Pour répondre à la question qui constitue le titre de cet article, il convient d’abord d’examiner plusieurs définitions. Pour commencer, un robot forex lance automatiquement des transactions et des transactions pour vous en fonction d'un ensemble de critères préprogrammés.
Cependant, la rentabilité réelle du robot dépend en grande partie de la situation du marché, ainsi que des paramètres spécifiques et des règles de trading programmées par le développeur.
Qu'est-ce qu'un robot Forex ?
Il est probablement logique de clarifier d’abord ce qu’un robot de trading automatisé n’est pas. Il ne s’agit pas d’un robot physico-mécanique qui s’assoit devant votre ordinateur et négocie pour vous.
Un robot Forex est un système de trading automatisé qui consiste en une application logicielle programmée avec des règles et des paramètres spéciaux, et qui a été spécialement conçue pour lancer et liquider des transactions.
De nombreux robots forex automatisés prennent la forme de soi-disant experts ou conseillers qui fonctionnent sur la populaire plateforme de trading MetaTrader. Ces systèmes de trading sont appelés experts car ils « conseillent » le trader quand initier et liquider des positions à l'aide du logiciel MetaTrader.
Pourquoi les traders utilisent-ils des robots ?
L'objectif principal des robots et experts Forex est la possibilité de gérer automatiquement votre argent sur le marché Forex sans l'intervention d'un trader. En d’autres termes, le robot ou l’expert initie et liquide les transactions sans que le trader n’ait à s’asseoir devant un ordinateur ou à faire quoi que ce soit manuellement.
Les robots Forex peuvent trouver efficacement les points d'entrée et de sortie optimaux pour les transactions, calculer la taille des positions et exécuter des transactions selon les règles d'un plan de trading prédéterminé.
En fonction du niveau de risque qu'un trader est prêt à accepter, la plupart des robots de trading forex peuvent initier des positions selon un ensemble de paramètres et de signaux définis par le trader en fonction d'un ou plusieurs indicateurs techniques ou niveaux de prix.
Comment fonctionnent les robots Forex ?
La plupart des logiciels de trading forex sont basés sur une analyse technique et, en règle générale, les conseillers travaillent de la même manière, quel que soit le type de système de trading utilisé par le trader.
Les signaux d'achat et de vente sont générés par le robot forex en fonction des conditions du marché et des signaux techniques basés sur les niveaux de prix passés et présents, ainsi que des paramètres techniques spécifiques sélectionnés par le trader.
En conséquence, le robot de trading génère un signal d'achat ou de vente lorsque tous les facteurs de marché et conditions de trading du plan du trader sont remplis.
Bien que pratiquement tous les systèmes de robots Forex actuellement sur le marché aient des paramètres par défaut, ces paramètres peuvent être ajustés pour s'adapter aux exigences de risque et de capital de chaque trader.
La capture d'écran suivante montre un exemple d'un Expert Advisor exécuté dans MetaTrader 4.
Le texte blanc entre les lignes rouges horizontales dans la zone supérieure gauche indique divers paramètres de trading tels que le niveau de stop loss actuel, le nombre d'ordres actuellement ouverts, l'objectif de profit et la taille du prochain lot.
Les flèches rouges et bleues superposées sur le prix indiquent où les positions ont été initiées et le texte blanc représente le résultat en termes de trading en pips. Le graphique dans la zone d'indicateur au bas de l'image montre l'évolution du solde total du compte de trading et des fonds du compte de trading au fil du temps.
Différents types de robots
Alors que certains robots de trading sont complètement autonomes et fonctionnent comme des programmes informatiques autonomes, d'autres, tels que les « conseillers » populaires exécutés au sein de MetaTrader, peuvent fonctionner en conjonction avec d'autres logiciels de surveillance des prix.
Pour utiliser le robot MT4, l'utilisateur doit d'abord disposer d'un compte de trading réel, puis télécharger le logiciel MetaTrader 4 sur son ordinateur et disposer d'une version fonctionnelle du logiciel Advisor pouvant être utilisé avec MT4. Dans de nombreux cas, un compte démo peut être utilisé, ce qui permet au trader de tester le logiciel du conseiller.
Les packages autonomes offrent généralement une plateforme de trading automatisée, qui comprend dans la plupart des cas son propre flux de données et son propre générateur de signaux de trading. Ce type de système de trading est généralement proposé sur la base d'un abonnement, où le trader se voit facturer des frais mensuels.
Rentabilité possible
Quel que soit le type de système utilisé, certaines analyses peuvent donner un aperçu des meilleurs robots et du succès avec lequel différents types de logiciels peuvent être utilisés pour écrire des robots. Cependant, il ne faut pas oublier que de nombreuses critiques sur les systèmes de trading forex ne sont pas authentiques et donnent donc souvent une image inexacte de la rentabilité du produit.
La meilleure façon d'évaluer la rentabilité d'un système et s'il fonctionnera pour un trader de devises est d'adopter une approche pratique pour voir dans quelle mesure le logiciel est adapté au trader. En téléchargeant le logiciel d'essai et en apprenant à effectuer des backtests dans MetaTrader, un trader peut obtenir une évaluation plus précise et plus éclairée de la rentabilité potentielle de tout robot de trading forex qu'il envisage d'acheter.
Pour déterminer si un robot de trading particulier sera rentable, le système doit être backtesté avec des données historiques en utilisant des paramètres par défaut pour voir si le système produit des résultats positifs.
De plus, la plupart des forfaits de robots Forex proposent un abonnement d'essai gratuit afin que le logiciel puisse être testé avant de transférer des fonds vers un compte réel. Le trader peut ensuite tester le logiciel en saisissant ses propres paramètres pour déterminer si le robot négociera de manière rentable avec son plan de trading.
Avantages des robots Forex
Les systèmes automatisés de trading forex peuvent être des outils efficaces pour déterminer les points d'entrée et de sortie optimaux, calculer la taille des positions et exécuter des transactions selon un plan de trading.
En fonction du niveau de risque qu'un trader est prêt à prendre, la plupart des systèmes de change lancent des transactions selon un ensemble optimal de signaux prédéterminés.
Certains des avantages notables de l’utilisation des robots forex sont :
- Abordable – Les systèmes de trading sont extrêmement faciles à acheter et à télécharger et peuvent être configurés et utilisés en une heure.
- Automatisation – La plupart des robots de trading forex offrent des systèmes entièrement automatisés, permettant au trader de se concentrer sur d'autres activités pendant que son ordinateur négocie sans relâche 24 heures sur 24.
- Éliminez le facteur émotionnel – Les émotions humaines peuvent être extrêmement préjudiciables au processus de trading, aussi bien pour les débutants que pour les professionnels. Le trading automatisé élimine cet élément, qui comporte des pièges psychologiques pour tous les traders.
- Programmabilité – Les systèmes de trading automatisés offrent généralement une programmabilité complète, permettant au trader d'ajuster les niveaux de risque, les niveaux de profit et d'autres variables. L'optimisation des paramètres d'un système de change automatisé pour initier et liquider des transactions est l'une des clés pour augmenter la rentabilité lors de l'utilisation de ces types de systèmes.
Presque tous les systèmes de trading forex automatisés sont basés sur une approche d'analyse technique et fonctionnent généralement de la même manière, quel que soit le logiciel que vous choisissez d'acheter. Les signaux d'achat et de vente sont générés en fonction des conditions du marché, le logiciel interprétant les signaux techniques en fonction des niveaux historiques et actuels.
Une fois certains paramètres techniques atteints, un signal d'achat ou de vente est généré et le logiciel du robot exécute la transaction. Ces paramètres techniques sont réglables, permettant au trader de définir ses propres niveaux pour générer des transactions d'achat et de vente.
Exemple de système de trading automatisé
À titre d'exemple, supposons qu'un nouveau sommet ait été atteint dans le taux de change AUD/USD. En fonction de la configuration des paramètres de trading du robot Forex et du plan de trading du trader, le système de trading peut avoir ses propres critères pour lancer une transaction. Une fois que cela se produit, le logiciel détermine le niveau d’entrée et la taille de position optimaux.
Une fois que le robot Forex a déterminé le niveau d'entrée, il lance généralement un ordre d'achat, ce qui amène le trader à ouvrir une position longue sur le taux de change AUD/USD au niveau de prix optimal, soit par le marché, soit en utilisant un ordre en attente.
Le logiciel détermine automatiquement le niveau auquel un ordre stop loss doit être placé pour limiter la perte sur la transaction au cas où le marché commencerait à évoluer dans la direction opposée.
Dans l'exemple ci-dessus, l'ordre stop loss sera ouvert au niveau de tolérance au risque, qui est généralement déterminé par le trader.
Quelle est l’efficacité des robots ?
Même si les fabricants de logiciels de trading forex promettent souvent de gros profits, la plupart de ces logiciels sont de pures arnaques.
Bien que les robots de trading soient souvent annoncés avec des affirmations et des avis émanant de nombreuses personnes, bon nombre de ces avis peuvent être faux. Cela étant dit, de nombreux investisseurs et traders ont perdu de l’argent en utilisant ces robots de trading.
Même si un robot de trading peut analyser de nombreux graphiques et informations, le logiciel répondra souvent à des informations incorrectes ou à de fausses hausses de prix qu'un vrai trader filtrerait probablement. Même si un robot peut effectuer de nombreuses tâches complexes, le logiciel n’est toujours pas capable de pensée créative ou de bon sens. Le logiciel est actuellement limité à l'ouverture de transactions en fonction des performances passées et des paramètres programmés actuels.
En plus des limitations décrites précédemment, un système de trading forex typique ne prend pas en compte l'analyse fondamentale ou intermarchés. Et cela peut entraîner une perte potentielle d’argent importante pour un commerçant en cas d’événement géopolitique ou économique extrême. Cependant, un trader expérimenté peut utiliser un système automatisé pour évaluer les paramètres techniques d'une transaction et baser certaines de ses positions sur les signaux générés.
Le mouvement des marchés reflète la psychologie de la masse humaine. Si réaliser des transactions rentables était aussi simple que d'acheter un système de trading et de le laisser négocier, alors tout le monde serait assis à la maison avec son robot de trading. Même les professionnels qui utilisent des algorithmes complexes avec des ordinateurs beaucoup plus sophistiqués pour négocier ne négligent pas l’élément humain et surveillent très attentivement leurs programmes de trading automatisés.
Bien que ces programmes de trading automatisé puissent parfois être quelque peu lucratifs, à long terme, les seules personnes qui gagnent régulièrement de l'argent grâce aux logiciels de trading forex automatisés sont les développeurs eux-mêmes. De plus, bon nombre de ces programmes scalpent le marché, ce qui signifie qu'ils réalisent de petits bénéfices et fixent de larges stop loss, ce qui peut être désastreux pour un compte de trading lors d'une série de transactions perdantes.
Les conditions du marché des changes évoluent constamment et un programme ne peut pas prendre en compte tous les facteurs qui influencent l'orientation d'un taux de change, quel que soit le nombre d'indicateurs techniques qu'il peut surveiller.
Alors que de nombreuses personnes souhaitent gagner de l'argent en négociant sans trop d'effort, investir dans un robot de trading forex peut être bénéfique pour le trader dans le sens où il peut lui donner un aperçu supplémentaire du marché. Cependant, croire qu’il peut s’agir d’une unité commerciale autonome que vous pouvez simplement configurer et oublier pendant qu’elle génère des bénéfices est une chimère naïve.
Résumons-le
Pour devenir un trader à succès, vous avez besoin de bien plus que simplement installer MetaTrader, ouvrir et financer un compte auprès d'un courtier Forex et acheter un conseiller en trading.
Au lieu de risquer de l'argent en achetant un robot de trading, il est généralement beaucoup plus rentable pour un trader débutant d'investir dans une étude plus approfondie du marché Forex. Des choses comme étudier l'analyse technique et fondamentale, développer votre plan de trading et trader sur un compte démo seront le moyen le plus optimal de trader au stade initial.
Il est peu probable que vous entendiez parler d'un trader millionnaire qui a gagné de l'argent en utilisant un système de trading algorithmique. Ici, les plus gros profits sont réalisés par les développeurs de logiciels qui vendent leurs systèmes et jouent sur l’avidité et la paresse du grand public. Si leurs systèmes étaient vraiment supérieurs, ils ne les vendraient pas, mais les utiliseraient plutôt pour eux-mêmes afin d’extraire des millions du marché.
