pensarci 10 volte prima di ogni voce.
Categoria 2 (pericolo medio)
Diversi scambi aperti. Non ha senso aprire più di 3-5 transazioni, poiché nel Forex la maggior parte delle valute sono altamente correlate tra loro. Ciò significa che più operazioni sono aperte, maggiore è la possibilità di cadere in un drawdown. Soluzione: utilizzare un limite al numero di transazioni aperte.
Trading di coppie esotiche. È meglio utilizzare solo le valute di base per il trading, EUR/USD, GBP/USD, ecc. Altre valute forex potrebbero essere soggette a maggiore volatilità, il che significa che ci sarà uno spread maggiore e avrai bisogno di una dimensione di stop maggiore. Soluzione: è meglio limitare in anticipo il proprio trading a coppie di valute selezionate.
Evitare la correlazione. È meglio non aprire transazioni su due coppie di valute vicine alla correlazione. Ad esempio, acquista GBPUSD e EURUSD. Soluzione: imponiti un limite alle transazioni sulle coppie di correlazione.
Limitare o interrompere gli ordini. È meglio entrare nel mercato solo con ordini pendenti. Non c'è bisogno di correre qui. È meglio misurare 7 volte e considerare attentamente ogni punto di ingresso. Innanzitutto, utilizzando un ordine limite ottieni un prezzo migliore. In secondo luogo, entrerà nel mercato senza emozioni. Uscita: non aprire ordini a mercato, ma utilizzare solo ordini limit o stop.
Cosa non può essere controllato?
Accedi per strategia. La strategia di trading è un parametro molto importante ed è grazie ad essa che il tuo sistema funzionerà. Quando si fa trading manualmente, sarà molto difficile controllarsi, poiché la testa umana è molto più intelligente di un computer. Solo l'esperienza e il tempo ti aiuteranno qui.
La capacità di mantenere posizioni aperte e di non lasciare il mercato in anticipo. Un punto molto importante. Solo grazie a lui il tuo deposito inizierà ad aumentare. Questo si sviluppa solo nel tempo, quindi vuoi sempre bloccare i profitti rapidamente. Imparare ad aspettare e rispettare sempre il rapporto rischio/rendimento è la chiave del successo.
Come evitare di perdere il tuo deposito e imparare a fare trading?
Molti trader si chiedono come imparare a fare trading sui mercati finanziari. Molti sono alla ricerca di una super strategia che risolva tutti i tuoi problemi. Ma non è questo. Tutto è molto più complicato. Fare trading significa analizzare te stesso, affrontare le tue emozioni e i tuoi problemi psicologici.
Non preoccuparti di trovare la migliore strategia di trading. Puoi utilizzare il trading intuitivo e fidarti del tuo intuito. E l'intuizione è la nostra esperienza, che ci dice dove si trova la decisione giusta.
5 componenti del trading di successo:
Psicologia – 50%. Questa è la cosa più importante nel trading. Controllo costante delle tue emozioni, che sarà molto difficile da controllare. Il controllo arriva solo con il tempo. Puoi controllare le tue emozioni con l'aiuto di un robot che limita il drawdown giornaliero, non ti permette di aumentare lo stop loss, ecc.
Strategia + test – 20%. È necessario avere la propria comprensione del mercato e delle regole di ingresso e uscita. Qui non può esserci confusione, tutto deve essere chiaro secondo le regole. La strategia può essere ottenuta solo attraverso i test. Dovrai verificare se funzionerà nella storia, trovarne i pro e i contro e pianificare la potenziale redditività.
Gestione del capitale – 15%. Una componente molto importante, poiché in ogni transazione è necessario utilizzare un rischio costante e testato nel tempo. Il deposito di un trader è la cosa più preziosa che ha. Un trader può lavorare solo quando è lì, quindi prenditi cura del tuo deposito.
Strumenti – 10%. Queste sono comodità commerciali, proprio come un costruttore dovrebbe avere un comodo cacciavite o trapano. Anche nel trading dovresti avere i tuoi assistenti. Ad esempio, il calendario economico segnala nuovi eventi. Indicatori o consulenti aiutano il tuo trading.
Statistiche – 5%. Grazie ad esso, affinerai la tua strategia e capirai i tuoi punti di forza e di debolezza. Puoi utilizzare un diario di trading o un diario commerciale per aiutarti ad analizzare le tue statistiche. Ad esempio, potresti vedere che le coppie JPY e CAD stanno andando male per te, quindi potresti voler escluderle dal tuo trading.
Il giusto rapporto rischio/rendimento
È molto importante capire cos’è la gestione del denaro e come utilizzarla. Fare trading in modo redditizio senza statistiche e regole di gestione del denaro non funzionerà. Solo utilizzando uno stop loss, un take profit e una dimensione della posizione costanti puoi contare su profitti stabili.
Ho disegnato un diagramma che mostra il numero di operazioni, nonché il rapporto tra take profit e stop loss. Dal diagramma possiamo concludere che il rapporto rischio/rendimento minimo redditizio è compreso tra 1 e 4.
Con un rischio di 1%, è necessario perdere 100 operazioni di fila affinché il deposito venga perso. In pratica, per fare trading con tale rischio, è necessario un deposito di $1000 con un rischio di $10 e di $10.000 con un rischio di $100. Se ci sono operazioni in perdita per 3 giorni consecutivi, dovresti interrompere le operazioni e fare una pausa.
