Cuando comencé a operar, descubrí que había tanta información sobre los mercados financieros, Forex y las bolsas de valores que era difícil decir qué era verdad. Pasé mucho tiempo aprendiendo mediante prueba y error con la esperanza de encontrar algo que fuera realmente útil y funcional. Sólo después de años de operar me doy cuenta de que la simplicidad es lo mejor y que lo que puede parecer obvio puede no serlo.
Espero que al desmantelar los mitos comerciales populares, le ayude a evitar las decepciones y fracasos innecesarios que una vez encontré. Entonces, ¿cuáles son los mitos comerciales más comunes?
Tendré éxito si trabajo duro
Sé que todo el mundo ha visto películas como: “Rocky”, “Never Back Down”, etc., etc. Su trama es simple: el personaje principal, a través del trabajo duro, logra su preciado objetivo y se lleva toda la crema de la cima del Olimpo.
Tengo que decepcionarte, en el comercio de Forex no todo es tan simple. No obtendrá buenos resultados mirando gráficos las 24 horas del día, los 7 días de la semana o estudiando cientos de sistemas comerciales. El mercado no sólo requiere trabajo duro, sino que requiere trabajo duro con inteligencia.
Para convertirse en un buen comerciante, necesita desarrollar sus habilidades y disciplina. Esto significa que debes trabajar en las cosas que puedes controlar. Comience a mejorar sus operaciones manteniendo y analizando un diario de operaciones.
Todo lo que necesito es disciplina
No lo discutiré, la disciplina es una de las cualidades más importantes necesarias para operar en el mercado. Pero si se encuentra realizando una operación perdedora tras otra, puede que valga la pena reconsiderar su sistema de negociación en lugar de trabajar en su disciplina.
Los comerciantes que han perdido sus depósitos no son necesariamente indisciplinados. Es posible que hayan dedicado poco esfuerzo y tiempo a identificar el estilo comercial que más les conviene.
Las emociones son el principal enemigo de un comerciante
Por supuesto, las emociones juegan un papel importante en el trading, pero para algunos traders se limitan a la frase: "Deje correr las ganancias y reduzca las pérdidas".
No olvide que el comercio rentable es una combinación de habilidad, talento, pasión, disciplina y no solo su estado emocional.
Vale la pena recordar que cuantas más patas tenga una silla, más estable será.
El punto de entrada es lo más importante.
Cuando comencé a aprender, sabía que no había un santo grial en el trading. Pero estaba obsesionado con encontrar el mejor punto de entrada. Pensé que si tenía un buen punto de entrada, el precio inmediatamente iría a mi favor y podría ganar dinero.
Sin embargo, hay muchos otros factores en el trading que es igualmente importante considerar: tamaño de la posición, stop loss, gestión comercial, etc. Y un buen punto de entrada es sólo una parte de la ecuación para un trading rentable.
Ahora el punto de entrada para mí sólo significa la frecuencia de mis operaciones. Cuantos más puntos de entrada obtengo, más a menudo abro nuevas posiciones.
¿Sabía que incluso con puntos de entrada aleatorios, puede seguir siendo rentable si piensa en el límite de pérdidas, el tamaño de las posiciones y la gestión comercial?
Renta fija
El trading es un maratón, no una carrera de velocidad. Nos esforzamos por lograr una rentabilidad constante durante un largo período de tiempo. Pero, ¿cómo puede determinar su rentabilidad actual?
Los rendimientos constantes diferirán para los diferentes operadores en el período de tiempo seleccionado. Para los revendedores, rendimientos consistentes significan obtener ganancias cada trimestre. Para los operadores que operan en gráficos diarios, los rendimientos consistentes significarán un año de ganancias.
Como puede ver, la coherencia se correlaciona con los marcos de tiempo en los que opera. Cuanto menor sea el marco de tiempo, mayor será la frecuencia de sus operaciones, y la ley de los grandes números funcionará a su favor durante un período de tiempo más corto. Lo mismo ocurre con un comerciante que opera en marcos de tiempo más altos. Necesita un período de tiempo más largo para que la ley de los grandes números empiece a funcionar a su favor.
Quizás se pregunte cuáles son los rendimientos constantes del comercio de alta frecuencia. Si las operaciones se completan en milisegundos, la ley de los grandes números puede funcionar incluso durante todo el día. Por tanto, no sorprende que el comercio de alta frecuencia pueda generar beneficios todos los días.
Tenga en cuenta: antes de querer determinar rendimientos consistentes en sus operaciones, primero debe decidir qué marco de tiempo utilizará.
No arriesgues más de 2% de tu capital por operación
El riesgo 2% es el estándar en el comercio del que todo el mundo habla. A largo plazo, este nivel de riesgo ayuda a proteger su depósito de una pérdida total de todos los fondos. Sin embargo, no tiene en cuenta el plazo de negociación, la rentabilidad de la estrategia comercial ni su tolerancia personal al riesgo.
Gestionar el riesgo utilizando un porcentaje fijo de capital funciona si usted es un comerciante intradía, un comerciante de swing o un comerciante de posiciones. Tendrá tiempo suficiente para calcular su límite de pérdidas y el tamaño de su posición. Pero si usted es un revendedor que ha estado en el mercado durante unos minutos, la regla 2% no tendrá mucho sentido para usted porque no tendrá tiempo suficiente para calcular el tamaño de la posición cada vez que abra una nueva operación. sin saber todavía dónde se colocará su stop loss.
Un rendimiento de 80% con una relación riesgo-recompensa de 1 a 1 es muy bueno para cualquier estrategia comercial. La probabilidad de realizar tres operaciones perdedoras seguidas será inferior a 1%. Si arriesga 2% de su depósito en cada operación, está siendo demasiado conservador y no está haciendo un uso óptimo de todas sus opciones. Incluso si arriesga 10%, su riesgo de ruina será 0 después de 1000 operaciones.
Cada comerciante tiene su propia tolerancia al riesgo. Hay comerciantes que establecen un límite de pérdidas durante un período de tiempo determinado. Digamos que está dispuesto a tolerar una reducción de 25% en su cuenta comercial y tiene una estrategia comercial que es rentable el 50% del tiempo con una relación riesgo-recompensa de 1 a 2. Si arriesga 2%, tendrá una 0.56% de probabilidad de realizar 25 retiros de % a la cuenta comercial. Si arriesga 1% de su depósito, no tendrá ninguna posibilidad de experimentar una reducción de 25%. En este caso, es posible que usted ya no acepte el riesgo 2%.
No existe una cantidad universal de riesgo para todos los comerciantes. Siempre debe considerar su estilo comercial, la efectividad de su estrategia comercial y su propia estrategia de gestión de riesgos.
El comercio es un riesgo
Todo en la vida conlleva algún riesgo y tu trabajo es minimizar todos los riesgos posibles.
Cuando cruzas la calle, corres el riesgo de que te atropelle un coche. Cuando aprendes a conducir, pones en riesgo la seguridad de los demás. Cuando ingresa a una operación sin un límite de pérdidas, corre el riesgo de recibir una llamada de margen.
Al cruzar la calle, te diriges al semáforo en verde, miras a izquierda y derecha. Las posibilidades de que te atropelle un coche se reducen considerablemente.
Después de 30 lecciones de conducción con un instructor, eres un conductor mucho mejor. Se reduce el riesgo de accidente.
De manera similar, en el comercio, al aprender a operar correctamente y conocer su punto de entrada, límite de pérdidas y nivel de riesgo, reducirá la probabilidad de perder su depósito.
El riesgo surge de la falta de conocimiento y práctica. Si se dedica a estudiar el comercio durante mucho tiempo y cumple con las reglas en su comercio, sus riesgos se reducirán significativamente.
Cuanto mayor sea el apalancamiento, mayores serán los ingresos
Si busca en Google "comercio de divisas", verá promociones de cientos de corredores que le ofrecerán un apalancamiento increíble para sus operaciones. Los corredores le dirán que puede ganar fácilmente 100% con su depósito, pero olvide mencionar que también puede perder todo su dinero rápidamente.
Digamos que tiene una cuenta comercial de $1000 y compra 50 acciones de Apple a un precio de $20. Luego, el precio de las acciones sube a $25. Obtienes una ganancia de $250. Pero si las acciones de Apple caen a $15 por acción, perderá $250.
Digamos que el corredor le permite utilizar 5 veces el capital que tiene. Esto le permite comprar 250 acciones de Apple por $1.000. Si el precio de las acciones sube a $25 por acción, obtendrá una ganancia de $1250. Pero si el precio de las acciones cae a $15, ¡su pérdida también será de $1,250!
Recuerde siempre que el apalancamiento es un arma de doble filo. Puede magnificar tanto sus ganancias como sus pérdidas.
Relación riesgo-recompensa
Uno de los temas más comentados en el trading no es otro que la relación riesgo-recompensa. A menudo vemos a los operadores intentar mantener una relación riesgo-recompensa de al menos 1 a 2 antes de realizar una operación, y cualquier cosa menos que eso significaría una mala operación. En resumen, la calidad del comercio depende enteramente de la relación riesgo-recompensa.
La relación riesgo-recompensa se interpreta como riesgo (los pips que puedes perder) y recompensa (los pips que ganas), lo que prácticamente no nos dice nada porque no tiene en cuenta el factor de probabilidad.
En su lugar, sería más correcto utilizar la siguiente relación:
Riesgo (número de puntos que puede perder * probabilidad de tener una pérdida) / Beneficio (número de puntos que puede ganar * probabilidad de obtener una ganancia).
La relación riesgo-recompensa y la probabilidad de obtener ganancias son dos caras de la misma moneda. Por lo tanto, no vale la pena hablar por separado sobre la relación riesgo-recompensa sin conocer la probabilidad de una transacción exitosa.
¿La correlación aumenta sus posibilidades de obtener ganancias?
Podemos hablar de correlación en el trading cuando dos o más factores de análisis técnico apuntan a la misma dirección del mercado, aumentando así nuestras posibilidades de realizar una operación rentable. Por ejemplo, un patrón envolvente alcista se coloca en un nivel de soporte igual al nivel de Fibonacci 61.8%.
Sin embargo, hay dos características de la correlación que no se mencionan en ninguna parte.
En primer lugar, la correlación tiene mucho que ver con la cantidad de patrones, configuraciones e indicadores que utiliza en sus operaciones. Cuantos más elementos utilices, más correlaciones encontrarás. Un operador que utiliza diez patrones, configuraciones e indicadores diferentes debería tener más correlaciones en sus operaciones en comparación con alguien que utiliza sólo unos pocos. ¿Significa esto que un operador con 10 elementos tiene una mayor probabilidad de operar de manera rentable?
Esto no se puede demostrar estadísticamente, porque existen muchas configuraciones, patrones e indicadores comerciales diferentes, así como varias combinaciones de ellos, que se pueden utilizar en el comercio.
En segundo lugar, supongamos que la correlación aumenta nuestras posibilidades de éxito, pero ¿en cuánto?
Supongamos que la estrategia comercial A tiene una relación riesgo-recompensa de 1 en 5 y es rentable el 80% del tiempo. Sin embargo, requiere la correlación de varios elementos, por lo que esta estrategia sólo genera señales comerciales 5 veces al año. Ahora tomemos la estrategia comercial B, que tiene una relación riesgo-recompensa de 1 en 5 y tiene éxito el 50% del tiempo, generando 100 señales por año. ¿Qué sistema comercial es más rentable?
Con riesgo de $100:
La estrategia comercial A tendría (0,8 * 500) – (0,2 * 100) * 5 = $1900 después de 1 año de negociación.
La estrategia comercial B tendría (0,5 * 200) – (0,5 * 100) * 100 = $5000 después de 1 año de negociación.
Aunque el sistema comercial A tiene una rentabilidad mayor que el B, la baja frecuencia de las transacciones lo hace menos rentable.
Por lo tanto, si busca oportunidades comerciales en un gráfico con una alta probabilidad de obtener ganancias, puede perder frente a un operador que aprovecha oportunidades comerciales menos rentables pero de alta frecuencia.
Puedes ganar $100,000 con $1000
Los principiantes son atraídos al comercio con promesas de riquezas rápidas y dinero fácil. Ve anuncios que prometen ganancias de 300% dentro de unos meses. ¿Pero es esto posible?
Echemos un vistazo a todo a largo plazo. En promedio, los fondos de cobertura obtendrán rendimientos anuales de 20%. Supongamos que logra ganar 20% de forma continua. Es fácil calcular que le tomará 26 años para que $1,000 se convierta en $100,000. Si tiene $20.000, le llevará 9 años convertir esa cantidad en $100.000.
En el comercio, es necesario tener mucho dinero para ganar mucho. Si tiene un capital inicial pequeño, no podrá ganar un millón de dólares en un futuro próximo.
Necesita saber exactamente hacia dónde se dirige el mercado.
Cuando comencé a operar, pensé que quienes ganan dinero siempre saben hacia dónde va el mercado. De hecho, esto no es cierto.
Si cree que necesita saber cuándo puede ganar dinero en el mercado, entonces el casino necesita saber si ganará la siguiente mano. Pero los casinos ganan miles de millones de dólares cada año sin saber si cada mano ganará o no.
Del mismo modo, al operar, no necesita saber cuándo el mercado le dará la oportunidad de ganar dinero. De hecho, aún puedes seguir siendo rentable si te equivocas la mayor parte del tiempo. ¿Cómo es esto posible?
Juguemos a un juego sencillo según cuyas reglas una predicción incorrecta te costará $100 y una correcta te costará $300. Realizas un total de 20 predicciones, de las cuales 14 son erróneas y 6 son correctas. Pierdes $1400 por tus predicciones incorrectas y ganas $1800 por las correctas. Como resultado, ganas $400.
Esto es posible si pierdes poco cuando te equivocas y ganas mucho cuando aciertas.
Sólo los nuevos traders necesitan saber hacia dónde irá el mercado. Los profesionales utilizan una estrategia comercial y un plan comercial, así como una gestión de riesgos competente.
El corredor nos está persiguiendo
Los comerciantes a menudo se quejan cuando sus paradas se activan repetidamente. Sucede que el precio alcanza el límite de pérdidas durante varios pips antes de moverse en la dirección opuesta. Y en esta situación, los intermediarios suelen ser los culpables. ¿Pero su corredor realmente está buscando sus paradas?
Mi respuesta es no, y este es el motivo:
Si ve constantemente un precio de su corredor que es diferente al de otros operadores que operan con el mismo corredor, puede tomar una captura de pantalla y publicarla en la mayoría de los foros comerciales. Debido a esto, el corredor puede perder su reputación y perder la confianza.
Los corredores de Forex ganan dinero tomando el diferencial de sus clientes' vientos alisios. Por lo tanto, a los traders les conviene operar de forma constante durante un largo período de tiempo. Sin embargo, si están intentando ganar dinero captando clientes' se detiene sólo para ganar unos cuantos pips extra, es cuestión de tiempo antes de que sus clientes se enteren y recurran a corredores de mayor reputación.
Conclusión
Existe una gran cantidad de información sobre el comercio en los mercados financieros. Parte de esto es un hecho, pero la mayor parte son mitos comerciales sin evidencia concreta. Sea inteligente y no caiga en conceptos erróneos y errores comunes.
