Ketika saya pertama kali memulai trading, saya menemukan bahwa ada begitu banyak informasi di luar sana tentang pasar keuangan, valas, dan bursa saham sehingga sulit untuk mengatakan mana yang benar. Saya menghabiskan banyak waktu belajar melalui trial and error dengan harapan menemukan sesuatu yang benar-benar berguna dan berhasil. Hanya setelah bertahun-tahun berdagang, saya menyadari bahwa kesederhanaan adalah yang terbaik dan apa yang tampak jelas belum tentu benar.
Saya berharap dengan membongkar mitos-mitos trading populer, saya akan membantu Anda menghindari kekecewaan dan kegagalan yang tidak perlu yang pernah saya temui. Jadi, apa saja mitos trading yang paling umum?
Saya akan berhasil jika saya bekerja keras
Saya tahu bahwa semua orang pernah menonton film seperti: “Rocky”, “Never Back Down”, dll., Dan seterusnya. Plot mereka sederhana: karakter utama, melalui kerja keras, mencapai tujuan yang diinginkannya dan mengambil semua krim dari puncak Olympus.
Saya harus mengecewakan Anda, dalam perdagangan Forex semuanya tidak sesederhana itu. Anda tidak akan mendapatkan hasil yang baik dengan melihat grafik 24/7 atau mempelajari ratusan sistem perdagangan. Pasar tidak hanya membutuhkan kerja keras, namun membutuhkan kerja keras dengan kecerdasan.
Untuk menjadi trader yang baik, Anda perlu mengembangkan keterampilan dan disiplin Anda. Artinya, Anda harus mengerjakan hal-hal yang dapat Anda kendalikan. Mulailah meningkatkan perdagangan Anda dengan memelihara dan menganalisis jurnal perdagangan.
Yang saya butuhkan hanyalah disiplin
Saya tidak akan membantah, disiplin adalah salah satu kualitas terpenting yang dibutuhkan untuk berdagang di pasar. Namun jika Anda mendapati diri Anda mengalami kekalahan demi kerugian, mungkin ada baiknya mempertimbangkan kembali sistem perdagangan Anda daripada melatih disiplin Anda.
Pedagang yang kehilangan simpanannya belum tentu tidak disiplin. Mereka mungkin hanya menghabiskan sedikit tenaga dan waktu untuk mengidentifikasi gaya trading yang paling cocok untuk mereka.
Emosi adalah musuh utama seorang trader
Tentu saja, emosi memainkan peran penting dalam trading, namun bagi sebagian trader, emosi hanya terbatas pada ungkapan: “Biarkan profit berjalan dan kurangi kerugian.”
Jangan lupa bahwa perdagangan yang menguntungkan adalah kombinasi keterampilan, bakat, semangat, disiplin, dan bukan hanya keadaan emosional Anda.
Perlu diingat bahwa semakin banyak kaki yang dimiliki sebuah kursi, semakin stabil dudukannya.
Titik masuk adalah yang paling penting
Ketika saya pertama kali mulai belajar, saya tahu tidak ada hal yang paling penting dalam trading. Tapi saya terobsesi untuk menemukan titik masuk terbaik. Saya pikir jika saya mempunyai titik masuk yang bagus, maka harga akan langsung menguntungkan saya dan saya bisa menghasilkan uang.
Namun, ada banyak faktor lain dalam trading yang juga penting untuk dipertimbangkan: ukuran posisi, stop loss, manajemen trading, dll. Dan titik masuk yang baik hanyalah bagian dari persamaan untuk trading yang menguntungkan.
Sekarang titik masuk bagi saya hanyalah frekuensi perdagangan saya. Semakin banyak entry point yang saya dapatkan, semakin sering saya membuka posisi baru.
Tahukah Anda bahwa bahkan dengan titik masuk acak, Anda masih bisa tetap untung jika memikirkan stop loss, ukuran posisi, dan manajemen perdagangan?
Pendapatan tetap
Trading adalah maraton, bukan lari cepat. Kami mengupayakan profitabilitas yang konstan dalam jangka waktu yang lama. Tapi bagaimana Anda bisa menentukan profitabilitas berkelanjutan Anda?
Pengembalian konstan akan berbeda untuk pedagang yang berbeda pada jangka waktu yang dipilih. Bagi para scalper, imbal hasil yang konsisten berarti menghasilkan keuntungan setiap kuartal. Bagi pedagang yang melakukan perdagangan pada grafik harian, pengembalian yang konsisten berarti keuntungan selama satu tahun.
Seperti yang Anda lihat, konsistensi berkorelasi dengan kerangka waktu yang Anda gunakan untuk berdagang. Semakin rendah rentang waktunya, semakin tinggi frekuensi perdagangan Anda, dan hukum jumlah besar menguntungkan Anda dalam jangka waktu yang lebih singkat. Begitu pula bagi trader yang melakukan trading pada time frame yang lebih tinggi. Dia membutuhkan jangka waktu yang lebih lama agar hukum bilangan besar mulai bekerja sesuai keinginannya.
Anda mungkin bertanya-tanya apa keuntungan yang konsisten untuk perdagangan frekuensi tinggi? Jika perdagangan diselesaikan dalam hitungan milidetik, hukum jumlah besar dapat bekerja bahkan sepanjang hari. Oleh karena itu tidak mengherankan jika perdagangan frekuensi tinggi dapat menghasilkan keuntungan setiap hari.
Perlu diperhatikan: sebelum Anda ingin menentukan return yang konsisten dalam trading Anda, Anda harus terlebih dahulu menentukan time frame mana yang akan Anda gunakan.
Risiko tidak lebih dari 2% modal Anda per perdagangan
Risiko 2% adalah standar dalam perdagangan yang dibicarakan semua orang. Dalam jangka panjang, tingkat risiko ini membantu melindungi deposit Anda dari hilangnya seluruh dana. Namun, ini tidak memperhitungkan jangka waktu perdagangan, profitabilitas strategi perdagangan, dan toleransi risiko pribadi Anda.
Mengelola risiko menggunakan persentase modal tetap dapat dilakukan jika Anda seorang pedagang harian, pedagang ayunan, atau pedagang posisi. Anda akan memiliki cukup waktu untuk menghitung stop loss dan ukuran posisi Anda. Namun jika Anda seorang calo yang sudah berada di pasar selama beberapa menit, aturan 2% tidak akan masuk akal bagi Anda karena Anda tidak akan punya cukup waktu untuk menghitung ukuran posisi setiap kali Anda membuka perdagangan baru. tanpa mengetahui di mana stop loss Anda akan ditempatkan.
Pengembalian 80% dengan rasio risiko terhadap imbalan 1 banding 1 sangat baik untuk strategi perdagangan apa pun. Kemungkinan terjadinya tiga kerugian perdagangan berturut-turut akan kurang dari 1%. Jika Anda mempertaruhkan 2% deposit Anda pada setiap perdagangan, Anda terlalu konservatif dan tidak memanfaatkan semua pilihan Anda secara optimal. Bahkan jika Anda mengambil risiko 10%, risiko kehancuran Anda akan menjadi 0 setelah 1000 perdagangan.
Setiap pedagang memiliki toleransi risikonya sendiri. Ada trader yang menetapkan batas kerugian dalam jangka waktu tertentu. Katakanlah Anda bersedia mentoleransi penarikan 25% pada akun perdagangan Anda, dan Anda memiliki strategi perdagangan yang menguntungkan 50% pada saat itu dengan rasio risiko terhadap imbalan 1 banding 2. Jika Anda mengambil risiko 2%, Anda akan memiliki Peluang 0,56% membuat 25 drawdown % ke akun trading. Jika Anda mempertaruhkan 1% dari deposit Anda, Anda tidak akan mempunyai peluang mengalami penarikan 25%. Dalam hal ini, risiko 2% mungkin tidak lagi dapat Anda terima.
Tidak ada jumlah risiko yang universal untuk setiap trader. Anda harus selalu mempertimbangkan gaya trading Anda, efektivitas strategi trading Anda, dan strategi manajemen risiko Anda sendiri.
Perdagangan adalah sebuah risiko
Segala sesuatu dalam hidup mempunyai risiko, dan tugas Anda adalah meminimalkan semua risiko yang mungkin terjadi.
Saat Anda menyeberang jalan, Anda berisiko tertabrak mobil. Saat Anda belajar mengemudi, Anda mempertaruhkan keselamatan orang lain. Saat Anda memasuki perdagangan tanpa stop loss, Anda berisiko mendapatkan margin call.
Ketika Anda menyeberang jalan, Anda pergi ke lampu lalu lintas hijau, melihat ke kiri dan ke kanan. Kemungkinan Anda tertabrak mobil sangat berkurang.
Setelah 30 pelajaran mengemudi dengan seorang instruktur, Anda menjadi pengemudi yang jauh lebih baik. Risiko kecelakaan berkurang.
Demikian pula dalam perdagangan, dengan mempelajari cara berdagang dengan benar dan mengetahui titik masuk, penghentian kerugian, dan tingkat risiko, Anda mengurangi kemungkinan kehilangan deposit Anda.
Risiko muncul karena kurangnya pengetahuan dan praktik. Jika Anda mengabdikan diri untuk mempelajari trading dalam waktu yang lama dan mematuhi aturan dalam trading Anda, risiko Anda akan berkurang secara signifikan.
Semakin besar leverage, semakin besar pula pendapatannya
Jika Anda mencari “perdagangan valas” di Google, Anda akan melihat promosi dari ratusan broker yang akan menawarkan leverage gila-gilaan untuk perdagangan Anda. Broker akan memberi tahu Anda bahwa Anda dapat dengan mudah mendapatkan 100% dari deposit Anda, namun lupa menyebutkan bahwa Anda juga dapat dengan cepat kehilangan semua uang Anda.
Katakanlah Anda memiliki akun perdagangan $1.000 dan Anda membeli 50 saham Apple dengan harga $20. Harga saham kemudian naik menjadi $25. Anda mendapat untung $250. Namun jika saham Apple turun menjadi $15 per saham, Anda akan kehilangan $250.
Katakanlah broker mengizinkan Anda menggunakan 5 kali lipat modal yang Anda miliki. Ini memungkinkan Anda membeli 250 saham Apple seharga $1.000. Jika harga saham naik menjadi $25 per saham, Anda mendapat untung $1.250. Namun jika harga saham turun menjadi $15, kerugian Anda juga menjadi $1.250!
Ingatlah selalu bahwa leverage adalah pedang bermata dua. Ini dapat memperbesar keuntungan dan kerugian Anda.
Rasio risiko terhadap imbalan
Salah satu topik yang paling banyak dibicarakan dalam trading tidak lain adalah rasio risiko terhadap imbalan. Seringkali kita melihat pedagang berusaha mempertahankan rasio risiko terhadap imbalan minimal 1 banding 2 sebelum melakukan perdagangan, dan jika kurang dari itu berarti perdagangan buruk. Singkatnya, kualitas perdagangan bergantung sepenuhnya pada rasio risiko terhadap imbalan.
Rasio risk-to-reward diinterpretasikan sebagai risiko (pips yang akan Anda rugikan) terhadap reward (pips yang Anda peroleh), yang tidak memberi tahu kita apa pun karena tidak memperhitungkan faktor probabilitas.
Sebaliknya, akan lebih tepat jika menggunakan hubungan berikut:
Resiko (jumlah poin yang bisa hilang * kemungkinan rugi) / Untung (jumlah poin yang bisa diperoleh * kemungkinan untung).
Rasio risiko terhadap imbalan dan probabilitas keuntungan adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Oleh karena itu, tidak ada gunanya membicarakan rasio risiko terhadap imbalan secara terpisah tanpa mengetahui kemungkinan keberhasilan transaksi.
Apakah korelasi meningkatkan peluang Anda untuk mendapat untung?
Kita dapat berbicara tentang korelasi dalam perdagangan ketika dua atau lebih faktor analisis teknis mengarah ke arah pasar yang sama, sehingga meningkatkan peluang kita untuk melakukan perdagangan yang menguntungkan. Misalnya, pola bullish engulfing ditempatkan pada level support yang sama dengan level Fibonacci 61.8%.
Namun, ada dua ciri korelasi yang tidak disebutkan dimanapun.
Pertama, korelasi sangat berkaitan dengan jumlah pola, pengaturan, dan indikator yang Anda gunakan dalam trading. Semakin banyak elemen yang Anda gunakan, semakin banyak korelasi yang Anda temukan. Seorang trader yang menggunakan sepuluh pola, pengaturan, dan indikator berbeda harus memiliki lebih banyak korelasi dalam perdagangannya dibandingkan dengan seseorang yang hanya menggunakan beberapa pola. Apakah ini berarti bahwa seorang trader dengan 10 elemen memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk melakukan trading secara menguntungkan?
Hal ini tidak dapat dibuktikan secara statistik, karena terdapat banyak setup, pola dan indikator trading yang berbeda, serta berbagai kombinasinya yang dapat digunakan dalam trading.
Kedua, mari kita asumsikan bahwa korelasi meningkatkan peluang keberhasilan kita, namun seberapa besar?
Mari kita asumsikan bahwa strategi perdagangan A memiliki rasio risiko terhadap imbalan 1 banding 5 dan menguntungkan 80% pada saat itu. Namun memerlukan korelasi beberapa elemen, sehingga strategi ini hanya menghasilkan sinyal perdagangan 5 kali per tahun. Sekarang ambil strategi perdagangan B, yang memiliki rasio risiko terhadap imbalan 1 banding 5 dan berhasil dalam 50%, menghasilkan 100 sinyal per tahun. Sistem perdagangan mana yang lebih menguntungkan?
Dengan risiko $100:
Strategi perdagangan A akan memiliki (0,8 * 500) – (0,2 * 100) * 5 = $1900 setelah 1 tahun perdagangan.
Strategi perdagangan B akan memiliki (0,5 * 200) – (0,5 * 100) * 100 = $5000 setelah 1 tahun perdagangan.
Meskipun sistem perdagangan A memiliki profitabilitas yang lebih tinggi dibandingkan B, frekuensi perdagangan yang rendah membuatnya kurang menguntungkan.
Oleh karena itu, jika Anda mencari peluang trading pada grafik dengan probabilitas keuntungan yang tinggi, Anda mungkin kalah dari trader yang memanfaatkan peluang trading yang kurang menguntungkan namun berfrekuensi tinggi.
Anda dapat menghasilkan $100.000 dari $1000
Pemula terpikat dalam trading dengan janji kaya cepat dan uang mudah. Anda melihat iklan yang menjanjikan keuntungan 300% dalam beberapa bulan. Tapi apakah ini mungkin?
Mari kita lihat semuanya dalam jangka panjang. Rata-rata, dana lindung nilai akan memperoleh keuntungan tahunan 20%. Misalkan Anda berhasil mendapatkan 20% secara berkelanjutan. Mudah untuk menghitung bahwa Anda memerlukan waktu 26 tahun agar $1.000 berubah menjadi $100.000. Jika Anda memiliki $20.000, maka Anda memerlukan waktu 9 tahun untuk mengubah jumlah tersebut menjadi $100.000.
Dalam trading, Anda harus memiliki banyak uang untuk menghasilkan banyak. Jika Anda memiliki modal awal yang kecil, maka Anda tidak akan bisa menghasilkan satu juta dolar dalam waktu dekat.
Anda perlu tahu persis kemana arah pasar
Ketika saya pertama kali memulai trading, saya berpikir bahwa mereka yang menghasilkan uang selalu tahu kemana arah pasar. Faktanya, hal ini tidak benar.
Jika Anda merasa perlu mengetahui kapan Anda dapat menghasilkan uang di pasar, maka kasino perlu mengetahui apakah pihak berikutnya akan menang. Tapi kasino menghasilkan miliaran dolar setiap tahun tanpa mengetahui apakah masing-masing pihak akan menang atau tidak.
Begitu pula dalam trading, Anda tidak perlu mengetahui kapan pasar akan memberi Anda peluang untuk menghasilkan uang. Faktanya, Anda masih bisa tetap untung jika Anda sering melakukan kesalahan. Bagaimana ini mungkin?
Mari kita mainkan permainan sederhana sesuai aturan dimana prediksi yang salah akan dikenakan biaya $100, dan prediksi yang benar akan dikenakan biaya $300. Anda membuat total 20 prediksi, 14 diantaranya salah dan 6 benar. Anda kehilangan $1400 untuk prediksi Anda yang salah dan mendapatkan $1800 untuk prediksi Anda yang benar. Hasilnya, Anda mendapatkan $400.
Hal ini menjadi mungkin jika Anda kalah sedikit ketika Anda salah dan menang banyak ketika Anda benar.
Hanya pedagang baru yang perlu mengetahui kemana arah pasar. Para profesional menggunakan strategi perdagangan dan rencana perdagangan, serta manajemen risiko yang kompeten.
Broker sedang memburu kita
Trader sering kali mengeluh ketika stop mereka terpicu berulang kali. Kebetulan harga mencapai stop loss beberapa pip sebelum bergerak ke arah sebaliknya. Dan dalam situasi ini, broker seringkali menjadi pihak yang disalahkan. Namun apakah broker Anda benar-benar memburu pemberhentian Anda?
Jawaban saya adalah tidak, dan inilah alasannya:
Jika Anda terus-menerus melihat harga broker Anda berbeda dari trader lain yang berdagang dengan broker yang sama, Anda dapat mengambil tangkapan layar dan mempostingnya di sebagian besar forum perdagangan. Karena itu, broker mungkin kehilangan reputasinya dan kehilangan kepercayaan.
Broker valas menghasilkan uang dengan mengambil spread dari klien mereka' perdagangan. Oleh karena itu, demi kepentingan terbaik bagi para pedagang untuk melakukan perdagangan secara konsisten dalam jangka waktu yang lama. Namun, jika mereka mencoba menghasilkan uang dengan mengambil klien' berhenti hanya untuk mendapatkan beberapa pip tambahan, hanya masalah waktu sebelum klien mereka mengetahuinya dan beralih ke broker yang lebih bereputasi.
Kesimpulan
Ada banyak informasi tentang perdagangan di pasar keuangan. Beberapa di antaranya adalah fakta, namun sebagian besar hanyalah mitos perdagangan tanpa bukti nyata. Jadilah cerdas dan jangan tertipu oleh kesalahpahaman dan kesalahan umum.
