De nombreux nouveaux traders sont attirés par le marché financier parce qu’ils ont entendu ou lu des articles sur le day trading ou le scalping à court terme. Certains traders promeuvent activement les stratégies de scalping comme étant les plus rentables lorsqu'il s'agit de négocier sur les marchés des changes. Il est important que vous compreniez ce qu’est réellement le scalping et certains des problèmes qu’il peut créer. À la fin de cet article, vous devriez avoir une assez bonne idée de savoir si ce style de trading convient à votre personnalité.
Quelles stratégies de scalping existent sur le Forex ?
Il existe plusieurs méthodes de trading de base qui peuvent être appliquées sur les marchés financiers. Ceux-ci incluent le trading de positions, le swing trading, le day trading et le scalping. Tous concernent plus ou moins la durée moyenne d’occupation d’un poste. Les traders de positions sont généralement des traders à long terme qui se concentrent sur le maintien de positions pendant des mois, voire des années. Les swing traders ont tendance à être des traders à moyen terme avec une durée de détention moyenne comprise entre une semaine et un mois environ.
Les day traders ouvrent et ferment généralement des positions au cours de la même séance de trading. Ils aiment garder leurs postes ouverts pendant une heure à plusieurs heures. Les scalpers sont généralement des traders à court terme. Ils cherchent à profiter de mouvements de prix mineurs qui peuvent durer de quelques minutes à une demi-heure. Les sociétés de trading à haute fréquence sont l'un des types de traders les plus performants spécialisés dans le domaine du scalping à court terme.
Un grand pourcentage de traders spécialisés dans le scalping sont généralement des traders algorithmiques. Ils utilisent des algorithmes informatisés pour passer leurs ordres sur le marché. Cela les aide à atteindre une efficacité et une rapidité maximales, ce qui est extrêmement important dans le monde du trading à court terme.
Ces algorithmes donnent souvent aux traders systémiques un avantage supplémentaire par rapport à leurs homologues discrétionnaires, dont les processus de prise de décision sont à la traîne par rapport aux robots. Cependant, le scalping n'est pas le domaine exclusif des traders algorithmiques, mais il est important de se rappeler qu'ils ont généralement un gros avantage lorsqu'il s'agit d'identifier les avantages à court terme sur le marché.
Cela étant dit, il existe certaines techniques qu'un scalpeur discrétionnaire peut utiliser et qui ne concurrenceront pas directement les sociétés à haute fréquence. Nous examinerons certaines de ces techniques.
Un exemple typique d'évaluation du risque de récompenses de scalping pourrait ressembler à ceci :
- risquer 10 pips pour gagner 10 pips
- risquez cinq pips pour obtenir 10 pips
- risquez 10 pips pour obtenir cinq pips
Ce ne sont là que quelques exemples très simples, mais ils devraient vous donner une idée des types de transactions qu'un scalper typique pourrait rechercher sur le marché.
Comment scalper sur le Forex ?
Maintenant que vous avez une compréhension de base du fonctionnement du scalping, approfondissons l’apprentissage des mécanismes du scalping. Les traders scalpers ont tendance à se tourner vers des délais tels qu'une, trois et cinq minutes.
Ces délais auront tendance à offrir suffisamment de volatilité pour profiter des mouvements de prix à court terme. Parfois, les traders utilisent une combinaison de ces délais dans le cadre de leur stratégie de trading globale. Par exemple, un scalper peut examiner un délai de cinq minutes pour évaluer la tendance globale du marché, puis passer à un délai d'une minute pour exécuter ses configurations commerciales.
Comme pour tout style de trading, un trader scalpant le marché doit avoir un plan de trading clairement défini. L'une des méthodologies de scalping les plus populaires implique l'utilisation d'indicateurs techniques. Les indicateurs de trading tels que ADX, Stochastic, Momentum et RSI peuvent fournir au scalper le modèle nécessaire pour trouver les configurations commerciales.
De plus, certains traders préfèrent une stratégie de trading basée uniquement sur l'évolution des prix. Cette forme d'analyse impliquera de s'appuyer sur les niveaux de support et de résistance, les zones d'offre et de demande, les modèles de chandeliers, les modèles de graphiques et d'autres techniques d'analyse des prix pour trouver des opportunités de trading.
En raison de la nature à court terme des techniques de scalping, qui peuvent entraîner un chiffre d'affaires et un volume de transactions élevés, il est nécessaire que les scalpers fassent tout leur possible pour gérer leurs coûts de transaction, principalement sous la forme de spreads bid-ask. Le meilleur modèle de courtier pour les scalpers forex est le modèle ECN.
Les courtiers fonctionnant sur un modèle basé sur ECN offrent les spreads les plus bas. Ces courtiers vous donneront les vrais prix du marché sans aucune majoration supplémentaire. Cependant, vous devrez payer une petite commission associée à chaque transaction. Même dans ce cas, les coûts seront nettement inférieurs à ceux des courtiers de négociation traditionnels.
Il existe plusieurs plateformes de trading mieux adaptées aux scalpers. Vous devez faire preuve de diligence raisonnable, comparer les différentes plateformes de trading disponibles et choisir celle qui est compatible avec le scalping à court terme.
Certaines des plateformes d'exécution les plus réputées disponibles pour les traders de devises comprennent :
- Métatrader
- Commerçant Ninja
- Station commerciale
- Multi-graphiques
Parmi ceux-ci, Metatrader est le plus populaire parmi les traders de forex au comptant, tandis que Ninjatrader est l'une des options les plus populaires parmi les traders de contrats à terme sur devises.
Les meilleures paires de devises pour le scalping
Décider quelles paires de devises échanger est un facteur important pour tous les scalpers qui réussissent. Il existe plusieurs caractéristiques clés que vous devez analyser pour chaque correspondance potentielle.
Le premier est la fourchette quotidienne moyenne d’une paire de devises, également appelée ADR. Cet indicateur nous indique quelle est la fourchette moyenne haute-basse pour un instrument financier particulier. Plus l'ADR est élevé, plus la fourchette est élevée, ce qui signifie que la paire de devises présente un niveau de volatilité relativement bon, ce qui est important pour les bénéfices à court terme.
Une autre considération importante est le volume moyen des transactions. Cela peut être un facteur d’analyse difficile à collecter car le marché des changes au comptant ne dispose pas d’une bourse de négociation centralisée. Cependant, il existe suffisamment de données historiques pour nous indiquer quelles paires de devises sont les plus négociées et les plus liquides.
Et ce sont traditionnellement les principales paires de devises dans lesquelles le dollar américain s’échange contre la paire de devises d’un autre grand pays ou d’une autre région. Par exemple, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, USDCHF et AUDUSD sont considérées comme des paires de devises majeures et génèrent des volumes de transactions importants.
Parmi ces paires de devises, l'EURUSD est de loin la paire de devises la plus négociée au monde, suivie par l'USDJPY et la GBPUSD. L'EURUSD représente environ un quart de tous les échanges de devises. L'USDJPY représente environ 13% de toutes les transactions de change, et le GBPUSD représente environ 10% de tous les flux d'ordres de trading.
Bien que ces trois paires soient généralement d'excellents choix pour le scalping sur le marché des changes, l'EURUSD et le GBPUSD sont deux des meilleures paires de devises pour les scalpers. Les deux offrent une fourchette quotidienne moyenne relativement large, combinée à des spreads acheteur-vendeur très serrés et à d'excellentes caractéristiques de liquidité et de volume. Les meilleures stratégies de scalping impliquent généralement l’une de ces principales paires de devises.
Vous trouverez ci-dessous les dernières données de volatilité horaires et quotidiennes pour la paire EURUSD. Le graphique montre qu'au moment de la rédaction de cet article, la volatilité quotidienne moyenne de l'EURUSD est d'environ 80 pips.
Stratégies de scalping sur l'action des prix
Construisons une stratégie de scalping simple pour le marché des changes. La stratégie que nous sommes sur le point de décrire peut être utilisée à la fois sur le marché des changes au comptant et sur le marché à terme des devises. Vous pouvez échanger cette stratégie particulière sur n'importe quelle paire de devises majeure, mais elle fonctionne mieux sur EURUSD, GBPUSD ou USDJPY. Comme mentionné précédemment, ces trois paires de devises présentent de nombreuses caractéristiques qui s'intègrent dans une méthodologie de scalping viable.
Notre modèle de scalping sera une méthode assez simple basée sur l’action des prix. Nous rechercherons une cassure du niveau de résistance horizontale en cas de transaction longue. De même, nous surveillerons une cassure du niveau de support horizontal en cas de transaction à découvert.
En cas de cassure haussière, la bougie de cassure devrait être une bougie maribozu haussière. Et en cas de cassure baissière, la bougie de cassure devrait être une bougie marubozu baissière. Si vous n'êtes pas familier avec le modèle de chandelier Maribozu, il s'agit d'un modèle de chandelier à barre unique qui s'ouvre à une extrémité d'une plage et se ferme à l'extrémité opposée de la plage.
L’essence de la bougie maribozu est qu’elle indique la force. Ainsi, lorsqu’il y a une cassure à la hausse, c’est-à-dire sur une bougie marubozu haussière, cela fournit une confirmation supplémentaire d’une transaction haussière. De même, lorsqu'il y a une cassure à la baisse, c'est-à-dire une bougie maribozu baissière, cela fournit une confirmation supplémentaire d'une transaction baissière.
Une fois ces deux conditions remplies, nous attendrons que le prix recule pour retester le niveau de prix horizontal cassé. Lorsque les prix approchent de ce niveau après une cassure à la hausse, l'ancien niveau de résistance servira de nouveau support. De même, lorsque les prix approchent de ce niveau après avoir chuté, l’ancien niveau de support agira comme une nouvelle résistance. Il s'agit d'un concept commercial important que nous intégrerons dans notre stratégie de trading.
Le signal d'entrée pour une configuration longue se produira lorsque le prix se déplacera d'un pip au-dessus de la bougie qui a touché le nouveau niveau de support lors d'un repli en dessous. Le stop loss sera placé juste en dessous de la même bougie. Concernant l’objectif de take profit, nous utiliserons un simple critère de risque de 2 : 1.
Le signal d'entrée dans une position courte sera déclenché lorsque le prix passera d'un point en dessous de la bougie qui a touché le nouveau niveau de résistance lors d'un repli à la hausse. Le stop loss sera également placé juste au-dessus de la même bougie. Le signal pour quitter une transaction avec un profit sera défini en utilisant un rapport récompense/risque de 2X à 1X.
Vous trouverez ci-dessous un graphique en cinq minutes pour la paire EUR/USD.
La toute première chose que nous devons rechercher est un niveau de résistance potentiel. Si nous nous déplaçons vers l’extrême gauche du graphique des prix, nous pouvons voir que le prix a commencé à se consolider. Nous constatons qu'un niveau de résistance s'est formé au cours de cette phase de consolidation mineure. À ce stade, nous surveillerons de près l'évolution des prix et verrons si nous pouvons repérer une cassure de ce niveau vers la hausse. Plus précisément, nous voulons que la bougie haussière de Marubozu soit une bougie éclatée.
Peu de temps après que les prix commencent à monter vers le niveau de résistance, nous pourrions trouver une bougie à large fourchette solide qui clôture au-dessus du niveau de résistance. En fait, cette bougie de cassure est une bougie Marubozu haussière qui confirme notre configuration commerciale longue. Mais gardez à l’esprit que cet événement ne fait que confirmer qu’il existe une opportunité potentielle à long terme. Le prix devra revenir à ce niveau pour qu’une véritable transaction s’ouvre.
Après la cassure haussière, on peut dire que les prix ont continué à monter pendant quelques bougies supplémentaires avant de baisser et la phase de consolidation a repris. Alors que les prix se consolidaient dans un mouvement à la baisse, ils ont finalement atteint le point de cassure initial. Vous pouvez voir où cela s’est produit en regardant la bougie à l’intérieur du cercle vert. Si vous étudiez l’analyse des chandeliers, vous reconnaîtrez également ce modèle de chandelier. Ceci est considéré comme une formation de marteau haussier, également appelée formation de pin bar haussière.
Maintenant que le prix a touché le niveau de résistance comme nouveau support, nous utiliserons cette bougie comme point d'entrée sur le marché. Gardez à l’esprit que nous devrons attendre que le prix évolue d’au moins un pip au-dessus de cette bougie pour que le signal d’entrée long soit déclenché.
Le stop loss sera placé ici juste en dessous du bas du pin bar. Notre niveau de prise de bénéfices sera basé sur un rapport risque/récompense de deux pour un.
Examinons la variation baissière de ce modèle de stratégie de scalping.
La première partie de notre analyse nous demandera de tracer un niveau de support horizontal. Notez les deux swing plus bas sur le côté gauche du graphique des prix, que nous avons utilisés comme guide pour tracer la ligne horizontale.
Les prix se sont échangés dans une fourchette bien définie, conduisant à une cassure sous le support. Nous pouvons confirmer que la bougie éclatée est une bougie Marubozu baissière.
Il ne nous reste plus qu'à attendre un retour au niveau de support précédent, qui devrait agir comme une nouvelle résistance. Quelques barres après la cassure baissière, les prix ont commencé à revenir à leur ancien niveau. Le prix a touché une nouvelle résistance et a légèrement franchi cette zone. Vous trouverez une bougie qui sert de signal pour ouvrir une position. Une fois que le prix passe d'un pip en dessous du plus bas de cette bougie, nous pouvons devenir vendeur.
La troisième bougie suivant la bougie de signal a déclenché notre entrée en position courte. Le stop loss sera placé au-dessus du plus haut de la bougie de signal, qui peut être vu par la ligne pointillée noire au-dessus de l'entrée. L'objectif de cette transaction sera atteint lorsque le prix atteindra un rapport bénéfice/risque de 2:1. La cible 2X RVR est représentée par une ligne pointillée verte au bas du graphique.
Le scalping comme moyen de gagner de l'argent grâce au trading
Est-il possible de gagner sa vie en scalpant ? C’est une question que se posent souvent de nombreux traders débutants qui commencent à trader sur le Forex. La réponse à cette question n’est pas toujours claire. Bien sûr, il y a des traders qui réalisent des bénéfices constants en scalpant le marché des changes, cependant, il y a beaucoup plus de traders qui ont essayé cela et ont fini par perdre leurs dépôts de trading.
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le scalping présente des difficultés et des problèmes. Premièrement, en raison des coûts de transaction relativement élevés associés aux transactions à très court terme, il existe un obstacle plus important à surmonter avant de pouvoir obtenir des résultats positifs.
Pour illustrer cela avec un exemple simple, comparez le fait qu'un swing trader a souvent un objectif de 100 pips, tandis qu'un scalper ne peut avoir qu'un objectif de 10 pips de profit. Si le spread de pari sur la paire de devises négociée est, par exemple, de deux pips, alors le coût de cette transaction sera inférieur à 2% du profit potentiel du swing trader, contre 20% du profit potentiel des scalpers. Ainsi, lorsque l'on additionne ce coût relativement plus élevé sur une longue série de transactions, les coûts de transaction peuvent absorber plus de la moitié du bénéfice brut d'un trader.
Le deuxième inconvénient auquel sont confrontés les scalpers est la viabilité des configurations commerciales sur des délais très courts. Cela signifie que les configurations commerciales qui se produisent sur des périodes plus longues ont tendance à être beaucoup plus fiables que celles qui se produisent sur des périodes plus courtes telles qu'une minute, trois minutes ou cinq minutes.
Par exemple, une cassure qui se produit à partir d'un niveau de résistance sur plusieurs semaines représente une configuration commerciale avec une probabilité beaucoup plus élevée qu'une cassure qui se produit à partir d'un niveau de résistance sur plusieurs heures. La plupart des mouvements de prix aller-retour sur des périodes plus courtes ont peu de valeur en termes de prévisibilité des prix en raison de la nature bruyante du marché sur des périodes plus courtes.
Dans tous les cas, un trader qui estime disposer d'un avantage statistique sur le marché pouvant être appliqué de manière cohérente à la méthodologie de scalping doit démontrer sa stratégie et se familiariser parfaitement avec les objectifs de rendement pertinents avant de risquer son capital.
Résumons-le
Comme nous l’avons, espérons-le, appris de cette leçon, les traders qui utilisent des stratégies de scalping sur le marché des changes doivent prêter une attention particulière à certaines caractéristiques des paires de devises négociées. Par exemple, vous devez vous assurer que la paire de devises est relativement liquide et offre une bonne volatilité quotidienne.
De plus, il est préférable d’utiliser des méthodes de scalping avec des courtiers ECN réglementés qui offrent les meilleurs spreads pour les acheteurs et les vendeurs. Bien que ces caractéristiques soient vraies même pour les swing traders, elles sont particulièrement importantes pour les day traders et les scalpers à court terme.
Vous devrez constamment tester et améliorer votre technique de trading pour avoir les meilleures chances de succès à long terme. Les scalpers sont toujours à la recherche de nouvelles stratégies leur permettant d’exploiter les mouvements de prix pour réaliser des bénéfices. En effet, bon nombre des facteurs disponibles sur des périodes plus courtes deviennent parfois moins efficaces avec le temps ou disparaissent complètement.
Enfin et surtout, vous devez être conscient des problèmes créés par le scalping à court terme et être prêt à remédier à ces inconvénients dans le cadre de votre plan de trading.
