Trading bisa jadi rumit ketika Anda perlu mempertimbangkan banyak faktor sekaligus: pergerakan harga, indikator, garis tren, level support dan resistance, ekstensi Fibonacci, dll. Namun, alih-alih mengingat semua ini dalam pikiran Anda, Anda bisa menggunakan perhitungan trader. daftar periksa untuk menyingkirkan semua yang tidak perlu dan fokus pada hal utama. Dalam artikel hari ini, saya akan berbagi dengan Anda langkah-langkah konsisten yang akan membawa trading Anda ke level selanjutnya.
Tingkat risiko
Anda bisa saja memiliki strategi trading terbaik, namun tanpa pengendalian risiko yang tepat, Anda tetap akan kehilangan uang.
Misalnya, strategi Anda memberi Anda keuntungan dalam perdagangan 50% dengan rasio risiko terhadap imbalan 1:2. Anda membuat 4 perdagangan menguntungkan dan 4 perdagangan kalah. Jika Anda mempertaruhkan 30% modal Anda, empat perdagangan akan menghapus deposit Anda (-30 -30 -30 -30 = -120%). Namun jika Anda mempertaruhkan 1% dari modal Anda, Anda akan memperoleh return sebesar 4% (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%).
Jangan lupa, untuk mengembalikan akun ke level sebelumnya, Anda perlu memperoleh persentase keuntungan yang jauh lebih besar daripada kerugian.
Jika Anda kehilangan 50% dana Anda, Anda harus mendapatkan 100% untuk kembali ke modal awal Anda. Oleh karena itu, selalu penting untuk mempertaruhkan sebagian kecil dari modal Anda, terutama jika rasio kemenangan Anda kurang dari 50%.
Tingkat risiko apa yang tepat untuk Anda? Itu semua tergantung pada persentase perdagangan Anda yang menang versus perdagangan yang kalah, rasio risiko terhadap imbalan, dan selera risiko Anda. Saya menyarankan untuk mengambil risiko tidak lebih dari 1% deposit Anda pada setiap perdagangan.
Kami berdagang dengan tren
Saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak boleh mencoba menangkap pergerakan countertrend di pasar. Namun bagi trader baru, salah satu cara terbaik untuk meningkatkan hasil trading Anda adalah dengan trading hanya mengikuti tren.
Saat berdagang dengan tren, Anda tidak memerlukan titik masuk yang sempurna. Anda memiliki peluang lebih besar bahwa perdagangan Anda akan berhasil. Dan potensi keuntungannya jauh lebih besar.
Berdagang dari area yang luas
Yang terbaik adalah melakukan perdagangan dari area pasar yang signifikan. Ini bisa berupa level support atau resistance.
Atau garis support atau resistance dinamis yang sesuai dengan moving average (saya menggunakan EMA 20 dan 50).
Keuntungan berdagang dari level:
- Anda berdagang dari area penting di pasar.
- Menjadi jelas jika kita salah dalam menentukan arah pergerakan harga.
- Jumlah perdagangan yang menguntungkan semakin meningkat.
- Rasio risiko terhadap imbalan menjadi yang terbaik.
Titik masuk
Berikut adalah tiga faktor utama perdagangan Anda:
- Ukuran posisi menentukan seberapa banyak Anda memasuki pasar.
- Keluar dari pasar menentukan apakah perdagangan Anda akan menguntungkan atau tidak.
- Titik masuk menentukan frekuensi perdagangan Anda.
Jangan terlalu menekankan pencarian titik masuk karena ada banyak hal yang lebih penting untuk dipertimbangkan (manajemen risiko, trading mengikuti tren, trading dari zona signifikan).
Ada dua cara untuk memasuki pasar: saat rebound atau saat breakout.
Pullback adalah saat harga bergerak sementara melawan tren utama.
Dengan memperdagangkan kemunduran, kita mendapatkan titik masuk yang sangat baik dengan rasio risiko terhadap imbalan yang baik. Namun, jika trennya sangat kuat, ia bisa bergerak dalam waktu lama tanpa kemunduran.
Breakout adalah ketika harga melampaui kisaran tertentu.
Dengan memperdagangkan breakout, kita mempunyai peluang untuk memasuki pasar di awal tren. Namun, penembusan bisa saja salah, dan harga mungkin akan berbalik arah.
Keluar dari kesepakatan
Tempat terbaik untuk menutup posisi stop loss adalah pada level dimana formasi trading kita gagal total.
Saat memperdagangkan breakout, kita keluar jika harga berkonsolidasi di bawah level tersebut.
Saat berdagang di sepanjang garis tren, kita keluar jika harga berkonsolidasi di bawah garis.
Tempat keuntungan
Anda tidak akan pernah bisa keluar dari perdagangan tepat pada harga tertinggi atau terendah. Oleh karena itu, yang terbaik adalah mengambil keuntungan berdasarkan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ini bisa berupa:
- Dukungan atau resistensi.
- Area overbought atau oversold menurut indikator RSI.
- Menggunakan trailing stop.
Jika Anda memutuskan untuk keluar pada level support atau resistance, tanyakan pada diri Anda pertanyaan-pertanyaan berikut:
- Jika Anda panjang, di mana saya akan menjualnya?
- Jika Anda pendek, di mana saya akan membeli?
Umumnya, ada peningkatan tekanan jual atau beli pada level tersebut, jadi ini adalah tempat terbaik untuk menutup perdagangan dan mengambil keuntungan.
Anda dapat menggunakan indikator RSI untuk mengidentifikasi area overbought dan oversold (nilai 70 untuk overbought, di bawah 30 untuk oversold). Area-area ini juga dapat bertindak sebagai level pengambilan keuntungan pada grafik. Pendekatan ini bekerja paling baik ketika pasar berada dalam fase konsolidasi atau trennya terlalu lemah.
Ketika tren kuat dan berkembang pesat, yang terbaik adalah menggunakan trailing stop, menariknya ke bawah level terendah sebelumnya pada grafik.
Manajemen kesepakatan
Mengelola kesepakatan mempunyai dua pilihan: keluar sebagian atau menambahkan posisi.
Saat Anda keluar sebagian, Anda menutup sebagian posisi Anda jika harga bergerak sesuai keinginan Anda.
Misalnya Anda membeli 1000 lembar saham Apple dengan harga $100. Saat harga saham naik menjadi $150, Anda menjual 500 lembar saham. Saat harganya mencapai $200, Anda menjual sisa 500 lembar sahamnya.
Metode pengambilan keuntungan parsial yang paling umum adalah keluar ketika rasio keuntungan tertentu tercapai sehubungan dengan stop loss atau pada level support atau resistance terdekat.
Keuntungan keluar dari posisi sebagian:
- Kurva imbal hasil yang lebih datar, kemampuan untuk mempertahankan sebagian keuntungan ketika harga berubah ke arah yang berlawanan.
- Secara psikologis lebih mudah untuk melakukan perdagangan dalam jangka waktu lama ketika sebagian dari keuntungan telah dicatat.
Kerugian keluar dari posisi sebagian:
- Anda mungkin kehilangan sebagian keuntungan jika harga terus bergerak ke arah Anda.
Kami juga dapat menambahkan posisi ketika harga menguntungkan Anda.
Misalnya, kita membeli 1000 lembar saham Apple dengan harga $100, lalu 500 lembar saham lagi dengan harga $150.
Paling sering, posisi dicapai pada saat pullback atau breakout.
Kelebihan menambahkan posisi:
- Potensi keuntungan besar di pasar yang sedang tren.
Kerugian menambahkan posisi:
- Kurva hasil yang lebih fluktuatif.
- Secara psikologis sulit untuk mempertahankan beberapa perdagangan yang menguntungkan dalam waktu lama.
Ada pedagang yang memilih menutup sebagian, ada yang menambah posisi, dan ada pula yang melakukan keduanya. Anda perlu menemukan yang paling cocok untuk Anda.
Rencana perdagangan
Jika Anda tidak mengikuti rencana trading, Anda tidak akan sukses dalam trading.
Anda tidak akan bisa konsisten dalam trading Anda dan tidak akan mengetahui:
- Mengapa perdagangan Anda menguntungkan atau tidak menguntungkan?
- Bagaimana Anda dapat meningkatkan hasil Anda?
- Bagaimana cara menghilangkan kegagalan yang tidak disengaja?
Tanpa rencana trading, trading Anda akan seperti perjudian.
Bagaimana cara mengembangkan rencana perdagangan? Jawab saja pertanyaan-pertanyaan ini:
Berapa jangka waktu Anda?
Anda harus memilih kerangka waktu untuk berdagang. Jika Anda seorang swing trader, misalnya, maka grafik harian atau grafik empat jam cocok untuk Anda.
Di pasar mana Anda berdagang?
Anda perlu mengetahui pasar mana yang akan Anda perdagangkan. Ini bisa berupa saham, forex, futures, dll.
Apa risiko Anda pada setiap perdagangan?
Anda perlu tahu berapa banyak kerugian yang bisa Anda alami pada setiap perdagangan. Untuk memulainya, lebih baik membatasi risiko tidak lebih dari 1% deposit.
Apa syarat untuk masuk?
Anda harus mengetahui persyaratan sistem perdagangan Anda. Apakah Anda akan berdagang dengan tren atau dalam kisaran tertentu.
Bagaimana Anda memasuki perdagangan?
Saat mundur atau breakout. Apakah Anda akan masuk dengan market, limit, atau stop order?
Dimana stop loss akan ditempatkan?
Tidak ada trader profesional yang membuka perdagangan tanpa stop loss. Anda perlu tahu di mana Anda akan menutup posisi jika harga berlawanan dengan Anda.
Di mana Anda akan mengambil keuntungan Anda?
Jika harga bergerak sesuai keinginan Anda, Anda perlu tahu di mana harus mengambil keuntungan.
