Muchos nuevos operadores se sienten atraídos por el mercado financiero porque han oído o leído sobre el day trading o el scalping a corto plazo. Algunos comerciantes promueven activamente las estrategias de especulación como las más rentables cuando se trata de operar en los mercados de divisas. Es importante que comprenda qué es realmente el scalping y algunos de los problemas que puede crear. Al final de este artículo, debería tener una idea bastante clara de si este estilo de negociación se adapta a su personalidad.
¿Qué estrategias de especulación existen en Forex?
Existen varios métodos comerciales básicos que se pueden aplicar en los mercados financieros. Estos incluyen el comercio de posiciones, el comercio oscilante, el comercio intradía y el especulación. Todos ellos se relacionan más o menos con el tiempo medio de permanencia en un puesto. Los operadores de posiciones suelen ser operadores a largo plazo que se centran en mantener posiciones durante meses o incluso años. Los swing traders tienden a ser traders a mediano plazo con un tiempo promedio de tenencia de entre una semana y un mes aproximadamente.
Los comerciantes intradía suelen abrir y cerrar posiciones dentro de la misma sesión de negociación. Les gusta mantener sus puestos abiertos durante una hora o varias horas. Los revendedores son generalmente comerciantes a corto plazo. Buscan sacar provecho de pequeños movimientos de precios que pueden durar desde unos minutos hasta media hora. Uno de los tipos de comerciantes más exitosos que se especializan en el ámbito del especulación a corto plazo son las empresas comerciales de alta frecuencia.
Un gran porcentaje de comerciantes que se especializan en especulación suelen ser comerciantes algorítmicos. Utilizan algoritmos computarizados para realizar sus pedidos en el mercado. Esto les ayuda a lograr la máxima eficiencia y velocidad, lo cual es extremadamente importante en el mundo del comercio a corto plazo.
Estos algoritmos a menudo dan a los operadores de sistemas una ventaja adicional sobre sus contrapartes discrecionales, cuyos procesos de toma de decisiones quedarán rezagados con respecto a los robots. Sin embargo, el scalping no es dominio exclusivo de los traders algorítmicos, pero es importante recordar que suelen tener una gran ventaja cuando se trata de identificar ventajas a corto plazo en el mercado.
Dicho esto, existen ciertas técnicas que puede utilizar un revendedor discrecional que no competirán directamente con las empresas de alta frecuencia. Veremos algunas de estas técnicas.
Un ejemplo típico de evaluación del riesgo de recompensas de especulación podría verse así:
- arriesgar 10 pips para ganar 10 pips
- arriesga cinco pips para obtener 10 pips
- arriesga 10 pips para obtener cinco pips
Estos son sólo algunos ejemplos muy simples, pero deberían darle una idea de los tipos de operaciones que un revendedor típico podría estar buscando en el mercado.
¿Cómo hacer scalping en Forex?
Ahora que tiene una comprensión básica de cómo funciona el scalping, profundicemos en el aprendizaje de la mecánica del scalping. Los traders especuladores tienden a gravitar hacia plazos como uno, tres y cinco minutos.
Estos marcos temporales tenderán a ofrecer suficiente volatilidad para aprovechar los movimientos de precios a corto plazo. A veces, los operadores utilizan una combinación de estos plazos como parte de su estrategia comercial general. Por ejemplo, un revendedor podría observar un período de tiempo de cinco minutos para evaluar la tendencia general del mercado y luego cambiar a un período de tiempo de un minuto para ejecutar sus configuraciones comerciales.
Al igual que con cualquier estilo comercial, un operador que especula en el mercado debe tener un plan comercial claramente definido. Una de las metodologías de especulación más populares implica el uso de indicadores técnicos. Los indicadores comerciales como ADX, Stochastic, Momentum y RSI pueden proporcionar al revendedor el patrón necesario para encontrar configuraciones comerciales.
Además, algunos operadores prefieren una estrategia comercial basada únicamente en la acción del precio. Esta forma de análisis implicará confiar en los niveles de soporte y resistencia, las zonas de oferta y demanda, los patrones de velas, los patrones de gráficos y otras técnicas de análisis de precios para encontrar oportunidades comerciales.
Debido a la naturaleza de corto plazo de las técnicas de especulación, que pueden resultar en una alta rotación y volumen de operaciones, es necesario que los revendedores hagan todo lo posible para administrar sus costos de transacción, principalmente en forma de diferenciales de oferta y demanda. El mejor modelo de corredor para revendedores de divisas es el modelo ECN.
Los corredores que operan según un modelo basado en ECN ofrecen los diferenciales más bajos. Estos corredores le brindarán precios reales de mercado sin márgenes adicionales. Sin embargo, tendrás que pagar una pequeña comisión asociada a cada operación. Incluso entonces, los costos serán significativamente más bajos que los de los corredores de mesa de operaciones tradicionales.
Existen varias plataformas comerciales que son más adecuadas para los revendedores. Debe hacer su debida diligencia y comparar las diferentes plataformas comerciales disponibles y elegir la que sea compatible con el especulación a corto plazo.
Algunas de las plataformas de ejecución de mayor reputación disponibles para los operadores de divisas incluyen:
- metacomerciante
- ninjatrader
- Estación comercial
- Gráficos múltiples
De ellos, Metatrader es el más popular entre los operadores de divisas al contado, mientras que Ninjatrader es una de las opciones más populares entre los operadores de futuros de divisas.
Los mejores pares de divisas para especular
Decidir qué pares de divisas operar es un factor importante para todos los revendedores exitosos. Hay varias características clave que debes analizar para cada posible coincidencia.
El primero es el rango promedio diario de un par de divisas, también llamado ADR. Este indicador nos dice cuál es el rango promedio alto a bajo para un instrumento financiero en particular. Cuanto mayor sea el ADR, mayor será el rango, lo que significa que el par de divisas tiene un nivel de volatilidad relativamente bueno, lo cual es importante para las ganancias a corto plazo.
Otra consideración importante es el volumen medio de operaciones. Este puede ser un factor de análisis difícil de recopilar datos porque el mercado de divisas al contado no tiene un intercambio comercial centralizado. Sin embargo, hay suficientes datos históricos que nos dicen qué pares de divisas son los más negociados y líquidos.
Y estos son tradicionalmente los principales pares de divisas en los que se negocia el dólar estadounidense frente al par de divisas de otro país o región importante. Por ejemplo, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, USDCHF y AUDUSD se consideran pares de divisas importantes y tienen importantes volúmenes de negociación a sus espaldas.
De estos pares de divisas, el EURUSD es, con diferencia, el par de divisas más negociado del mundo, seguido del USDJPY y el GBPUSD. El EURUSD representa aproximadamente una cuarta parte de todo el comercio de divisas. El USDJPY representa aproximadamente 13% de todas las transacciones de comercio de divisas, y el GBPUSD representa aproximadamente 10% de todo el flujo de órdenes comerciales.
Si bien los tres son generalmente excelentes opciones para el especulación en el mercado de divisas, EURUSD y GBPUSD son dos de los mejores pares de divisas para los revendedores. Ambos ofrecen un rango diario promedio relativamente grande combinado con diferenciales de oferta y demanda muy ajustados y excelentes características de liquidez y volumen. Las mejores estrategias de especulación suelen implicar uno de estos pares de divisas principales.
A continuación encontrará los últimos datos de volatilidad horaria y diaria del par EURUSD. El gráfico muestra que en el momento de escribir este artículo, la volatilidad diaria promedio del EURUSD es de alrededor de 80 pips.
Estrategias de especulación de la acción del precio
Construyamos una estrategia de especulación simple para el mercado de divisas. La estrategia que vamos a describir se puede utilizar tanto en el mercado de divisas al contado como en el mercado de futuros de divisas. Puede operar con esta estrategia en particular en cualquier par de divisas importante; sin embargo, funciona mejor en EURUSD, GBPUSD o USDJPY. Como se mencionó anteriormente, estos tres pares de divisas tienen muchas características que encajan en una metodología de especulación viable.
Nuestro modelo de especulación será un método bastante simple basado en la acción del precio. En caso de una operación larga, buscaremos una ruptura del nivel de resistencia horizontal. Asimismo, estaremos atentos a una ruptura del nivel de soporte horizontal en caso de una operación corta.
En caso de una ruptura alcista, la vela de ruptura debe ser una vela maribozu alcista. Y en caso de una ruptura bajista, la vela de ruptura debería ser una vela marubozu bajista. Si no está familiarizado con el patrón de velas Maribozu, es un patrón de velas de una sola barra que se abre en un extremo de un rango y se cierra en el extremo opuesto del rango.
La esencia de la vela maribozu es que indica fuerza. Por lo tanto, cuando hay una ruptura al alza, es decir, en una vela de marubozu alcista, proporciona una confirmación adicional para una operación alcista. Del mismo modo, cuando hay una ruptura a la baja, es decir, una vela de maribozu bajista, proporciona una confirmación adicional de una operación bajista.
Una vez que se cumplan estas dos condiciones, esperaremos a que el precio retroceda para volver a probar el nivel de precio horizontal roto. Cuando los precios se acerquen a este nivel después de una ruptura al alza, el antiguo nivel de resistencia actuará como nuevo soporte. Del mismo modo, cuando los precios se acerquen a este nivel después de sufrir una ruptura, el antiguo nivel de soporte actuará como nueva resistencia. Este es un concepto comercial importante que incorporaremos a nuestra estrategia comercial.
La señal de entrada para una configuración larga se producirá cuando el precio se mueva un pip por encima de la vela que tocó el nuevo nivel de soporte en un retroceso hacia abajo. El stop loss se colocará justo debajo de la misma vela. En cuanto al objetivo de toma de ganancias, utilizaremos un criterio de riesgo simple de 2:1.
La señal para entrar en una posición corta se activará cuando el precio se mueva un punto por debajo de la vela que tocó el nuevo nivel de resistencia en un retroceso al alza. El stop loss también se colocará justo encima de la misma vela. La señal para salir de una operación con ganancias se establecerá utilizando una relación recompensa-riesgo de 2X a 1X.
A continuación encontrará un gráfico de cinco minutos para el par EUR/USD.
Lo primero que debemos buscar es un nivel de resistencia potencial. Si nos movemos hacia el extremo izquierdo del gráfico de precios, podemos ver que el precio ha comenzado a consolidarse. Vemos un nivel de resistencia que se ha formado durante esta fase menor de consolidación. En este punto, observaremos de cerca la acción del precio y veremos si podemos detectar una ruptura al alza desde este nivel. Específicamente, queremos que la vela alcista Marubozu sea una vela de ruptura.
Poco después de que los precios comiencen a subir hacia el nivel de resistencia, es posible que encontremos una vela fuerte de amplio rango que cierre por encima del nivel de resistencia. De hecho, esta vela de ruptura es una vela Marubozu alcista que confirma nuestra configuración comercial larga. Pero tenga en cuenta que este evento sólo sirve como confirmación de que existe una oportunidad potencial a largo plazo. El precio tendrá que retroceder a este nivel para que se abra una operación real.
Después de la ruptura alcista, podemos decir que los precios continuaron subiendo durante algunas velas más antes de bajar y comenzar de nuevo la fase de consolidación. A medida que los precios se consolidaron en un movimiento a la baja, finalmente alcanzaron el punto de ruptura inicial. Puedes ver dónde sucedió esto mirando la vela dentro del círculo verde. Si estudias el análisis de velas, también reconocerás este patrón de velas. Esto se considera una formación de martillo alcista, también llamada formación de barra pin alcista.
Ahora que el precio ha tocado el nivel de resistencia como nuevo soporte, usaremos esta vela como punto de entrada al mercado. Tenga en cuenta que tendremos que esperar a que el precio se mueva al menos un pip por encima de esta vela para que se active la señal de entrada larga.
El stop loss se colocará aquí, justo debajo del mínimo de la barra pin. Nuestro nivel de toma de ganancias se basará en una relación riesgo-recompensa de dos a uno.
Veamos la variación bajista de este patrón de estrategia de especulación.
La parte inicial de nuestro análisis requerirá que tracemos un nivel de soporte horizontal. Observe los dos mínimos en el lado izquierdo del gráfico de precios, que utilizamos como guía para dibujar la línea horizontal.
Los precios se negociaron dentro de un rango bien definido, lo que llevó a una ruptura por debajo del soporte. Podemos confirmar que la vela de ruptura es una vela Marubozu bajista.
Ahora todo lo que tenemos que hacer es esperar un retroceso al nivel de soporte anterior, que debería actuar como una nueva resistencia. Unas pocas barras después de la ruptura bajista, los precios comenzaron a retroceder al nivel anterior. El precio tocó una nueva resistencia y rompió ligeramente esta zona. Encontrarás una vela que sirve como señal para abrir una posición. Una vez que el precio se mueve un pip por debajo del mínimo de esta vela, podemos ir en corto.
La tercera vela después de la vela de señal provocó nuestra entrada en una posición corta. El stop loss se colocará por encima del máximo de la vela de señal, que se puede ver mediante la línea de puntos negra sobre la entrada. El objetivo de esta operación se alcanzará cuando el precio alcance una relación de beneficio a riesgo de 2:1. El objetivo de RVR 2X se muestra como una línea de puntos verde en la parte inferior del gráfico.
El especulación como forma de ganar dinero con el comercio
¿Es posible ganarse la vida con el scalping? Esta es una pregunta que a menudo se hacen muchos operadores novatos que comienzan a operar en Forex. La respuesta a esta pregunta no siempre es clara. Por supuesto, hay operadores que obtienen ganancias constantes al especular en el mercado de divisas; sin embargo, hay muchos más operadores que intentaron esto y terminaron perdiendo sus depósitos comerciales.
Hay varias razones por las que el scalping tiene sus dificultades y problemas. En primer lugar, debido a los costos de transacción relativamente altos asociados con el comercio a muy corto plazo, existe un obstáculo mayor que debe superarse antes de poder experimentar resultados positivos.
Para ilustrar esto con un ejemplo simple, compare que un swing trader a menudo tiene un objetivo de 100 pips, mientras que un revendedor puede tener solo un objetivo de 10 pips de ganancia. Si el margen de apuesta en el par de divisas que se negocia es, por ejemplo, dos pips, entonces el coste de esta transacción será inferior a 2% del beneficio potencial del swing trader, en comparación con 20% del beneficio potencial de los revendedores. Entonces, cuando se suma este costo relativamente más alto durante una larga serie de operaciones, los costos de transacción pueden consumir más de la mitad de las ganancias brutas de un operador.
La segunda desventaja que enfrentan los revendedores es la viabilidad de las configuraciones comerciales en períodos de tiempo muy pequeños. Esto significa que las configuraciones comerciales que ocurren en períodos de tiempo más altos tienden a ser mucho más confiables que las que ocurren en períodos de tiempo más pequeños, como un minuto, tres minutos o cinco minutos.
Por ejemplo, una ruptura que se produce desde un nivel de resistencia de varias semanas representa una configuración comercial con una probabilidad mucho mayor que una ruptura que se produce desde un nivel de resistencia de varias horas. La mayoría de los movimientos de precios de ida y vuelta en períodos de tiempo más cortos tienen poco valor en términos de previsibilidad de precios debido a la naturaleza ruidosa del mercado en períodos de tiempo más cortos.
En cualquier caso, un operador que crea que tiene una ventaja estadística en el mercado que puede aplicarse consistentemente a la metodología de especulación debe demostrar su estrategia y familiarizarse completamente con los objetivos de rendimiento relevantes antes de arriesgar su capital.
resumámoslo
Como esperamos haber aprendido de esta lección, los operadores que utilizan estrategias de especulación en el mercado de divisas deben prestar mucha atención a ciertas características de los pares de divisas con los que se negocia. Por ejemplo, debe asegurarse de que el par de divisas sea relativamente líquido y proporcione una buena volatilidad diaria.
Además, es mejor utilizar métodos de especulación con corredores ECN regulados que ofrecen los mejores diferenciales para compradores y vendedores. Si bien estas características son ciertas incluso para los comerciantes swing, son especialmente importantes para los comerciantes diarios y revendedores a corto plazo.
Deberá probar y mejorar constantemente su técnica comercial para tener las mejores posibilidades de éxito a largo plazo. Los revendedores siempre están buscando nuevas estrategias que les permitan explotar los movimientos de precios para obtener ganancias. Esto se debe a que muchos de los factores disponibles en períodos de tiempo más cortos a veces se vuelven menos efectivos con el tiempo o desaparecen por completo.
Por último, pero no menos importante, debe ser consciente de los problemas que crea el scalping a corto plazo y estar preparado para abordar estas desventajas como parte de su plan comercial.
