Banyak trader baru yang tertarik dengan pasar keuangan karena mereka pernah mendengar atau membaca tentang perdagangan harian atau scalping jangka pendek. Beberapa trader secara aktif mempromosikan strategi scalping sebagai strategi yang paling menguntungkan dalam perdagangan pasar valuta asing. Penting bagi Anda untuk memahami apa sebenarnya scalping dan beberapa masalah yang dapat ditimbulkannya. Di akhir artikel ini, Anda seharusnya sudah memiliki gambaran bagus apakah gaya trading ini sesuai dengan kepribadian Anda.
Strategi scalping apa yang ada di Forex?
Ada beberapa metode perdagangan dasar yang dapat diterapkan di pasar keuangan. Ini termasuk perdagangan posisi, perdagangan ayunan, perdagangan harian, dan scalping. Semuanya kurang lebih berhubungan dengan rata-rata waktu memegang suatu posisi. Pedagang posisi biasanya adalah pedagang jangka panjang yang fokus mempertahankan posisi selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Swing trader cenderung menjadi trader jangka menengah dengan rata-rata waktu tunggu antara satu minggu hingga satu bulan atau lebih.
Pedagang harian biasanya membuka dan menutup posisi dalam sesi perdagangan yang sama. Mereka suka menjaga posisinya tetap terbuka selama satu jam hingga beberapa jam. Scalper umumnya adalah pedagang jangka pendek. Mereka mencari keuntungan dari pergerakan harga kecil yang dapat berlangsung dari beberapa menit hingga setengah jam. Salah satu jenis pedagang paling sukses yang berspesialisasi dalam arena scalping jangka pendek adalah perusahaan perdagangan frekuensi tinggi.
Sebagian besar trader yang berspesialisasi dalam scalping biasanya adalah trader algoritmik. Mereka menggunakan algoritma terkomputerisasi untuk menempatkan pesanan mereka di pasar. Hal ini membantu mereka mencapai efisiensi dan kecepatan maksimum, yang sangat penting dalam dunia perdagangan jangka pendek.
Algoritme ini sering kali memberikan keuntungan tambahan bagi pedagang sistem dibandingkan rekan mereka yang bersifat diskresi, yang proses pengambilan keputusannya akan tertinggal dibandingkan robot. Namun, scalping bukanlah domain eksklusif bagi trader algoritmik, namun penting untuk diingat bahwa mereka biasanya memiliki keuntungan besar dalam mengidentifikasi keuntungan jangka pendek di pasar.
Meskipun demikian, ada beberapa teknik tertentu yang dapat digunakan oleh scalper diskresioner yang tidak akan bersaing secara langsung dengan perusahaan frekuensi tinggi. Kita akan melihat beberapa teknik ini.
Contoh umum dalam menilai risiko untuk imbalan scalping mungkin terlihat seperti ini:
- ambil risiko 10 pips untuk mendapatkan 10 pips
- risiko lima pips untuk mendapatkan 10 pips
- risiko 10 pips untuk mendapatkan lima pips
Ini hanyalah beberapa contoh yang sangat sederhana, namun ini akan memberi Anda gambaran tentang jenis perdagangan yang mungkin dicari oleh seorang calo di pasar.
Bagaimana cara melakukan scalping di Forex?
Sekarang setelah Anda memiliki pemahaman dasar tentang cara kerja scalping, mari selami lebih dalam mempelajari mekanisme scalping. Trader calo cenderung tertarik pada kerangka waktu seperti satu, tiga, dan lima menit.
Kerangka waktu ini cenderung menawarkan volatilitas yang cukup untuk memanfaatkan pergerakan harga jangka pendek. Terkadang pedagang menggunakan kombinasi kerangka waktu ini sebagai bagian dari keseluruhan strategi perdagangan mereka. Misalnya, seorang calo mungkin melihat kerangka waktu lima menit untuk menilai tren pasar secara keseluruhan dan kemudian beralih ke kerangka waktu satu menit untuk mengeksekusi pengaturan perdagangannya.
Seperti halnya gaya trading apa pun, trader yang melakukan scalping pada pasar harus memiliki rencana trading yang jelas. Salah satu metodologi scalping paling populer melibatkan penggunaan indikator teknis. Indikator perdagangan seperti ADX, Stochastic, Momentum, dan RSI dapat memberikan pola yang dibutuhkan scalper untuk menemukan pengaturan perdagangan.
Selain itu, beberapa pedagang lebih memilih strategi perdagangan yang hanya didasarkan pada aksi harga. Bentuk analisis ini akan melibatkan ketergantungan pada level support dan resistance, zona penawaran dan permintaan, pola candlestick, pola grafik, dan teknik analisis harga lainnya untuk menemukan peluang perdagangan.
Karena sifat jangka pendek dari teknik scalping, yang dapat menghasilkan turnover dan volume perdagangan yang tinggi, maka calo perlu melakukan segala kemungkinan untuk mengelola biaya transaksinya, terutama dalam bentuk bid-ask spread. Model broker terbaik untuk calo forex adalah model ECN.
Broker yang beroperasi dengan model berbasis ECN menawarkan spread terendah. Broker ini akan memberi Anda harga pasar sebenarnya tanpa markup tambahan apa pun. Namun, Anda harus membayar komisi kecil untuk setiap perdagangan. Meski begitu, biayanya akan jauh lebih rendah dibandingkan broker meja transaksi tradisional.
Ada beberapa platform perdagangan yang lebih cocok untuk calo. Anda harus melakukan uji tuntas dan membandingkan berbagai platform perdagangan yang tersedia untuk Anda dan memilih salah satu yang kompatibel dengan scalping jangka pendek.
Beberapa platform eksekusi paling terkemuka yang tersedia untuk pedagang mata uang meliputi:
- pedagang meta
- pedagang ninja
- Stasiun Perdagangan
- Multichart
Dari ketiganya, Metatrader adalah yang paling populer di kalangan pedagang spot forex, sedangkan Ninjatrader adalah salah satu opsi yang lebih populer di kalangan pedagang mata uang berjangka.
Pasangan mata uang terbaik untuk scalping
Memutuskan pasangan mata uang mana yang akan diperdagangkan merupakan faktor penting bagi semua calo yang sukses. Ada beberapa karakteristik utama yang harus Anda analisis untuk setiap potensi kecocokan.
Yang pertama adalah kisaran rata-rata harian suatu pasangan mata uang, disebut juga ADR. Indikator ini memberi tahu kita berapa rata-rata kisaran tinggi dan rendah untuk instrumen keuangan tertentu. Semakin besar ADR, semakin tinggi kisarannya, yang berarti pasangan mata uang tersebut memiliki tingkat volatilitas yang relatif baik, yang penting untuk keuntungan jangka pendek.
Pertimbangan penting lainnya adalah volume perdagangan rata-rata. Ini bisa menjadi faktor analisis yang sulit untuk mengumpulkan data karena pasar valuta asing tidak memiliki bursa perdagangan terpusat. Namun, terdapat cukup data historis yang memberi tahu kita pasangan mata uang mana yang paling banyak diperdagangkan dan likuid.
Dan ini biasanya merupakan pasangan mata uang utama di mana dolar AS diperdagangkan terhadap pasangan mata uang negara atau wilayah besar lainnya. Misalnya, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, USDCHF, dan AUDUSD dianggap sebagai pasangan mata uang utama dan memiliki volume perdagangan yang signifikan.
Dari pasangan mata uang ini, EURUSD sejauh ini merupakan pasangan mata uang yang paling banyak diperdagangkan di dunia, diikuti oleh USDJPY dan GBPUSD. EURUSD menyumbang sekitar seperempat dari seluruh perdagangan mata uang. USDJPY menyumbang sekitar 13% dari seluruh transaksi perdagangan mata uang, dan GBPUSD menyumbang sekitar 10% dari seluruh aliran pesanan perdagangan.
Meskipun ketiganya umumnya merupakan pilihan yang sangat baik untuk scalping di pasar forex, EURUSD dan GBPUSD adalah dua pasangan mata uang terbaik untuk scalper. Keduanya menawarkan kisaran rata-rata harian yang relatif besar dikombinasikan dengan spread bid-ask yang sangat ketat serta karakteristik likuiditas dan volume yang sangat baik. Strategi scalping terbaik biasanya melibatkan salah satu pasangan mata uang utama ini.
Di bawah ini Anda akan menemukan data volatilitas per jam dan harian terbaru untuk pasangan EURUSD. Grafik menunjukkan bahwa pada saat artikel ini ditulis, rata-rata volatilitas harian untuk EURUSD adalah sekitar 80 pips.
Strategi scalping aksi harga
Mari kita membangun strategi scalping sederhana untuk pasar valuta asing. Strategi yang akan kami uraikan dapat digunakan baik di pasar spot forex maupun pasar mata uang berjangka. Anda dapat memperdagangkan strategi khusus ini pada pasangan mata uang utama mana pun, namun strategi ini paling berhasil pada EURUSD, GBPUSD, atau USDJPY. Seperti disebutkan sebelumnya, ketiga pasangan mata uang ini memiliki banyak karakteristik yang sesuai dengan metodologi scalping yang layak.
Model scalping kami akan menjadi metode yang cukup sederhana berdasarkan aksi harga. Kami akan mencari penembusan level resistensi horizontal jika terjadi perdagangan panjang. Demikian pula, kita akan memperhatikan penembusan level support horizontal jika terjadi perdagangan pendek.
Jika terjadi breakout bullish, candle breakout harus berupa candle maribozu bullish. Dan jika terjadi penembusan bearish, candle penembusan harus berupa candle marubozu bearish. Jika Anda belum familiar dengan pola kandil maribozu, ini adalah pola kandil batang tunggal yang dibuka pada salah satu ujung rentang dan ditutup pada ujung rentang yang berlawanan.
Inti dari lilin maribozu adalah menunjukkan kekuatan. Oleh karena itu, ketika terjadi penembusan ke atas, yaitu pada candle marubozu yang bullish, hal ini memberikan konfirmasi tambahan untuk perdagangan bullish. Demikian pula, ketika terjadi penembusan ke sisi bawah, yaitu candle maribozu yang bearish, hal ini memberikan konfirmasi lebih lanjut untuk perdagangan bearish.
Setelah kedua kondisi ini terpenuhi, kita akan menunggu harga mundur untuk menguji ulang level harga horizontal yang ditembus. Ketika harga mendekati level ini setelah breakout ke atas, level resistance lama akan bertindak sebagai support baru. Demikian pula, ketika harga mendekati level ini setelah breakout, level support lama akan bertindak sebagai resistance baru. Ini adalah konsep perdagangan penting yang akan kami masukkan ke dalam strategi perdagangan kami.
Sinyal masuk untuk setup long akan terjadi ketika harga bergerak satu pip di atas candle yang menyentuh level support baru pada pullback di bawahnya. Stop loss akan ditempatkan tepat di bawah candle yang sama. Mengenai target take profit, kami akan menggunakan kriteria risiko sederhana 2:1.
Sinyal untuk memasuki posisi short akan terpicu ketika harga bergerak satu poin di bawah candle yang menyentuh level resistance baru saat pullback lebih tinggi. Stop loss juga akan ditempatkan tepat di atas candle yang sama. Sinyal untuk keluar dari perdagangan dengan keuntungan akan ditetapkan menggunakan rasio imbalan terhadap risiko 2X hingga 1X.
Di bawah ini Anda akan menemukan grafik lima menit untuk pasangan EUR/USD.
Hal pertama yang perlu kita cari adalah level resistance potensial. Jika kita bergerak ke ujung kiri grafik harga, kita dapat melihat bahwa harga sudah mulai berkonsolidasi. Kami melihat level resistance yang terbentuk selama fase konsolidasi kecil ini. Pada titik ini kita akan mengamati pergerakan harga dengan cermat dan melihat apakah kita dapat melihat penembusan dari level ini ke atas. Secara khusus, kami ingin candle bullish Marubozu menjadi candle breakout.
Segera setelah harga mulai bergerak lebih tinggi menuju level resistance, kita mungkin menemukan candle dengan kisaran luas yang kuat dan ditutup di atas level resistance. Faktanya, candle breakout ini adalah candle Marubozu bullish yang mengonfirmasi pengaturan perdagangan panjang kita. Namun perlu diingat bahwa peristiwa ini hanya berfungsi sebagai konfirmasi bahwa ada potensi peluang jangka panjang. Harga harus ditarik kembali ke level ini agar perdagangan nyata dapat dibuka.
Setelah penembusan bullish, kita dapat mengatakan bahwa harga terus naik untuk beberapa candle lagi sebelum turun dan fase konsolidasi dimulai lagi. Saat harga berkonsolidasi dalam pergerakan ke bawah, harga akhirnya mencapai titik penembusan awal. Anda dapat melihat di mana hal ini terjadi dengan melihat candle di dalam lingkaran hijau. Jika Anda mempelajari analisa candlestick, Anda juga pasti mengenali pola candlestick ini. Ini dianggap sebagai formasi bullish hammer, juga disebut formasi bullish pin bar.
Sekarang harga telah menyentuh level resistance sebagai support baru, kita akan menggunakan candle ini sebagai titik masuk kita ke pasar. Perlu diingat bahwa kita perlu menunggu harga bergerak setidaknya satu pip di atas candle ini agar sinyal masuk buy terpicu.
Stop loss akan ditempatkan di sini tepat di bawah titik rendah pin bar. Tingkat pengambilan keuntungan kami akan didasarkan pada rasio risiko terhadap imbalan dua banding satu.
Mari kita lihat variasi bearish dari pola strategi scalping ini.
Bagian awal dari analisis kita akan mengharuskan kita untuk merencanakan level support horizontal. Perhatikan dua swing low di sisi kiri grafik harga, yang kita gunakan sebagai panduan untuk menggambar garis horizontal.
Harga diperdagangkan dalam kisaran yang terdefinisi dengan baik yang menyebabkan penembusan di bawah support. Kami dapat memastikan bahwa candle breakout adalah candle Marubozu yang bearish.
Sekarang yang perlu kita lakukan hanyalah menunggu kemunduran ke level support sebelumnya, yang seharusnya bertindak sebagai resistance baru. Beberapa bar setelah penembusan bearish, harga mulai kembali ke level lama. Harga menyentuh resistance baru dan sedikit menembus area tersebut. Anda akan menemukan candle yang berfungsi sebagai sinyal untuk membuka posisi. Begitu harga bergerak satu pip di bawah harga terendah candle ini, kita bisa melakukan short.
Candle ketiga setelah candle sinyal memicu masuknya kita ke posisi short. Stop loss akan ditempatkan di atas harga tertinggi candle sinyal, yang dapat dilihat dengan garis putus-putus hitam di atas entri. Target perdagangan ini akan tercapai ketika harga mencapai tingkat keuntungan 2:1 terhadap risiko. Target 2X RVR ditampilkan sebagai garis putus-putus hijau di bagian bawah grafik.
Scalping sebagai cara menghasilkan uang dari trading
Apakah mungkin mencari nafkah dengan scalping? Ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh banyak trader pemula yang memulai trading Forex. Jawaban atas pertanyaan ini tidak selalu jelas. Tentu saja, ada trader yang mendapatkan keuntungan konsisten dengan melakukan scalping di pasar forex, namun masih banyak lagi trader yang telah mencobanya dan akhirnya kehilangan deposit tradingnya.
Ada beberapa alasan mengapa scalping mempunyai kesulitan dan masalah tersendiri. Pertama, karena biaya transaksi yang relatif tinggi terkait dengan perdagangan jangka pendek, ada rintangan lebih besar yang harus diatasi sebelum Anda dapat memperoleh hasil positif.
Untuk mengilustrasikannya dengan contoh sederhana, bandingkan bahwa seorang swing trader sering kali memiliki target keuntungan 100 pips, sedangkan seorang scalper mungkin hanya memiliki target keuntungan 10 pips. Jika spread taruhan pada pasangan mata uang yang diperdagangkan adalah, misalnya, dua pip, maka biaya transaksi ini akan kurang dari 2% potensi keuntungan swing trader, dibandingkan dengan 20% potensi keuntungan calo. Jadi, jika Anda menjumlahkan biaya yang relatif lebih tinggi ini dalam serangkaian perdagangan yang panjang, biaya transaksi dapat menghabiskan lebih dari setengah laba kotor pedagang.
Kerugian kedua yang dihadapi para calo adalah kelangsungan pengaturan perdagangan pada kerangka waktu yang sangat kecil. Ini berarti bahwa pengaturan perdagangan yang terjadi pada kerangka waktu yang lebih tinggi cenderung lebih dapat diandalkan dibandingkan pengaturan perdagangan yang terjadi pada kerangka waktu yang lebih kecil seperti satu menit, tiga menit, atau lima menit.
Misalnya, penembusan yang terjadi dari level resistensi multi-minggu mewakili pengaturan perdagangan dengan probabilitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan penembusan yang terjadi dari level resistensi multi-jam. Sebagian besar pergerakan harga bolak-balik pada kerangka waktu yang lebih rendah memiliki sedikit nilai dalam hal prediktabilitas harga karena sifat pasar yang bising pada kerangka waktu yang lebih rendah.
Bagaimanapun, seorang trader yang percaya bahwa mereka memiliki keunggulan statistik di pasar yang dapat diterapkan secara konsisten pada metodologi scalping harus menunjukkan strategi mereka dan benar-benar memahami target pengembalian yang relevan sebelum mempertaruhkan modal mereka.
Mari kita simpulkan
Seperti yang diharapkan dapat kita pelajari dari pelajaran ini, trader yang menggunakan strategi scalping di pasar forex harus memperhatikan dengan cermat karakteristik tertentu dari pasangan mata uang yang diperdagangkan. Misalnya, Anda harus memastikan bahwa pasangan mata uang relatif likuid dan memberikan volatilitas harian yang baik.
Selain itu, yang terbaik adalah menggunakan metode scalping dengan broker ECN teregulasi yang menawarkan spread terbaik bagi pembeli dan penjual. Meskipun karakteristik ini berlaku bahkan untuk swing trader, karakteristik ini sangat penting bagi trader harian dan scalper jangka pendek.
Anda harus terus-menerus menguji dan meningkatkan teknik trading Anda untuk mendapatkan peluang terbaik untuk sukses jangka panjang. Scalper selalu mencari strategi baru yang memungkinkan mereka mengeksploitasi pergerakan harga untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini karena banyak faktor yang tersedia pada kerangka waktu yang lebih kecil terkadang menjadi kurang efektif seiring berjalannya waktu atau hilang sama sekali.
Yang terakhir, Anda harus menyadari masalah yang ditimbulkan oleh scalping jangka pendek dan bersiap untuk mengatasi kelemahan ini sebagai bagian dari rencana trading Anda.
