Le trading peut être délicat lorsque vous devez prendre en compte plusieurs facteurs à la fois : évolution des prix, indicateurs, lignes de tendance, niveaux de support et de résistance, extensions de Fibonacci, etc. Cependant, au lieu de garder tout cela en tête, vous pouvez utiliser les conseils d'un trader. liste de contrôle pour éliminer tout ce qui est inutile et se concentrer sur l’essentiel. Dans l'article d'aujourd'hui, je partagerai avec vous les étapes cohérentes qui feront passer votre trading au niveau supérieur.
Niveau de risque
Vous pouvez avoir la meilleure stratégie de trading, mais sans un contrôle adéquat des risques, vous perdrez quand même de l'argent.
Par exemple, votre stratégie vous rapporte des bénéfices sur 50% de transactions avec un rapport risque/récompense de 1:2. Vous effectuez 4 transactions rentables et 4 perdantes. Si vous risquez 30% de votre capital, quatre transactions effaceront votre dépôt (-30 -30 -30 -30 = -120%). Mais si vous risquez 1% de votre capital, vous gagnerez un rendement de 4% (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%).
N'oubliez pas que pour restaurer le compte à son niveau précédent, vous devez gagner beaucoup plus de pourcentage de profit que de pertes.
Si vous perdez 50% de vos fonds, vous devrez gagner 100% pour revenir à votre capital d'origine. Il est donc toujours important de risquer une petite partie de votre capital, surtout si votre ratio de gain est inférieur à 50%.
Quel niveau de risque vous convient ? Tout dépend du pourcentage de vos transactions gagnantes par rapport aux transactions perdantes, de votre rapport risque/récompense et de votre appétit pour le risque. Je vous conseillerais de ne pas risquer plus de 1% de votre dépôt sur chaque transaction.
Nous négocions avec la tendance
Je ne dis pas qu’il ne faut pas essayer d’attraper les mouvements à contre-tendance du marché. Mais pour les nouveaux traders, l'un des meilleurs moyens d'améliorer vos résultats de trading est de trader uniquement avec la tendance.
Lorsque vous tradez avec une tendance, vous n'avez pas besoin d'un point d'entrée parfait. Vous avez plus de chances que votre transaction réussisse. Et le potentiel de profit est bien plus important.
Commerce à partir d’une zone importante
Il est préférable d’effectuer des transactions dans des domaines importants du marché. Il peut s'agir de niveaux de support ou de résistance.
Ou des lignes de support ou de résistance dynamiques qui correspondent à des moyennes mobiles (j'utilise les 20 et 50 EMA).
Avantages du trading à partir de niveaux :
- Vous négociez à partir de zones importantes du marché.
- Cela devient évident si nous nous trompons sur la direction du mouvement des prix.
- Le nombre de transactions rentables augmente.
- Le rapport risque/récompense devient le meilleur.
Point d'entrée
Voici les trois principaux facteurs de votre trading :
- La taille de la position détermine le montant avec lequel vous entrez sur le marché.
- La sortie du marché détermine si votre transaction sera rentable ou non.
- Les points d'entrée déterminent la fréquence de vos transactions.
Ne mettez pas trop l'accent sur la recherche de points d'entrée car il y a des choses bien plus importantes à considérer (gestion des risques, trading avec la tendance, trading depuis une zone significative).
Il existe deux manières d’entrer sur le marché : lors d’un rebond ou lors d’une cassure.
Un repli se produit lorsque le prix évolue temporairement à l'encontre de la tendance principale.
En échangeant des replis, nous obtenons un excellent point d’entrée avec un bon rapport risque/récompense. Cependant, si la tendance est très forte, elle peut évoluer pendant une longue période sans recul.
Une cassure se produit lorsque le prix dépasse une certaine fourchette.
En négociant des cassures, nous avons la possibilité d'entrer sur le marché au tout début de la tendance. Cependant, les cassures peuvent être fausses et le prix peut ensuite s'inverser.
Sortie de l'accord
Le meilleur endroit pour clôturer une position stop loss est au niveau où notre formation de trading échoue complètement.
Lorsque nous négocions une cassure, nous sortons si le prix se consolide en dessous du niveau.
Lorsque nous négocions le long d’une ligne de tendance, nous sortons si le prix se consolide en dessous de la ligne.
Lieu de profit
Vous ne pourrez jamais quitter les transactions exactement aux plus hauts ou aux plus bas. Il est donc préférable de réaliser des bénéfices en fonction d’objectifs prédéfinis. Ça peut être:
- Support ou résistance.
- Zones de surachat ou de survente selon l'indicateur RSI.
- Utiliser un stop suiveur.
Si vous décidez de sortir aux niveaux de support ou de résistance, posez-vous les questions suivantes :
- Si vous êtes long, où puis-je vendre ?
- Si vous êtes short, où puis-je acheter ?
En règle générale, la pression de vente ou d’achat augmente à certains niveaux, ce sont donc les meilleurs endroits pour clôturer des transactions et réaliser des bénéfices.
Vous pouvez utiliser l'indicateur RSI pour identifier les zones de surachat et de survente (une valeur de 70 pour le surachat, inférieure à 30 pour la survente). Ces zones peuvent également servir de niveaux de prise de bénéfices sur le graphique. Cette approche fonctionne mieux lorsque le marché est en phase de consolidation ou que la tendance est trop faible.
Lorsque la tendance est forte et se développe rapidement, il est préférable d'utiliser un stop suiveur, en le plaçant sous le niveau des plus bas précédents sur le graphique.
Gestion des transactions
Gérer une transaction se résume à deux options : sortir en partie ou ajouter une position.
Lorsque vous sortez par parties, vous clôturez une partie de votre position si le prix évolue en votre faveur.
Par exemple, vous avez acheté 1 000 actions Apple au prix de $100. Lorsque le cours de l’action atteint $150, vous vendez 500 actions. Lorsque le prix atteint $200, vous vendez les 500 actions restantes.
Les méthodes les plus courantes pour prendre des bénéfices partiels consistent à sortir lorsqu'un ratio de profit donné est atteint par rapport au stop loss ou aux niveaux de support ou de résistance les plus proches.
Avantages de quitter une position par parties :
- Une courbe des rendements plus plate, la possibilité de conserver une partie du profit lorsque le prix évolue dans la direction opposée.
- Il est psychologiquement plus facile de maintenir une transaction pendant une longue période lorsqu'une partie du profit a déjà été enregistrée.
Inconvénients de quitter une position par parties :
- Vous risquez de perdre une partie de vos bénéfices si le prix continue d’évoluer dans votre direction.
Nous pouvons également ajouter une position lorsque le prix évolue en votre faveur.
Par exemple, nous avons acheté 1 000 actions Apple au prix de $100, puis 500 autres actions au prix de $150.
Le plus souvent, une position est atteinte lors de replis ou de cassures.
Avantages de l'ajout d'un poste :
- Potentiel de profit énorme sur les marchés en tendance.
Inconvénients de l’ajout d’un poste :
- Courbe des taux plus volatile.
- Il est psychologiquement difficile de réaliser plusieurs transactions rentables pendant une longue période.
Certains traders choisissent de clôturer par parties, d'autres ajoutent des positions et certains font les deux. Vous devez trouver ce qui vous convient le mieux.
Plan commercial
Si vous ne suivez pas un plan de trading, vous ne réussirez pas à trader.
Vous ne pourrez pas être cohérent dans votre trading et ne saurez pas :
- Pourquoi vos transactions sont-elles rentables ou non ?
- Comment améliorer vos résultats ?
- Comment éliminer les pannes aléatoires ?
Sans plan de trading, votre trading sera comme un jeu de hasard.
Comment élaborer un plan de trading ? Répondez simplement à ces questions :
Quel est votre délai ?
Vous devez choisir une période de trading. Si vous êtes un swing trader, par exemple, les graphiques journaliers ou sur quatre heures vous conviennent.
Sur quels marchés négociez-vous ?
Vous devez savoir sur quels marchés vous allez négocier. Il peut s'agir d'actions, de devises, de contrats à terme, etc.
Quel est votre risque sur chaque transaction ?
Vous devez savoir combien vous pouvez perdre sur chaque transaction. Pour commencer, il vaut mieux limiter le risque à 1% maximum du dépôt.
Quelles sont les conditions d’entrée ?
Vous devez connaître les exigences de votre système commercial. Allez-vous trader avec la tendance ou dans une fourchette.
Comment entrer dans un trade ?
Lors d'un retrait ou d'une cassure. Allez-vous entrer avec un ordre de marché, à cours limité ou stop ?
Où sera placé le stop loss ?
Aucun trader professionnel n'ouvre une transaction sans stop loss. Vous devez savoir où vous clôturerez votre position si le prix va à votre encontre.
Où allez-vous prendre vos bénéfices ?
Si le prix évolue en votre faveur, vous devez savoir où réaliser vos bénéfices.
